Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 | 2 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285 | 24 589 | 1 696 | 4 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 361 | 182 520 | 200 841 | 200 265 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | 36 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | 10 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 052 | 209 416 | 256 636 | 254 369 |
BT | Marchandises | 100 692 | 100 692 | 167 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 870 | 7 441 | 1 109 429 | 482 900 |
BZ | Autres créances | 490 131 | 490 131 | 363 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 186 | 72 186 | 177 163 | |
CF | Disponibilités | 244 455 | 244 455 | 266 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 208 | 2 208 | 2 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 026 541 | 7 441 | 2 019 100 | 1 459 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 593 | 216 857 | 2 275 736 | 1 714 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 124 | 10 124 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 034 | 13 034 | ||
DG | Autres réserves | 837 609 | 806 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356 | 31 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 122 | 1 080 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 760 | 44 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 760 | 44 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 043 | 111 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 777 | 340 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 598 | 102 359 | ||
EA | Autres dettes | 22 103 | 12 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 854 | 588 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 736 | 1 714 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 015 | 533 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 931 011 | 2 931 011 | 1 834 272 | |
FG | Production vendue services | 265 762 | 265 762 | 371 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 773 | 3 196 773 | 2 206 008 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 057 | |||
FQ | Autres produits | 1 465 | 8 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 198 238 | 2 285 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 779 474 | 1 061 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 662 | -8 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 917 | 684 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 8 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 613 | 282 014 | ||
FZ | Charges sociales | 108 175 | 100 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 489 | 101 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 441 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 888 | 44 872 | ||
GE | Autres charges | 83 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 942 | 2 274 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 296 | 11 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 114 | 6 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 745 | 2 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 859 | 8 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 5 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 5 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 845 | 3 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 141 | 14 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000 | 132 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000 | 132 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 904 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 186 | 86 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 090 | 87 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 090 | 45 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 695 | 28 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 096 | 2 427 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 741 | 2 395 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 356 | 31 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 616 | 20 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 2 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 132 | 51 489 | 69 512 | 207 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 438 | 51 489 | 69 512 | 209 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 872 | 24 888 | 69 760 | |
6T | Sur comptes clients | 7 441 | 7 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 441 | 7 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 872 | 32 329 | 77 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 929 | |||
UX | Autres créances clients | 1 107 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 980 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VC | Groupe et associés | 382 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 557 | 1 656 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 028 | 58 188 | 69 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 777 | 716 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 671 | 21 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959 | 56 959 | ||
VW | T.V.A. | 46 150 | 46 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818 | 4 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 103 | 22 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 333 | 83 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 854 | 1 010 015 | 69 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 | 2 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285 | 24 589 | 1 696 | 4 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 361 | 182 520 | 200 841 | 200 265 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | 36 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | 10 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 052 | 209 416 | 256 636 | 254 369 |
BT | Marchandises | 100 692 | 100 692 | 167 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 870 | 7 441 | 1 109 429 | 482 900 |
BZ | Autres créances | 490 131 | 490 131 | 363 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 186 | 72 186 | 177 163 | |
CF | Disponibilités | 244 455 | 244 455 | 266 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 208 | 2 208 | 2 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 026 541 | 7 441 | 2 019 100 | 1 459 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 593 | 216 857 | 2 275 736 | 1 714 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 124 | 10 124 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 034 | 13 034 | ||
DG | Autres réserves | 837 609 | 806 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356 | 31 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 122 | 1 080 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 760 | 44 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 760 | 44 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 043 | 111 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 777 | 340 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 598 | 102 359 | ||
EA | Autres dettes | 22 103 | 12 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 854 | 588 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 736 | 1 714 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 015 | 533 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 931 011 | 2 931 011 | 1 834 272 | |
FG | Production vendue services | 265 762 | 265 762 | 371 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 773 | 3 196 773 | 2 206 008 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 057 | |||
FQ | Autres produits | 1 465 | 8 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 198 238 | 2 285 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 779 474 | 1 061 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 662 | -8 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 917 | 684 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 8 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 613 | 282 014 | ||
FZ | Charges sociales | 108 175 | 100 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 489 | 101 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 441 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 888 | 44 872 | ||
GE | Autres charges | 83 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 942 | 2 274 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 296 | 11 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 114 | 6 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 745 | 2 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 859 | 8 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 5 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 5 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 845 | 3 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 141 | 14 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000 | 132 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000 | 132 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 904 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 186 | 86 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 090 | 87 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 090 | 45 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 695 | 28 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 096 | 2 427 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 741 | 2 395 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 356 | 31 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 616 | 20 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 2 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 132 | 51 489 | 69 512 | 207 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 438 | 51 489 | 69 512 | 209 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 872 | 24 888 | 69 760 | |
6T | Sur comptes clients | 7 441 | 7 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 441 | 7 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 872 | 32 329 | 77 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 929 | |||
UX | Autres créances clients | 1 107 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 980 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VC | Groupe et associés | 382 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 557 | 1 656 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 028 | 58 188 | 69 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 777 | 716 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 671 | 21 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959 | 56 959 | ||
VW | T.V.A. | 46 150 | 46 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818 | 4 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 103 | 22 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 333 | 83 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 854 | 1 010 015 | 69 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 | 2 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285 | 24 589 | 1 696 | 4 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 361 | 182 520 | 200 841 | 200 265 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | 36 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | 10 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 052 | 209 416 | 256 636 | 254 369 |
BT | Marchandises | 100 692 | 100 692 | 167 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 870 | 7 441 | 1 109 429 | 482 900 |
BZ | Autres créances | 490 131 | 490 131 | 363 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 186 | 72 186 | 177 163 | |
CF | Disponibilités | 244 455 | 244 455 | 266 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 208 | 2 208 | 2 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 026 541 | 7 441 | 2 019 100 | 1 459 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 593 | 216 857 | 2 275 736 | 1 714 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 124 | 10 124 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 034 | 13 034 | ||
DG | Autres réserves | 837 609 | 806 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356 | 31 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 122 | 1 080 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 760 | 44 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 760 | 44 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 043 | 111 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 777 | 340 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 598 | 102 359 | ||
EA | Autres dettes | 22 103 | 12 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 854 | 588 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 736 | 1 714 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 015 | 533 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 931 011 | 2 931 011 | 1 834 272 | |
FG | Production vendue services | 265 762 | 265 762 | 371 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 773 | 3 196 773 | 2 206 008 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 057 | |||
FQ | Autres produits | 1 465 | 8 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 198 238 | 2 285 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 779 474 | 1 061 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 662 | -8 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 917 | 684 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 8 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 613 | 282 014 | ||
FZ | Charges sociales | 108 175 | 100 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 489 | 101 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 441 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 888 | 44 872 | ||
GE | Autres charges | 83 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 942 | 2 274 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 296 | 11 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 114 | 6 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 745 | 2 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 859 | 8 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 5 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 5 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 845 | 3 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 141 | 14 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000 | 132 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000 | 132 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 904 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 186 | 86 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 090 | 87 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 090 | 45 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 695 | 28 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 096 | 2 427 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 741 | 2 395 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 356 | 31 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 616 | 20 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 2 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 132 | 51 489 | 69 512 | 207 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 438 | 51 489 | 69 512 | 209 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 872 | 24 888 | 69 760 | |
6T | Sur comptes clients | 7 441 | 7 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 441 | 7 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 872 | 32 329 | 77 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 929 | |||
UX | Autres créances clients | 1 107 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 980 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VC | Groupe et associés | 382 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 557 | 1 656 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 028 | 58 188 | 69 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 777 | 716 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 671 | 21 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959 | 56 959 | ||
VW | T.V.A. | 46 150 | 46 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818 | 4 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 103 | 22 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 333 | 83 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 854 | 1 010 015 | 69 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 | 2 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285 | 24 589 | 1 696 | 4 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 361 | 182 520 | 200 841 | 200 265 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | 36 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | 10 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 052 | 209 416 | 256 636 | 254 369 |
BT | Marchandises | 100 692 | 100 692 | 167 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 870 | 7 441 | 1 109 429 | 482 900 |
BZ | Autres créances | 490 131 | 490 131 | 363 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 186 | 72 186 | 177 163 | |
CF | Disponibilités | 244 455 | 244 455 | 266 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 208 | 2 208 | 2 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 026 541 | 7 441 | 2 019 100 | 1 459 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 593 | 216 857 | 2 275 736 | 1 714 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 124 | 10 124 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 034 | 13 034 | ||
DG | Autres réserves | 837 609 | 806 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356 | 31 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 122 | 1 080 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 760 | 44 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 760 | 44 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 043 | 111 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 777 | 340 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 598 | 102 359 | ||
EA | Autres dettes | 22 103 | 12 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 854 | 588 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 736 | 1 714 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 015 | 533 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 931 011 | 2 931 011 | 1 834 272 | |
FG | Production vendue services | 265 762 | 265 762 | 371 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 773 | 3 196 773 | 2 206 008 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 057 | |||
FQ | Autres produits | 1 465 | 8 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 198 238 | 2 285 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 779 474 | 1 061 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 662 | -8 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 917 | 684 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 8 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 613 | 282 014 | ||
FZ | Charges sociales | 108 175 | 100 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 489 | 101 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 441 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 888 | 44 872 | ||
GE | Autres charges | 83 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 942 | 2 274 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 296 | 11 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 114 | 6 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 745 | 2 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 859 | 8 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 5 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 5 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 845 | 3 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 141 | 14 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000 | 132 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000 | 132 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 904 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 186 | 86 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 090 | 87 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 090 | 45 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 695 | 28 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 096 | 2 427 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 741 | 2 395 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 356 | 31 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 616 | 20 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 2 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 132 | 51 489 | 69 512 | 207 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 438 | 51 489 | 69 512 | 209 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 872 | 24 888 | 69 760 | |
6T | Sur comptes clients | 7 441 | 7 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 441 | 7 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 872 | 32 329 | 77 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 929 | |||
UX | Autres créances clients | 1 107 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 980 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VC | Groupe et associés | 382 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 557 | 1 656 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 028 | 58 188 | 69 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 777 | 716 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 671 | 21 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959 | 56 959 | ||
VW | T.V.A. | 46 150 | 46 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818 | 4 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 103 | 22 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 333 | 83 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 854 | 1 010 015 | 69 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 | 2 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285 | 24 589 | 1 696 | 4 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 361 | 182 520 | 200 841 | 200 265 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | 36 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | 10 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 052 | 209 416 | 256 636 | 254 369 |
BT | Marchandises | 100 692 | 100 692 | 167 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 870 | 7 441 | 1 109 429 | 482 900 |
BZ | Autres créances | 490 131 | 490 131 | 363 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 186 | 72 186 | 177 163 | |
CF | Disponibilités | 244 455 | 244 455 | 266 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 208 | 2 208 | 2 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 026 541 | 7 441 | 2 019 100 | 1 459 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 593 | 216 857 | 2 275 736 | 1 714 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 124 | 10 124 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 034 | 13 034 | ||
DG | Autres réserves | 837 609 | 806 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356 | 31 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 122 | 1 080 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 760 | 44 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 760 | 44 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 043 | 111 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 777 | 340 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 598 | 102 359 | ||
EA | Autres dettes | 22 103 | 12 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 854 | 588 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 736 | 1 714 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 015 | 533 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 931 011 | 2 931 011 | 1 834 272 | |
FG | Production vendue services | 265 762 | 265 762 | 371 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 773 | 3 196 773 | 2 206 008 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 057 | |||
FQ | Autres produits | 1 465 | 8 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 198 238 | 2 285 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 779 474 | 1 061 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 662 | -8 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 917 | 684 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 8 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 613 | 282 014 | ||
FZ | Charges sociales | 108 175 | 100 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 489 | 101 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 441 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 888 | 44 872 | ||
GE | Autres charges | 83 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 942 | 2 274 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 296 | 11 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 114 | 6 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 745 | 2 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 859 | 8 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 5 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 5 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 845 | 3 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 141 | 14 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000 | 132 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000 | 132 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 904 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 186 | 86 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 090 | 87 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 090 | 45 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 695 | 28 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 096 | 2 427 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 741 | 2 395 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 356 | 31 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 616 | 20 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 2 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 132 | 51 489 | 69 512 | 207 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 438 | 51 489 | 69 512 | 209 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 872 | 24 888 | 69 760 | |
6T | Sur comptes clients | 7 441 | 7 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 441 | 7 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 872 | 32 329 | 77 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 929 | |||
UX | Autres créances clients | 1 107 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 980 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VC | Groupe et associés | 382 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 557 | 1 656 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 028 | 58 188 | 69 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 777 | 716 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 671 | 21 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959 | 56 959 | ||
VW | T.V.A. | 46 150 | 46 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818 | 4 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 103 | 22 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 333 | 83 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 854 | 1 010 015 | 69 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 | 2 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285 | 24 589 | 1 696 | 4 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 361 | 182 520 | 200 841 | 200 265 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | 36 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | 10 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 052 | 209 416 | 256 636 | 254 369 |
BT | Marchandises | 100 692 | 100 692 | 167 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 870 | 7 441 | 1 109 429 | 482 900 |
BZ | Autres créances | 490 131 | 490 131 | 363 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 186 | 72 186 | 177 163 | |
CF | Disponibilités | 244 455 | 244 455 | 266 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 208 | 2 208 | 2 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 026 541 | 7 441 | 2 019 100 | 1 459 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 593 | 216 857 | 2 275 736 | 1 714 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 124 | 10 124 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 034 | 13 034 | ||
DG | Autres réserves | 837 609 | 806 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356 | 31 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 122 | 1 080 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 760 | 44 872 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 760 | 44 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 043 | 111 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 777 | 340 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 598 | 102 359 | ||
EA | Autres dettes | 22 103 | 12 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 854 | 588 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 736 | 1 714 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 015 | 533 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 931 011 | 2 931 011 | 1 834 272 | |
FG | Production vendue services | 265 762 | 265 762 | 371 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 773 | 3 196 773 | 2 206 008 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 057 | |||
FQ | Autres produits | 1 465 | 8 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 198 238 | 2 285 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 779 474 | 1 061 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 662 | -8 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 917 | 684 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 8 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 613 | 282 014 | ||
FZ | Charges sociales | 108 175 | 100 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 489 | 101 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 441 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 888 | 44 872 | ||
GE | Autres charges | 83 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 942 | 2 274 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 296 | 11 180 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 114 | 6 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 745 | 2 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 859 | 8 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 5 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 5 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 845 | 3 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 141 | 14 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000 | 132 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000 | 132 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 904 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 186 | 86 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 090 | 87 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 090 | 45 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 695 | 28 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 096 | 2 427 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 741 | 2 395 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 356 | 31 478 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 616 | 20 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 2 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 132 | 51 489 | 69 512 | 207 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 438 | 51 489 | 69 512 | 209 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 872 | 24 888 | 69 760 | |
6T | Sur comptes clients | 7 441 | 7 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 441 | 7 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 872 | 32 329 | 77 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 526 | 36 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 823 | 10 823 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 929 | |||
UX | Autres créances clients | 1 107 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 980 | |||
VB | T. V. A. | 37 388 | |||
VC | Groupe et associés | 382 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 557 | 1 656 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 028 | 58 188 | 69 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 777 | 716 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 671 | 21 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959 | 56 959 | ||
VW | T.V.A. | 46 150 | 46 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818 | 4 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 103 | 22 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 333 | 83 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 854 | 1 010 015 | 69 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 413 |