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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 | 1 617 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 024 668 | 687 611 | 1 337 057 | 887 129 |
AP | Constructions | 2 872 042 | 845 306 | 2 026 736 | 2 168 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 725 | 88 854 | 65 871 | 79 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 802 | 20 235 | 71 566 | 71 983 |
CU | Autres participations | 16 412 236 | 2 751 923 | 13 660 313 | 14 304 159 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 394 401 | 148 974 | 4 245 427 | 4 489 970 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 913 | 246 913 | 246 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 198 408 | 4 544 521 | 21 653 886 | 22 248 072 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 540 | 5 643 | 1 058 896 | 1 400 288 |
BZ | Autres créances | 1 249 342 | 1 249 342 | 1 471 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 420 015 | 21 420 015 | 20 860 015 | |
CF | Disponibilités | 4 131 051 | 4 131 051 | 1 876 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 865 792 | 5 643 | 27 860 148 | 25 609 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 064 200 | 4 550 165 | 49 514 035 | 47 857 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 934 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 876 | 238 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 438 | 2 394 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | 23 887 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 885 | 17 627 | ||
DG | Autres réserves | 41 834 627 | 39 795 063 | ||
DH | Report à nouveau | 48 356 | 48 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 962 138 | 45 153 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 | 1 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 447 | 2 213 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 381 | 78 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 108 | 325 364 | ||
EA | Autres dettes | 129 206 | 23 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 419 | 22 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 889 | 2 664 174 | ||
ED | (V) | 55 007 | 39 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 514 035 | 47 857 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 889 | 964 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324 | 1 788 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 330 | 1 330 | 3 307 | |
FG | Production vendue services | 1 492 121 | 1 492 121 | 1 476 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 451 | 1 493 451 | 1 479 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 946 | 303 220 | ||
FQ | Autres produits | 481 324 | 505 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 723 | 2 288 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 779 | 1 413 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 281 | 34 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 129 | 332 606 | ||
FZ | Charges sociales | 126 493 | 138 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 994 | 163 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 994 | |||
GE | Autres charges | 1 262 | 4 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 941 | 2 087 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 781 | 200 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 261 934 | 1 470 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 447 | 560 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 928 | 1 158 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 310 | 3 188 937 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 644 411 | 264 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 318 | 50 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 729 | 315 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 584 580 | 2 873 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 806 362 | 3 073 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047 | 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 16 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 044 | -16 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 341 | 422 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 081 | 5 478 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 015 | 2 842 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 401 | 163 995 | 954 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 019 | 163 995 | 956 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 137 539 | 449 928 | 687 611 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
UG | - Financières | 644 411 | 449 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 394 402 | 1 934 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 246 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 041 | 4 248 900 | 2 707 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 382 | 89 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 654 | 447 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 890 | 1 196 890 | 1 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 | 1 617 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 024 668 | 687 611 | 1 337 057 | 887 129 |
AP | Constructions | 2 872 042 | 845 306 | 2 026 736 | 2 168 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 725 | 88 854 | 65 871 | 79 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 802 | 20 235 | 71 566 | 71 983 |
CU | Autres participations | 16 412 236 | 2 751 923 | 13 660 313 | 14 304 159 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 394 401 | 148 974 | 4 245 427 | 4 489 970 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 913 | 246 913 | 246 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 198 408 | 4 544 521 | 21 653 886 | 22 248 072 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 540 | 5 643 | 1 058 896 | 1 400 288 |
BZ | Autres créances | 1 249 342 | 1 249 342 | 1 471 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 420 015 | 21 420 015 | 20 860 015 | |
CF | Disponibilités | 4 131 051 | 4 131 051 | 1 876 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 865 792 | 5 643 | 27 860 148 | 25 609 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 064 200 | 4 550 165 | 49 514 035 | 47 857 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 934 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 876 | 238 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 438 | 2 394 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | 23 887 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 885 | 17 627 | ||
DG | Autres réserves | 41 834 627 | 39 795 063 | ||
DH | Report à nouveau | 48 356 | 48 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 962 138 | 45 153 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 | 1 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 447 | 2 213 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 381 | 78 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 108 | 325 364 | ||
EA | Autres dettes | 129 206 | 23 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 419 | 22 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 889 | 2 664 174 | ||
ED | (V) | 55 007 | 39 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 514 035 | 47 857 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 889 | 964 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324 | 1 788 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 330 | 1 330 | 3 307 | |
FG | Production vendue services | 1 492 121 | 1 492 121 | 1 476 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 451 | 1 493 451 | 1 479 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 946 | 303 220 | ||
FQ | Autres produits | 481 324 | 505 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 723 | 2 288 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 779 | 1 413 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 281 | 34 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 129 | 332 606 | ||
FZ | Charges sociales | 126 493 | 138 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 994 | 163 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 994 | |||
GE | Autres charges | 1 262 | 4 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 941 | 2 087 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 781 | 200 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 261 934 | 1 470 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 447 | 560 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 928 | 1 158 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 310 | 3 188 937 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 644 411 | 264 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 318 | 50 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 729 | 315 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 584 580 | 2 873 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 806 362 | 3 073 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047 | 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 16 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 044 | -16 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 341 | 422 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 081 | 5 478 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 015 | 2 842 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 401 | 163 995 | 954 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 019 | 163 995 | 956 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 137 539 | 449 928 | 687 611 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
UG | - Financières | 644 411 | 449 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 394 402 | 1 934 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 246 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 041 | 4 248 900 | 2 707 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 382 | 89 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 654 | 447 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 890 | 1 196 890 | 1 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 | 1 617 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 024 668 | 687 611 | 1 337 057 | 887 129 |
AP | Constructions | 2 872 042 | 845 306 | 2 026 736 | 2 168 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 725 | 88 854 | 65 871 | 79 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 802 | 20 235 | 71 566 | 71 983 |
CU | Autres participations | 16 412 236 | 2 751 923 | 13 660 313 | 14 304 159 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 394 401 | 148 974 | 4 245 427 | 4 489 970 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 913 | 246 913 | 246 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 198 408 | 4 544 521 | 21 653 886 | 22 248 072 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 540 | 5 643 | 1 058 896 | 1 400 288 |
BZ | Autres créances | 1 249 342 | 1 249 342 | 1 471 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 420 015 | 21 420 015 | 20 860 015 | |
CF | Disponibilités | 4 131 051 | 4 131 051 | 1 876 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 865 792 | 5 643 | 27 860 148 | 25 609 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 064 200 | 4 550 165 | 49 514 035 | 47 857 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 934 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 876 | 238 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 438 | 2 394 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | 23 887 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 885 | 17 627 | ||
DG | Autres réserves | 41 834 627 | 39 795 063 | ||
DH | Report à nouveau | 48 356 | 48 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 962 138 | 45 153 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 | 1 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 447 | 2 213 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 381 | 78 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 108 | 325 364 | ||
EA | Autres dettes | 129 206 | 23 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 419 | 22 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 889 | 2 664 174 | ||
ED | (V) | 55 007 | 39 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 514 035 | 47 857 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 889 | 964 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324 | 1 788 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 330 | 1 330 | 3 307 | |
FG | Production vendue services | 1 492 121 | 1 492 121 | 1 476 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 451 | 1 493 451 | 1 479 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 946 | 303 220 | ||
FQ | Autres produits | 481 324 | 505 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 723 | 2 288 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 779 | 1 413 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 281 | 34 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 129 | 332 606 | ||
FZ | Charges sociales | 126 493 | 138 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 994 | 163 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 994 | |||
GE | Autres charges | 1 262 | 4 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 941 | 2 087 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 781 | 200 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 261 934 | 1 470 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 447 | 560 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 928 | 1 158 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 310 | 3 188 937 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 644 411 | 264 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 318 | 50 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 729 | 315 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 584 580 | 2 873 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 806 362 | 3 073 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047 | 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 16 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 044 | -16 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 341 | 422 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 081 | 5 478 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 015 | 2 842 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 401 | 163 995 | 954 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 019 | 163 995 | 956 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 137 539 | 449 928 | 687 611 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
UG | - Financières | 644 411 | 449 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 394 402 | 1 934 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 246 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 041 | 4 248 900 | 2 707 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 382 | 89 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 654 | 447 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 890 | 1 196 890 | 1 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 | 1 617 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 024 668 | 687 611 | 1 337 057 | 887 129 |
AP | Constructions | 2 872 042 | 845 306 | 2 026 736 | 2 168 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 725 | 88 854 | 65 871 | 79 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 802 | 20 235 | 71 566 | 71 983 |
CU | Autres participations | 16 412 236 | 2 751 923 | 13 660 313 | 14 304 159 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 394 401 | 148 974 | 4 245 427 | 4 489 970 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 913 | 246 913 | 246 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 198 408 | 4 544 521 | 21 653 886 | 22 248 072 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 540 | 5 643 | 1 058 896 | 1 400 288 |
BZ | Autres créances | 1 249 342 | 1 249 342 | 1 471 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 420 015 | 21 420 015 | 20 860 015 | |
CF | Disponibilités | 4 131 051 | 4 131 051 | 1 876 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 865 792 | 5 643 | 27 860 148 | 25 609 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 064 200 | 4 550 165 | 49 514 035 | 47 857 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 934 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 876 | 238 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 438 | 2 394 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | 23 887 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 885 | 17 627 | ||
DG | Autres réserves | 41 834 627 | 39 795 063 | ||
DH | Report à nouveau | 48 356 | 48 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 962 138 | 45 153 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 | 1 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 447 | 2 213 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 381 | 78 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 108 | 325 364 | ||
EA | Autres dettes | 129 206 | 23 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 419 | 22 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 889 | 2 664 174 | ||
ED | (V) | 55 007 | 39 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 514 035 | 47 857 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 889 | 964 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324 | 1 788 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 330 | 1 330 | 3 307 | |
FG | Production vendue services | 1 492 121 | 1 492 121 | 1 476 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 451 | 1 493 451 | 1 479 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 946 | 303 220 | ||
FQ | Autres produits | 481 324 | 505 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 723 | 2 288 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 779 | 1 413 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 281 | 34 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 129 | 332 606 | ||
FZ | Charges sociales | 126 493 | 138 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 994 | 163 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 994 | |||
GE | Autres charges | 1 262 | 4 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 941 | 2 087 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 781 | 200 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 261 934 | 1 470 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 447 | 560 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 928 | 1 158 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 310 | 3 188 937 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 644 411 | 264 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 318 | 50 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 729 | 315 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 584 580 | 2 873 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 806 362 | 3 073 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047 | 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 16 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 044 | -16 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 341 | 422 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 081 | 5 478 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 015 | 2 842 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 401 | 163 995 | 954 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 019 | 163 995 | 956 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 137 539 | 449 928 | 687 611 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
UG | - Financières | 644 411 | 449 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 394 402 | 1 934 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 246 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 041 | 4 248 900 | 2 707 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 382 | 89 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 654 | 447 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 890 | 1 196 890 | 1 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 | 1 617 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 024 668 | 687 611 | 1 337 057 | 887 129 |
AP | Constructions | 2 872 042 | 845 306 | 2 026 736 | 2 168 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 725 | 88 854 | 65 871 | 79 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 802 | 20 235 | 71 566 | 71 983 |
CU | Autres participations | 16 412 236 | 2 751 923 | 13 660 313 | 14 304 159 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 394 401 | 148 974 | 4 245 427 | 4 489 970 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 913 | 246 913 | 246 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 198 408 | 4 544 521 | 21 653 886 | 22 248 072 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 540 | 5 643 | 1 058 896 | 1 400 288 |
BZ | Autres créances | 1 249 342 | 1 249 342 | 1 471 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 420 015 | 21 420 015 | 20 860 015 | |
CF | Disponibilités | 4 131 051 | 4 131 051 | 1 876 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 865 792 | 5 643 | 27 860 148 | 25 609 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 064 200 | 4 550 165 | 49 514 035 | 47 857 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 934 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 876 | 238 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 438 | 2 394 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | 23 887 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 885 | 17 627 | ||
DG | Autres réserves | 41 834 627 | 39 795 063 | ||
DH | Report à nouveau | 48 356 | 48 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 962 138 | 45 153 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 | 1 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 447 | 2 213 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 381 | 78 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 108 | 325 364 | ||
EA | Autres dettes | 129 206 | 23 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 419 | 22 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 889 | 2 664 174 | ||
ED | (V) | 55 007 | 39 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 514 035 | 47 857 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 889 | 964 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324 | 1 788 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 330 | 1 330 | 3 307 | |
FG | Production vendue services | 1 492 121 | 1 492 121 | 1 476 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 451 | 1 493 451 | 1 479 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 946 | 303 220 | ||
FQ | Autres produits | 481 324 | 505 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 723 | 2 288 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 779 | 1 413 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 281 | 34 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 129 | 332 606 | ||
FZ | Charges sociales | 126 493 | 138 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 994 | 163 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 994 | |||
GE | Autres charges | 1 262 | 4 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 941 | 2 087 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 781 | 200 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 261 934 | 1 470 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 447 | 560 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 928 | 1 158 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 310 | 3 188 937 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 644 411 | 264 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 318 | 50 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 729 | 315 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 584 580 | 2 873 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 806 362 | 3 073 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047 | 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 16 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 044 | -16 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 341 | 422 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 081 | 5 478 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 015 | 2 842 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 401 | 163 995 | 954 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 019 | 163 995 | 956 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 137 539 | 449 928 | 687 611 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
UG | - Financières | 644 411 | 449 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 394 402 | 1 934 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 246 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 041 | 4 248 900 | 2 707 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 382 | 89 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 654 | 447 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 890 | 1 196 890 | 1 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 | 1 617 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 024 668 | 687 611 | 1 337 057 | 887 129 |
AP | Constructions | 2 872 042 | 845 306 | 2 026 736 | 2 168 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 725 | 88 854 | 65 871 | 79 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 802 | 20 235 | 71 566 | 71 983 |
CU | Autres participations | 16 412 236 | 2 751 923 | 13 660 313 | 14 304 159 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 394 401 | 148 974 | 4 245 427 | 4 489 970 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 913 | 246 913 | 246 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 198 408 | 4 544 521 | 21 653 886 | 22 248 072 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 540 | 5 643 | 1 058 896 | 1 400 288 |
BZ | Autres créances | 1 249 342 | 1 249 342 | 1 471 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 420 015 | 21 420 015 | 20 860 015 | |
CF | Disponibilités | 4 131 051 | 4 131 051 | 1 876 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 865 792 | 5 643 | 27 860 148 | 25 609 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 064 200 | 4 550 165 | 49 514 035 | 47 857 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 934 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 876 | 238 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 438 | 2 394 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 887 | 23 887 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 885 | 17 627 | ||
DG | Autres réserves | 41 834 627 | 39 795 063 | ||
DH | Report à nouveau | 48 356 | 48 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 962 138 | 45 153 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 | 1 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 447 | 2 213 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 381 | 78 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 108 | 325 364 | ||
EA | Autres dettes | 129 206 | 23 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 419 | 22 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 889 | 2 664 174 | ||
ED | (V) | 55 007 | 39 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 514 035 | 47 857 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 889 | 964 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324 | 1 788 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 330 | 1 330 | 3 307 | |
FG | Production vendue services | 1 492 121 | 1 492 121 | 1 476 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 493 451 | 1 493 451 | 1 479 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 946 | 303 220 | ||
FQ | Autres produits | 481 324 | 505 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 723 | 2 288 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 779 | 1 413 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 281 | 34 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 129 | 332 606 | ||
FZ | Charges sociales | 126 493 | 138 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 994 | 163 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 994 | |||
GE | Autres charges | 1 262 | 4 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 941 | 2 087 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 781 | 200 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 261 934 | 1 470 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 447 | 560 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 928 | 1 158 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 310 | 3 188 937 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 644 411 | 264 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 318 | 50 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 729 | 315 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 584 580 | 2 873 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 806 362 | 3 073 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047 | 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 947 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 16 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 044 | -16 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 341 | 422 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 081 | 5 478 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 015 | 2 842 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 396 066 | 2 635 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 401 | 163 995 | 954 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 019 | 163 995 | 956 013 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 137 539 | 449 928 | 687 611 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 399 669 | 644 411 | 449 928 | 3 594 152 |
UG | - Financières | 644 411 | 449 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 394 402 | 1 934 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 246 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 041 | 4 248 900 | 2 707 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 382 | 89 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 654 | 447 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 420 | 22 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 890 | 1 196 890 | 1 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |