Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 542 | 56 243 | 486 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 236 | 49 273 | 394 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 778 | 105 517 | 1 281 261 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 568 | 29 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 463 933 | 1 463 933 | ||
BZ | Autres créances | 151 588 | 151 588 | ||
CF | Disponibilités | 143 386 | 143 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 477 | 1 788 477 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 256 | 105 517 | 3 069 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 842 | |||
DL | TOTAL (I) | -33 842 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 184 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 448 | |||
EA | Autres dettes | 290 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 088 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 739 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 461 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 769 270 | 1 769 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 270 | 1 769 270 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 769 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 454 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 568 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 181 955 | |||
FZ | Charges sociales | 119 340 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 184 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 818 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 979 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 517 | 105 517 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 517 | 105 517 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 184 | 15 184 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 184 | 15 184 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 463 933 | 1 463 933 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 710 | 1 710 | ||
VB | T. V. A. | 149 142 | 149 142 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 | 736 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 522 | 1 615 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 125 | 319 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 630 | 195 509 | 703 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 312 511 | 88 695 | 223 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 443 | 902 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 322 | 45 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 057 | 51 057 | ||
VW | T.V.A. | 243 408 | 243 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659 | 7 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 560 | 290 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 679 | 17 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 397 | 2 161 461 | 926 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 542 | 56 243 | 486 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 236 | 49 273 | 394 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 778 | 105 517 | 1 281 261 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 568 | 29 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 463 933 | 1 463 933 | ||
BZ | Autres créances | 151 588 | 151 588 | ||
CF | Disponibilités | 143 386 | 143 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 477 | 1 788 477 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 256 | 105 517 | 3 069 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 842 | |||
DL | TOTAL (I) | -33 842 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 184 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 448 | |||
EA | Autres dettes | 290 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 088 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 739 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 461 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 769 270 | 1 769 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 270 | 1 769 270 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 769 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 454 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 568 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 181 955 | |||
FZ | Charges sociales | 119 340 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 184 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 818 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 979 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 517 | 105 517 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 517 | 105 517 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 184 | 15 184 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 184 | 15 184 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 463 933 | 1 463 933 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 710 | 1 710 | ||
VB | T. V. A. | 149 142 | 149 142 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 | 736 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 522 | 1 615 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 125 | 319 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 630 | 195 509 | 703 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 312 511 | 88 695 | 223 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 443 | 902 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 322 | 45 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 057 | 51 057 | ||
VW | T.V.A. | 243 408 | 243 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659 | 7 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 560 | 290 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 679 | 17 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 397 | 2 161 461 | 926 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 542 | 56 243 | 486 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 236 | 49 273 | 394 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 778 | 105 517 | 1 281 261 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 568 | 29 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 463 933 | 1 463 933 | ||
BZ | Autres créances | 151 588 | 151 588 | ||
CF | Disponibilités | 143 386 | 143 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 477 | 1 788 477 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 256 | 105 517 | 3 069 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 842 | |||
DL | TOTAL (I) | -33 842 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 184 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 448 | |||
EA | Autres dettes | 290 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 088 398 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 739 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 461 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 769 270 | 1 769 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 270 | 1 769 270 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 769 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 454 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 568 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 842 | |||
FY | Salaires et traitements | 181 955 | |||
FZ | Charges sociales | 119 340 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 184 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 818 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 979 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 517 | 105 517 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 517 | 105 517 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 184 | 15 184 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 184 | 15 184 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 463 933 | 1 463 933 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 710 | 1 710 | ||
VB | T. V. A. | 149 142 | 149 142 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 | 736 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 522 | 1 615 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 125 | 319 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 630 | 195 509 | 703 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 312 511 | 88 695 | 223 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 443 | 902 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 322 | 45 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 057 | 51 057 | ||
VW | T.V.A. | 243 408 | 243 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659 | 7 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 560 | 290 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 679 | 17 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 397 | 2 161 461 | 926 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 857 |