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Mme PAIRAULT Annick
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Mme PAIRAULT Annick
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5 rue Daunou
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Numéro de SIREN : 305836033
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101 rue du Pelvoux
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Déposant 1 : SERARE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305836033
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101 rue du Pelvoux
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Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
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Déposant 1 : SERARE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305836033
Adresse :
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Adresse :
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Numéro de SIREN : 888796430
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Numéro de SIREN : 305836033
Adresse :
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Numéro de SIREN : 305836033
Adresse :
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Adresse :
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Numéro de SIREN : 888796430
Adresse :
9 boulevard du Général de Gaulle
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 347 481 | 226 738 | 120 743 | 146 041 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 162 324 | 4 030 249 | 132 076 | 52 022 |
AH | Fonds commercial | 11 508 096 | 1 522 051 | 9 986 045 | 12 024 384 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 706 | 58 722 | 351 984 | 1 225 |
AN | Terrains | 4 261 013 | 2 377 451 | 1 883 561 | 1 606 488 |
AP | Constructions | 29 720 172 | 21 016 506 | 8 703 666 | 9 576 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 649 303 | 51 451 350 | 10 197 953 | 11 995 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 231 942 | 26 897 818 | 15 334 124 | 17 344 101 |
AV | Immobilisations en cours | 1 390 536 | 1 390 536 | 1 566 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 390 | 2 031 390 | 2 107 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 712 964 | 107 580 885 | 50 132 078 | 56 420 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 174 529 | 2 174 529 | 2 463 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 232 867 | 355 371 | 4 877 496 | 4 740 471 |
BZ | Autres créances | 19 443 883 | 497 684 | 18 946 199 | 16 291 080 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 | 45 | 45 | |
CF | Disponibilités | 5 713 030 | 5 713 030 | 1 892 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 820 969 | 2 820 969 | 2 039 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 385 323 | 853 055 | 34 532 268 | 27 426 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 098 287 | 108 433 941 | 84 664 346 | 83 847 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 351 084 | 2 351 084 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 948 277 | 14 948 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 235 108 | 235 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 647 | 5 944 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 392 825 | 2 233 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 571 941 | 25 712 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 457 365 | 43 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 181 343 | 3 677 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 638 708 | 3 720 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 440 | 1 911 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 061 | 1 539 627 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587 510 | 12 101 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 840 434 | 23 209 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 812 | 2 116 609 | ||
EA | Autres dettes | 20 112 401 | 13 529 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 042 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 453 697 | 54 414 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 664 346 | 83 847 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 704 | 36 704 | 21 533 | |
FG | Production vendue services | 206 642 093 | 206 642 093 | 224 056 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 678 798 | 206 678 798 | 224 077 951 | |
FN | Production immobilisée | 282 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 883 | 10 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 047 869 | 1 366 108 | ||
FQ | Autres produits | 9 709 765 | 11 070 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 455 315 | 236 807 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 162 | 103 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 061 897 | 62 541 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 288 585 | -177 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 080 399 | 53 688 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 255 010 | 6 558 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 354 231 | 71 994 175 | ||
FZ | Charges sociales | 22 852 354 | 24 597 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 845 265 | 9 692 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 578 | 124 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 990 846 | 911 611 | ||
GE | Autres charges | 380 455 | 422 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 494 782 | 230 458 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 960 533 | 6 348 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 334 | 4 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 334 | 4 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 763 | 158 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 763 | 158 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 428 | -154 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 672 105 | 6 194 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263 | 8 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 114 | 961 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 771 | 235 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 874 149 | 1 205 598 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028 662 | 35 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 997 | 68 210 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708 348 | 602 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 007 | 705 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 049 858 | 499 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 400 | 640 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 342 798 | 238 016 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 698 151 | 232 072 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 647 | 5 944 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 440 | 25 298 | 226 738 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881 721 | 221 125 | 13 876 | 4 088 971 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 761 680 | 8 657 570 | 2 676 124 | 101 743 125 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 844 841 | 8 903 994 | 2 690 000 | 106 058 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 392 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 233 112 | 246 173 | 86 460 | 2 392 825 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 65 565 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 866 149 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 706 994 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 720 392 | 1 439 211 | 520 895 | 4 638 708 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 124 000 | 1 456 773 | 1 522 051 | |
6T | Sur comptes clients | 330 947 | 284 578 | 260 153 | 355 371 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 497 684 | 497 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 947 | 2 239 035 | 260 153 | 2 375 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 408 450 | 3 924 419 | 867 508 | 9 406 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 275 424 | 747 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 648 995 | 120 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 390 | 2 031 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 450 | |||
UX | Autres créances clients | 4 840 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 858 | |||
VB | T. V. A. | 1 408 715 | |||
VP | Divers | 448 743 | |||
VC | Groupe et associés | 16 114 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 820 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529 109 | 21 746 629 | 7 782 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 254 | 74 254 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 404 061 | 1 404 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 587 510 | 13 587 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 780 624 | 9 780 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068 110 | 10 068 110 | ||
VW | T.V.A. | 801 731 | 801 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 969 | 189 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 812 | 2 423 812 | ||
VI | Groupe et associés | 18 490 784 | 18 490 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 616 | 1 621 616 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 042 | 11 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 453 697 | 58 453 697 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 347 481 | 226 738 | 120 743 | 146 041 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 162 324 | 4 030 249 | 132 076 | 52 022 |
AH | Fonds commercial | 11 508 096 | 1 522 051 | 9 986 045 | 12 024 384 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 706 | 58 722 | 351 984 | 1 225 |
AN | Terrains | 4 261 013 | 2 377 451 | 1 883 561 | 1 606 488 |
AP | Constructions | 29 720 172 | 21 016 506 | 8 703 666 | 9 576 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 649 303 | 51 451 350 | 10 197 953 | 11 995 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 231 942 | 26 897 818 | 15 334 124 | 17 344 101 |
AV | Immobilisations en cours | 1 390 536 | 1 390 536 | 1 566 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 390 | 2 031 390 | 2 107 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 712 964 | 107 580 885 | 50 132 078 | 56 420 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 174 529 | 2 174 529 | 2 463 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 232 867 | 355 371 | 4 877 496 | 4 740 471 |
BZ | Autres créances | 19 443 883 | 497 684 | 18 946 199 | 16 291 080 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 | 45 | 45 | |
CF | Disponibilités | 5 713 030 | 5 713 030 | 1 892 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 820 969 | 2 820 969 | 2 039 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 385 323 | 853 055 | 34 532 268 | 27 426 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 098 287 | 108 433 941 | 84 664 346 | 83 847 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 351 084 | 2 351 084 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 948 277 | 14 948 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 235 108 | 235 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 647 | 5 944 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 392 825 | 2 233 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 571 941 | 25 712 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 457 365 | 43 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 181 343 | 3 677 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 638 708 | 3 720 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 440 | 1 911 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 061 | 1 539 627 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587 510 | 12 101 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 840 434 | 23 209 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 812 | 2 116 609 | ||
EA | Autres dettes | 20 112 401 | 13 529 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 042 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 453 697 | 54 414 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 664 346 | 83 847 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 704 | 36 704 | 21 533 | |
FG | Production vendue services | 206 642 093 | 206 642 093 | 224 056 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 678 798 | 206 678 798 | 224 077 951 | |
FN | Production immobilisée | 282 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 883 | 10 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 047 869 | 1 366 108 | ||
FQ | Autres produits | 9 709 765 | 11 070 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 455 315 | 236 807 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 162 | 103 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 061 897 | 62 541 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 288 585 | -177 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 080 399 | 53 688 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 255 010 | 6 558 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 354 231 | 71 994 175 | ||
FZ | Charges sociales | 22 852 354 | 24 597 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 845 265 | 9 692 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 578 | 124 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 990 846 | 911 611 | ||
GE | Autres charges | 380 455 | 422 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 494 782 | 230 458 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 960 533 | 6 348 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 334 | 4 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 334 | 4 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 763 | 158 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 763 | 158 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 428 | -154 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 672 105 | 6 194 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263 | 8 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 114 | 961 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 771 | 235 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 874 149 | 1 205 598 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028 662 | 35 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 997 | 68 210 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708 348 | 602 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 007 | 705 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 049 858 | 499 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 400 | 640 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 342 798 | 238 016 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 698 151 | 232 072 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 647 | 5 944 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 440 | 25 298 | 226 738 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881 721 | 221 125 | 13 876 | 4 088 971 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 761 680 | 8 657 570 | 2 676 124 | 101 743 125 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 844 841 | 8 903 994 | 2 690 000 | 106 058 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 392 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 233 112 | 246 173 | 86 460 | 2 392 825 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 65 565 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 866 149 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 706 994 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 720 392 | 1 439 211 | 520 895 | 4 638 708 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 124 000 | 1 456 773 | 1 522 051 | |
6T | Sur comptes clients | 330 947 | 284 578 | 260 153 | 355 371 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 497 684 | 497 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 947 | 2 239 035 | 260 153 | 2 375 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 408 450 | 3 924 419 | 867 508 | 9 406 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 275 424 | 747 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 648 995 | 120 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 390 | 2 031 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 450 | |||
UX | Autres créances clients | 4 840 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 858 | |||
VB | T. V. A. | 1 408 715 | |||
VP | Divers | 448 743 | |||
VC | Groupe et associés | 16 114 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 820 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529 109 | 21 746 629 | 7 782 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 254 | 74 254 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 404 061 | 1 404 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 587 510 | 13 587 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 780 624 | 9 780 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068 110 | 10 068 110 | ||
VW | T.V.A. | 801 731 | 801 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 969 | 189 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 812 | 2 423 812 | ||
VI | Groupe et associés | 18 490 784 | 18 490 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 616 | 1 621 616 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 042 | 11 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 453 697 | 58 453 697 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 347 481 | 226 738 | 120 743 | 146 041 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 162 324 | 4 030 249 | 132 076 | 52 022 |
AH | Fonds commercial | 11 508 096 | 1 522 051 | 9 986 045 | 12 024 384 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 706 | 58 722 | 351 984 | 1 225 |
AN | Terrains | 4 261 013 | 2 377 451 | 1 883 561 | 1 606 488 |
AP | Constructions | 29 720 172 | 21 016 506 | 8 703 666 | 9 576 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 649 303 | 51 451 350 | 10 197 953 | 11 995 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 231 942 | 26 897 818 | 15 334 124 | 17 344 101 |
AV | Immobilisations en cours | 1 390 536 | 1 390 536 | 1 566 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 390 | 2 031 390 | 2 107 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 712 964 | 107 580 885 | 50 132 078 | 56 420 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 174 529 | 2 174 529 | 2 463 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 232 867 | 355 371 | 4 877 496 | 4 740 471 |
BZ | Autres créances | 19 443 883 | 497 684 | 18 946 199 | 16 291 080 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 | 45 | 45 | |
CF | Disponibilités | 5 713 030 | 5 713 030 | 1 892 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 820 969 | 2 820 969 | 2 039 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 385 323 | 853 055 | 34 532 268 | 27 426 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 098 287 | 108 433 941 | 84 664 346 | 83 847 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 351 084 | 2 351 084 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 948 277 | 14 948 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 235 108 | 235 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 647 | 5 944 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 392 825 | 2 233 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 571 941 | 25 712 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 457 365 | 43 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 181 343 | 3 677 392 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 638 708 | 3 720 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 440 | 1 911 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 061 | 1 539 627 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587 510 | 12 101 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 840 434 | 23 209 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 812 | 2 116 609 | ||
EA | Autres dettes | 20 112 401 | 13 529 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 042 | 6 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 453 697 | 54 414 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 664 346 | 83 847 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 704 | 36 704 | 21 533 | |
FG | Production vendue services | 206 642 093 | 206 642 093 | 224 056 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 678 798 | 206 678 798 | 224 077 951 | |
FN | Production immobilisée | 282 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 883 | 10 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 047 869 | 1 366 108 | ||
FQ | Autres produits | 9 709 765 | 11 070 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 455 315 | 236 807 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 162 | 103 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 061 897 | 62 541 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 288 585 | -177 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 080 399 | 53 688 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 255 010 | 6 558 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 354 231 | 71 994 175 | ||
FZ | Charges sociales | 22 852 354 | 24 597 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 845 265 | 9 692 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 578 | 124 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 990 846 | 911 611 | ||
GE | Autres charges | 380 455 | 422 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 494 782 | 230 458 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 960 533 | 6 348 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 334 | 4 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 334 | 4 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 763 | 158 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 763 | 158 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 428 | -154 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 672 105 | 6 194 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263 | 8 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 114 | 961 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 771 | 235 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 874 149 | 1 205 598 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028 662 | 35 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 997 | 68 210 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708 348 | 602 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 007 | 705 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 049 858 | 499 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 400 | 640 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 342 798 | 238 016 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 698 151 | 232 072 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 647 | 5 944 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 440 | 25 298 | 226 738 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881 721 | 221 125 | 13 876 | 4 088 971 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 761 680 | 8 657 570 | 2 676 124 | 101 743 125 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 844 841 | 8 903 994 | 2 690 000 | 106 058 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 392 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 233 112 | 246 173 | 86 460 | 2 392 825 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 65 565 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 866 149 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 706 994 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 720 392 | 1 439 211 | 520 895 | 4 638 708 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 124 000 | 1 456 773 | 1 522 051 | |
6T | Sur comptes clients | 330 947 | 284 578 | 260 153 | 355 371 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 497 684 | 497 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 947 | 2 239 035 | 260 153 | 2 375 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 408 450 | 3 924 419 | 867 508 | 9 406 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 275 424 | 747 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 648 995 | 120 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 390 | 2 031 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 450 | |||
UX | Autres créances clients | 4 840 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 858 | |||
VB | T. V. A. | 1 408 715 | |||
VP | Divers | 448 743 | |||
VC | Groupe et associés | 16 114 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 820 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529 109 | 21 746 629 | 7 782 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 254 | 74 254 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 404 061 | 1 404 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 587 510 | 13 587 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 780 624 | 9 780 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068 110 | 10 068 110 | ||
VW | T.V.A. | 801 731 | 801 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 969 | 189 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 812 | 2 423 812 | ||
VI | Groupe et associés | 18 490 784 | 18 490 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 616 | 1 621 616 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 042 | 11 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 453 697 | 58 453 697 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 587 |