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de Villebois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 931 | 38 950 | 14 981 | |
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 212 312 | 187 588 | 24 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 039 | 750 579 | 59 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 824 217 | 1 194 677 | 1 629 539 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | ||
BF | Prêts | 47 743 | 47 743 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 | 1 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 965 713 | 2 171 794 | 1 793 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 196 | 144 196 | ||
BN | En cours de production de biens | 202 796 | 202 796 | ||
BT | Marchandises | 3 711 991 | 188 709 | 3 523 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 | 2 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 819 | 87 140 | 2 091 679 | |
BZ | Autres créances | 322 938 | 322 938 | ||
CF | Disponibilités | 36 144 | 36 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 799 | 60 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 660 242 | 275 849 | 6 384 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 955 | 2 447 643 | 8 178 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 492 | |||
DG | Autres réserves | 524 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 858 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 716 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 113 | |||
EA | Autres dettes | 5 660 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 309 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 296 510 | 223 088 | 14 519 598 | |
FD | Production vendue biens | 4 645 | 4 645 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 447 | 71 482 | 3 168 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 398 601 | 294 570 | 17 693 171 | |
FM | Production stockée | -322 978 | |||
FN | Production immobilisée | 606 330 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 675 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 346 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 384 697 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 811 702 | |||
FZ | Charges sociales | 801 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 748 | |||
GE | Autres charges | 62 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 045 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 781 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 357 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 644 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155 | 18 795 | 38 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 849 | 344 017 | 224 023 | 2 132 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 004 | 362 812 | 224 023 | 2 171 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 828 | 1 000 | 9 828 | |
6N | Sur stocks et en cours | 171 459 | 188 709 | 171 459 | 188 709 |
6T | Sur comptes clients | 118 673 | 22 039 | 53 572 | 87 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 132 | 210 748 | 225 031 | 275 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 960 | 210 748 | 226 031 | 285 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 743 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 073 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 | |||
VB | T. V. A. | 54 816 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 431 | |||
VC | Groupe et associés | 87 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 757 | 2 396 773 | 104 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 835 | 72 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 881 | 407 865 | 607 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 720 616 | 3 720 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 205 | 219 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174 | 136 174 | ||
VW | T.V.A. | 20 927 | 20 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807 | 18 807 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 040 | 1 014 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660 | 5 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 546 | 5 618 531 | 607 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 931 | 38 950 | 14 981 | |
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 212 312 | 187 588 | 24 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 039 | 750 579 | 59 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 824 217 | 1 194 677 | 1 629 539 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | ||
BF | Prêts | 47 743 | 47 743 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 | 1 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 965 713 | 2 171 794 | 1 793 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 196 | 144 196 | ||
BN | En cours de production de biens | 202 796 | 202 796 | ||
BT | Marchandises | 3 711 991 | 188 709 | 3 523 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 | 2 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 819 | 87 140 | 2 091 679 | |
BZ | Autres créances | 322 938 | 322 938 | ||
CF | Disponibilités | 36 144 | 36 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 799 | 60 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 660 242 | 275 849 | 6 384 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 955 | 2 447 643 | 8 178 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 492 | |||
DG | Autres réserves | 524 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 858 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 716 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 113 | |||
EA | Autres dettes | 5 660 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 309 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 296 510 | 223 088 | 14 519 598 | |
FD | Production vendue biens | 4 645 | 4 645 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 447 | 71 482 | 3 168 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 398 601 | 294 570 | 17 693 171 | |
FM | Production stockée | -322 978 | |||
FN | Production immobilisée | 606 330 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 675 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 346 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 384 697 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 811 702 | |||
FZ | Charges sociales | 801 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 748 | |||
GE | Autres charges | 62 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 045 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 781 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 357 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 644 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155 | 18 795 | 38 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 849 | 344 017 | 224 023 | 2 132 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 004 | 362 812 | 224 023 | 2 171 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 828 | 1 000 | 9 828 | |
6N | Sur stocks et en cours | 171 459 | 188 709 | 171 459 | 188 709 |
6T | Sur comptes clients | 118 673 | 22 039 | 53 572 | 87 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 132 | 210 748 | 225 031 | 275 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 960 | 210 748 | 226 031 | 285 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 743 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 073 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 | |||
VB | T. V. A. | 54 816 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 431 | |||
VC | Groupe et associés | 87 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 757 | 2 396 773 | 104 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 835 | 72 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 881 | 407 865 | 607 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 720 616 | 3 720 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 205 | 219 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174 | 136 174 | ||
VW | T.V.A. | 20 927 | 20 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807 | 18 807 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 040 | 1 014 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660 | 5 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 546 | 5 618 531 | 607 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 931 | 38 950 | 14 981 | |
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 212 312 | 187 588 | 24 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 039 | 750 579 | 59 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 824 217 | 1 194 677 | 1 629 539 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | ||
BF | Prêts | 47 743 | 47 743 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 | 1 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 965 713 | 2 171 794 | 1 793 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 196 | 144 196 | ||
BN | En cours de production de biens | 202 796 | 202 796 | ||
BT | Marchandises | 3 711 991 | 188 709 | 3 523 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 | 2 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 819 | 87 140 | 2 091 679 | |
BZ | Autres créances | 322 938 | 322 938 | ||
CF | Disponibilités | 36 144 | 36 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 799 | 60 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 660 242 | 275 849 | 6 384 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 955 | 2 447 643 | 8 178 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 492 | |||
DG | Autres réserves | 524 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 858 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 716 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 113 | |||
EA | Autres dettes | 5 660 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 309 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 296 510 | 223 088 | 14 519 598 | |
FD | Production vendue biens | 4 645 | 4 645 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 447 | 71 482 | 3 168 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 398 601 | 294 570 | 17 693 171 | |
FM | Production stockée | -322 978 | |||
FN | Production immobilisée | 606 330 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 675 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 346 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 384 697 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 811 702 | |||
FZ | Charges sociales | 801 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 748 | |||
GE | Autres charges | 62 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 045 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 781 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 357 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 644 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155 | 18 795 | 38 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 849 | 344 017 | 224 023 | 2 132 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 004 | 362 812 | 224 023 | 2 171 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 828 | 1 000 | 9 828 | |
6N | Sur stocks et en cours | 171 459 | 188 709 | 171 459 | 188 709 |
6T | Sur comptes clients | 118 673 | 22 039 | 53 572 | 87 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 132 | 210 748 | 225 031 | 275 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 960 | 210 748 | 226 031 | 285 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 743 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 073 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 | |||
VB | T. V. A. | 54 816 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 431 | |||
VC | Groupe et associés | 87 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 757 | 2 396 773 | 104 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 835 | 72 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 881 | 407 865 | 607 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 720 616 | 3 720 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 205 | 219 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174 | 136 174 | ||
VW | T.V.A. | 20 927 | 20 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807 | 18 807 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 040 | 1 014 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660 | 5 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 546 | 5 618 531 | 607 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 931 | 38 950 | 14 981 | |
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 212 312 | 187 588 | 24 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 039 | 750 579 | 59 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 824 217 | 1 194 677 | 1 629 539 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | ||
BF | Prêts | 47 743 | 47 743 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 | 1 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 965 713 | 2 171 794 | 1 793 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 196 | 144 196 | ||
BN | En cours de production de biens | 202 796 | 202 796 | ||
BT | Marchandises | 3 711 991 | 188 709 | 3 523 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 | 2 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 819 | 87 140 | 2 091 679 | |
BZ | Autres créances | 322 938 | 322 938 | ||
CF | Disponibilités | 36 144 | 36 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 799 | 60 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 660 242 | 275 849 | 6 384 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 955 | 2 447 643 | 8 178 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 492 | |||
DG | Autres réserves | 524 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 858 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 716 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 113 | |||
EA | Autres dettes | 5 660 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 309 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 296 510 | 223 088 | 14 519 598 | |
FD | Production vendue biens | 4 645 | 4 645 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 447 | 71 482 | 3 168 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 398 601 | 294 570 | 17 693 171 | |
FM | Production stockée | -322 978 | |||
FN | Production immobilisée | 606 330 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 675 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 346 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 384 697 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 811 702 | |||
FZ | Charges sociales | 801 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 748 | |||
GE | Autres charges | 62 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 045 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 781 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 357 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 644 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155 | 18 795 | 38 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 849 | 344 017 | 224 023 | 2 132 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 004 | 362 812 | 224 023 | 2 171 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 828 | 1 000 | 9 828 | |
6N | Sur stocks et en cours | 171 459 | 188 709 | 171 459 | 188 709 |
6T | Sur comptes clients | 118 673 | 22 039 | 53 572 | 87 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 132 | 210 748 | 225 031 | 275 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 960 | 210 748 | 226 031 | 285 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 743 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 073 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 | |||
VB | T. V. A. | 54 816 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 431 | |||
VC | Groupe et associés | 87 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 757 | 2 396 773 | 104 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 835 | 72 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 881 | 407 865 | 607 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 720 616 | 3 720 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 205 | 219 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174 | 136 174 | ||
VW | T.V.A. | 20 927 | 20 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807 | 18 807 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 040 | 1 014 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660 | 5 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 546 | 5 618 531 | 607 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 931 | 38 950 | 14 981 | |
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 212 312 | 187 588 | 24 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 039 | 750 579 | 59 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 824 217 | 1 194 677 | 1 629 539 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | ||
BF | Prêts | 47 743 | 47 743 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 | 1 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 965 713 | 2 171 794 | 1 793 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 196 | 144 196 | ||
BN | En cours de production de biens | 202 796 | 202 796 | ||
BT | Marchandises | 3 711 991 | 188 709 | 3 523 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 | 2 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 819 | 87 140 | 2 091 679 | |
BZ | Autres créances | 322 938 | 322 938 | ||
CF | Disponibilités | 36 144 | 36 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 799 | 60 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 660 242 | 275 849 | 6 384 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 955 | 2 447 643 | 8 178 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 492 | |||
DG | Autres réserves | 524 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 858 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 716 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 113 | |||
EA | Autres dettes | 5 660 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 309 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 296 510 | 223 088 | 14 519 598 | |
FD | Production vendue biens | 4 645 | 4 645 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 447 | 71 482 | 3 168 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 398 601 | 294 570 | 17 693 171 | |
FM | Production stockée | -322 978 | |||
FN | Production immobilisée | 606 330 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 675 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 346 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 384 697 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 811 702 | |||
FZ | Charges sociales | 801 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 748 | |||
GE | Autres charges | 62 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 045 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 781 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 357 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 644 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155 | 18 795 | 38 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 849 | 344 017 | 224 023 | 2 132 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 004 | 362 812 | 224 023 | 2 171 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 828 | 1 000 | 9 828 | |
6N | Sur stocks et en cours | 171 459 | 188 709 | 171 459 | 188 709 |
6T | Sur comptes clients | 118 673 | 22 039 | 53 572 | 87 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 132 | 210 748 | 225 031 | 275 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 960 | 210 748 | 226 031 | 285 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 743 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 073 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 | |||
VB | T. V. A. | 54 816 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 431 | |||
VC | Groupe et associés | 87 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 757 | 2 396 773 | 104 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 835 | 72 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 881 | 407 865 | 607 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 720 616 | 3 720 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 205 | 219 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174 | 136 174 | ||
VW | T.V.A. | 20 927 | 20 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807 | 18 807 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 040 | 1 014 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660 | 5 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 546 | 5 618 531 | 607 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 931 | 38 950 | 14 981 | |
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 212 312 | 187 588 | 24 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 039 | 750 579 | 59 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 824 217 | 1 194 677 | 1 629 539 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | ||
BF | Prêts | 47 743 | 47 743 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 | 1 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 965 713 | 2 171 794 | 1 793 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 196 | 144 196 | ||
BN | En cours de production de biens | 202 796 | 202 796 | ||
BT | Marchandises | 3 711 991 | 188 709 | 3 523 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 | 2 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 819 | 87 140 | 2 091 679 | |
BZ | Autres créances | 322 938 | 322 938 | ||
CF | Disponibilités | 36 144 | 36 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 799 | 60 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 660 242 | 275 849 | 6 384 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 955 | 2 447 643 | 8 178 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 492 | |||
DG | Autres réserves | 524 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 858 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 716 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 113 | |||
EA | Autres dettes | 5 660 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 309 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 296 510 | 223 088 | 14 519 598 | |
FD | Production vendue biens | 4 645 | 4 645 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 447 | 71 482 | 3 168 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 398 601 | 294 570 | 17 693 171 | |
FM | Production stockée | -322 978 | |||
FN | Production immobilisée | 606 330 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 675 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 346 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 384 697 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 811 702 | |||
FZ | Charges sociales | 801 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 748 | |||
GE | Autres charges | 62 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 045 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 781 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 357 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 644 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155 | 18 795 | 38 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 849 | 344 017 | 224 023 | 2 132 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 004 | 362 812 | 224 023 | 2 171 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 828 | 1 000 | 9 828 | |
6N | Sur stocks et en cours | 171 459 | 188 709 | 171 459 | 188 709 |
6T | Sur comptes clients | 118 673 | 22 039 | 53 572 | 87 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 132 | 210 748 | 225 031 | 275 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 960 | 210 748 | 226 031 | 285 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 743 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 073 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 | |||
VB | T. V. A. | 54 816 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 431 | |||
VC | Groupe et associés | 87 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 757 | 2 396 773 | 104 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 835 | 72 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 881 | 407 865 | 607 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 720 616 | 3 720 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 205 | 219 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174 | 136 174 | ||
VW | T.V.A. | 20 927 | 20 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807 | 18 807 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 040 | 1 014 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660 | 5 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 546 | 5 618 531 | 607 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 931 | 38 950 | 14 981 | |
AH | Fonds commercial | 15 001 | 15 001 | ||
AP | Constructions | 212 312 | 187 588 | 24 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 039 | 750 579 | 59 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 824 217 | 1 194 677 | 1 629 539 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | ||
BF | Prêts | 47 743 | 47 743 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 | 1 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 965 713 | 2 171 794 | 1 793 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 196 | 144 196 | ||
BN | En cours de production de biens | 202 796 | 202 796 | ||
BT | Marchandises | 3 711 991 | 188 709 | 3 523 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559 | 2 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 819 | 87 140 | 2 091 679 | |
BZ | Autres créances | 322 938 | 322 938 | ||
CF | Disponibilités | 36 144 | 36 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 799 | 60 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 660 242 | 275 849 | 6 384 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 955 | 2 447 643 | 8 178 312 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 492 | |||
DG | Autres réserves | 524 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 357 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 858 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 716 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 616 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 113 | |||
EA | Autres dettes | 5 660 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 309 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 296 510 | 223 088 | 14 519 598 | |
FD | Production vendue biens | 4 645 | 4 645 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 447 | 71 482 | 3 168 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 398 601 | 294 570 | 17 693 171 | |
FM | Production stockée | -322 978 | |||
FN | Production immobilisée | 606 330 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 675 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 346 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 384 697 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 720 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 231 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 811 702 | |||
FZ | Charges sociales | 801 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 748 | |||
GE | Autres charges | 62 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 045 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 966 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 469 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 781 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 357 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 644 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155 | 18 795 | 38 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 849 | 344 017 | 224 023 | 2 132 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 004 | 362 812 | 224 023 | 2 171 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 828 | 1 000 | 9 828 | |
6N | Sur stocks et en cours | 171 459 | 188 709 | 171 459 | 188 709 |
6T | Sur comptes clients | 118 673 | 22 039 | 53 572 | 87 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 132 | 210 748 | 225 031 | 275 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 960 | 210 748 | 226 031 | 285 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 743 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 073 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 | |||
VB | T. V. A. | 54 816 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 431 | |||
VC | Groupe et associés | 87 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 757 | 2 396 773 | 104 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 835 | 72 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 881 | 407 865 | 607 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 720 616 | 3 720 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 205 | 219 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174 | 136 174 | ||
VW | T.V.A. | 20 927 | 20 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807 | 18 807 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 040 | 1 014 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660 | 5 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 546 | 5 618 531 | 607 016 |