![]() | Portail de la ville de Gueltas |
![]() | Portail de la ville de Gueltas |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 000 | 27 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 940 | 326 467 | 120 474 | 131 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 968 | 509 818 | 10 150 | 16 768 |
CU | Autres participations | 701 752 | 250 000 | 451 752 | 581 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 490 | 3 490 | 3 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 699 151 | 1 113 285 | 585 866 | 733 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734 | 4 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 434 | 991 434 | 869 590 | |
BZ | Autres créances | 855 032 | 855 032 | 85 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 231 320 | 231 320 | 617 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 955 | 37 955 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 375 | 2 274 375 | 1 750 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 527 | 1 113 285 | 2 860 242 | 2 483 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 | 1 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 976 | 10 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 843 | 9 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 445 966 | 1 263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 810 | 182 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 359 | 1 576 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 877 | 253 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 464 | 644 438 | ||
EA | Autres dettes | 7 305 | 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 883 | 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 242 | 2 483 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 845 | 898 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 227 | 1 227 | ||
FD | Production vendue biens | 4 417 122 | 4 417 122 | 3 779 498 | |
FG | Production vendue services | 1 590 | 1 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 939 | 4 419 939 | 3 779 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | 86 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 521 | 3 867 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 201 | 72 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 227 | 1 119 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 333 | 55 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 458 | 1 710 341 | ||
FZ | Charges sociales | 676 007 | 666 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 245 | 29 564 | ||
GE | Autres charges | 664 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 922 362 | 3 655 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 159 | 212 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 16 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 004 | 1 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 004 | 1 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 938 | 14 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 221 | 227 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 485 | -112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 313 | 3 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 613 | 40 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 588 | 3 883 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 778 | 3 700 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 810 | 182 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000 | 27 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 666 | 29 245 | 32 626 | 836 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 666 | 29 245 | 32 626 | 863 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 130 000 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 000 | 130 000 | 259 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 490 | |||
UX | Autres créances clients | 991 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 653 | |||
VB | T. V. A. | 46 871 | |||
VC | Groupe et associés | 795 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 911 | 1 884 421 | 3 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 753 | 5 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 604 | 12 566 | 28 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 877 | 305 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 273 | 197 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 198 | 261 198 | ||
VW | T.V.A. | 214 401 | 214 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296 | 33 296 | ||
VI | Groupe et associés | 28 177 | 28 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305 | 7 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 883 | 1 065 845 | 28 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 000 | 27 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 940 | 326 467 | 120 474 | 131 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 968 | 509 818 | 10 150 | 16 768 |
CU | Autres participations | 701 752 | 250 000 | 451 752 | 581 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 490 | 3 490 | 3 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 699 151 | 1 113 285 | 585 866 | 733 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734 | 4 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 434 | 991 434 | 869 590 | |
BZ | Autres créances | 855 032 | 855 032 | 85 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 231 320 | 231 320 | 617 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 955 | 37 955 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 375 | 2 274 375 | 1 750 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 527 | 1 113 285 | 2 860 242 | 2 483 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 | 1 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 976 | 10 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 843 | 9 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 445 966 | 1 263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 810 | 182 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 359 | 1 576 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 877 | 253 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 464 | 644 438 | ||
EA | Autres dettes | 7 305 | 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 883 | 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 242 | 2 483 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 845 | 898 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 227 | 1 227 | ||
FD | Production vendue biens | 4 417 122 | 4 417 122 | 3 779 498 | |
FG | Production vendue services | 1 590 | 1 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 939 | 4 419 939 | 3 779 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | 86 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 521 | 3 867 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 201 | 72 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 227 | 1 119 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 333 | 55 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 458 | 1 710 341 | ||
FZ | Charges sociales | 676 007 | 666 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 245 | 29 564 | ||
GE | Autres charges | 664 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 922 362 | 3 655 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 159 | 212 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 16 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 004 | 1 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 004 | 1 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 938 | 14 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 221 | 227 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 485 | -112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 313 | 3 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 613 | 40 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 588 | 3 883 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 778 | 3 700 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 810 | 182 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000 | 27 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 666 | 29 245 | 32 626 | 836 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 666 | 29 245 | 32 626 | 863 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 130 000 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 000 | 130 000 | 259 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 490 | |||
UX | Autres créances clients | 991 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 653 | |||
VB | T. V. A. | 46 871 | |||
VC | Groupe et associés | 795 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 911 | 1 884 421 | 3 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 753 | 5 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 604 | 12 566 | 28 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 877 | 305 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 273 | 197 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 198 | 261 198 | ||
VW | T.V.A. | 214 401 | 214 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296 | 33 296 | ||
VI | Groupe et associés | 28 177 | 28 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305 | 7 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 883 | 1 065 845 | 28 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 000 | 27 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 940 | 326 467 | 120 474 | 131 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 968 | 509 818 | 10 150 | 16 768 |
CU | Autres participations | 701 752 | 250 000 | 451 752 | 581 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 490 | 3 490 | 3 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 699 151 | 1 113 285 | 585 866 | 733 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734 | 4 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 434 | 991 434 | 869 590 | |
BZ | Autres créances | 855 032 | 855 032 | 85 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 231 320 | 231 320 | 617 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 955 | 37 955 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 375 | 2 274 375 | 1 750 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 527 | 1 113 285 | 2 860 242 | 2 483 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 | 1 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 976 | 10 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 843 | 9 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 445 966 | 1 263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 810 | 182 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 359 | 1 576 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 877 | 253 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 464 | 644 438 | ||
EA | Autres dettes | 7 305 | 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 883 | 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 242 | 2 483 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 845 | 898 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 227 | 1 227 | ||
FD | Production vendue biens | 4 417 122 | 4 417 122 | 3 779 498 | |
FG | Production vendue services | 1 590 | 1 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 939 | 4 419 939 | 3 779 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | 86 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 521 | 3 867 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 201 | 72 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 227 | 1 119 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 333 | 55 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 458 | 1 710 341 | ||
FZ | Charges sociales | 676 007 | 666 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 245 | 29 564 | ||
GE | Autres charges | 664 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 922 362 | 3 655 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 159 | 212 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 16 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 004 | 1 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 004 | 1 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 938 | 14 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 221 | 227 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 485 | -112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 313 | 3 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 613 | 40 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 588 | 3 883 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 778 | 3 700 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 810 | 182 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000 | 27 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 666 | 29 245 | 32 626 | 836 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 666 | 29 245 | 32 626 | 863 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 130 000 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 000 | 130 000 | 259 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 490 | |||
UX | Autres créances clients | 991 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 653 | |||
VB | T. V. A. | 46 871 | |||
VC | Groupe et associés | 795 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 911 | 1 884 421 | 3 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 753 | 5 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 604 | 12 566 | 28 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 877 | 305 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 273 | 197 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 198 | 261 198 | ||
VW | T.V.A. | 214 401 | 214 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296 | 33 296 | ||
VI | Groupe et associés | 28 177 | 28 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305 | 7 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 883 | 1 065 845 | 28 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 000 | 27 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 940 | 326 467 | 120 474 | 131 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 968 | 509 818 | 10 150 | 16 768 |
CU | Autres participations | 701 752 | 250 000 | 451 752 | 581 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 490 | 3 490 | 3 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 699 151 | 1 113 285 | 585 866 | 733 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734 | 4 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 434 | 991 434 | 869 590 | |
BZ | Autres créances | 855 032 | 855 032 | 85 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 231 320 | 231 320 | 617 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 955 | 37 955 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 375 | 2 274 375 | 1 750 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 527 | 1 113 285 | 2 860 242 | 2 483 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 | 1 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 976 | 10 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 843 | 9 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 445 966 | 1 263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 810 | 182 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 359 | 1 576 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 877 | 253 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 464 | 644 438 | ||
EA | Autres dettes | 7 305 | 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 883 | 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 242 | 2 483 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 845 | 898 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 227 | 1 227 | ||
FD | Production vendue biens | 4 417 122 | 4 417 122 | 3 779 498 | |
FG | Production vendue services | 1 590 | 1 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 939 | 4 419 939 | 3 779 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | 86 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 521 | 3 867 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 201 | 72 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 227 | 1 119 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 333 | 55 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 458 | 1 710 341 | ||
FZ | Charges sociales | 676 007 | 666 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 245 | 29 564 | ||
GE | Autres charges | 664 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 922 362 | 3 655 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 159 | 212 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 16 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 004 | 1 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 004 | 1 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 938 | 14 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 221 | 227 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 485 | -112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 313 | 3 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 613 | 40 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 588 | 3 883 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 778 | 3 700 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 810 | 182 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000 | 27 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 666 | 29 245 | 32 626 | 836 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 666 | 29 245 | 32 626 | 863 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 130 000 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 000 | 130 000 | 259 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 490 | |||
UX | Autres créances clients | 991 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 653 | |||
VB | T. V. A. | 46 871 | |||
VC | Groupe et associés | 795 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 911 | 1 884 421 | 3 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 753 | 5 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 604 | 12 566 | 28 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 877 | 305 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 273 | 197 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 198 | 261 198 | ||
VW | T.V.A. | 214 401 | 214 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296 | 33 296 | ||
VI | Groupe et associés | 28 177 | 28 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305 | 7 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 883 | 1 065 845 | 28 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 000 | 27 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 940 | 326 467 | 120 474 | 131 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 968 | 509 818 | 10 150 | 16 768 |
CU | Autres participations | 701 752 | 250 000 | 451 752 | 581 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 490 | 3 490 | 3 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 699 151 | 1 113 285 | 585 866 | 733 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734 | 4 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 434 | 991 434 | 869 590 | |
BZ | Autres créances | 855 032 | 855 032 | 85 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 231 320 | 231 320 | 617 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 955 | 37 955 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 375 | 2 274 375 | 1 750 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 527 | 1 113 285 | 2 860 242 | 2 483 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 | 1 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 976 | 10 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 843 | 9 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 445 966 | 1 263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 810 | 182 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 359 | 1 576 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 877 | 253 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 464 | 644 438 | ||
EA | Autres dettes | 7 305 | 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 883 | 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 242 | 2 483 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 845 | 898 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 227 | 1 227 | ||
FD | Production vendue biens | 4 417 122 | 4 417 122 | 3 779 498 | |
FG | Production vendue services | 1 590 | 1 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 939 | 4 419 939 | 3 779 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | 86 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 521 | 3 867 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 201 | 72 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 227 | 1 119 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 333 | 55 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 458 | 1 710 341 | ||
FZ | Charges sociales | 676 007 | 666 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 245 | 29 564 | ||
GE | Autres charges | 664 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 922 362 | 3 655 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 159 | 212 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 16 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 004 | 1 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 004 | 1 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 938 | 14 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 221 | 227 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 485 | -112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 313 | 3 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 613 | 40 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 588 | 3 883 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 778 | 3 700 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 810 | 182 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000 | 27 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 666 | 29 245 | 32 626 | 836 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 666 | 29 245 | 32 626 | 863 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 130 000 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 000 | 130 000 | 259 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 490 | |||
UX | Autres créances clients | 991 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 653 | |||
VB | T. V. A. | 46 871 | |||
VC | Groupe et associés | 795 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 911 | 1 884 421 | 3 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 753 | 5 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 604 | 12 566 | 28 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 877 | 305 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 273 | 197 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 198 | 261 198 | ||
VW | T.V.A. | 214 401 | 214 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296 | 33 296 | ||
VI | Groupe et associés | 28 177 | 28 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305 | 7 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 883 | 1 065 845 | 28 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 000 | 27 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 940 | 326 467 | 120 474 | 131 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 968 | 509 818 | 10 150 | 16 768 |
CU | Autres participations | 701 752 | 250 000 | 451 752 | 581 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 490 | 3 490 | 3 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 699 151 | 1 113 285 | 585 866 | 733 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734 | 4 734 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 991 434 | 991 434 | 869 590 | |
BZ | Autres créances | 855 032 | 855 032 | 85 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 231 320 | 231 320 | 617 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 955 | 37 955 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 375 | 2 274 375 | 1 750 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 527 | 1 113 285 | 2 860 242 | 2 483 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 | 1 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 976 | 10 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 843 | 9 843 | ||
DG | Autres réserves | 1 445 966 | 1 263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 810 | 182 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 359 | 1 576 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 877 | 253 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 464 | 644 438 | ||
EA | Autres dettes | 7 305 | 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 883 | 898 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 242 | 2 483 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 845 | 898 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 227 | 1 227 | ||
FD | Production vendue biens | 4 417 122 | 4 417 122 | 3 779 498 | |
FG | Production vendue services | 1 590 | 1 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 939 | 4 419 939 | 3 779 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | 86 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 521 | 3 867 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 201 | 72 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 650 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 227 | 1 119 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 333 | 55 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 458 | 1 710 341 | ||
FZ | Charges sociales | 676 007 | 666 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 245 | 29 564 | ||
GE | Autres charges | 664 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 922 362 | 3 655 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 159 | 212 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 16 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 004 | 1 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 004 | 1 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 938 | 14 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 221 | 227 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 485 | -112 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 313 | 3 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 613 | 40 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 588 | 3 883 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 778 | 3 700 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 810 | 182 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000 | 27 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 666 | 29 245 | 32 626 | 836 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 666 | 29 245 | 32 626 | 863 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 130 000 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 000 | 130 000 | 259 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 490 | |||
UX | Autres créances clients | 991 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 653 | |||
VB | T. V. A. | 46 871 | |||
VC | Groupe et associés | 795 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 911 | 1 884 421 | 3 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 753 | 5 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 604 | 12 566 | 28 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 877 | 305 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 273 | 197 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 198 | 261 198 | ||
VW | T.V.A. | 214 401 | 214 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296 | 33 296 | ||
VI | Groupe et associés | 28 177 | 28 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305 | 7 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 883 | 1 065 845 | 28 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900 |