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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 652 853 | 339 133 | 4 313 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 424 100 | 4 350 383 | 1 073 717 | |
BF | Prêts | 103 348 | 103 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 520 | 451 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 631 821 | 4 689 516 | 5 942 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553 | 14 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 946 | 12 171 | 812 775 | |
BZ | Autres créances | 58 019 | 58 019 | ||
CF | Disponibilités | 151 920 | 151 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 460 287 | 460 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 724 | 12 171 | 1 497 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 545 | 4 701 686 | 7 439 859 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 416 551 | |||
DH | Report à nouveau | -186 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 180 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 564 | |||
EA | Autres dettes | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 240 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 859 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 188 | |||
FQ | Autres produits | 20 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 588 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 309 728 | |||
FZ | Charges sociales | 411 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 399 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GE | Autres charges | 9 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 347 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -657 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 644 | 10 083 | 18 561 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 339 133 | 339 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 838 | 6 415 | 3 083 | 12 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 838 | 345 547 | 3 083 | 351 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 482 | 345 547 | 13 166 | 369 864 |
UJ | - Exceptionnelles | 339 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 451 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 347 | |||
UX | Autres créances clients | 808 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 503 | |||
VB | T. V. A. | 47 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 120 | 1 343 251 | 554 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 668 | 977 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 700 | 190 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 453 | 152 453 | ||
VW | T.V.A. | 130 765 | 130 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 646 | 86 646 | ||
VI | Groupe et associés | 5 702 165 | 5 702 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 406 | 7 240 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 652 853 | 339 133 | 4 313 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 424 100 | 4 350 383 | 1 073 717 | |
BF | Prêts | 103 348 | 103 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 520 | 451 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 631 821 | 4 689 516 | 5 942 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553 | 14 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 946 | 12 171 | 812 775 | |
BZ | Autres créances | 58 019 | 58 019 | ||
CF | Disponibilités | 151 920 | 151 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 460 287 | 460 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 724 | 12 171 | 1 497 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 545 | 4 701 686 | 7 439 859 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 416 551 | |||
DH | Report à nouveau | -186 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 180 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 564 | |||
EA | Autres dettes | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 240 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 859 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 188 | |||
FQ | Autres produits | 20 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 588 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 309 728 | |||
FZ | Charges sociales | 411 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 399 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GE | Autres charges | 9 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 347 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -657 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 644 | 10 083 | 18 561 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 339 133 | 339 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 838 | 6 415 | 3 083 | 12 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 838 | 345 547 | 3 083 | 351 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 482 | 345 547 | 13 166 | 369 864 |
UJ | - Exceptionnelles | 339 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 451 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 347 | |||
UX | Autres créances clients | 808 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 503 | |||
VB | T. V. A. | 47 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 120 | 1 343 251 | 554 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 668 | 977 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 700 | 190 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 453 | 152 453 | ||
VW | T.V.A. | 130 765 | 130 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 646 | 86 646 | ||
VI | Groupe et associés | 5 702 165 | 5 702 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 406 | 7 240 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 652 853 | 339 133 | 4 313 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 424 100 | 4 350 383 | 1 073 717 | |
BF | Prêts | 103 348 | 103 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 520 | 451 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 631 821 | 4 689 516 | 5 942 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553 | 14 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 946 | 12 171 | 812 775 | |
BZ | Autres créances | 58 019 | 58 019 | ||
CF | Disponibilités | 151 920 | 151 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 460 287 | 460 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 724 | 12 171 | 1 497 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 545 | 4 701 686 | 7 439 859 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 416 551 | |||
DH | Report à nouveau | -186 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 180 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 564 | |||
EA | Autres dettes | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 240 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 859 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 188 | |||
FQ | Autres produits | 20 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 588 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 309 728 | |||
FZ | Charges sociales | 411 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 399 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GE | Autres charges | 9 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 347 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -657 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 644 | 10 083 | 18 561 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 339 133 | 339 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 838 | 6 415 | 3 083 | 12 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 838 | 345 547 | 3 083 | 351 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 482 | 345 547 | 13 166 | 369 864 |
UJ | - Exceptionnelles | 339 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 451 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 347 | |||
UX | Autres créances clients | 808 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 503 | |||
VB | T. V. A. | 47 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 120 | 1 343 251 | 554 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 668 | 977 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 700 | 190 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 453 | 152 453 | ||
VW | T.V.A. | 130 765 | 130 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 646 | 86 646 | ||
VI | Groupe et associés | 5 702 165 | 5 702 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 406 | 7 240 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 652 853 | 339 133 | 4 313 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 424 100 | 4 350 383 | 1 073 717 | |
BF | Prêts | 103 348 | 103 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 520 | 451 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 631 821 | 4 689 516 | 5 942 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553 | 14 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 946 | 12 171 | 812 775 | |
BZ | Autres créances | 58 019 | 58 019 | ||
CF | Disponibilités | 151 920 | 151 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 460 287 | 460 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 724 | 12 171 | 1 497 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 545 | 4 701 686 | 7 439 859 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 416 551 | |||
DH | Report à nouveau | -186 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 180 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 564 | |||
EA | Autres dettes | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 240 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 859 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 188 | |||
FQ | Autres produits | 20 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 588 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 309 728 | |||
FZ | Charges sociales | 411 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 399 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GE | Autres charges | 9 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 347 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -657 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 644 | 10 083 | 18 561 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 339 133 | 339 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 838 | 6 415 | 3 083 | 12 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 838 | 345 547 | 3 083 | 351 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 482 | 345 547 | 13 166 | 369 864 |
UJ | - Exceptionnelles | 339 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 451 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 347 | |||
UX | Autres créances clients | 808 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 503 | |||
VB | T. V. A. | 47 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 120 | 1 343 251 | 554 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 668 | 977 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 700 | 190 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 453 | 152 453 | ||
VW | T.V.A. | 130 765 | 130 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 646 | 86 646 | ||
VI | Groupe et associés | 5 702 165 | 5 702 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 406 | 7 240 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 652 853 | 339 133 | 4 313 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 424 100 | 4 350 383 | 1 073 717 | |
BF | Prêts | 103 348 | 103 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 520 | 451 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 631 821 | 4 689 516 | 5 942 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553 | 14 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 946 | 12 171 | 812 775 | |
BZ | Autres créances | 58 019 | 58 019 | ||
CF | Disponibilités | 151 920 | 151 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 460 287 | 460 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 724 | 12 171 | 1 497 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 545 | 4 701 686 | 7 439 859 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 416 551 | |||
DH | Report à nouveau | -186 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 180 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 564 | |||
EA | Autres dettes | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 240 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 859 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 188 | |||
FQ | Autres produits | 20 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 588 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 309 728 | |||
FZ | Charges sociales | 411 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 399 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GE | Autres charges | 9 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 347 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -657 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 644 | 10 083 | 18 561 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 339 133 | 339 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 838 | 6 415 | 3 083 | 12 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 838 | 345 547 | 3 083 | 351 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 482 | 345 547 | 13 166 | 369 864 |
UJ | - Exceptionnelles | 339 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 451 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 347 | |||
UX | Autres créances clients | 808 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 503 | |||
VB | T. V. A. | 47 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 120 | 1 343 251 | 554 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 668 | 977 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 700 | 190 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 453 | 152 453 | ||
VW | T.V.A. | 130 765 | 130 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 646 | 86 646 | ||
VI | Groupe et associés | 5 702 165 | 5 702 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 406 | 7 240 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 652 853 | 339 133 | 4 313 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 424 100 | 4 350 383 | 1 073 717 | |
BF | Prêts | 103 348 | 103 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 520 | 451 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 631 821 | 4 689 516 | 5 942 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553 | 14 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 946 | 12 171 | 812 775 | |
BZ | Autres créances | 58 019 | 58 019 | ||
CF | Disponibilités | 151 920 | 151 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 460 287 | 460 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 724 | 12 171 | 1 497 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 545 | 4 701 686 | 7 439 859 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 051 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 416 551 | |||
DH | Report à nouveau | -186 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 180 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 561 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 564 | |||
EA | Autres dettes | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 240 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 859 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 745 | 6 656 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 188 | |||
FQ | Autres produits | 20 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 588 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 309 728 | |||
FZ | Charges sociales | 411 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 399 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 415 | |||
GE | Autres charges | 9 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -237 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 347 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -420 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -657 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 778 | 421 932 | 318 327 | 4 350 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 644 | 10 083 | 18 561 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 339 133 | 339 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 838 | 6 415 | 3 083 | 12 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 838 | 345 547 | 3 083 | 351 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 482 | 345 547 | 13 166 | 369 864 |
UJ | - Exceptionnelles | 339 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 451 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 347 | |||
UX | Autres créances clients | 808 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 503 | |||
VB | T. V. A. | 47 219 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 3 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 460 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 120 | 1 343 251 | 554 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 668 | 977 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 700 | 190 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 453 | 152 453 | ||
VW | T.V.A. | 130 765 | 130 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 646 | 86 646 | ||
VI | Groupe et associés | 5 702 165 | 5 702 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 406 | 7 240 406 |