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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 844 | 524 743 | 105 101 | 60 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 242 | 394 626 | 87 616 | 75 022 |
CU | Autres participations | 34 960 | 34 960 | 34 960 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 090 | 20 090 | 19 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 171 072 | 921 656 | 249 416 | 191 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 | 281 | 625 | |
BT | Marchandises | 312 217 | 312 217 | 340 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 542 | 1 749 | 13 793 | 14 257 |
BZ | Autres créances | 125 233 | 125 233 | 51 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 439 | 42 439 | 12 314 | |
CF | Disponibilités | 38 039 | 38 039 | 84 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 540 | 35 540 | 36 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 292 | 1 749 | 567 543 | 540 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 364 | 923 405 | 816 960 | 732 761 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 123 405 | 111 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589 | 89 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 894 | 244 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 449 | 141 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 537 | 39 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 877 | 228 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 202 | 79 248 | ||
EA | Autres dettes | 18 | |||
EC | TOTAL (IV) | 581 065 | 488 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 816 960 | 732 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 156 | 390 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 216 166 | 5 216 166 | 5 121 819 | |
FD | Production vendue biens | 1 965 | 1 965 | 3 721 | |
FG | Production vendue services | 58 219 | 58 219 | 56 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 276 350 | 5 276 350 | 5 182 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 616 | 15 907 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 789 | 9 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 281 755 | 5 207 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 334 640 | 4 266 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 487 | -31 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 575 | 2 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 678 | 465 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 119 | 38 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 235 991 | 246 611 | ||
FZ | Charges sociales | 64 327 | 69 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 889 | 41 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 | |||
GE | Autres charges | 1 392 | 1 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 204 442 | 5 099 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 314 | 107 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 885 | 2 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 224 | 6 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 109 | 8 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 411 | 3 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 411 | 3 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 698 | 5 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 012 | 113 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 2 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288 | 2 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | -2 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 793 | 21 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 522 | 5 216 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 933 | 5 126 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 589 | 89 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 748 | 9 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 380 | 38 889 | 92 901 | 919 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 667 | 38 889 | 92 901 | 921 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 790 | 41 | 1 749 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 790 | 41 | 1 749 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 790 | 41 | 1 749 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 090 | 20 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 924 | 1 924 | ||
UX | Autres créances clients | 13 618 | 13 618 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 950 | 950 | ||
VB | T. V. A. | 12 249 | 12 249 | ||
VC | Groupe et associés | 36 143 | 36 143 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 891 | 75 891 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 540 | 35 540 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 406 | 196 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 796 | 24 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 653 | 52 744 | 130 325 | 24 584 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 877 | 261 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 282 | 16 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 025 | 40 025 | ||
VW | T.V.A. | 6 722 | 6 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 23 537 | 23 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 065 | 426 156 | 130 325 | 24 584 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 993 |