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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 056 938 | 3 056 938 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 365 560 | 3 752 056 | 1 613 504 | |
AX | Avances et acomptes | 16 957 | 16 957 | ||
BF | Prêts | 95 358 | 95 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 613 365 | 613 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 148 178 | 3 752 056 | 5 396 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 270 | 25 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 983 282 | 13 993 | 969 289 | |
BZ | Autres créances | 137 686 | 137 686 | ||
CF | Disponibilités | 229 828 | 229 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 613 | 503 613 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 678 | 13 993 | 1 865 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 856 | 3 766 048 | 7 261 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | |||
DH | Report à nouveau | 620 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 392 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 908 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 839 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 420 | |||
FQ | Autres produits | 16 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 470 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 722 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 788 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 148 870 | |||
FZ | Charges sociales | 437 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 996 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 130 | |||
GE | Autres charges | 42 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 101 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 839 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 251 | 9 130 | 2 389 | 43 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 130 | 2 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 613 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 876 | |||
UX | Autres créances clients | 964 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 45 582 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 305 | 1 624 581 | 708 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 737 | 1 221 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 882 | 151 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 808 | 151 808 | ||
VW | T.V.A. | 198 651 | 198 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 567 | 103 567 | ||
VI | Groupe et associés | 3 899 958 | 3 899 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 604 | 5 839 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 056 938 | 3 056 938 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 365 560 | 3 752 056 | 1 613 504 | |
AX | Avances et acomptes | 16 957 | 16 957 | ||
BF | Prêts | 95 358 | 95 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 613 365 | 613 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 148 178 | 3 752 056 | 5 396 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 270 | 25 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 983 282 | 13 993 | 969 289 | |
BZ | Autres créances | 137 686 | 137 686 | ||
CF | Disponibilités | 229 828 | 229 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 613 | 503 613 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 678 | 13 993 | 1 865 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 856 | 3 766 048 | 7 261 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | |||
DH | Report à nouveau | 620 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 392 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 908 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 839 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 420 | |||
FQ | Autres produits | 16 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 470 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 722 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 788 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 148 870 | |||
FZ | Charges sociales | 437 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 996 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 130 | |||
GE | Autres charges | 42 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 101 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 839 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 251 | 9 130 | 2 389 | 43 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 130 | 2 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 613 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 876 | |||
UX | Autres créances clients | 964 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 45 582 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 305 | 1 624 581 | 708 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 737 | 1 221 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 882 | 151 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 808 | 151 808 | ||
VW | T.V.A. | 198 651 | 198 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 567 | 103 567 | ||
VI | Groupe et associés | 3 899 958 | 3 899 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 604 | 5 839 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 056 938 | 3 056 938 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 365 560 | 3 752 056 | 1 613 504 | |
AX | Avances et acomptes | 16 957 | 16 957 | ||
BF | Prêts | 95 358 | 95 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 613 365 | 613 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 148 178 | 3 752 056 | 5 396 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 270 | 25 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 983 282 | 13 993 | 969 289 | |
BZ | Autres créances | 137 686 | 137 686 | ||
CF | Disponibilités | 229 828 | 229 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 613 | 503 613 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 678 | 13 993 | 1 865 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 856 | 3 766 048 | 7 261 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | |||
DH | Report à nouveau | 620 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 392 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 908 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 839 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 420 | |||
FQ | Autres produits | 16 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 470 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 722 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 788 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 148 870 | |||
FZ | Charges sociales | 437 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 996 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 130 | |||
GE | Autres charges | 42 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 101 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 839 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 251 | 9 130 | 2 389 | 43 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 130 | 2 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 613 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 876 | |||
UX | Autres créances clients | 964 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 45 582 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 305 | 1 624 581 | 708 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 737 | 1 221 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 882 | 151 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 808 | 151 808 | ||
VW | T.V.A. | 198 651 | 198 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 567 | 103 567 | ||
VI | Groupe et associés | 3 899 958 | 3 899 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 604 | 5 839 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 056 938 | 3 056 938 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 365 560 | 3 752 056 | 1 613 504 | |
AX | Avances et acomptes | 16 957 | 16 957 | ||
BF | Prêts | 95 358 | 95 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 613 365 | 613 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 148 178 | 3 752 056 | 5 396 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 270 | 25 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 983 282 | 13 993 | 969 289 | |
BZ | Autres créances | 137 686 | 137 686 | ||
CF | Disponibilités | 229 828 | 229 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 613 | 503 613 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 678 | 13 993 | 1 865 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 856 | 3 766 048 | 7 261 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | |||
DH | Report à nouveau | 620 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 392 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 908 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 839 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 420 | |||
FQ | Autres produits | 16 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 470 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 722 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 788 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 148 870 | |||
FZ | Charges sociales | 437 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 996 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 130 | |||
GE | Autres charges | 42 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 101 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 839 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 251 | 9 130 | 2 389 | 43 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 130 | 2 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 613 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 876 | |||
UX | Autres créances clients | 964 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 45 582 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 305 | 1 624 581 | 708 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 737 | 1 221 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 882 | 151 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 808 | 151 808 | ||
VW | T.V.A. | 198 651 | 198 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 567 | 103 567 | ||
VI | Groupe et associés | 3 899 958 | 3 899 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 604 | 5 839 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 056 938 | 3 056 938 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 365 560 | 3 752 056 | 1 613 504 | |
AX | Avances et acomptes | 16 957 | 16 957 | ||
BF | Prêts | 95 358 | 95 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 613 365 | 613 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 148 178 | 3 752 056 | 5 396 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 270 | 25 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 983 282 | 13 993 | 969 289 | |
BZ | Autres créances | 137 686 | 137 686 | ||
CF | Disponibilités | 229 828 | 229 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 613 | 503 613 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 678 | 13 993 | 1 865 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 856 | 3 766 048 | 7 261 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | |||
DH | Report à nouveau | 620 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 392 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 908 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 839 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 420 | |||
FQ | Autres produits | 16 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 470 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 722 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 788 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 148 870 | |||
FZ | Charges sociales | 437 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 996 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 130 | |||
GE | Autres charges | 42 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 101 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 839 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 251 | 9 130 | 2 389 | 43 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 130 | 2 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 613 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 876 | |||
UX | Autres créances clients | 964 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 45 582 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 305 | 1 624 581 | 708 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 737 | 1 221 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 882 | 151 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 808 | 151 808 | ||
VW | T.V.A. | 198 651 | 198 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 567 | 103 567 | ||
VI | Groupe et associés | 3 899 958 | 3 899 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 604 | 5 839 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 056 938 | 3 056 938 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 365 560 | 3 752 056 | 1 613 504 | |
AX | Avances et acomptes | 16 957 | 16 957 | ||
BF | Prêts | 95 358 | 95 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 613 365 | 613 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 148 178 | 3 752 056 | 5 396 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 270 | 25 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 983 282 | 13 993 | 969 289 | |
BZ | Autres créances | 137 686 | 137 686 | ||
CF | Disponibilités | 229 828 | 229 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 613 | 503 613 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 879 678 | 13 993 | 1 865 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 856 | 3 766 048 | 7 261 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | |||
DH | Report à nouveau | 620 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 392 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 908 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 839 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 604 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 405 616 | 7 405 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 420 | |||
FQ | Autres produits | 16 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 470 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 722 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 788 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 148 870 | |||
FZ | Charges sociales | 437 056 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 996 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 130 | |||
GE | Autres charges | 42 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 101 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 839 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 609 | 626 648 | 413 202 | 3 752 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 130 | 2 389 | 13 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 251 | 9 130 | 2 389 | 43 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 130 | 2 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 613 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 876 | |||
UX | Autres créances clients | 964 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 45 582 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 305 | 1 624 581 | 708 724 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 221 737 | 1 221 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 882 | 151 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 808 | 151 808 | ||
VW | T.V.A. | 198 651 | 198 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 567 | 103 567 | ||
VI | Groupe et associés | 3 899 958 | 3 899 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 604 | 5 839 604 |