d'Amberre
Déposant 1 : SERAP INDUSTRIES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389758426
Adresse :
Route de Fougères
53120 GORRON
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. Caroline HUGUET
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20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
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Numéro de SIREN : 389758426
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. Caroline HUGUET
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20 RUE de Chazelles
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Déposant 1 : SERAP INDUSTRIES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389758426
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Mme BOY Delphine
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 136 | 1 331 527 | 56 608 | 99 121 |
AH | Fonds commercial | 737 347 | 722 347 | 15 000 | |
AN | Terrains | 829 716 | 494 360 | 335 355 | 349 714 |
AP | Constructions | 6 846 771 | 5 249 612 | 1 597 158 | 1 838 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 582 697 | 10 449 830 | 1 132 867 | 1 012 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 768 | 1 125 887 | 240 880 | 242 104 |
AV | Immobilisations en cours | 293 838 | 293 838 | 39 695 | |
CU | Autres participations | 130 | 130 | 130 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 901 | 15 901 | 25 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 282 | 35 282 | 96 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 096 588 | 19 373 565 | 3 723 023 | 3 703 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 012 832 | 867 211 | 3 145 621 | 3 479 133 |
BN | En cours de production de biens | 2 902 342 | 208 957 | 2 693 384 | 2 666 191 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 798 536 | 240 332 | 558 203 | 698 808 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407 | 7 407 | 29 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 412 677 | 7 419 | 5 405 258 | 7 193 561 |
BZ | Autres créances | 1 414 951 | 1 414 951 | 1 788 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 400 | 117 400 | 1 068 329 | |
CF | Disponibilités | 4 893 533 | 4 893 533 | 1 316 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 749 | 135 749 | 203 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 695 432 | 1 323 921 | 18 371 510 | 18 445 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 792 020 | 20 697 486 | 22 094 534 | 22 148 857 |
CR | Parts à plus d’un an | 77 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 698 383 | 3 698 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 413 546 | 1 475 251 | ||
DH | Report à nouveau | 176 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 754 | 1 238 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 105 200 | 121 407 | ||
DK | Provisions réglementées | 548 140 | 650 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 190 933 | 9 384 050 | ||
DN | Avances conditionnées | 251 946 | 156 658 | ||
DO | TOTAL (II) | 251 946 | 156 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 606 394 | 765 403 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 320 | 201 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 863 714 | 966 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 873 | 1 942 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 022 | 204 647 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 162 302 | 720 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 872 | 4 005 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 578 651 | 4 385 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096 | 40 262 | ||
EA | Autres dettes | 110 098 | 63 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 019 | 278 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 787 937 | 11 641 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 094 534 | 22 148 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 261 954 | 9 720 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 917 | 230 917 | 218 734 | |
FD | Production vendue biens | 18 808 722 | 8 241 385 | 27 726 006 | 30 700 264 |
FG | Production vendue services | 827 105 | 316 409 | 1 143 514 | 1 778 730 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 635 827 | 8 788 712 | 29 100 438 | 32 697 729 |
FM | Production stockée | -52 129 | 666 762 | ||
FN | Production immobilisée | 337 676 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 92 911 | 61 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 147 237 | 2 878 773 | ||
FQ | Autres produits | 10 722 | 11 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 636 856 | 36 316 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 299 | 206 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 138 455 | 12 617 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 306 011 | 97 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 473 926 | 8 679 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 754 030 | 823 131 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 818 870 | 6 717 864 | ||
FZ | Charges sociales | 2 811 034 | 2 782 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 863 763 | 961 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 316 501 | 1 234 021 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 596 174 | 687 328 | ||
GE | Autres charges | 34 188 | 9 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 253 256 | 34 815 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 383 600 | 1 500 844 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 180 | 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 155 | 11 532 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 335 | 12 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 600 | 57 388 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 761 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 821 | 58 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 485 | -45 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 351 114 | 1 455 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 506 | 43 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 665 | 367 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 283 172 | 411 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 053 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 330 | 3 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 247 | 179 553 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 631 | 183 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 541 | 227 704 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 304 | 323 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 597 | 121 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 925 363 | 36 740 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 876 609 | 35 501 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 048 754 | 1 238 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |