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Mandataire 1 : SERES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 430 | 45 430 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 728 | 814 728 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 387 812 | 6 733 428 | 2 654 384 | 2 049 010 |
AH | Fonds commercial | 2 482 108 | 952 307 | 1 529 801 | 1 529 801 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 322 | 1 335 322 | 1 024 191 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 21 200 | 21 200 | ||
AP | Constructions | 698 615 | 694 777 | 3 838 | 9 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 406 | 158 596 | 219 810 | 298 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 438 220 | 3 614 618 | 823 602 | 263 969 |
AX | Avances et acomptes | 4 506 | 4 506 | ||
CU | Autres participations | 1 145 800 | 25 000 | 1 120 800 | 1 145 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 106 | 160 106 | 162 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 912 269 | 13 038 884 | 7 873 385 | 6 482 682 |
BP | En cours de production de services | 45 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992 | 10 992 | 9 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 231 899 | 101 650 | 8 130 250 | 7 884 787 |
BZ | Autres créances | 2 362 361 | 240 000 | 2 122 361 | 2 531 553 |
CF | Disponibilités | 220 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 235 086 | 235 086 | 169 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 840 338 | 341 650 | 10 498 688 | 10 640 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 607 | 13 380 534 | 18 372 073 | 17 123 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 013 786 | 1 013 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 380 | 101 380 | ||
DG | Autres réserves | 138 392 | 77 078 | ||
DH | Report à nouveau | 7 124 876 | 6 923 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 755 464 | 9 375 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 156 635 | 796 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 635 | 796 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 351 | 1 449 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 999 879 | 3 909 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | |||
EA | Autres dettes | 1 202 979 | 1 355 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 942 | 237 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 459 974 | 6 951 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 372 073 | 17 123 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 102 | 104 102 | 260 878 | |
FD | Production vendue biens | 361 753 | 361 753 | 244 743 | |
FG | Production vendue services | 18 538 003 | 514 390 | 19 052 393 | 17 721 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 003 858 | 514 390 | 19 518 248 | 18 227 076 |
FM | Production stockée | -45 000 | 13 300 | ||
FN | Production immobilisée | 1 335 322 | 949 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 686 | 9 610 | ||
FQ | Autres produits | 7 589 | 11 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 137 845 | 19 211 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 534 | 204 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 102 012 | 5 888 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 309 | 348 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 731 | 6 617 754 | ||
FZ | Charges sociales | 3 341 888 | 3 210 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 694 | 1 419 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 282 | 116 784 | ||
GE | Autres charges | 84 376 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 669 826 | 17 941 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 468 018 | 1 269 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 800 | 26 100 | ||
GN | Différences positives de change | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 620 | 176 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 302 | 20 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 872 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 | 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 372 | 22 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 752 | 153 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 349 266 | 1 422 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | -8 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 274 | 102 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 287 | 53 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 309 466 | 19 387 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 932 435 | 18 127 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158 | 860 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983 131 | 1 238 134 | 7 221 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 156 | 271 560 | 2 725 | 4 467 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 445 | 1 509 694 | 2 725 | 12 549 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 156 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 796 347 | 619 614 | 259 326 | 1 156 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 464 470 | 464 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 255 | 59 755 | 62 360 | 101 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 240 000 | 240 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 725 | 324 755 | 62 360 | 831 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 365 072 | 944 369 | 321 686 | 1 987 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 282 | 321 686 | ||
UG | - Financières | 288 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 094 | |||
UX | Autres créances clients | 8 110 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | |||
VB | T. V. A. | 402 305 | |||
VP | Divers | 1 512 718 | |||
VC | Groupe et associés | 310 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957 274 | 9 752 977 | 1 204 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 131 | 94 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 351 | 1 733 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 006 038 | 1 006 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 937 | 1 073 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 390 275 | 390 275 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 429 | 1 527 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | 218 692 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 011 | 1 189 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 | 4 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 942 | 210 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 444 | 7 450 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 430 | 45 430 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 728 | 814 728 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 387 812 | 6 733 428 | 2 654 384 | 2 049 010 |
AH | Fonds commercial | 2 482 108 | 952 307 | 1 529 801 | 1 529 801 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 322 | 1 335 322 | 1 024 191 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 21 200 | 21 200 | ||
AP | Constructions | 698 615 | 694 777 | 3 838 | 9 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 406 | 158 596 | 219 810 | 298 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 438 220 | 3 614 618 | 823 602 | 263 969 |
AX | Avances et acomptes | 4 506 | 4 506 | ||
CU | Autres participations | 1 145 800 | 25 000 | 1 120 800 | 1 145 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 106 | 160 106 | 162 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 912 269 | 13 038 884 | 7 873 385 | 6 482 682 |
BP | En cours de production de services | 45 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992 | 10 992 | 9 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 231 899 | 101 650 | 8 130 250 | 7 884 787 |
BZ | Autres créances | 2 362 361 | 240 000 | 2 122 361 | 2 531 553 |
CF | Disponibilités | 220 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 235 086 | 235 086 | 169 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 840 338 | 341 650 | 10 498 688 | 10 640 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 607 | 13 380 534 | 18 372 073 | 17 123 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 013 786 | 1 013 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 380 | 101 380 | ||
DG | Autres réserves | 138 392 | 77 078 | ||
DH | Report à nouveau | 7 124 876 | 6 923 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 755 464 | 9 375 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 156 635 | 796 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 635 | 796 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 351 | 1 449 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 999 879 | 3 909 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | |||
EA | Autres dettes | 1 202 979 | 1 355 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 942 | 237 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 459 974 | 6 951 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 372 073 | 17 123 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 102 | 104 102 | 260 878 | |
FD | Production vendue biens | 361 753 | 361 753 | 244 743 | |
FG | Production vendue services | 18 538 003 | 514 390 | 19 052 393 | 17 721 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 003 858 | 514 390 | 19 518 248 | 18 227 076 |
FM | Production stockée | -45 000 | 13 300 | ||
FN | Production immobilisée | 1 335 322 | 949 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 686 | 9 610 | ||
FQ | Autres produits | 7 589 | 11 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 137 845 | 19 211 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 534 | 204 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 102 012 | 5 888 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 309 | 348 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 731 | 6 617 754 | ||
FZ | Charges sociales | 3 341 888 | 3 210 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 694 | 1 419 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 282 | 116 784 | ||
GE | Autres charges | 84 376 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 669 826 | 17 941 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 468 018 | 1 269 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 800 | 26 100 | ||
GN | Différences positives de change | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 620 | 176 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 302 | 20 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 872 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 | 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 372 | 22 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 752 | 153 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 349 266 | 1 422 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | -8 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 274 | 102 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 287 | 53 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 309 466 | 19 387 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 932 435 | 18 127 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158 | 860 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983 131 | 1 238 134 | 7 221 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 156 | 271 560 | 2 725 | 4 467 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 445 | 1 509 694 | 2 725 | 12 549 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 156 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 796 347 | 619 614 | 259 326 | 1 156 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 464 470 | 464 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 255 | 59 755 | 62 360 | 101 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 240 000 | 240 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 725 | 324 755 | 62 360 | 831 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 365 072 | 944 369 | 321 686 | 1 987 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 282 | 321 686 | ||
UG | - Financières | 288 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 094 | |||
UX | Autres créances clients | 8 110 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | |||
VB | T. V. A. | 402 305 | |||
VP | Divers | 1 512 718 | |||
VC | Groupe et associés | 310 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957 274 | 9 752 977 | 1 204 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 131 | 94 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 351 | 1 733 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 006 038 | 1 006 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 937 | 1 073 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 390 275 | 390 275 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 429 | 1 527 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | 218 692 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 011 | 1 189 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 | 4 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 942 | 210 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 444 | 7 450 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 430 | 45 430 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 728 | 814 728 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 387 812 | 6 733 428 | 2 654 384 | 2 049 010 |
AH | Fonds commercial | 2 482 108 | 952 307 | 1 529 801 | 1 529 801 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 322 | 1 335 322 | 1 024 191 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 21 200 | 21 200 | ||
AP | Constructions | 698 615 | 694 777 | 3 838 | 9 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 406 | 158 596 | 219 810 | 298 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 438 220 | 3 614 618 | 823 602 | 263 969 |
AX | Avances et acomptes | 4 506 | 4 506 | ||
CU | Autres participations | 1 145 800 | 25 000 | 1 120 800 | 1 145 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 106 | 160 106 | 162 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 912 269 | 13 038 884 | 7 873 385 | 6 482 682 |
BP | En cours de production de services | 45 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992 | 10 992 | 9 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 231 899 | 101 650 | 8 130 250 | 7 884 787 |
BZ | Autres créances | 2 362 361 | 240 000 | 2 122 361 | 2 531 553 |
CF | Disponibilités | 220 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 235 086 | 235 086 | 169 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 840 338 | 341 650 | 10 498 688 | 10 640 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 607 | 13 380 534 | 18 372 073 | 17 123 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 013 786 | 1 013 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 380 | 101 380 | ||
DG | Autres réserves | 138 392 | 77 078 | ||
DH | Report à nouveau | 7 124 876 | 6 923 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 755 464 | 9 375 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 156 635 | 796 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 635 | 796 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 351 | 1 449 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 999 879 | 3 909 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | |||
EA | Autres dettes | 1 202 979 | 1 355 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 942 | 237 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 459 974 | 6 951 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 372 073 | 17 123 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 102 | 104 102 | 260 878 | |
FD | Production vendue biens | 361 753 | 361 753 | 244 743 | |
FG | Production vendue services | 18 538 003 | 514 390 | 19 052 393 | 17 721 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 003 858 | 514 390 | 19 518 248 | 18 227 076 |
FM | Production stockée | -45 000 | 13 300 | ||
FN | Production immobilisée | 1 335 322 | 949 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 686 | 9 610 | ||
FQ | Autres produits | 7 589 | 11 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 137 845 | 19 211 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 534 | 204 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 102 012 | 5 888 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 309 | 348 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 731 | 6 617 754 | ||
FZ | Charges sociales | 3 341 888 | 3 210 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 694 | 1 419 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 282 | 116 784 | ||
GE | Autres charges | 84 376 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 669 826 | 17 941 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 468 018 | 1 269 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 800 | 26 100 | ||
GN | Différences positives de change | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 620 | 176 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 302 | 20 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 872 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 | 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 372 | 22 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 752 | 153 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 349 266 | 1 422 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | -8 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 274 | 102 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 287 | 53 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 309 466 | 19 387 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 932 435 | 18 127 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158 | 860 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983 131 | 1 238 134 | 7 221 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 156 | 271 560 | 2 725 | 4 467 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 445 | 1 509 694 | 2 725 | 12 549 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 156 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 796 347 | 619 614 | 259 326 | 1 156 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 464 470 | 464 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 255 | 59 755 | 62 360 | 101 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 240 000 | 240 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 725 | 324 755 | 62 360 | 831 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 365 072 | 944 369 | 321 686 | 1 987 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 282 | 321 686 | ||
UG | - Financières | 288 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 094 | |||
UX | Autres créances clients | 8 110 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | |||
VB | T. V. A. | 402 305 | |||
VP | Divers | 1 512 718 | |||
VC | Groupe et associés | 310 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957 274 | 9 752 977 | 1 204 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 131 | 94 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 351 | 1 733 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 006 038 | 1 006 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 937 | 1 073 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 390 275 | 390 275 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 429 | 1 527 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | 218 692 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 011 | 1 189 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 | 4 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 942 | 210 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 444 | 7 450 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 430 | 45 430 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 728 | 814 728 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 387 812 | 6 733 428 | 2 654 384 | 2 049 010 |
AH | Fonds commercial | 2 482 108 | 952 307 | 1 529 801 | 1 529 801 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 322 | 1 335 322 | 1 024 191 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 21 200 | 21 200 | ||
AP | Constructions | 698 615 | 694 777 | 3 838 | 9 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 406 | 158 596 | 219 810 | 298 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 438 220 | 3 614 618 | 823 602 | 263 969 |
AX | Avances et acomptes | 4 506 | 4 506 | ||
CU | Autres participations | 1 145 800 | 25 000 | 1 120 800 | 1 145 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 106 | 160 106 | 162 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 912 269 | 13 038 884 | 7 873 385 | 6 482 682 |
BP | En cours de production de services | 45 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992 | 10 992 | 9 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 231 899 | 101 650 | 8 130 250 | 7 884 787 |
BZ | Autres créances | 2 362 361 | 240 000 | 2 122 361 | 2 531 553 |
CF | Disponibilités | 220 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 235 086 | 235 086 | 169 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 840 338 | 341 650 | 10 498 688 | 10 640 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 607 | 13 380 534 | 18 372 073 | 17 123 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 013 786 | 1 013 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 380 | 101 380 | ||
DG | Autres réserves | 138 392 | 77 078 | ||
DH | Report à nouveau | 7 124 876 | 6 923 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 755 464 | 9 375 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 156 635 | 796 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 635 | 796 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 351 | 1 449 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 999 879 | 3 909 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | |||
EA | Autres dettes | 1 202 979 | 1 355 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 942 | 237 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 459 974 | 6 951 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 372 073 | 17 123 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 102 | 104 102 | 260 878 | |
FD | Production vendue biens | 361 753 | 361 753 | 244 743 | |
FG | Production vendue services | 18 538 003 | 514 390 | 19 052 393 | 17 721 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 003 858 | 514 390 | 19 518 248 | 18 227 076 |
FM | Production stockée | -45 000 | 13 300 | ||
FN | Production immobilisée | 1 335 322 | 949 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 686 | 9 610 | ||
FQ | Autres produits | 7 589 | 11 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 137 845 | 19 211 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 534 | 204 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 102 012 | 5 888 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 309 | 348 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 731 | 6 617 754 | ||
FZ | Charges sociales | 3 341 888 | 3 210 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 694 | 1 419 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 282 | 116 784 | ||
GE | Autres charges | 84 376 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 669 826 | 17 941 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 468 018 | 1 269 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 800 | 26 100 | ||
GN | Différences positives de change | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 620 | 176 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 302 | 20 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 872 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 | 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 372 | 22 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 752 | 153 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 349 266 | 1 422 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | -8 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 274 | 102 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 287 | 53 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 309 466 | 19 387 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 932 435 | 18 127 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158 | 860 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983 131 | 1 238 134 | 7 221 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 156 | 271 560 | 2 725 | 4 467 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 445 | 1 509 694 | 2 725 | 12 549 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 156 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 796 347 | 619 614 | 259 326 | 1 156 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 464 470 | 464 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 255 | 59 755 | 62 360 | 101 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 240 000 | 240 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 725 | 324 755 | 62 360 | 831 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 365 072 | 944 369 | 321 686 | 1 987 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 282 | 321 686 | ||
UG | - Financières | 288 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 094 | |||
UX | Autres créances clients | 8 110 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | |||
VB | T. V. A. | 402 305 | |||
VP | Divers | 1 512 718 | |||
VC | Groupe et associés | 310 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957 274 | 9 752 977 | 1 204 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 131 | 94 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 351 | 1 733 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 006 038 | 1 006 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 937 | 1 073 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 390 275 | 390 275 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 429 | 1 527 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | 218 692 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 011 | 1 189 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 | 4 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 942 | 210 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 444 | 7 450 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 430 | 45 430 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 728 | 814 728 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 387 812 | 6 733 428 | 2 654 384 | 2 049 010 |
AH | Fonds commercial | 2 482 108 | 952 307 | 1 529 801 | 1 529 801 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 322 | 1 335 322 | 1 024 191 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 21 200 | 21 200 | ||
AP | Constructions | 698 615 | 694 777 | 3 838 | 9 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 406 | 158 596 | 219 810 | 298 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 438 220 | 3 614 618 | 823 602 | 263 969 |
AX | Avances et acomptes | 4 506 | 4 506 | ||
CU | Autres participations | 1 145 800 | 25 000 | 1 120 800 | 1 145 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 106 | 160 106 | 162 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 912 269 | 13 038 884 | 7 873 385 | 6 482 682 |
BP | En cours de production de services | 45 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992 | 10 992 | 9 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 231 899 | 101 650 | 8 130 250 | 7 884 787 |
BZ | Autres créances | 2 362 361 | 240 000 | 2 122 361 | 2 531 553 |
CF | Disponibilités | 220 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 235 086 | 235 086 | 169 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 840 338 | 341 650 | 10 498 688 | 10 640 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 607 | 13 380 534 | 18 372 073 | 17 123 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 013 786 | 1 013 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 380 | 101 380 | ||
DG | Autres réserves | 138 392 | 77 078 | ||
DH | Report à nouveau | 7 124 876 | 6 923 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 755 464 | 9 375 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 156 635 | 796 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 635 | 796 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 351 | 1 449 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 999 879 | 3 909 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | |||
EA | Autres dettes | 1 202 979 | 1 355 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 942 | 237 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 459 974 | 6 951 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 372 073 | 17 123 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 102 | 104 102 | 260 878 | |
FD | Production vendue biens | 361 753 | 361 753 | 244 743 | |
FG | Production vendue services | 18 538 003 | 514 390 | 19 052 393 | 17 721 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 003 858 | 514 390 | 19 518 248 | 18 227 076 |
FM | Production stockée | -45 000 | 13 300 | ||
FN | Production immobilisée | 1 335 322 | 949 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 686 | 9 610 | ||
FQ | Autres produits | 7 589 | 11 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 137 845 | 19 211 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 534 | 204 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 102 012 | 5 888 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 309 | 348 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 731 | 6 617 754 | ||
FZ | Charges sociales | 3 341 888 | 3 210 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 694 | 1 419 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 282 | 116 784 | ||
GE | Autres charges | 84 376 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 669 826 | 17 941 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 468 018 | 1 269 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 800 | 26 100 | ||
GN | Différences positives de change | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 620 | 176 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 302 | 20 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 872 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 | 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 372 | 22 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 752 | 153 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 349 266 | 1 422 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | -8 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 274 | 102 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 287 | 53 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 309 466 | 19 387 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 932 435 | 18 127 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158 | 860 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983 131 | 1 238 134 | 7 221 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 156 | 271 560 | 2 725 | 4 467 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 445 | 1 509 694 | 2 725 | 12 549 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 156 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 796 347 | 619 614 | 259 326 | 1 156 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 464 470 | 464 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 255 | 59 755 | 62 360 | 101 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 240 000 | 240 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 725 | 324 755 | 62 360 | 831 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 365 072 | 944 369 | 321 686 | 1 987 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 282 | 321 686 | ||
UG | - Financières | 288 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 094 | |||
UX | Autres créances clients | 8 110 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | |||
VB | T. V. A. | 402 305 | |||
VP | Divers | 1 512 718 | |||
VC | Groupe et associés | 310 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957 274 | 9 752 977 | 1 204 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 131 | 94 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 351 | 1 733 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 006 038 | 1 006 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 937 | 1 073 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 390 275 | 390 275 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 429 | 1 527 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | 218 692 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 011 | 1 189 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 | 4 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 942 | 210 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 444 | 7 450 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 430 | 45 430 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 814 728 | 814 728 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 387 812 | 6 733 428 | 2 654 384 | 2 049 010 |
AH | Fonds commercial | 2 482 108 | 952 307 | 1 529 801 | 1 529 801 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 322 | 1 335 322 | 1 024 191 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 21 200 | 21 200 | ||
AP | Constructions | 698 615 | 694 777 | 3 838 | 9 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 406 | 158 596 | 219 810 | 298 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 438 220 | 3 614 618 | 823 602 | 263 969 |
AX | Avances et acomptes | 4 506 | 4 506 | ||
CU | Autres participations | 1 145 800 | 25 000 | 1 120 800 | 1 145 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 106 | 160 106 | 162 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 912 269 | 13 038 884 | 7 873 385 | 6 482 682 |
BP | En cours de production de services | 45 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992 | 10 992 | 9 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 231 899 | 101 650 | 8 130 250 | 7 884 787 |
BZ | Autres créances | 2 362 361 | 240 000 | 2 122 361 | 2 531 553 |
CF | Disponibilités | 220 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 235 086 | 235 086 | 169 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 840 338 | 341 650 | 10 498 688 | 10 640 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 607 | 13 380 534 | 18 372 073 | 17 123 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 013 786 | 1 013 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 380 | 101 380 | ||
DG | Autres réserves | 138 392 | 77 078 | ||
DH | Report à nouveau | 7 124 876 | 6 923 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 755 464 | 9 375 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 156 635 | 796 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 635 | 796 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 351 | 1 449 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 999 879 | 3 909 550 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | |||
EA | Autres dettes | 1 202 979 | 1 355 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 942 | 237 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 459 974 | 6 951 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 372 073 | 17 123 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 102 | 104 102 | 260 878 | |
FD | Production vendue biens | 361 753 | 361 753 | 244 743 | |
FG | Production vendue services | 18 538 003 | 514 390 | 19 052 393 | 17 721 455 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 003 858 | 514 390 | 19 518 248 | 18 227 076 |
FM | Production stockée | -45 000 | 13 300 | ||
FN | Production immobilisée | 1 335 322 | 949 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 686 | 9 610 | ||
FQ | Autres produits | 7 589 | 11 346 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 137 845 | 19 211 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 534 | 204 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 102 012 | 5 888 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 309 | 348 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 731 | 6 617 754 | ||
FZ | Charges sociales | 3 341 888 | 3 210 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 694 | 1 419 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 282 | 116 784 | ||
GE | Autres charges | 84 376 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 669 826 | 17 941 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 468 018 | 1 269 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 150 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 800 | 26 100 | ||
GN | Différences positives de change | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 620 | 176 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 302 | 20 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 872 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 | 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 372 | 22 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 752 | 153 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 349 266 | 1 422 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 751 | -8 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 274 | 102 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 287 | 53 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 309 466 | 19 387 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 932 435 | 18 127 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 030 | 1 259 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158 | 860 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983 131 | 1 238 134 | 7 221 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 156 | 271 560 | 2 725 | 4 467 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 445 | 1 509 694 | 2 725 | 12 549 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 156 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 796 347 | 619 614 | 259 326 | 1 156 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 464 470 | 464 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 255 | 59 755 | 62 360 | 101 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 240 000 | 240 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 725 | 324 755 | 62 360 | 831 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 365 072 | 944 369 | 321 686 | 1 987 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 282 | 321 686 | ||
UG | - Financières | 288 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 094 | |||
UX | Autres créances clients | 8 110 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | |||
VB | T. V. A. | 402 305 | |||
VP | Divers | 1 512 718 | |||
VC | Groupe et associés | 310 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957 274 | 9 752 977 | 1 204 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 131 | 94 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 351 | 1 733 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 006 038 | 1 006 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 937 | 1 073 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 390 275 | 390 275 | ||
VW | T.V.A. | 1 527 429 | 1 527 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 692 | 218 692 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 011 | 1 189 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 | 4 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 942 | 210 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 444 | 7 450 444 |