Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 987 | 42 611 | 13 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 400 | 40 393 | 104 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 214 175 | 83 004 | 131 171 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 820 | 10 820 | ||
BN | En cours de production de biens | 40 260 | 40 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 480 | 16 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 754 506 | 17 081 | 737 425 | |
BZ | Autres créances | 263 914 | 263 914 | ||
CF | Disponibilités | 231 322 | 231 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 795 | 5 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 323 097 | 17 081 | 1 306 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 272 | 100 086 | 1 437 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 369 598 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 636 673 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 112 | |||
EA | Autres dettes | 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 800 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 187 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 198 023 | 3 198 023 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 198 023 | 3 198 023 | ||
FM | Production stockée | 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 722 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 762 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 889 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 488 | |||
FY | Salaires et traitements | 435 465 | |||
FZ | Charges sociales | 294 535 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 636 | |||
GE | Autres charges | 4 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 997 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 923 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 556 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 147 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 575 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 940 | 23 622 | 17 558 | 83 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 940 | 23 622 | 17 558 | 83 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 584 | 3 636 | 22 139 | 17 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 584 | 3 636 | 22 139 | 17 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 584 | 3 636 | 22 139 | 17 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 636 | 22 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 445 | |||
UX | Autres créances clients | 737 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 955 | |||
VB | T. V. A. | 40 514 | |||
VC | Groupe et associés | 209 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 380 | 1 024 215 | 6 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 062 | 4 509 | 11 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 024 | 388 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 319 | 65 319 | ||
VW | T.V.A. | 132 230 | 132 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562 | 5 562 | ||
VI | Groupe et associés | 33 787 | 33 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 | 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 620 | 144 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 874 | 788 321 | 11 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 987 | 42 611 | 13 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 400 | 40 393 | 104 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 214 175 | 83 004 | 131 171 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 820 | 10 820 | ||
BN | En cours de production de biens | 40 260 | 40 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 480 | 16 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 754 506 | 17 081 | 737 425 | |
BZ | Autres créances | 263 914 | 263 914 | ||
CF | Disponibilités | 231 322 | 231 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 795 | 5 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 323 097 | 17 081 | 1 306 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 272 | 100 086 | 1 437 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 369 598 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 636 673 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 112 | |||
EA | Autres dettes | 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 800 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 187 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 198 023 | 3 198 023 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 198 023 | 3 198 023 | ||
FM | Production stockée | 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 722 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 762 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 889 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 488 | |||
FY | Salaires et traitements | 435 465 | |||
FZ | Charges sociales | 294 535 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 636 | |||
GE | Autres charges | 4 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 997 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 923 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 556 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 147 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 575 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 940 | 23 622 | 17 558 | 83 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 940 | 23 622 | 17 558 | 83 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 584 | 3 636 | 22 139 | 17 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 584 | 3 636 | 22 139 | 17 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 584 | 3 636 | 22 139 | 17 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 636 | 22 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 445 | |||
UX | Autres créances clients | 737 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 955 | |||
VB | T. V. A. | 40 514 | |||
VC | Groupe et associés | 209 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 380 | 1 024 215 | 6 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 062 | 4 509 | 11 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 024 | 388 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 319 | 65 319 | ||
VW | T.V.A. | 132 230 | 132 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562 | 5 562 | ||
VI | Groupe et associés | 33 787 | 33 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 | 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 620 | 144 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 874 | 788 321 | 11 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 987 | 42 611 | 13 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 400 | 40 393 | 104 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 214 175 | 83 004 | 131 171 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 820 | 10 820 | ||
BN | En cours de production de biens | 40 260 | 40 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 480 | 16 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 754 506 | 17 081 | 737 425 | |
BZ | Autres créances | 263 914 | 263 914 | ||
CF | Disponibilités | 231 322 | 231 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 795 | 5 795 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 323 097 | 17 081 | 1 306 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 272 | 100 086 | 1 437 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 369 598 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 636 673 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 112 | |||
EA | Autres dettes | 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 800 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 187 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 321 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 198 023 | 3 198 023 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 198 023 | 3 198 023 | ||
FM | Production stockée | 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 722 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 762 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 889 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 488 | |||
FY | Salaires et traitements | 435 465 | |||
FZ | Charges sociales | 294 535 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 636 | |||
GE | Autres charges | 4 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 997 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 923 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 556 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 563 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 147 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 575 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 940 | 23 622 | 17 558 | 83 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 940 | 23 622 | 17 558 | 83 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 584 | 3 636 | 22 139 | 17 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 584 | 3 636 | 22 139 | 17 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 584 | 3 636 | 22 139 | 17 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 636 | 22 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 445 | |||
UX | Autres créances clients | 737 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 955 | |||
VB | T. V. A. | 40 514 | |||
VC | Groupe et associés | 209 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 380 | 1 024 215 | 6 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 | 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 062 | 4 509 | 11 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 024 | 388 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | 13 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 319 | 65 319 | ||
VW | T.V.A. | 132 230 | 132 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562 | 5 562 | ||
VI | Groupe et associés | 33 787 | 33 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 | 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 620 | 144 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 874 | 788 321 | 11 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231 |