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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 685 | 19 058 | 6 627 | 5 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 356 | 81 411 | 180 945 | 213 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 881 | 405 582 | 867 299 | 1 081 886 |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 922 | 506 051 | 1 054 871 | 1 300 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 227 | 5 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 328 | 56 572 | 504 756 | 476 892 |
BZ | Autres créances | 382 214 | 382 214 | 121 875 | |
CF | Disponibilités | 732 847 | 732 847 | 473 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 645 | 21 645 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 261 | 56 572 | 1 646 690 | 1 072 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 183 | 562 623 | 2 701 561 | 2 373 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DH | Report à nouveau | -689 420 | -46 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399 | -642 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -587 021 | -645 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 622 | 1 360 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 | 4 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 429 | 756 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 155 | 204 918 | ||
EA | Autres dettes | 230 031 | 692 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 262 582 | 3 018 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 561 | 2 373 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 791 | 3 018 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FQ | Autres produits | 4 566 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 572 594 | 728 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 162 | 11 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 226 804 | 715 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 372 | 6 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 006 | 315 425 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 106 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 643 | 182 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 912 | 1 336 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 682 | -607 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 548 | 34 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 548 | 34 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 548 | -34 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 134 | -642 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 265 | -116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 862 | 728 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 463 | 1 371 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 399 | -642 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274 | 15 784 | 19 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 134 | 307 859 | 486 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 408 | 323 643 | 506 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 572 | 56 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 572 | 56 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 572 | 82 572 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 561 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 672 | |||
VB | T. V. A. | 295 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 187 | 965 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 622 | 188 831 | 1 015 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 429 | 1 257 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 236 | 170 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 732 | 254 732 | ||
VW | T.V.A. | 66 846 | 66 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 341 | 74 341 | ||
VI | Groupe et associés | 4 206 | 4 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 031 | 230 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 443 | 2 246 652 | 1 015 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -155 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 685 | 19 058 | 6 627 | 5 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 356 | 81 411 | 180 945 | 213 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 881 | 405 582 | 867 299 | 1 081 886 |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 922 | 506 051 | 1 054 871 | 1 300 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 227 | 5 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 328 | 56 572 | 504 756 | 476 892 |
BZ | Autres créances | 382 214 | 382 214 | 121 875 | |
CF | Disponibilités | 732 847 | 732 847 | 473 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 645 | 21 645 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 261 | 56 572 | 1 646 690 | 1 072 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 183 | 562 623 | 2 701 561 | 2 373 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DH | Report à nouveau | -689 420 | -46 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399 | -642 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -587 021 | -645 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 622 | 1 360 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 | 4 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 429 | 756 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 155 | 204 918 | ||
EA | Autres dettes | 230 031 | 692 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 262 582 | 3 018 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 561 | 2 373 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 791 | 3 018 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FQ | Autres produits | 4 566 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 572 594 | 728 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 162 | 11 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 226 804 | 715 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 372 | 6 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 006 | 315 425 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 106 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 643 | 182 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 912 | 1 336 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 682 | -607 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 548 | 34 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 548 | 34 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 548 | -34 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 134 | -642 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 265 | -116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 862 | 728 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 463 | 1 371 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 399 | -642 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274 | 15 784 | 19 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 134 | 307 859 | 486 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 408 | 323 643 | 506 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 572 | 56 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 572 | 56 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 572 | 82 572 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 561 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 672 | |||
VB | T. V. A. | 295 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 187 | 965 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 622 | 188 831 | 1 015 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 429 | 1 257 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 236 | 170 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 732 | 254 732 | ||
VW | T.V.A. | 66 846 | 66 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 341 | 74 341 | ||
VI | Groupe et associés | 4 206 | 4 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 031 | 230 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 443 | 2 246 652 | 1 015 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -155 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 685 | 19 058 | 6 627 | 5 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 356 | 81 411 | 180 945 | 213 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 881 | 405 582 | 867 299 | 1 081 886 |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 922 | 506 051 | 1 054 871 | 1 300 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 227 | 5 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 328 | 56 572 | 504 756 | 476 892 |
BZ | Autres créances | 382 214 | 382 214 | 121 875 | |
CF | Disponibilités | 732 847 | 732 847 | 473 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 645 | 21 645 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 261 | 56 572 | 1 646 690 | 1 072 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 183 | 562 623 | 2 701 561 | 2 373 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DH | Report à nouveau | -689 420 | -46 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399 | -642 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -587 021 | -645 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 622 | 1 360 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 | 4 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 429 | 756 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 155 | 204 918 | ||
EA | Autres dettes | 230 031 | 692 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 262 582 | 3 018 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 561 | 2 373 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 791 | 3 018 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FQ | Autres produits | 4 566 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 572 594 | 728 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 162 | 11 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 226 804 | 715 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 372 | 6 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 006 | 315 425 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 106 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 643 | 182 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 912 | 1 336 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 682 | -607 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 548 | 34 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 548 | 34 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 548 | -34 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 134 | -642 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 265 | -116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 862 | 728 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 463 | 1 371 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 399 | -642 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274 | 15 784 | 19 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 134 | 307 859 | 486 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 408 | 323 643 | 506 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 572 | 56 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 572 | 56 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 572 | 82 572 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 561 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 672 | |||
VB | T. V. A. | 295 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 187 | 965 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 622 | 188 831 | 1 015 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 429 | 1 257 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 236 | 170 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 732 | 254 732 | ||
VW | T.V.A. | 66 846 | 66 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 341 | 74 341 | ||
VI | Groupe et associés | 4 206 | 4 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 031 | 230 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 443 | 2 246 652 | 1 015 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -155 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 685 | 19 058 | 6 627 | 5 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 356 | 81 411 | 180 945 | 213 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 881 | 405 582 | 867 299 | 1 081 886 |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 922 | 506 051 | 1 054 871 | 1 300 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 227 | 5 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 328 | 56 572 | 504 756 | 476 892 |
BZ | Autres créances | 382 214 | 382 214 | 121 875 | |
CF | Disponibilités | 732 847 | 732 847 | 473 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 645 | 21 645 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 261 | 56 572 | 1 646 690 | 1 072 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 183 | 562 623 | 2 701 561 | 2 373 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DH | Report à nouveau | -689 420 | -46 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399 | -642 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -587 021 | -645 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 622 | 1 360 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 | 4 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 429 | 756 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 155 | 204 918 | ||
EA | Autres dettes | 230 031 | 692 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 262 582 | 3 018 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 561 | 2 373 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 791 | 3 018 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FQ | Autres produits | 4 566 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 572 594 | 728 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 162 | 11 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 226 804 | 715 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 372 | 6 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 006 | 315 425 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 106 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 643 | 182 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 912 | 1 336 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 682 | -607 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 548 | 34 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 548 | 34 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 548 | -34 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 134 | -642 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 265 | -116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 862 | 728 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 463 | 1 371 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 399 | -642 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274 | 15 784 | 19 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 134 | 307 859 | 486 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 408 | 323 643 | 506 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 572 | 56 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 572 | 56 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 572 | 82 572 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 561 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 672 | |||
VB | T. V. A. | 295 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 187 | 965 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 622 | 188 831 | 1 015 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 429 | 1 257 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 236 | 170 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 732 | 254 732 | ||
VW | T.V.A. | 66 846 | 66 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 341 | 74 341 | ||
VI | Groupe et associés | 4 206 | 4 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 031 | 230 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 443 | 2 246 652 | 1 015 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -155 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 685 | 19 058 | 6 627 | 5 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 356 | 81 411 | 180 945 | 213 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 881 | 405 582 | 867 299 | 1 081 886 |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 922 | 506 051 | 1 054 871 | 1 300 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 227 | 5 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 328 | 56 572 | 504 756 | 476 892 |
BZ | Autres créances | 382 214 | 382 214 | 121 875 | |
CF | Disponibilités | 732 847 | 732 847 | 473 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 645 | 21 645 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 261 | 56 572 | 1 646 690 | 1 072 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 183 | 562 623 | 2 701 561 | 2 373 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DH | Report à nouveau | -689 420 | -46 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399 | -642 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -587 021 | -645 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 622 | 1 360 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 | 4 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 429 | 756 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 155 | 204 918 | ||
EA | Autres dettes | 230 031 | 692 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 262 582 | 3 018 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 561 | 2 373 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 791 | 3 018 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FQ | Autres produits | 4 566 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 572 594 | 728 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 162 | 11 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 226 804 | 715 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 372 | 6 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 006 | 315 425 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 106 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 643 | 182 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 912 | 1 336 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 682 | -607 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 548 | 34 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 548 | 34 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 548 | -34 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 134 | -642 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 265 | -116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 862 | 728 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 463 | 1 371 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 399 | -642 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274 | 15 784 | 19 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 134 | 307 859 | 486 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 408 | 323 643 | 506 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 572 | 56 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 572 | 56 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 572 | 82 572 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 561 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 672 | |||
VB | T. V. A. | 295 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 187 | 965 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 622 | 188 831 | 1 015 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 429 | 1 257 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 236 | 170 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 732 | 254 732 | ||
VW | T.V.A. | 66 846 | 66 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 341 | 74 341 | ||
VI | Groupe et associés | 4 206 | 4 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 031 | 230 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 443 | 2 246 652 | 1 015 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -155 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 685 | 19 058 | 6 627 | 5 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 356 | 81 411 | 180 945 | 213 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 881 | 405 582 | 867 299 | 1 081 886 |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 922 | 506 051 | 1 054 871 | 1 300 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 227 | 5 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 328 | 56 572 | 504 756 | 476 892 |
BZ | Autres créances | 382 214 | 382 214 | 121 875 | |
CF | Disponibilités | 732 847 | 732 847 | 473 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 645 | 21 645 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 261 | 56 572 | 1 646 690 | 1 072 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 183 | 562 623 | 2 701 561 | 2 373 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DH | Report à nouveau | -689 420 | -46 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399 | -642 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -587 021 | -645 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 622 | 1 360 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 | 4 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 429 | 756 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 155 | 204 918 | ||
EA | Autres dettes | 230 031 | 692 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 262 582 | 3 018 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 561 | 2 373 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 791 | 3 018 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 396 | 6 396 | 728 912 | |
FQ | Autres produits | 4 566 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 572 594 | 728 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 162 | 11 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 226 804 | 715 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 372 | 6 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 006 | 315 425 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 106 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 643 | 182 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 912 | 1 336 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 682 | -607 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 548 | 34 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 548 | 34 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 548 | -34 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 134 | -642 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 265 | -116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 862 | 728 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 463 | 1 371 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 399 | -642 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274 | 15 784 | 19 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 134 | 307 859 | 486 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 408 | 323 643 | 506 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 572 | 56 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 572 | 56 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 572 | 82 572 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 561 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 672 | |||
VB | T. V. A. | 295 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 187 | 965 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 622 | 188 831 | 1 015 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 429 | 1 257 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 236 | 170 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 732 | 254 732 | ||
VW | T.V.A. | 66 846 | 66 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 341 | 74 341 | ||
VI | Groupe et associés | 4 206 | 4 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 031 | 230 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 443 | 2 246 652 | 1 015 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -155 955 |