Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 007 | 62 033 | 5 975 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 3 545 | 3 545 | ||
AP | Constructions | 129 217 | 98 292 | 30 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 106 | 1 392 458 | 445 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 915 | 36 956 | 21 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 315 | 24 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 132 104 | 1 593 283 | 538 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 489 | 232 360 | 888 130 | |
BN | En cours de production de biens | 689 952 | 689 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 148 | 61 883 | 256 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 859 913 | 1 859 913 | ||
BZ | Autres créances | 181 498 | 181 498 | ||
CF | Disponibilités | 366 590 | 366 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 556 | 29 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 566 147 | 294 243 | 4 271 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 251 | 1 887 525 | 4 810 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 011 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 432 | |||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 840 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 313 910 | 111 060 | 7 424 970 | |
FG | Production vendue services | 2 902 | 2 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 316 812 | 111 060 | 7 427 872 | |
FM | Production stockée | 119 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 298 | |||
FQ | Autres produits | 84 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 940 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 343 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 108 478 | |||
FZ | Charges sociales | 869 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 243 | |||
GE | Autres charges | 4 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 016 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 837 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 118 | |||
GS | Différences négatives de change | 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500 | 8 566 | 1 034 | 62 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 794 | 162 765 | 20 309 | 1 531 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 294 | 171 331 | 21 342 | 1 593 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 260 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 259 | 17 665 | 29 832 | 165 092 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 486 | 61 486 | 7 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 644 | 294 243 | 349 644 | 294 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 418 | 3 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 062 | 294 243 | 353 062 | 294 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 807 | 311 908 | 444 379 | 466 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 294 243 | 353 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 665 | 91 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 315 | |||
UX | Autres créances clients | 1 859 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 49 640 | |||
VP | Divers | 2 507 | |||
VC | Groupe et associés | 109 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 282 | 2 060 842 | 34 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 252 | 8 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 860 | 90 822 | 120 038 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 564 | 775 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 413 | 189 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 301 | 233 301 | ||
VW | T.V.A. | 109 125 | 109 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 593 | 57 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 764 | 1 206 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 878 | 2 671 840 | 120 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 007 | 62 033 | 5 975 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 3 545 | 3 545 | ||
AP | Constructions | 129 217 | 98 292 | 30 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 106 | 1 392 458 | 445 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 915 | 36 956 | 21 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 315 | 24 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 132 104 | 1 593 283 | 538 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 489 | 232 360 | 888 130 | |
BN | En cours de production de biens | 689 952 | 689 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 148 | 61 883 | 256 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 859 913 | 1 859 913 | ||
BZ | Autres créances | 181 498 | 181 498 | ||
CF | Disponibilités | 366 590 | 366 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 556 | 29 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 566 147 | 294 243 | 4 271 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 251 | 1 887 525 | 4 810 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 011 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 432 | |||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 840 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 313 910 | 111 060 | 7 424 970 | |
FG | Production vendue services | 2 902 | 2 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 316 812 | 111 060 | 7 427 872 | |
FM | Production stockée | 119 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 298 | |||
FQ | Autres produits | 84 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 940 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 343 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 108 478 | |||
FZ | Charges sociales | 869 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 243 | |||
GE | Autres charges | 4 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 016 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 837 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 118 | |||
GS | Différences négatives de change | 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500 | 8 566 | 1 034 | 62 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 794 | 162 765 | 20 309 | 1 531 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 294 | 171 331 | 21 342 | 1 593 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 260 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 259 | 17 665 | 29 832 | 165 092 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 486 | 61 486 | 7 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 644 | 294 243 | 349 644 | 294 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 418 | 3 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 062 | 294 243 | 353 062 | 294 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 807 | 311 908 | 444 379 | 466 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 294 243 | 353 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 665 | 91 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 315 | |||
UX | Autres créances clients | 1 859 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 49 640 | |||
VP | Divers | 2 507 | |||
VC | Groupe et associés | 109 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 282 | 2 060 842 | 34 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 252 | 8 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 860 | 90 822 | 120 038 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 564 | 775 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 413 | 189 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 301 | 233 301 | ||
VW | T.V.A. | 109 125 | 109 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 593 | 57 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 764 | 1 206 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 878 | 2 671 840 | 120 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 007 | 62 033 | 5 975 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 3 545 | 3 545 | ||
AP | Constructions | 129 217 | 98 292 | 30 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 106 | 1 392 458 | 445 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 915 | 36 956 | 21 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 315 | 24 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 132 104 | 1 593 283 | 538 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 489 | 232 360 | 888 130 | |
BN | En cours de production de biens | 689 952 | 689 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 148 | 61 883 | 256 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 859 913 | 1 859 913 | ||
BZ | Autres créances | 181 498 | 181 498 | ||
CF | Disponibilités | 366 590 | 366 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 556 | 29 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 566 147 | 294 243 | 4 271 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 251 | 1 887 525 | 4 810 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 011 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 432 | |||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 840 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 313 910 | 111 060 | 7 424 970 | |
FG | Production vendue services | 2 902 | 2 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 316 812 | 111 060 | 7 427 872 | |
FM | Production stockée | 119 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 298 | |||
FQ | Autres produits | 84 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 940 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 343 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 108 478 | |||
FZ | Charges sociales | 869 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 243 | |||
GE | Autres charges | 4 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 016 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 837 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 118 | |||
GS | Différences négatives de change | 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500 | 8 566 | 1 034 | 62 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 794 | 162 765 | 20 309 | 1 531 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 294 | 171 331 | 21 342 | 1 593 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 260 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 259 | 17 665 | 29 832 | 165 092 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 486 | 61 486 | 7 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 644 | 294 243 | 349 644 | 294 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 418 | 3 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 062 | 294 243 | 353 062 | 294 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 807 | 311 908 | 444 379 | 466 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 294 243 | 353 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 665 | 91 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 315 | |||
UX | Autres créances clients | 1 859 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 49 640 | |||
VP | Divers | 2 507 | |||
VC | Groupe et associés | 109 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 282 | 2 060 842 | 34 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 252 | 8 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 860 | 90 822 | 120 038 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 564 | 775 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 413 | 189 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 301 | 233 301 | ||
VW | T.V.A. | 109 125 | 109 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 593 | 57 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 764 | 1 206 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 878 | 2 671 840 | 120 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 007 | 62 033 | 5 975 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 3 545 | 3 545 | ||
AP | Constructions | 129 217 | 98 292 | 30 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 106 | 1 392 458 | 445 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 915 | 36 956 | 21 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 315 | 24 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 132 104 | 1 593 283 | 538 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 489 | 232 360 | 888 130 | |
BN | En cours de production de biens | 689 952 | 689 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 148 | 61 883 | 256 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 859 913 | 1 859 913 | ||
BZ | Autres créances | 181 498 | 181 498 | ||
CF | Disponibilités | 366 590 | 366 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 556 | 29 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 566 147 | 294 243 | 4 271 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 251 | 1 887 525 | 4 810 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 011 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 432 | |||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 840 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 313 910 | 111 060 | 7 424 970 | |
FG | Production vendue services | 2 902 | 2 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 316 812 | 111 060 | 7 427 872 | |
FM | Production stockée | 119 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 298 | |||
FQ | Autres produits | 84 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 940 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 343 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 108 478 | |||
FZ | Charges sociales | 869 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 243 | |||
GE | Autres charges | 4 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 016 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 837 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 118 | |||
GS | Différences négatives de change | 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500 | 8 566 | 1 034 | 62 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 794 | 162 765 | 20 309 | 1 531 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 294 | 171 331 | 21 342 | 1 593 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 260 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 259 | 17 665 | 29 832 | 165 092 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 486 | 61 486 | 7 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 644 | 294 243 | 349 644 | 294 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 418 | 3 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 062 | 294 243 | 353 062 | 294 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 807 | 311 908 | 444 379 | 466 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 294 243 | 353 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 665 | 91 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 315 | |||
UX | Autres créances clients | 1 859 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 49 640 | |||
VP | Divers | 2 507 | |||
VC | Groupe et associés | 109 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 282 | 2 060 842 | 34 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 252 | 8 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 860 | 90 822 | 120 038 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 564 | 775 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 413 | 189 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 301 | 233 301 | ||
VW | T.V.A. | 109 125 | 109 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 593 | 57 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 764 | 1 206 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 878 | 2 671 840 | 120 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 007 | 62 033 | 5 975 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 3 545 | 3 545 | ||
AP | Constructions | 129 217 | 98 292 | 30 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 106 | 1 392 458 | 445 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 915 | 36 956 | 21 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 315 | 24 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 132 104 | 1 593 283 | 538 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 489 | 232 360 | 888 130 | |
BN | En cours de production de biens | 689 952 | 689 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 148 | 61 883 | 256 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 859 913 | 1 859 913 | ||
BZ | Autres créances | 181 498 | 181 498 | ||
CF | Disponibilités | 366 590 | 366 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 556 | 29 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 566 147 | 294 243 | 4 271 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 251 | 1 887 525 | 4 810 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 011 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 432 | |||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 840 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 313 910 | 111 060 | 7 424 970 | |
FG | Production vendue services | 2 902 | 2 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 316 812 | 111 060 | 7 427 872 | |
FM | Production stockée | 119 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 298 | |||
FQ | Autres produits | 84 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 940 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 343 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 108 478 | |||
FZ | Charges sociales | 869 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 243 | |||
GE | Autres charges | 4 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 016 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 837 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 118 | |||
GS | Différences négatives de change | 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500 | 8 566 | 1 034 | 62 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 794 | 162 765 | 20 309 | 1 531 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 294 | 171 331 | 21 342 | 1 593 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 260 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 259 | 17 665 | 29 832 | 165 092 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 486 | 61 486 | 7 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 644 | 294 243 | 349 644 | 294 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 418 | 3 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 062 | 294 243 | 353 062 | 294 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 807 | 311 908 | 444 379 | 466 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 294 243 | 353 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 665 | 91 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 315 | |||
UX | Autres créances clients | 1 859 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 49 640 | |||
VP | Divers | 2 507 | |||
VC | Groupe et associés | 109 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 282 | 2 060 842 | 34 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 252 | 8 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 860 | 90 822 | 120 038 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 564 | 775 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 413 | 189 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 301 | 233 301 | ||
VW | T.V.A. | 109 125 | 109 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 593 | 57 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 764 | 1 206 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 878 | 2 671 840 | 120 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 007 | 62 033 | 5 975 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 3 545 | 3 545 | ||
AP | Constructions | 129 217 | 98 292 | 30 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 106 | 1 392 458 | 445 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 915 | 36 956 | 21 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 315 | 24 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 132 104 | 1 593 283 | 538 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 489 | 232 360 | 888 130 | |
BN | En cours de production de biens | 689 952 | 689 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 148 | 61 883 | 256 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 859 913 | 1 859 913 | ||
BZ | Autres créances | 181 498 | 181 498 | ||
CF | Disponibilités | 366 590 | 366 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 556 | 29 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 566 147 | 294 243 | 4 271 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 251 | 1 887 525 | 4 810 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 011 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 432 | |||
EA | Autres dettes | 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 840 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 313 910 | 111 060 | 7 424 970 | |
FG | Production vendue services | 2 902 | 2 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 316 812 | 111 060 | 7 427 872 | |
FM | Production stockée | 119 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 298 | |||
FQ | Autres produits | 84 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 940 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 343 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 108 478 | |||
FZ | Charges sociales | 869 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 243 | |||
GE | Autres charges | 4 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 016 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 837 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 118 | |||
GS | Différences négatives de change | 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 389 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500 | 8 566 | 1 034 | 62 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 794 | 162 765 | 20 309 | 1 531 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 294 | 171 331 | 21 342 | 1 593 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 260 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 259 | 17 665 | 29 832 | 165 092 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 486 | 61 486 | 7 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 644 | 294 243 | 349 644 | 294 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 418 | 3 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 062 | 294 243 | 353 062 | 294 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 807 | 311 908 | 444 379 | 466 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 294 243 | 353 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 665 | 91 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 315 | |||
UX | Autres créances clients | 1 859 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 49 640 | |||
VP | Divers | 2 507 | |||
VC | Groupe et associés | 109 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 282 | 2 060 842 | 34 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 252 | 8 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 860 | 90 822 | 120 038 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 564 | 775 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 413 | 189 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 301 | 233 301 | ||
VW | T.V.A. | 109 125 | 109 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 593 | 57 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 764 | 1 206 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 878 | 2 671 840 | 120 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 634 |