de La Mothe-Achard
Déposant 1 : SERMAT SAS
Numéro de SIREN : 547350116
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Avenue Pasteur ZI du District
85607 MONTAIGU Cedex
FR
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Mandataire 1 : SERMAT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 543 | 141 627 | 8 916 | 15 142 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 295 845 | 143 867 | 151 977 | 156 178 |
AP | Constructions | 1 328 512 | 979 813 | 348 698 | 381 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 255 | 956 926 | 196 328 | 151 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 167 | 205 174 | 20 992 | 31 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 284 | 68 284 | 68 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 832 | 2 503 634 | 795 197 | 803 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 185 | 59 275 | 300 910 | 327 120 |
BN | En cours de production de biens | 98 953 | 98 953 | 53 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 838 | 60 838 | 35 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 445 | 20 584 | 1 244 860 | 2 076 886 |
BZ | Autres créances | 405 258 | 405 258 | 443 680 | |
CF | Disponibilités | 167 665 | 167 665 | 152 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 329 | 25 329 | 49 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 674 | 79 859 | 2 303 815 | 3 138 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 507 | 2 583 494 | 3 099 013 | 3 941 874 |
CR | Parts à plus d’un an | 185 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 936 | 844 936 | ||
DH | Report à nouveau | -880 579 | -927 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 505 | 46 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 914 | 13 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 405 971 | 453 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 262 | 431 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 646 | 197 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 880 | 38 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 526 | 236 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 | 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 237 | 1 738 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 661 | 823 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 353 | 626 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 2 908 | ||
EA | Autres dettes | 18 678 | 26 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 095 | 55 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 748 | 3 274 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 013 | 3 941 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 748 | 2 304 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 | 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 499 | 26 499 | 14 917 | |
FD | Production vendue biens | 6 648 878 | 6 648 878 | 8 413 751 | |
FG | Production vendue services | 69 463 | 69 463 | 94 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 744 841 | 6 744 841 | 8 522 954 | |
FM | Production stockée | 70 390 | -190 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 604 | 261 814 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 919 839 | 8 594 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 787 374 | 4 483 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 549 | 33 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 301 | 2 557 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 045 | 93 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 590 | 1 187 503 | ||
FZ | Charges sociales | 318 969 | 379 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 928 | 97 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | 7 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 167 | 81 248 | ||
GE | Autres charges | 45 121 | 132 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 968 | 9 052 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 128 | -457 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 180 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 180 | 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 970 | 28 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 970 | 28 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 789 | -28 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -531 918 | -485 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 837 | 496 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 554 | 68 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 690 | 565 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737 | 8 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | 4 612 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 393 | 19 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 413 | 532 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 710 | 9 160 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 215 | 9 113 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 505 | 46 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 495 | 35 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 999 | 126 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 162 | 9 059 | 60 370 | 217 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 966 | 84 868 | 6 051 | 2 285 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 128 | 93 928 | 66 422 | 2 503 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 405 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 133 | 17 393 | 64 554 | 405 971 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 423 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 123 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 103 | 35 299 | 63 875 | 207 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 614 | 59 275 | 59 614 | 59 275 |
6T | Sur comptes clients | 46 185 | 1 259 | 26 860 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 799 | 60 534 | 86 474 | 79 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 035 | 113 226 | 214 904 | 693 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 833 | 150 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 393 | 64 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 284 | 11 897 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 068 | |||
VB | T. V. A. | 33 724 | |||
VP | Divers | 23 266 | |||
VC | Groupe et associés | 235 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 317 | 1 522 776 | 241 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 | 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 661 | 734 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 640 | 166 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 119 | 130 119 | ||
VW | T.V.A. | 179 401 | 179 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 | 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 19 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 237 | 625 237 | 970 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678 | 18 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 095 | 49 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 748 | 1 923 748 | 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 543 | 141 627 | 8 916 | 15 142 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 295 845 | 143 867 | 151 977 | 156 178 |
AP | Constructions | 1 328 512 | 979 813 | 348 698 | 381 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 255 | 956 926 | 196 328 | 151 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 167 | 205 174 | 20 992 | 31 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 284 | 68 284 | 68 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 832 | 2 503 634 | 795 197 | 803 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 185 | 59 275 | 300 910 | 327 120 |
BN | En cours de production de biens | 98 953 | 98 953 | 53 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 838 | 60 838 | 35 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 445 | 20 584 | 1 244 860 | 2 076 886 |
BZ | Autres créances | 405 258 | 405 258 | 443 680 | |
CF | Disponibilités | 167 665 | 167 665 | 152 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 329 | 25 329 | 49 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 674 | 79 859 | 2 303 815 | 3 138 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 507 | 2 583 494 | 3 099 013 | 3 941 874 |
CR | Parts à plus d’un an | 185 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 936 | 844 936 | ||
DH | Report à nouveau | -880 579 | -927 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 505 | 46 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 914 | 13 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 405 971 | 453 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 262 | 431 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 646 | 197 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 880 | 38 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 526 | 236 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 | 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 237 | 1 738 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 661 | 823 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 353 | 626 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 2 908 | ||
EA | Autres dettes | 18 678 | 26 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 095 | 55 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 748 | 3 274 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 013 | 3 941 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 748 | 2 304 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 | 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 499 | 26 499 | 14 917 | |
FD | Production vendue biens | 6 648 878 | 6 648 878 | 8 413 751 | |
FG | Production vendue services | 69 463 | 69 463 | 94 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 744 841 | 6 744 841 | 8 522 954 | |
FM | Production stockée | 70 390 | -190 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 604 | 261 814 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 919 839 | 8 594 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 787 374 | 4 483 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 549 | 33 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 301 | 2 557 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 045 | 93 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 590 | 1 187 503 | ||
FZ | Charges sociales | 318 969 | 379 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 928 | 97 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | 7 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 167 | 81 248 | ||
GE | Autres charges | 45 121 | 132 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 968 | 9 052 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 128 | -457 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 180 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 180 | 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 970 | 28 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 970 | 28 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 789 | -28 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -531 918 | -485 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 837 | 496 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 554 | 68 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 690 | 565 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737 | 8 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | 4 612 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 393 | 19 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 413 | 532 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 710 | 9 160 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 215 | 9 113 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 505 | 46 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 495 | 35 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 999 | 126 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 162 | 9 059 | 60 370 | 217 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 966 | 84 868 | 6 051 | 2 285 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 128 | 93 928 | 66 422 | 2 503 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 405 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 133 | 17 393 | 64 554 | 405 971 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 423 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 123 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 103 | 35 299 | 63 875 | 207 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 614 | 59 275 | 59 614 | 59 275 |
6T | Sur comptes clients | 46 185 | 1 259 | 26 860 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 799 | 60 534 | 86 474 | 79 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 035 | 113 226 | 214 904 | 693 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 833 | 150 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 393 | 64 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 284 | 11 897 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 068 | |||
VB | T. V. A. | 33 724 | |||
VP | Divers | 23 266 | |||
VC | Groupe et associés | 235 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 317 | 1 522 776 | 241 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 | 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 661 | 734 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 640 | 166 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 119 | 130 119 | ||
VW | T.V.A. | 179 401 | 179 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 | 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 19 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 237 | 625 237 | 970 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678 | 18 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 095 | 49 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 748 | 1 923 748 | 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 543 | 141 627 | 8 916 | 15 142 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 295 845 | 143 867 | 151 977 | 156 178 |
AP | Constructions | 1 328 512 | 979 813 | 348 698 | 381 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 255 | 956 926 | 196 328 | 151 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 167 | 205 174 | 20 992 | 31 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 284 | 68 284 | 68 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 832 | 2 503 634 | 795 197 | 803 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 185 | 59 275 | 300 910 | 327 120 |
BN | En cours de production de biens | 98 953 | 98 953 | 53 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 838 | 60 838 | 35 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 445 | 20 584 | 1 244 860 | 2 076 886 |
BZ | Autres créances | 405 258 | 405 258 | 443 680 | |
CF | Disponibilités | 167 665 | 167 665 | 152 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 329 | 25 329 | 49 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 674 | 79 859 | 2 303 815 | 3 138 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 507 | 2 583 494 | 3 099 013 | 3 941 874 |
CR | Parts à plus d’un an | 185 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 936 | 844 936 | ||
DH | Report à nouveau | -880 579 | -927 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 505 | 46 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 914 | 13 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 405 971 | 453 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 262 | 431 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 646 | 197 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 880 | 38 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 526 | 236 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 | 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 237 | 1 738 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 661 | 823 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 353 | 626 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 2 908 | ||
EA | Autres dettes | 18 678 | 26 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 095 | 55 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 748 | 3 274 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 013 | 3 941 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 748 | 2 304 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 | 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 499 | 26 499 | 14 917 | |
FD | Production vendue biens | 6 648 878 | 6 648 878 | 8 413 751 | |
FG | Production vendue services | 69 463 | 69 463 | 94 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 744 841 | 6 744 841 | 8 522 954 | |
FM | Production stockée | 70 390 | -190 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 604 | 261 814 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 919 839 | 8 594 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 787 374 | 4 483 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 549 | 33 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 301 | 2 557 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 045 | 93 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 590 | 1 187 503 | ||
FZ | Charges sociales | 318 969 | 379 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 928 | 97 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | 7 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 167 | 81 248 | ||
GE | Autres charges | 45 121 | 132 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 968 | 9 052 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 128 | -457 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 180 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 180 | 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 970 | 28 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 970 | 28 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 789 | -28 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -531 918 | -485 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 837 | 496 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 554 | 68 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 690 | 565 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737 | 8 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | 4 612 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 393 | 19 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 413 | 532 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 710 | 9 160 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 215 | 9 113 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 505 | 46 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 495 | 35 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 999 | 126 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 162 | 9 059 | 60 370 | 217 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 966 | 84 868 | 6 051 | 2 285 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 128 | 93 928 | 66 422 | 2 503 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 405 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 133 | 17 393 | 64 554 | 405 971 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 423 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 123 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 103 | 35 299 | 63 875 | 207 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 614 | 59 275 | 59 614 | 59 275 |
6T | Sur comptes clients | 46 185 | 1 259 | 26 860 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 799 | 60 534 | 86 474 | 79 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 035 | 113 226 | 214 904 | 693 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 833 | 150 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 393 | 64 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 284 | 11 897 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 068 | |||
VB | T. V. A. | 33 724 | |||
VP | Divers | 23 266 | |||
VC | Groupe et associés | 235 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 317 | 1 522 776 | 241 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 | 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 661 | 734 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 640 | 166 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 119 | 130 119 | ||
VW | T.V.A. | 179 401 | 179 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 | 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 19 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 237 | 625 237 | 970 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678 | 18 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 095 | 49 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 748 | 1 923 748 | 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 543 | 141 627 | 8 916 | 15 142 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 295 845 | 143 867 | 151 977 | 156 178 |
AP | Constructions | 1 328 512 | 979 813 | 348 698 | 381 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 255 | 956 926 | 196 328 | 151 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 167 | 205 174 | 20 992 | 31 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 284 | 68 284 | 68 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 832 | 2 503 634 | 795 197 | 803 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 185 | 59 275 | 300 910 | 327 120 |
BN | En cours de production de biens | 98 953 | 98 953 | 53 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 838 | 60 838 | 35 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 445 | 20 584 | 1 244 860 | 2 076 886 |
BZ | Autres créances | 405 258 | 405 258 | 443 680 | |
CF | Disponibilités | 167 665 | 167 665 | 152 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 329 | 25 329 | 49 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 674 | 79 859 | 2 303 815 | 3 138 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 507 | 2 583 494 | 3 099 013 | 3 941 874 |
CR | Parts à plus d’un an | 185 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 936 | 844 936 | ||
DH | Report à nouveau | -880 579 | -927 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 505 | 46 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 914 | 13 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 405 971 | 453 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 262 | 431 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 646 | 197 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 880 | 38 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 526 | 236 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 | 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 237 | 1 738 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 661 | 823 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 353 | 626 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 2 908 | ||
EA | Autres dettes | 18 678 | 26 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 095 | 55 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 748 | 3 274 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 013 | 3 941 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 748 | 2 304 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 | 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 499 | 26 499 | 14 917 | |
FD | Production vendue biens | 6 648 878 | 6 648 878 | 8 413 751 | |
FG | Production vendue services | 69 463 | 69 463 | 94 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 744 841 | 6 744 841 | 8 522 954 | |
FM | Production stockée | 70 390 | -190 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 604 | 261 814 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 919 839 | 8 594 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 787 374 | 4 483 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 549 | 33 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 301 | 2 557 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 045 | 93 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 590 | 1 187 503 | ||
FZ | Charges sociales | 318 969 | 379 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 928 | 97 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | 7 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 167 | 81 248 | ||
GE | Autres charges | 45 121 | 132 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 968 | 9 052 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 128 | -457 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 180 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 180 | 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 970 | 28 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 970 | 28 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 789 | -28 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -531 918 | -485 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 837 | 496 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 554 | 68 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 690 | 565 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737 | 8 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | 4 612 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 393 | 19 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 413 | 532 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 710 | 9 160 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 215 | 9 113 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 505 | 46 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 495 | 35 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 999 | 126 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 162 | 9 059 | 60 370 | 217 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 966 | 84 868 | 6 051 | 2 285 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 128 | 93 928 | 66 422 | 2 503 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 405 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 133 | 17 393 | 64 554 | 405 971 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 423 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 123 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 103 | 35 299 | 63 875 | 207 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 614 | 59 275 | 59 614 | 59 275 |
6T | Sur comptes clients | 46 185 | 1 259 | 26 860 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 799 | 60 534 | 86 474 | 79 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 035 | 113 226 | 214 904 | 693 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 833 | 150 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 393 | 64 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 284 | 11 897 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 068 | |||
VB | T. V. A. | 33 724 | |||
VP | Divers | 23 266 | |||
VC | Groupe et associés | 235 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 317 | 1 522 776 | 241 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 | 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 661 | 734 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 640 | 166 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 119 | 130 119 | ||
VW | T.V.A. | 179 401 | 179 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 | 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 19 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 237 | 625 237 | 970 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678 | 18 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 095 | 49 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 748 | 1 923 748 | 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 543 | 141 627 | 8 916 | 15 142 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 295 845 | 143 867 | 151 977 | 156 178 |
AP | Constructions | 1 328 512 | 979 813 | 348 698 | 381 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 255 | 956 926 | 196 328 | 151 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 167 | 205 174 | 20 992 | 31 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 284 | 68 284 | 68 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 832 | 2 503 634 | 795 197 | 803 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 185 | 59 275 | 300 910 | 327 120 |
BN | En cours de production de biens | 98 953 | 98 953 | 53 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 838 | 60 838 | 35 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 445 | 20 584 | 1 244 860 | 2 076 886 |
BZ | Autres créances | 405 258 | 405 258 | 443 680 | |
CF | Disponibilités | 167 665 | 167 665 | 152 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 329 | 25 329 | 49 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 674 | 79 859 | 2 303 815 | 3 138 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 507 | 2 583 494 | 3 099 013 | 3 941 874 |
CR | Parts à plus d’un an | 185 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 936 | 844 936 | ||
DH | Report à nouveau | -880 579 | -927 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 505 | 46 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 914 | 13 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 405 971 | 453 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 262 | 431 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 646 | 197 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 880 | 38 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 526 | 236 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 | 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 237 | 1 738 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 661 | 823 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 353 | 626 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 2 908 | ||
EA | Autres dettes | 18 678 | 26 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 095 | 55 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 748 | 3 274 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 013 | 3 941 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 748 | 2 304 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 | 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 499 | 26 499 | 14 917 | |
FD | Production vendue biens | 6 648 878 | 6 648 878 | 8 413 751 | |
FG | Production vendue services | 69 463 | 69 463 | 94 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 744 841 | 6 744 841 | 8 522 954 | |
FM | Production stockée | 70 390 | -190 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 604 | 261 814 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 919 839 | 8 594 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 787 374 | 4 483 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 549 | 33 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 301 | 2 557 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 045 | 93 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 590 | 1 187 503 | ||
FZ | Charges sociales | 318 969 | 379 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 928 | 97 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | 7 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 167 | 81 248 | ||
GE | Autres charges | 45 121 | 132 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 968 | 9 052 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 128 | -457 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 180 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 180 | 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 970 | 28 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 970 | 28 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 789 | -28 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -531 918 | -485 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 837 | 496 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 554 | 68 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 690 | 565 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737 | 8 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | 4 612 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 393 | 19 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 413 | 532 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 710 | 9 160 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 215 | 9 113 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 505 | 46 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 495 | 35 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 999 | 126 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 162 | 9 059 | 60 370 | 217 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 966 | 84 868 | 6 051 | 2 285 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 128 | 93 928 | 66 422 | 2 503 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 405 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 133 | 17 393 | 64 554 | 405 971 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 423 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 123 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 103 | 35 299 | 63 875 | 207 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 614 | 59 275 | 59 614 | 59 275 |
6T | Sur comptes clients | 46 185 | 1 259 | 26 860 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 799 | 60 534 | 86 474 | 79 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 035 | 113 226 | 214 904 | 693 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 833 | 150 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 393 | 64 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 284 | 11 897 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 068 | |||
VB | T. V. A. | 33 724 | |||
VP | Divers | 23 266 | |||
VC | Groupe et associés | 235 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 317 | 1 522 776 | 241 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 | 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 661 | 734 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 640 | 166 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 119 | 130 119 | ||
VW | T.V.A. | 179 401 | 179 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 | 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 19 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 237 | 625 237 | 970 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678 | 18 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 095 | 49 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 748 | 1 923 748 | 970 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 543 | 141 627 | 8 916 | 15 142 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AN | Terrains | 295 845 | 143 867 | 151 977 | 156 178 |
AP | Constructions | 1 328 512 | 979 813 | 348 698 | 381 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 255 | 956 926 | 196 328 | 151 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 167 | 205 174 | 20 992 | 31 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 284 | 68 284 | 68 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 832 | 2 503 634 | 795 197 | 803 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 185 | 59 275 | 300 910 | 327 120 |
BN | En cours de production de biens | 98 953 | 98 953 | 53 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 838 | 60 838 | 35 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 445 | 20 584 | 1 244 860 | 2 076 886 |
BZ | Autres créances | 405 258 | 405 258 | 443 680 | |
CF | Disponibilités | 167 665 | 167 665 | 152 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 329 | 25 329 | 49 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 674 | 79 859 | 2 303 815 | 3 138 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 507 | 2 583 494 | 3 099 013 | 3 941 874 |
CR | Parts à plus d’un an | 185 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 936 | 844 936 | ||
DH | Report à nouveau | -880 579 | -927 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 505 | 46 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 914 | 13 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 405 971 | 453 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 262 | 431 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 646 | 197 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 880 | 38 438 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 526 | 236 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 | 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 237 | 1 738 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 661 | 823 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 353 | 626 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 2 908 | ||
EA | Autres dettes | 18 678 | 26 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 095 | 55 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 748 | 3 274 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 013 | 3 941 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 748 | 2 304 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 | 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 499 | 26 499 | 14 917 | |
FD | Production vendue biens | 6 648 878 | 6 648 878 | 8 413 751 | |
FG | Production vendue services | 69 463 | 69 463 | 94 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 744 841 | 6 744 841 | 8 522 954 | |
FM | Production stockée | 70 390 | -190 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 604 | 261 814 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 919 839 | 8 594 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 787 374 | 4 483 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 549 | 33 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 301 | 2 557 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 045 | 93 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 590 | 1 187 503 | ||
FZ | Charges sociales | 318 969 | 379 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 928 | 97 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | 7 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 167 | 81 248 | ||
GE | Autres charges | 45 121 | 132 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 968 | 9 052 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 128 | -457 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 180 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 180 | 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 970 | 28 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 970 | 28 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 789 | -28 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -531 918 | -485 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 837 | 496 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 554 | 68 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 690 | 565 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737 | 8 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | 4 612 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 393 | 19 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 413 | 532 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 710 | 9 160 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 215 | 9 113 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 505 | 46 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 495 | 35 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 999 | 126 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 162 | 9 059 | 60 370 | 217 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 966 | 84 868 | 6 051 | 2 285 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 128 | 93 928 | 66 422 | 2 503 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 405 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 133 | 17 393 | 64 554 | 405 971 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 423 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 123 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 236 103 | 35 299 | 63 875 | 207 526 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 614 | 59 275 | 59 614 | 59 275 |
6T | Sur comptes clients | 46 185 | 1 259 | 26 860 | 20 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 799 | 60 534 | 86 474 | 79 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 035 | 113 226 | 214 904 | 693 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 833 | 150 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 393 | 64 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 284 | 11 897 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 377 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 068 | |||
VB | T. V. A. | 33 724 | |||
VP | Divers | 23 266 | |||
VC | Groupe et associés | 235 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 317 | 1 522 776 | 241 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 | 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 661 | 734 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 640 | 166 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 119 | 130 119 | ||
VW | T.V.A. | 179 401 | 179 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 | 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181 | 19 181 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 237 | 625 237 | 970 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678 | 18 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 095 | 49 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 748 | 1 923 748 | 970 000 |