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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 192 | 140 837 | 46 356 | 62 700 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 348 | 771 642 | 53 706 | 87 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 647 | 1 327 533 | 1 194 114 | 910 795 |
AV | Immobilisations en cours | 4 830 | 4 830 | ||
CU | Autres participations | 9 500 | 7 500 | 2 000 | 1 000 |
BF | Prêts | 3 585 | 3 585 | 5 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | 98 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 168 | 2 247 512 | 1 472 656 | 1 235 152 |
BN | En cours de production de biens | 4 209 766 | 4 209 766 | 4 178 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 674 | 4 953 674 | 4 651 559 | |
BZ | Autres créances | 3 934 580 | 3 934 580 | 1 850 691 | |
CF | Disponibilités | 400 623 | 400 623 | 120 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 704 | 30 704 | 21 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 529 347 | 13 529 347 | 10 823 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 515 | 2 247 512 | 15 002 003 | 12 058 526 |
CR | Parts à plus d’un an | 103 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 122 | 163 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 849 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 403 | 1 680 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 430 | 656 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 386 804 | 3 004 374 | ||
DN | Avances conditionnées | 78 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 78 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 247 950 | 216 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 950 | 216 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 250 | 1 088 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032 | 254 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 357 | 4 520 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 627 435 | 2 237 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | |||
EA | Autres dettes | 88 301 | 86 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 735 078 | 651 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 289 249 | 8 837 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 003 | 12 058 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 070 | 8 176 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 415 | 64 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FM | Production stockée | 30 806 | 1 683 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 516 | 1 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 113 663 | 23 651 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 223 052 | 2 979 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 888 620 | 12 414 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 506 | 436 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 355 | 4 000 069 | ||
FZ | Charges sociales | 2 779 237 | 2 641 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 076 | 403 617 | ||
GE | Autres charges | 499 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 774 345 | 22 879 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 318 | 771 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 172 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 623 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 794 | 2 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 602 | 24 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 802 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 992 | -21 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 310 | 749 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 754 | 42 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 050 | 34 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | 192 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 804 | 269 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | 2 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 207 | 33 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 000 | 79 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 018 | 115 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 786 | 154 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 206 | 79 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 459 | 168 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 563 261 | 23 923 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680 831 | 23 266 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 882 430 | 656 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 784 | 350 183 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 051 | 34 786 | 140 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 932 | 372 290 | 117 046 | 2 099 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 983 | 407 076 | 117 046 | 2 240 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 950 | 131 000 | 100 000 | 247 950 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 224 450 | 131 000 | 100 000 | 255 450 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 585 | 3 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 503 | |||
VB | T. V. A. | 398 425 | |||
VP | Divers | 18 981 | |||
VC | Groupe et associés | 3 478 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 608 | 9 020 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 415 | 14 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 835 | 414 657 | 628 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 032 | 17 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 758 357 | 4 758 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 854 | 557 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 625 | 672 625 | ||
VW | T.V.A. | 1 345 912 | 1 345 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 044 | 51 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | 5 796 | ||
VI | Groupe et associés | 16 625 | 16 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 675 | 71 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 735 078 | 2 735 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 249 | 10 661 070 | 628 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 192 | 140 837 | 46 356 | 62 700 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 348 | 771 642 | 53 706 | 87 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 647 | 1 327 533 | 1 194 114 | 910 795 |
AV | Immobilisations en cours | 4 830 | 4 830 | ||
CU | Autres participations | 9 500 | 7 500 | 2 000 | 1 000 |
BF | Prêts | 3 585 | 3 585 | 5 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | 98 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 168 | 2 247 512 | 1 472 656 | 1 235 152 |
BN | En cours de production de biens | 4 209 766 | 4 209 766 | 4 178 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 674 | 4 953 674 | 4 651 559 | |
BZ | Autres créances | 3 934 580 | 3 934 580 | 1 850 691 | |
CF | Disponibilités | 400 623 | 400 623 | 120 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 704 | 30 704 | 21 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 529 347 | 13 529 347 | 10 823 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 515 | 2 247 512 | 15 002 003 | 12 058 526 |
CR | Parts à plus d’un an | 103 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 122 | 163 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 849 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 403 | 1 680 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 430 | 656 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 386 804 | 3 004 374 | ||
DN | Avances conditionnées | 78 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 78 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 247 950 | 216 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 950 | 216 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 250 | 1 088 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032 | 254 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 357 | 4 520 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 627 435 | 2 237 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | |||
EA | Autres dettes | 88 301 | 86 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 735 078 | 651 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 289 249 | 8 837 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 003 | 12 058 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 070 | 8 176 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 415 | 64 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FM | Production stockée | 30 806 | 1 683 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 516 | 1 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 113 663 | 23 651 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 223 052 | 2 979 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 888 620 | 12 414 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 506 | 436 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 355 | 4 000 069 | ||
FZ | Charges sociales | 2 779 237 | 2 641 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 076 | 403 617 | ||
GE | Autres charges | 499 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 774 345 | 22 879 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 318 | 771 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 172 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 623 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 794 | 2 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 602 | 24 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 802 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 992 | -21 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 310 | 749 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 754 | 42 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 050 | 34 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | 192 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 804 | 269 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | 2 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 207 | 33 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 000 | 79 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 018 | 115 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 786 | 154 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 206 | 79 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 459 | 168 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 563 261 | 23 923 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680 831 | 23 266 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 882 430 | 656 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 784 | 350 183 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 051 | 34 786 | 140 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 932 | 372 290 | 117 046 | 2 099 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 983 | 407 076 | 117 046 | 2 240 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 950 | 131 000 | 100 000 | 247 950 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 224 450 | 131 000 | 100 000 | 255 450 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 585 | 3 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 503 | |||
VB | T. V. A. | 398 425 | |||
VP | Divers | 18 981 | |||
VC | Groupe et associés | 3 478 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 608 | 9 020 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 415 | 14 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 835 | 414 657 | 628 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 032 | 17 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 758 357 | 4 758 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 854 | 557 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 625 | 672 625 | ||
VW | T.V.A. | 1 345 912 | 1 345 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 044 | 51 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | 5 796 | ||
VI | Groupe et associés | 16 625 | 16 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 675 | 71 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 735 078 | 2 735 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 249 | 10 661 070 | 628 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 192 | 140 837 | 46 356 | 62 700 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 348 | 771 642 | 53 706 | 87 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 647 | 1 327 533 | 1 194 114 | 910 795 |
AV | Immobilisations en cours | 4 830 | 4 830 | ||
CU | Autres participations | 9 500 | 7 500 | 2 000 | 1 000 |
BF | Prêts | 3 585 | 3 585 | 5 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | 98 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 168 | 2 247 512 | 1 472 656 | 1 235 152 |
BN | En cours de production de biens | 4 209 766 | 4 209 766 | 4 178 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 674 | 4 953 674 | 4 651 559 | |
BZ | Autres créances | 3 934 580 | 3 934 580 | 1 850 691 | |
CF | Disponibilités | 400 623 | 400 623 | 120 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 704 | 30 704 | 21 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 529 347 | 13 529 347 | 10 823 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 515 | 2 247 512 | 15 002 003 | 12 058 526 |
CR | Parts à plus d’un an | 103 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 122 | 163 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 849 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 403 | 1 680 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 430 | 656 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 386 804 | 3 004 374 | ||
DN | Avances conditionnées | 78 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 78 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 247 950 | 216 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 950 | 216 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 250 | 1 088 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032 | 254 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 357 | 4 520 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 627 435 | 2 237 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | |||
EA | Autres dettes | 88 301 | 86 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 735 078 | 651 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 289 249 | 8 837 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 003 | 12 058 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 070 | 8 176 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 415 | 64 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FM | Production stockée | 30 806 | 1 683 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 516 | 1 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 113 663 | 23 651 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 223 052 | 2 979 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 888 620 | 12 414 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 506 | 436 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 355 | 4 000 069 | ||
FZ | Charges sociales | 2 779 237 | 2 641 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 076 | 403 617 | ||
GE | Autres charges | 499 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 774 345 | 22 879 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 318 | 771 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 172 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 623 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 794 | 2 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 602 | 24 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 802 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 992 | -21 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 310 | 749 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 754 | 42 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 050 | 34 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | 192 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 804 | 269 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | 2 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 207 | 33 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 000 | 79 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 018 | 115 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 786 | 154 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 206 | 79 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 459 | 168 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 563 261 | 23 923 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680 831 | 23 266 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 882 430 | 656 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 784 | 350 183 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 051 | 34 786 | 140 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 932 | 372 290 | 117 046 | 2 099 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 983 | 407 076 | 117 046 | 2 240 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 950 | 131 000 | 100 000 | 247 950 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 224 450 | 131 000 | 100 000 | 255 450 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 585 | 3 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 503 | |||
VB | T. V. A. | 398 425 | |||
VP | Divers | 18 981 | |||
VC | Groupe et associés | 3 478 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 608 | 9 020 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 415 | 14 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 835 | 414 657 | 628 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 032 | 17 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 758 357 | 4 758 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 854 | 557 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 625 | 672 625 | ||
VW | T.V.A. | 1 345 912 | 1 345 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 044 | 51 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | 5 796 | ||
VI | Groupe et associés | 16 625 | 16 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 675 | 71 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 735 078 | 2 735 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 249 | 10 661 070 | 628 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 192 | 140 837 | 46 356 | 62 700 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 348 | 771 642 | 53 706 | 87 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 647 | 1 327 533 | 1 194 114 | 910 795 |
AV | Immobilisations en cours | 4 830 | 4 830 | ||
CU | Autres participations | 9 500 | 7 500 | 2 000 | 1 000 |
BF | Prêts | 3 585 | 3 585 | 5 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | 98 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 168 | 2 247 512 | 1 472 656 | 1 235 152 |
BN | En cours de production de biens | 4 209 766 | 4 209 766 | 4 178 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 674 | 4 953 674 | 4 651 559 | |
BZ | Autres créances | 3 934 580 | 3 934 580 | 1 850 691 | |
CF | Disponibilités | 400 623 | 400 623 | 120 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 704 | 30 704 | 21 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 529 347 | 13 529 347 | 10 823 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 515 | 2 247 512 | 15 002 003 | 12 058 526 |
CR | Parts à plus d’un an | 103 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 122 | 163 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 849 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 403 | 1 680 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 430 | 656 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 386 804 | 3 004 374 | ||
DN | Avances conditionnées | 78 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 78 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 247 950 | 216 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 950 | 216 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 250 | 1 088 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032 | 254 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 357 | 4 520 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 627 435 | 2 237 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | |||
EA | Autres dettes | 88 301 | 86 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 735 078 | 651 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 289 249 | 8 837 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 003 | 12 058 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 070 | 8 176 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 415 | 64 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FM | Production stockée | 30 806 | 1 683 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 516 | 1 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 113 663 | 23 651 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 223 052 | 2 979 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 888 620 | 12 414 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 506 | 436 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 355 | 4 000 069 | ||
FZ | Charges sociales | 2 779 237 | 2 641 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 076 | 403 617 | ||
GE | Autres charges | 499 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 774 345 | 22 879 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 318 | 771 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 172 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 623 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 794 | 2 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 602 | 24 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 802 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 992 | -21 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 310 | 749 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 754 | 42 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 050 | 34 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | 192 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 804 | 269 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | 2 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 207 | 33 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 000 | 79 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 018 | 115 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 786 | 154 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 206 | 79 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 459 | 168 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 563 261 | 23 923 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680 831 | 23 266 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 882 430 | 656 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 784 | 350 183 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 051 | 34 786 | 140 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 932 | 372 290 | 117 046 | 2 099 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 983 | 407 076 | 117 046 | 2 240 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 950 | 131 000 | 100 000 | 247 950 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 224 450 | 131 000 | 100 000 | 255 450 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 585 | 3 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 503 | |||
VB | T. V. A. | 398 425 | |||
VP | Divers | 18 981 | |||
VC | Groupe et associés | 3 478 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 608 | 9 020 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 415 | 14 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 835 | 414 657 | 628 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 032 | 17 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 758 357 | 4 758 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 854 | 557 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 625 | 672 625 | ||
VW | T.V.A. | 1 345 912 | 1 345 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 044 | 51 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | 5 796 | ||
VI | Groupe et associés | 16 625 | 16 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 675 | 71 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 735 078 | 2 735 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 249 | 10 661 070 | 628 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 192 | 140 837 | 46 356 | 62 700 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 348 | 771 642 | 53 706 | 87 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 647 | 1 327 533 | 1 194 114 | 910 795 |
AV | Immobilisations en cours | 4 830 | 4 830 | ||
CU | Autres participations | 9 500 | 7 500 | 2 000 | 1 000 |
BF | Prêts | 3 585 | 3 585 | 5 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | 98 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 168 | 2 247 512 | 1 472 656 | 1 235 152 |
BN | En cours de production de biens | 4 209 766 | 4 209 766 | 4 178 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 674 | 4 953 674 | 4 651 559 | |
BZ | Autres créances | 3 934 580 | 3 934 580 | 1 850 691 | |
CF | Disponibilités | 400 623 | 400 623 | 120 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 704 | 30 704 | 21 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 529 347 | 13 529 347 | 10 823 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 515 | 2 247 512 | 15 002 003 | 12 058 526 |
CR | Parts à plus d’un an | 103 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 122 | 163 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 849 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 403 | 1 680 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 430 | 656 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 386 804 | 3 004 374 | ||
DN | Avances conditionnées | 78 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 78 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 247 950 | 216 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 950 | 216 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 250 | 1 088 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032 | 254 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 357 | 4 520 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 627 435 | 2 237 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | |||
EA | Autres dettes | 88 301 | 86 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 735 078 | 651 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 289 249 | 8 837 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 003 | 12 058 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 070 | 8 176 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 415 | 64 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 605 107 | 24 605 107 | 21 742 715 | |
FM | Production stockée | 30 806 | 1 683 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 516 | 1 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 113 663 | 23 651 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 797 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 223 052 | 2 979 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 888 620 | 12 414 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 506 | 436 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 038 355 | 4 000 069 | ||
FZ | Charges sociales | 2 779 237 | 2 641 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 076 | 403 617 | ||
GE | Autres charges | 499 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 774 345 | 22 879 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 318 | 771 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 172 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 623 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 794 | 2 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 602 | 24 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 802 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 992 | -21 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 310 | 749 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 754 | 42 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 050 | 34 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | 192 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 804 | 269 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811 | 2 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 207 | 33 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 000 | 79 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 018 | 115 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 786 | 154 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 206 | 79 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 388 459 | 168 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 563 261 | 23 923 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680 831 | 23 266 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 882 430 | 656 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 784 | 350 183 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 461 286 | 223 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 051 | 34 786 | 140 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 932 | 372 290 | 117 046 | 2 099 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 983 | 407 076 | 117 046 | 2 240 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 358 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 950 | 131 000 | 100 000 | 247 950 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 224 450 | 131 000 | 100 000 | 255 450 |
UJ | - Exceptionnelles | 131 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 585 | 3 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 065 | 98 065 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 503 | |||
VB | T. V. A. | 398 425 | |||
VP | Divers | 18 981 | |||
VC | Groupe et associés | 3 478 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 608 | 9 020 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 415 | 14 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 835 | 414 657 | 628 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 032 | 17 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 758 357 | 4 758 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 854 | 557 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 625 | 672 625 | ||
VW | T.V.A. | 1 345 912 | 1 345 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 044 | 51 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796 | 5 796 | ||
VI | Groupe et associés | 16 625 | 16 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 675 | 71 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 735 078 | 2 735 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 249 | 10 661 070 | 628 178 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 360 |