Portail de la ville de Vic-le-Comte |
Portail de la ville de Vic-le-Comte |
Déposant 1 : SERRES DE BON PAIN, SAS
Numéro de SIREN : 340309053
Adresse :
0 ROUTE DE CHEVANNES
89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHES
FR
Mandataire 1 : SERRES DE BON PAIN
Adresse :
0 ROUTE DE CHEVANNES
89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 488 | 36 657 | 830 | 4 882 |
AN | Terrains | 404 878 | 282 927 | 121 951 | 111 119 |
AP | Constructions | 1 291 028 | 899 263 | 391 765 | 308 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 853 | 473 044 | 63 809 | 54 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 958 | 1 101 334 | 190 624 | 132 218 |
CU | Autres participations | 162 133 | 54 401 | 107 732 | 140 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 467 555 | 467 555 | 373 519 | |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 192 610 | 2 847 628 | 1 344 981 | 1 126 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 | 1 003 | 1 538 | |
BT | Marchandises | 856 292 | 856 292 | 854 672 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 802 | 12 802 | 8 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 824 | 1 443 | 21 381 | 14 932 |
BZ | Autres créances | 147 125 | 147 125 | 108 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 192 | 301 | 890 | 1 192 |
CF | Disponibilités | 5 825 | 5 825 | 38 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 999 | 22 999 | 20 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 066 | 1 745 | 1 068 321 | 1 047 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 676 | 2 849 373 | 2 413 302 | 2 173 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 356 | 390 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 665 | 67 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 690 | 788 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 383 | 918 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 510 | 140 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 | 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 683 | 132 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 497 | 160 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317 | |||
EA | Autres dettes | 29 797 | 32 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 611 | 1 385 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 302 | 2 173 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 964 | 1 218 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 837 | 678 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 269 348 | 4 269 348 | 4 459 621 | |
FD | Production vendue biens | 506 | 506 | 1 208 | |
FG | Production vendue services | 17 524 | 17 524 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 379 | 4 287 379 | 4 475 256 | |
FN | Production immobilisée | 4 102 | 1 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 365 | 5 871 | ||
FQ | Autres produits | 7 777 | 16 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 303 624 | 4 499 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 395 517 | 2 502 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 620 | -54 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 | 2 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 534 | 2 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 151 | 823 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 839 | 71 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 722 | 715 198 | ||
FZ | Charges sociales | 205 288 | 208 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 94 825 | ||
GE | Autres charges | 6 714 | 9 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 320 945 | 4 375 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 320 | 123 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 1 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 555 | 21 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 256 | 27 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 812 | 48 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 550 | -46 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 871 | 76 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 87 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 558 | 6 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 665 | 67 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 5 231 | 36 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 640 | 103 950 | 15 021 | 2 756 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 067 | 109 181 | 15 021 | 2 793 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 488 | 36 657 | 830 | 4 882 |
AN | Terrains | 404 878 | 282 927 | 121 951 | 111 119 |
AP | Constructions | 1 291 028 | 899 263 | 391 765 | 308 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 853 | 473 044 | 63 809 | 54 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 958 | 1 101 334 | 190 624 | 132 218 |
CU | Autres participations | 162 133 | 54 401 | 107 732 | 140 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 467 555 | 467 555 | 373 519 | |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 192 610 | 2 847 628 | 1 344 981 | 1 126 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 | 1 003 | 1 538 | |
BT | Marchandises | 856 292 | 856 292 | 854 672 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 802 | 12 802 | 8 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 824 | 1 443 | 21 381 | 14 932 |
BZ | Autres créances | 147 125 | 147 125 | 108 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 192 | 301 | 890 | 1 192 |
CF | Disponibilités | 5 825 | 5 825 | 38 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 999 | 22 999 | 20 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 066 | 1 745 | 1 068 321 | 1 047 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 676 | 2 849 373 | 2 413 302 | 2 173 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 356 | 390 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 665 | 67 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 690 | 788 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 383 | 918 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 510 | 140 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 | 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 683 | 132 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 497 | 160 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317 | |||
EA | Autres dettes | 29 797 | 32 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 611 | 1 385 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 302 | 2 173 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 964 | 1 218 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 837 | 678 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 269 348 | 4 269 348 | 4 459 621 | |
FD | Production vendue biens | 506 | 506 | 1 208 | |
FG | Production vendue services | 17 524 | 17 524 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 379 | 4 287 379 | 4 475 256 | |
FN | Production immobilisée | 4 102 | 1 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 365 | 5 871 | ||
FQ | Autres produits | 7 777 | 16 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 303 624 | 4 499 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 395 517 | 2 502 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 620 | -54 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 | 2 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 534 | 2 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 151 | 823 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 839 | 71 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 722 | 715 198 | ||
FZ | Charges sociales | 205 288 | 208 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 94 825 | ||
GE | Autres charges | 6 714 | 9 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 320 945 | 4 375 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 320 | 123 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 1 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 555 | 21 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 256 | 27 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 812 | 48 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 550 | -46 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 871 | 76 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 87 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 558 | 6 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 665 | 67 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 5 231 | 36 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 640 | 103 950 | 15 021 | 2 756 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 067 | 109 181 | 15 021 | 2 793 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 488 | 36 657 | 830 | 4 882 |
AN | Terrains | 404 878 | 282 927 | 121 951 | 111 119 |
AP | Constructions | 1 291 028 | 899 263 | 391 765 | 308 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 853 | 473 044 | 63 809 | 54 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 958 | 1 101 334 | 190 624 | 132 218 |
CU | Autres participations | 162 133 | 54 401 | 107 732 | 140 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 467 555 | 467 555 | 373 519 | |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 192 610 | 2 847 628 | 1 344 981 | 1 126 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 | 1 003 | 1 538 | |
BT | Marchandises | 856 292 | 856 292 | 854 672 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 802 | 12 802 | 8 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 824 | 1 443 | 21 381 | 14 932 |
BZ | Autres créances | 147 125 | 147 125 | 108 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 192 | 301 | 890 | 1 192 |
CF | Disponibilités | 5 825 | 5 825 | 38 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 999 | 22 999 | 20 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 066 | 1 745 | 1 068 321 | 1 047 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 676 | 2 849 373 | 2 413 302 | 2 173 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 356 | 390 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 665 | 67 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 690 | 788 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 383 | 918 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 510 | 140 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 | 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 683 | 132 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 497 | 160 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317 | |||
EA | Autres dettes | 29 797 | 32 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 611 | 1 385 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 302 | 2 173 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 964 | 1 218 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 837 | 678 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 269 348 | 4 269 348 | 4 459 621 | |
FD | Production vendue biens | 506 | 506 | 1 208 | |
FG | Production vendue services | 17 524 | 17 524 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 379 | 4 287 379 | 4 475 256 | |
FN | Production immobilisée | 4 102 | 1 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 365 | 5 871 | ||
FQ | Autres produits | 7 777 | 16 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 303 624 | 4 499 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 395 517 | 2 502 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 620 | -54 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 | 2 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 534 | 2 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 151 | 823 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 839 | 71 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 722 | 715 198 | ||
FZ | Charges sociales | 205 288 | 208 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 94 825 | ||
GE | Autres charges | 6 714 | 9 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 320 945 | 4 375 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 320 | 123 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 1 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 555 | 21 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 256 | 27 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 812 | 48 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 550 | -46 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 871 | 76 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 87 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 558 | 6 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 665 | 67 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 5 231 | 36 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 640 | 103 950 | 15 021 | 2 756 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 067 | 109 181 | 15 021 | 2 793 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 488 | 36 657 | 830 | 4 882 |
AN | Terrains | 404 878 | 282 927 | 121 951 | 111 119 |
AP | Constructions | 1 291 028 | 899 263 | 391 765 | 308 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 853 | 473 044 | 63 809 | 54 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 958 | 1 101 334 | 190 624 | 132 218 |
CU | Autres participations | 162 133 | 54 401 | 107 732 | 140 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 467 555 | 467 555 | 373 519 | |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 192 610 | 2 847 628 | 1 344 981 | 1 126 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 | 1 003 | 1 538 | |
BT | Marchandises | 856 292 | 856 292 | 854 672 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 802 | 12 802 | 8 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 824 | 1 443 | 21 381 | 14 932 |
BZ | Autres créances | 147 125 | 147 125 | 108 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 192 | 301 | 890 | 1 192 |
CF | Disponibilités | 5 825 | 5 825 | 38 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 999 | 22 999 | 20 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 066 | 1 745 | 1 068 321 | 1 047 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 676 | 2 849 373 | 2 413 302 | 2 173 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 356 | 390 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 665 | 67 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 690 | 788 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 383 | 918 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 510 | 140 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 | 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 683 | 132 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 497 | 160 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317 | |||
EA | Autres dettes | 29 797 | 32 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 611 | 1 385 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 302 | 2 173 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 964 | 1 218 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 837 | 678 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 269 348 | 4 269 348 | 4 459 621 | |
FD | Production vendue biens | 506 | 506 | 1 208 | |
FG | Production vendue services | 17 524 | 17 524 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 379 | 4 287 379 | 4 475 256 | |
FN | Production immobilisée | 4 102 | 1 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 365 | 5 871 | ||
FQ | Autres produits | 7 777 | 16 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 303 624 | 4 499 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 395 517 | 2 502 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 620 | -54 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 | 2 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 534 | 2 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 151 | 823 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 839 | 71 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 722 | 715 198 | ||
FZ | Charges sociales | 205 288 | 208 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 94 825 | ||
GE | Autres charges | 6 714 | 9 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 320 945 | 4 375 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 320 | 123 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 1 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 555 | 21 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 256 | 27 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 812 | 48 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 550 | -46 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 871 | 76 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 87 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 558 | 6 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 665 | 67 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 5 231 | 36 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 640 | 103 950 | 15 021 | 2 756 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 067 | 109 181 | 15 021 | 2 793 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 488 | 36 657 | 830 | 4 882 |
AN | Terrains | 404 878 | 282 927 | 121 951 | 111 119 |
AP | Constructions | 1 291 028 | 899 263 | 391 765 | 308 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 853 | 473 044 | 63 809 | 54 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 958 | 1 101 334 | 190 624 | 132 218 |
CU | Autres participations | 162 133 | 54 401 | 107 732 | 140 986 |
BB | Créances rattachées à des participations | 467 555 | 467 555 | 373 519 | |
BD | Autres titres immobilisés | 712 | 712 | 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 192 610 | 2 847 628 | 1 344 981 | 1 126 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 | 1 003 | 1 538 | |
BT | Marchandises | 856 292 | 856 292 | 854 672 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 802 | 12 802 | 8 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 824 | 1 443 | 21 381 | 14 932 |
BZ | Autres créances | 147 125 | 147 125 | 108 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 192 | 301 | 890 | 1 192 |
CF | Disponibilités | 5 825 | 5 825 | 38 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 999 | 22 999 | 20 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 066 | 1 745 | 1 068 321 | 1 047 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 676 | 2 849 373 | 2 413 302 | 2 173 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 458 356 | 390 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 665 | 67 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 690 | 788 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 383 | 918 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 510 | 140 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 | 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 683 | 132 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 497 | 160 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317 | |||
EA | Autres dettes | 29 797 | 32 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 699 611 | 1 385 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 302 | 2 173 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 964 | 1 218 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 837 | 678 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 269 348 | 4 269 348 | 4 459 621 | |
FD | Production vendue biens | 506 | 506 | 1 208 | |
FG | Production vendue services | 17 524 | 17 524 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 379 | 4 287 379 | 4 475 256 | |
FN | Production immobilisée | 4 102 | 1 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 365 | 5 871 | ||
FQ | Autres produits | 7 777 | 16 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 303 624 | 4 499 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 395 517 | 2 502 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 620 | -54 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 | 2 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 534 | 2 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 151 | 823 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 839 | 71 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 722 | 715 198 | ||
FZ | Charges sociales | 205 288 | 208 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 94 825 | ||
GE | Autres charges | 6 714 | 9 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 320 945 | 4 375 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 320 | 123 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 1 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 555 | 21 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 256 | 27 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 812 | 48 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 550 | -46 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 871 | 76 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 87 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 738 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -2 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 558 | 6 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 665 | 67 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 5 231 | 36 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 640 | 103 950 | 15 021 | 2 756 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 067 | 109 181 | 15 021 | 2 793 227 |