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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 15 661 | 727 | 165 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 | 156 | 286 | 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254 | 30 091 | 22 163 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 711 | 110 275 | 219 437 | 194 689 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 820 | 4 820 | 4 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 935 | 156 183 | 248 752 | 211 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 452 | 28 452 | 30 726 | |
BT | Marchandises | 18 966 | 18 966 | 18 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421 | 3 421 | 75 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 674 | 10 800 | 761 874 | 449 097 |
BZ | Autres créances | 80 078 | 80 078 | 78 753 | |
CF | Disponibilités | 173 275 | 173 275 | 15 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 822 | 12 822 | 7 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 688 | 10 800 | 1 078 888 | 599 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 623 | 166 983 | 1 327 640 | 811 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 931 | 57 931 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 511 | 5 511 | ||
DH | Report à nouveau | 236 154 | 218 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 863 | 17 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 252 | 305 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643 | 218 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 654 | 86 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 195 | 173 333 | ||
EA | Autres dettes | 19 934 | 1 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 948 | 26 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 388 | 505 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 640 | 811 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 540 | 505 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | 154 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 356 | 70 356 | 85 140 | |
FG | Production vendue services | 3 996 541 | 3 996 541 | 1 884 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 066 897 | 4 066 897 | 1 969 753 | |
FN | Production immobilisée | 2 480 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 138 | 64 683 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 6 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 806 | 2 042 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 765 | 67 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 | 7 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | 1 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 300 | 855 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 769 | 38 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 157 | 709 095 | ||
FZ | Charges sociales | 441 049 | 294 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 170 | 43 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 800 | |||
GE | Autres charges | 2 624 | 26 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 201 | 2 043 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 605 | -849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | 3 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | 3 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 930 | -4 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 982 | 35 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982 | 59 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | 2 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734 | 35 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235 | 38 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 253 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 794 | 2 102 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 931 | 2 084 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 863 | 17 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 538 | 28 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 138 | 44 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 103 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227 | 590 | 15 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 696 | 43 580 | 20 910 | 140 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 923 | 44 170 | 20 910 | 156 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 10 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 10 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 820 | |||
UX | Autres créances clients | 772 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 410 | |||
VB | T. V. A. | 21 002 | |||
VC | Groupe et associés | 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 394 | 865 574 | 4 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 455 | 26 607 | 44 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 654 | 162 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 486 | 93 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 106 | 118 106 | ||
VW | T.V.A. | 177 389 | 177 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214 | 5 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934 | 19 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 948 | 204 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 388 | 808 540 | 44 848 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 15 661 | 727 | 165 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 | 156 | 286 | 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254 | 30 091 | 22 163 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 711 | 110 275 | 219 437 | 194 689 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 820 | 4 820 | 4 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 935 | 156 183 | 248 752 | 211 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 452 | 28 452 | 30 726 | |
BT | Marchandises | 18 966 | 18 966 | 18 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421 | 3 421 | 75 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 674 | 10 800 | 761 874 | 449 097 |
BZ | Autres créances | 80 078 | 80 078 | 78 753 | |
CF | Disponibilités | 173 275 | 173 275 | 15 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 822 | 12 822 | 7 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 688 | 10 800 | 1 078 888 | 599 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 623 | 166 983 | 1 327 640 | 811 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 931 | 57 931 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 511 | 5 511 | ||
DH | Report à nouveau | 236 154 | 218 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 863 | 17 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 252 | 305 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643 | 218 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 654 | 86 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 195 | 173 333 | ||
EA | Autres dettes | 19 934 | 1 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 948 | 26 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 388 | 505 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 640 | 811 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 540 | 505 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | 154 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 356 | 70 356 | 85 140 | |
FG | Production vendue services | 3 996 541 | 3 996 541 | 1 884 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 066 897 | 4 066 897 | 1 969 753 | |
FN | Production immobilisée | 2 480 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 138 | 64 683 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 6 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 806 | 2 042 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 765 | 67 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 | 7 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | 1 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 300 | 855 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 769 | 38 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 157 | 709 095 | ||
FZ | Charges sociales | 441 049 | 294 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 170 | 43 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 800 | |||
GE | Autres charges | 2 624 | 26 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 201 | 2 043 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 605 | -849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | 3 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | 3 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 930 | -4 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 982 | 35 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982 | 59 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | 2 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734 | 35 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235 | 38 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 253 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 794 | 2 102 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 931 | 2 084 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 863 | 17 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 538 | 28 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 138 | 44 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 103 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227 | 590 | 15 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 696 | 43 580 | 20 910 | 140 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 923 | 44 170 | 20 910 | 156 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 10 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 10 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 820 | |||
UX | Autres créances clients | 772 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 410 | |||
VB | T. V. A. | 21 002 | |||
VC | Groupe et associés | 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 394 | 865 574 | 4 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 455 | 26 607 | 44 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 654 | 162 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 486 | 93 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 106 | 118 106 | ||
VW | T.V.A. | 177 389 | 177 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214 | 5 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934 | 19 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 948 | 204 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 388 | 808 540 | 44 848 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 15 661 | 727 | 165 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 | 156 | 286 | 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254 | 30 091 | 22 163 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 711 | 110 275 | 219 437 | 194 689 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 820 | 4 820 | 4 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 935 | 156 183 | 248 752 | 211 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 452 | 28 452 | 30 726 | |
BT | Marchandises | 18 966 | 18 966 | 18 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421 | 3 421 | 75 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 674 | 10 800 | 761 874 | 449 097 |
BZ | Autres créances | 80 078 | 80 078 | 78 753 | |
CF | Disponibilités | 173 275 | 173 275 | 15 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 822 | 12 822 | 7 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 688 | 10 800 | 1 078 888 | 599 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 623 | 166 983 | 1 327 640 | 811 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 931 | 57 931 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 511 | 5 511 | ||
DH | Report à nouveau | 236 154 | 218 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 863 | 17 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 252 | 305 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643 | 218 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 654 | 86 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 195 | 173 333 | ||
EA | Autres dettes | 19 934 | 1 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 948 | 26 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 388 | 505 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 640 | 811 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 540 | 505 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | 154 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 356 | 70 356 | 85 140 | |
FG | Production vendue services | 3 996 541 | 3 996 541 | 1 884 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 066 897 | 4 066 897 | 1 969 753 | |
FN | Production immobilisée | 2 480 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 138 | 64 683 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 6 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 806 | 2 042 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 765 | 67 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 | 7 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | 1 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 300 | 855 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 769 | 38 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 157 | 709 095 | ||
FZ | Charges sociales | 441 049 | 294 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 170 | 43 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 800 | |||
GE | Autres charges | 2 624 | 26 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 201 | 2 043 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 605 | -849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | 3 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | 3 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 930 | -4 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 982 | 35 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982 | 59 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | 2 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734 | 35 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235 | 38 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 253 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 794 | 2 102 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 931 | 2 084 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 863 | 17 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 538 | 28 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 138 | 44 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 103 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227 | 590 | 15 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 696 | 43 580 | 20 910 | 140 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 923 | 44 170 | 20 910 | 156 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 10 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 10 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 820 | |||
UX | Autres créances clients | 772 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 410 | |||
VB | T. V. A. | 21 002 | |||
VC | Groupe et associés | 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 394 | 865 574 | 4 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 455 | 26 607 | 44 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 654 | 162 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 486 | 93 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 106 | 118 106 | ||
VW | T.V.A. | 177 389 | 177 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214 | 5 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934 | 19 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 948 | 204 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 388 | 808 540 | 44 848 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 15 661 | 727 | 165 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 | 156 | 286 | 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254 | 30 091 | 22 163 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 711 | 110 275 | 219 437 | 194 689 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 820 | 4 820 | 4 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 935 | 156 183 | 248 752 | 211 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 452 | 28 452 | 30 726 | |
BT | Marchandises | 18 966 | 18 966 | 18 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421 | 3 421 | 75 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 674 | 10 800 | 761 874 | 449 097 |
BZ | Autres créances | 80 078 | 80 078 | 78 753 | |
CF | Disponibilités | 173 275 | 173 275 | 15 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 822 | 12 822 | 7 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 688 | 10 800 | 1 078 888 | 599 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 623 | 166 983 | 1 327 640 | 811 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 931 | 57 931 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 511 | 5 511 | ||
DH | Report à nouveau | 236 154 | 218 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 863 | 17 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 252 | 305 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643 | 218 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 654 | 86 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 195 | 173 333 | ||
EA | Autres dettes | 19 934 | 1 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 948 | 26 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 388 | 505 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 640 | 811 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 540 | 505 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | 154 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 356 | 70 356 | 85 140 | |
FG | Production vendue services | 3 996 541 | 3 996 541 | 1 884 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 066 897 | 4 066 897 | 1 969 753 | |
FN | Production immobilisée | 2 480 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 138 | 64 683 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 6 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 806 | 2 042 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 765 | 67 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 | 7 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | 1 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 300 | 855 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 769 | 38 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 157 | 709 095 | ||
FZ | Charges sociales | 441 049 | 294 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 170 | 43 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 800 | |||
GE | Autres charges | 2 624 | 26 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 201 | 2 043 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 605 | -849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | 3 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | 3 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 930 | -4 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 982 | 35 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982 | 59 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | 2 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734 | 35 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235 | 38 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 253 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 794 | 2 102 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 931 | 2 084 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 863 | 17 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 538 | 28 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 138 | 44 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 103 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227 | 590 | 15 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 696 | 43 580 | 20 910 | 140 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 923 | 44 170 | 20 910 | 156 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 10 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 10 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 820 | |||
UX | Autres créances clients | 772 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 410 | |||
VB | T. V. A. | 21 002 | |||
VC | Groupe et associés | 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 394 | 865 574 | 4 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 455 | 26 607 | 44 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 654 | 162 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 486 | 93 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 106 | 118 106 | ||
VW | T.V.A. | 177 389 | 177 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214 | 5 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934 | 19 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 948 | 204 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 388 | 808 540 | 44 848 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 15 661 | 727 | 165 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 | 156 | 286 | 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254 | 30 091 | 22 163 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 711 | 110 275 | 219 437 | 194 689 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 820 | 4 820 | 4 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 935 | 156 183 | 248 752 | 211 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 452 | 28 452 | 30 726 | |
BT | Marchandises | 18 966 | 18 966 | 18 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421 | 3 421 | 75 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 674 | 10 800 | 761 874 | 449 097 |
BZ | Autres créances | 80 078 | 80 078 | 78 753 | |
CF | Disponibilités | 173 275 | 173 275 | 15 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 822 | 12 822 | 7 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 688 | 10 800 | 1 078 888 | 599 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 623 | 166 983 | 1 327 640 | 811 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 931 | 57 931 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 511 | 5 511 | ||
DH | Report à nouveau | 236 154 | 218 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 863 | 17 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 252 | 305 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643 | 218 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 654 | 86 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 195 | 173 333 | ||
EA | Autres dettes | 19 934 | 1 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 948 | 26 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 388 | 505 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 640 | 811 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 540 | 505 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | 154 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 356 | 70 356 | 85 140 | |
FG | Production vendue services | 3 996 541 | 3 996 541 | 1 884 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 066 897 | 4 066 897 | 1 969 753 | |
FN | Production immobilisée | 2 480 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 138 | 64 683 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 6 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 806 | 2 042 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 765 | 67 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 | 7 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | 1 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 300 | 855 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 769 | 38 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 157 | 709 095 | ||
FZ | Charges sociales | 441 049 | 294 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 170 | 43 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 800 | |||
GE | Autres charges | 2 624 | 26 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 201 | 2 043 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 605 | -849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | 3 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | 3 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 930 | -4 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 982 | 35 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982 | 59 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | 2 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734 | 35 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235 | 38 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 253 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 794 | 2 102 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 931 | 2 084 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 863 | 17 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 538 | 28 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 138 | 44 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 103 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227 | 590 | 15 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 696 | 43 580 | 20 910 | 140 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 923 | 44 170 | 20 910 | 156 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 10 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 10 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 820 | |||
UX | Autres créances clients | 772 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 410 | |||
VB | T. V. A. | 21 002 | |||
VC | Groupe et associés | 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 394 | 865 574 | 4 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 455 | 26 607 | 44 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 654 | 162 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 486 | 93 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 106 | 118 106 | ||
VW | T.V.A. | 177 389 | 177 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214 | 5 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934 | 19 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 948 | 204 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 388 | 808 540 | 44 848 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 15 661 | 727 | 165 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 | 156 | 286 | 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254 | 30 091 | 22 163 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 711 | 110 275 | 219 437 | 194 689 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 820 | 4 820 | 4 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 935 | 156 183 | 248 752 | 211 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 452 | 28 452 | 30 726 | |
BT | Marchandises | 18 966 | 18 966 | 18 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421 | 3 421 | 75 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 674 | 10 800 | 761 874 | 449 097 |
BZ | Autres créances | 80 078 | 80 078 | 78 753 | |
CF | Disponibilités | 173 275 | 173 275 | 15 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 822 | 12 822 | 7 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 688 | 10 800 | 1 078 888 | 599 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 623 | 166 983 | 1 327 640 | 811 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 931 | 57 931 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 511 | 5 511 | ||
DH | Report à nouveau | 236 154 | 218 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 863 | 17 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 252 | 305 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643 | 218 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 654 | 86 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 195 | 173 333 | ||
EA | Autres dettes | 19 934 | 1 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 948 | 26 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 388 | 505 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 640 | 811 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 540 | 505 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | 154 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 356 | 70 356 | 85 140 | |
FG | Production vendue services | 3 996 541 | 3 996 541 | 1 884 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 066 897 | 4 066 897 | 1 969 753 | |
FN | Production immobilisée | 2 480 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 138 | 64 683 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 6 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 806 | 2 042 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 765 | 67 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 | 7 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | 1 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 300 | 855 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 769 | 38 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 157 | 709 095 | ||
FZ | Charges sociales | 441 049 | 294 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 170 | 43 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 800 | |||
GE | Autres charges | 2 624 | 26 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 201 | 2 043 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 605 | -849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | 3 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | 3 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 930 | -4 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 982 | 35 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982 | 59 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | 2 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734 | 35 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235 | 38 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 253 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 794 | 2 102 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 931 | 2 084 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 863 | 17 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 538 | 28 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 138 | 44 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 103 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227 | 590 | 15 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 696 | 43 580 | 20 910 | 140 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 923 | 44 170 | 20 910 | 156 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 10 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 10 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 820 | |||
UX | Autres créances clients | 772 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 410 | |||
VB | T. V. A. | 21 002 | |||
VC | Groupe et associés | 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 394 | 865 574 | 4 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 455 | 26 607 | 44 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 654 | 162 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 486 | 93 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 106 | 118 106 | ||
VW | T.V.A. | 177 389 | 177 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214 | 5 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934 | 19 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 948 | 204 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 388 | 808 540 | 44 848 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 388 | 15 661 | 727 | 165 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 | 156 | 286 | 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254 | 30 091 | 22 163 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 711 | 110 275 | 219 437 | 194 689 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 820 | 4 820 | 4 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 935 | 156 183 | 248 752 | 211 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 452 | 28 452 | 30 726 | |
BT | Marchandises | 18 966 | 18 966 | 18 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421 | 3 421 | 75 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 674 | 10 800 | 761 874 | 449 097 |
BZ | Autres créances | 80 078 | 80 078 | 78 753 | |
CF | Disponibilités | 173 275 | 173 275 | 15 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 822 | 12 822 | 7 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 688 | 10 800 | 1 078 888 | 599 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 623 | 166 983 | 1 327 640 | 811 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 931 | 57 931 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 511 | 5 511 | ||
DH | Report à nouveau | 236 154 | 218 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 863 | 17 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 252 | 305 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643 | 218 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 654 | 86 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 195 | 173 333 | ||
EA | Autres dettes | 19 934 | 1 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 948 | 26 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 388 | 505 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 640 | 811 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 540 | 505 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | 154 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 356 | 70 356 | 85 140 | |
FG | Production vendue services | 3 996 541 | 3 996 541 | 1 884 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 066 897 | 4 066 897 | 1 969 753 | |
FN | Production immobilisée | 2 480 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 138 | 64 683 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 6 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 806 | 2 042 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 765 | 67 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 | 7 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | 1 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 300 | 855 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 769 | 38 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 064 157 | 709 095 | ||
FZ | Charges sociales | 441 049 | 294 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 170 | 43 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 800 | |||
GE | Autres charges | 2 624 | 26 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 201 | 2 043 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 605 | -849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | 3 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | 3 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 930 | -4 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 982 | 35 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982 | 59 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 | 2 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734 | 35 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235 | 38 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 253 | 21 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 794 | 2 102 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 931 | 2 084 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 863 | 17 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 538 | 28 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 138 | 44 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 103 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227 | 590 | 15 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 696 | 43 580 | 20 910 | 140 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 923 | 44 170 | 20 910 | 156 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 10 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 10 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 10 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 820 | |||
UX | Autres créances clients | 772 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 410 | |||
VB | T. V. A. | 21 002 | |||
VC | Groupe et associés | 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 394 | 865 574 | 4 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 455 | 26 607 | 44 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 | 14 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 654 | 162 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 486 | 93 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 106 | 118 106 | ||
VW | T.V.A. | 177 389 | 177 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214 | 5 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934 | 19 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 948 | 204 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 388 | 808 540 | 44 848 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 127 |