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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 313 | 4 313 | ||
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 770 | 135 005 | 19 765 | 8 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 452 | 115 073 | 23 379 | 34 873 |
BF | Prêts | 523 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 835 | 445 391 | 43 444 | 44 016 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 873 | 38 873 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 318 | 197 173 | 67 145 | 112 026 |
BZ | Autres créances | 159 306 | 159 306 | 104 564 | |
CF | Disponibilités | 73 029 | 73 029 | 77 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 897 | 1 897 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 423 | 197 173 | 340 250 | 320 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 258 | 642 564 | 383 694 | 364 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -402 566 | -517 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 877 | 114 952 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 689 | -391 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970 | 200 739 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 253 | 438 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 584 | 115 794 | ||
EA | Autres dettes | 3 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 383 | 755 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 694 | 364 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 382 145 | 382 145 | 361 809 | |
FD | Production vendue biens | 212 | |||
FG | Production vendue services | 1 466 081 | 1 466 081 | 1 391 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 848 226 | 1 848 226 | 1 753 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 275 | 46 528 | ||
FQ | Autres produits | 11 941 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 441 | 1 800 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 211 | 295 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 604 909 | 598 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 861 | 27 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 463 | 549 287 | ||
FZ | Charges sociales | 148 287 | 163 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 235 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 822 | |||
GE | Autres charges | 28 417 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 708 178 | 1 681 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 263 | 119 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 4 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 907 | 4 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -907 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 356 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 986 | 1 800 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 109 | 1 685 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 877 | 114 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313 | 4 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 384 | 17 234 | 21 541 | 250 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 697 | 17 234 | 21 541 | 254 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 000 | 191 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 006 | 2 833 | 197 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 001 | |||
UX | Autres créances clients | 55 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 269 | |||
VB | T. V. A. | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 63 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 821 | 425 521 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 062 | 64 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 253 | 424 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 743 | 47 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405 | 40 405 | ||
VW | T.V.A. | 421 | 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015 | 22 015 | ||
VI | Groupe et associés | 907 | 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 | 3 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 383 | 603 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 313 | 4 313 | ||
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 770 | 135 005 | 19 765 | 8 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 452 | 115 073 | 23 379 | 34 873 |
BF | Prêts | 523 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 835 | 445 391 | 43 444 | 44 016 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 873 | 38 873 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 318 | 197 173 | 67 145 | 112 026 |
BZ | Autres créances | 159 306 | 159 306 | 104 564 | |
CF | Disponibilités | 73 029 | 73 029 | 77 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 897 | 1 897 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 423 | 197 173 | 340 250 | 320 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 258 | 642 564 | 383 694 | 364 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -402 566 | -517 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 877 | 114 952 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 689 | -391 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970 | 200 739 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 253 | 438 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 584 | 115 794 | ||
EA | Autres dettes | 3 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 383 | 755 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 694 | 364 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 382 145 | 382 145 | 361 809 | |
FD | Production vendue biens | 212 | |||
FG | Production vendue services | 1 466 081 | 1 466 081 | 1 391 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 848 226 | 1 848 226 | 1 753 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 275 | 46 528 | ||
FQ | Autres produits | 11 941 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 441 | 1 800 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 211 | 295 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 604 909 | 598 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 861 | 27 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 463 | 549 287 | ||
FZ | Charges sociales | 148 287 | 163 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 235 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 822 | |||
GE | Autres charges | 28 417 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 708 178 | 1 681 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 263 | 119 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 4 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 907 | 4 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -907 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 356 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 986 | 1 800 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 109 | 1 685 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 877 | 114 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313 | 4 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 384 | 17 234 | 21 541 | 250 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 697 | 17 234 | 21 541 | 254 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 000 | 191 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 006 | 2 833 | 197 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 001 | |||
UX | Autres créances clients | 55 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 269 | |||
VB | T. V. A. | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 63 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 821 | 425 521 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 062 | 64 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 253 | 424 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 743 | 47 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405 | 40 405 | ||
VW | T.V.A. | 421 | 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015 | 22 015 | ||
VI | Groupe et associés | 907 | 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 | 3 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 383 | 603 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 313 | 4 313 | ||
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 770 | 135 005 | 19 765 | 8 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 452 | 115 073 | 23 379 | 34 873 |
BF | Prêts | 523 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 835 | 445 391 | 43 444 | 44 016 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 873 | 38 873 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 318 | 197 173 | 67 145 | 112 026 |
BZ | Autres créances | 159 306 | 159 306 | 104 564 | |
CF | Disponibilités | 73 029 | 73 029 | 77 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 897 | 1 897 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 423 | 197 173 | 340 250 | 320 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 258 | 642 564 | 383 694 | 364 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -402 566 | -517 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 877 | 114 952 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 689 | -391 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970 | 200 739 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 253 | 438 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 584 | 115 794 | ||
EA | Autres dettes | 3 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 383 | 755 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 694 | 364 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 382 145 | 382 145 | 361 809 | |
FD | Production vendue biens | 212 | |||
FG | Production vendue services | 1 466 081 | 1 466 081 | 1 391 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 848 226 | 1 848 226 | 1 753 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 275 | 46 528 | ||
FQ | Autres produits | 11 941 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 441 | 1 800 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 211 | 295 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 604 909 | 598 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 861 | 27 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 463 | 549 287 | ||
FZ | Charges sociales | 148 287 | 163 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 235 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 822 | |||
GE | Autres charges | 28 417 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 708 178 | 1 681 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 263 | 119 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 4 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 907 | 4 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -907 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 356 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 986 | 1 800 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 109 | 1 685 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 877 | 114 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313 | 4 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 384 | 17 234 | 21 541 | 250 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 697 | 17 234 | 21 541 | 254 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 000 | 191 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 006 | 2 833 | 197 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 001 | |||
UX | Autres créances clients | 55 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 269 | |||
VB | T. V. A. | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 63 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 821 | 425 521 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 062 | 64 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 253 | 424 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 743 | 47 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405 | 40 405 | ||
VW | T.V.A. | 421 | 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015 | 22 015 | ||
VI | Groupe et associés | 907 | 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 | 3 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 383 | 603 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 313 | 4 313 | ||
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 770 | 135 005 | 19 765 | 8 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 452 | 115 073 | 23 379 | 34 873 |
BF | Prêts | 523 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 835 | 445 391 | 43 444 | 44 016 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 873 | 38 873 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 318 | 197 173 | 67 145 | 112 026 |
BZ | Autres créances | 159 306 | 159 306 | 104 564 | |
CF | Disponibilités | 73 029 | 73 029 | 77 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 897 | 1 897 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 423 | 197 173 | 340 250 | 320 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 258 | 642 564 | 383 694 | 364 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -402 566 | -517 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 877 | 114 952 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 689 | -391 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970 | 200 739 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 253 | 438 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 584 | 115 794 | ||
EA | Autres dettes | 3 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 383 | 755 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 694 | 364 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 382 145 | 382 145 | 361 809 | |
FD | Production vendue biens | 212 | |||
FG | Production vendue services | 1 466 081 | 1 466 081 | 1 391 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 848 226 | 1 848 226 | 1 753 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 275 | 46 528 | ||
FQ | Autres produits | 11 941 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 441 | 1 800 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 211 | 295 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 604 909 | 598 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 861 | 27 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 463 | 549 287 | ||
FZ | Charges sociales | 148 287 | 163 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 235 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 822 | |||
GE | Autres charges | 28 417 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 708 178 | 1 681 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 263 | 119 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 4 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 907 | 4 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -907 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 356 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 986 | 1 800 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 109 | 1 685 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 877 | 114 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313 | 4 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 384 | 17 234 | 21 541 | 250 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 697 | 17 234 | 21 541 | 254 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 000 | 191 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 006 | 2 833 | 197 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 001 | |||
UX | Autres créances clients | 55 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 269 | |||
VB | T. V. A. | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 63 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 821 | 425 521 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 062 | 64 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 253 | 424 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 743 | 47 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405 | 40 405 | ||
VW | T.V.A. | 421 | 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015 | 22 015 | ||
VI | Groupe et associés | 907 | 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 | 3 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 383 | 603 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 313 | 4 313 | ||
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 770 | 135 005 | 19 765 | 8 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 452 | 115 073 | 23 379 | 34 873 |
BF | Prêts | 523 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 835 | 445 391 | 43 444 | 44 016 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 873 | 38 873 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 318 | 197 173 | 67 145 | 112 026 |
BZ | Autres créances | 159 306 | 159 306 | 104 564 | |
CF | Disponibilités | 73 029 | 73 029 | 77 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 897 | 1 897 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 423 | 197 173 | 340 250 | 320 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 258 | 642 564 | 383 694 | 364 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -402 566 | -517 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 877 | 114 952 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 689 | -391 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970 | 200 739 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 253 | 438 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 584 | 115 794 | ||
EA | Autres dettes | 3 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 383 | 755 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 694 | 364 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 382 145 | 382 145 | 361 809 | |
FD | Production vendue biens | 212 | |||
FG | Production vendue services | 1 466 081 | 1 466 081 | 1 391 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 848 226 | 1 848 226 | 1 753 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 275 | 46 528 | ||
FQ | Autres produits | 11 941 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 441 | 1 800 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 211 | 295 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 604 909 | 598 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 861 | 27 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 463 | 549 287 | ||
FZ | Charges sociales | 148 287 | 163 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 235 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 822 | |||
GE | Autres charges | 28 417 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 708 178 | 1 681 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 263 | 119 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 4 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 907 | 4 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -907 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 356 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 986 | 1 800 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 109 | 1 685 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 877 | 114 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313 | 4 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 384 | 17 234 | 21 541 | 250 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 697 | 17 234 | 21 541 | 254 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 000 | 191 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 006 | 2 833 | 197 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 001 | |||
UX | Autres créances clients | 55 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 269 | |||
VB | T. V. A. | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 63 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 821 | 425 521 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 062 | 64 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 253 | 424 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 743 | 47 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405 | 40 405 | ||
VW | T.V.A. | 421 | 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015 | 22 015 | ||
VI | Groupe et associés | 907 | 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 | 3 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 383 | 603 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 313 | 4 313 | ||
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 770 | 135 005 | 19 765 | 8 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 452 | 115 073 | 23 379 | 34 873 |
BF | Prêts | 523 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 835 | 445 391 | 43 444 | 44 016 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 873 | 38 873 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 318 | 197 173 | 67 145 | 112 026 |
BZ | Autres créances | 159 306 | 159 306 | 104 564 | |
CF | Disponibilités | 73 029 | 73 029 | 77 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 897 | 1 897 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 423 | 197 173 | 340 250 | 320 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 258 | 642 564 | 383 694 | 364 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -402 566 | -517 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 877 | 114 952 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 689 | -391 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970 | 200 739 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 253 | 438 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 584 | 115 794 | ||
EA | Autres dettes | 3 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 383 | 755 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 694 | 364 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 382 145 | 382 145 | 361 809 | |
FD | Production vendue biens | 212 | |||
FG | Production vendue services | 1 466 081 | 1 466 081 | 1 391 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 848 226 | 1 848 226 | 1 753 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 275 | 46 528 | ||
FQ | Autres produits | 11 941 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 441 | 1 800 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 211 | 295 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 604 909 | 598 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 861 | 27 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 463 | 549 287 | ||
FZ | Charges sociales | 148 287 | 163 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 235 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 822 | |||
GE | Autres charges | 28 417 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 708 178 | 1 681 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 263 | 119 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 4 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 907 | 4 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -907 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 356 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 986 | 1 800 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 109 | 1 685 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 877 | 114 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313 | 4 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 384 | 17 234 | 21 541 | 250 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 697 | 17 234 | 21 541 | 254 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 000 | 191 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 006 | 2 833 | 197 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 001 | |||
UX | Autres créances clients | 55 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 269 | |||
VB | T. V. A. | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 63 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 821 | 425 521 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 062 | 64 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 253 | 424 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 743 | 47 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405 | 40 405 | ||
VW | T.V.A. | 421 | 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015 | 22 015 | ||
VI | Groupe et associés | 907 | 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 | 3 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 383 | 603 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 313 | 4 313 | ||
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 770 | 135 005 | 19 765 | 8 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 452 | 115 073 | 23 379 | 34 873 |
BF | Prêts | 523 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 835 | 445 391 | 43 444 | 44 016 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 873 | 38 873 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 318 | 197 173 | 67 145 | 112 026 |
BZ | Autres créances | 159 306 | 159 306 | 104 564 | |
CF | Disponibilités | 73 029 | 73 029 | 77 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 897 | 1 897 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 423 | 197 173 | 340 250 | 320 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 258 | 642 564 | 383 694 | 364 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -402 566 | -517 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 877 | 114 952 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 689 | -391 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970 | 200 739 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 253 | 438 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 584 | 115 794 | ||
EA | Autres dettes | 3 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 383 | 755 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 694 | 364 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 382 145 | 382 145 | 361 809 | |
FD | Production vendue biens | 212 | |||
FG | Production vendue services | 1 466 081 | 1 466 081 | 1 391 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 848 226 | 1 848 226 | 1 753 946 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 275 | 46 528 | ||
FQ | Autres produits | 11 941 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 441 | 1 800 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 211 | 295 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -205 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 604 909 | 598 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 861 | 27 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 463 | 549 287 | ||
FZ | Charges sociales | 148 287 | 163 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 235 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 822 | |||
GE | Autres charges | 28 417 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 708 178 | 1 681 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 263 | 119 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 907 | 4 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 907 | 4 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -907 | -4 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 356 | 114 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 986 | 1 800 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 109 | 1 685 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 877 | 114 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313 | 4 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 384 | 17 234 | 21 541 | 250 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 697 | 17 234 | 21 541 | 254 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 191 000 | 191 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 006 | 2 833 | 197 173 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 391 006 | 2 833 | 388 173 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 001 | |||
UX | Autres créances clients | 55 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 269 | |||
VB | T. V. A. | 66 238 | |||
VC | Groupe et associés | 63 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 821 | 425 521 | 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 062 | 64 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 253 | 424 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 743 | 47 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405 | 40 405 | ||
VW | T.V.A. | 421 | 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015 | 22 015 | ||
VI | Groupe et associés | 907 | 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 | 3 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 383 | 603 383 |