Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 347 | 29 347 | 930 | |
AH | Fonds commercial | 22 040 | 22 040 | 22 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 314 | 586 957 | 187 357 | 72 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 892 | 148 208 | 40 684 | 45 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 412 | 110 412 | 110 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 005 | 764 512 | 360 493 | 250 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 164 | 365 164 | 378 056 | |
BN | En cours de production de biens | 75 200 | 75 200 | 91 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 596 500 | 596 500 | 672 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 773 | 85 692 | 245 081 | 152 571 |
BZ | Autres créances | 704 601 | 704 601 | 591 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | 152 | |
CF | Disponibilités | 12 206 | 12 206 | 28 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 682 | 170 682 | 177 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 255 431 | 85 692 | 2 169 739 | 2 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 436 | 850 204 | 2 530 232 | 2 343 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 944 | 1 004 944 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 352 877 | 352 877 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 602 348 | 602 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 270 019 | -1 378 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 567 | 108 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 207 | 720 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 559 | 324 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010 | 75 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 166 | 637 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 190 | 524 276 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 60 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 655 025 | 1 622 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 232 | 2 343 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 395 | 1 550 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 606 | 157 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 565 473 | 678 733 | 4 244 206 | 4 110 252 |
FG | Production vendue services | 45 242 | 4 436 | 49 678 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 716 | 683 169 | 4 293 885 | 4 130 639 |
FM | Production stockée | -91 908 | -34 032 | ||
FN | Production immobilisée | 125 350 | 31 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 372 | 41 507 | ||
FQ | Autres produits | 6 000 | 13 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 699 | 4 182 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 909 604 | 1 019 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | -84 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 196 | 1 623 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 889 | 42 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 987 | 1 060 038 | ||
FZ | Charges sociales | 413 360 | 396 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 818 | 37 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 972 | 4 094 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 727 | 88 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 188 | 11 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 188 | 11 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | 21 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | 21 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 758 | -10 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 969 | 77 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | 11 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | 11 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188 | 15 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188 | 15 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 413 | -4 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 011 | -34 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 663 | 4 205 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 095 | 4 096 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 567 | 108 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 629 | 67 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 126 | 41 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 417 | 930 | 29 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 856 | 52 888 | 14 579 | 735 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 273 | 53 818 | 14 579 | 764 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 499 | |||
UX | Autres créances clients | 244 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 468 | 1 206 056 | 110 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 606 | 159 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 953 | 94 323 | 146 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 166 | 616 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 228 | 158 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 315 | 238 315 | ||
VW | T.V.A. | 135 016 | 135 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 631 | 42 631 | ||
VI | Groupe et associés | 63 010 | 63 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 025 | 1 508 395 | 146 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 347 | 29 347 | 930 | |
AH | Fonds commercial | 22 040 | 22 040 | 22 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 314 | 586 957 | 187 357 | 72 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 892 | 148 208 | 40 684 | 45 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 412 | 110 412 | 110 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 005 | 764 512 | 360 493 | 250 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 164 | 365 164 | 378 056 | |
BN | En cours de production de biens | 75 200 | 75 200 | 91 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 596 500 | 596 500 | 672 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 773 | 85 692 | 245 081 | 152 571 |
BZ | Autres créances | 704 601 | 704 601 | 591 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | 152 | |
CF | Disponibilités | 12 206 | 12 206 | 28 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 682 | 170 682 | 177 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 255 431 | 85 692 | 2 169 739 | 2 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 436 | 850 204 | 2 530 232 | 2 343 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 944 | 1 004 944 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 352 877 | 352 877 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 602 348 | 602 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 270 019 | -1 378 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 567 | 108 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 207 | 720 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 559 | 324 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010 | 75 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 166 | 637 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 190 | 524 276 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 60 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 655 025 | 1 622 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 232 | 2 343 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 395 | 1 550 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 606 | 157 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 565 473 | 678 733 | 4 244 206 | 4 110 252 |
FG | Production vendue services | 45 242 | 4 436 | 49 678 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 716 | 683 169 | 4 293 885 | 4 130 639 |
FM | Production stockée | -91 908 | -34 032 | ||
FN | Production immobilisée | 125 350 | 31 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 372 | 41 507 | ||
FQ | Autres produits | 6 000 | 13 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 699 | 4 182 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 909 604 | 1 019 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | -84 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 196 | 1 623 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 889 | 42 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 987 | 1 060 038 | ||
FZ | Charges sociales | 413 360 | 396 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 818 | 37 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 972 | 4 094 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 727 | 88 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 188 | 11 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 188 | 11 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | 21 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | 21 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 758 | -10 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 969 | 77 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | 11 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | 11 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188 | 15 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188 | 15 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 413 | -4 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 011 | -34 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 663 | 4 205 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 095 | 4 096 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 567 | 108 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 629 | 67 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 126 | 41 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 417 | 930 | 29 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 856 | 52 888 | 14 579 | 735 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 273 | 53 818 | 14 579 | 764 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 499 | |||
UX | Autres créances clients | 244 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 468 | 1 206 056 | 110 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 606 | 159 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 953 | 94 323 | 146 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 166 | 616 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 228 | 158 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 315 | 238 315 | ||
VW | T.V.A. | 135 016 | 135 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 631 | 42 631 | ||
VI | Groupe et associés | 63 010 | 63 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 025 | 1 508 395 | 146 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 347 | 29 347 | 930 | |
AH | Fonds commercial | 22 040 | 22 040 | 22 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 314 | 586 957 | 187 357 | 72 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 892 | 148 208 | 40 684 | 45 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 412 | 110 412 | 110 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 005 | 764 512 | 360 493 | 250 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 164 | 365 164 | 378 056 | |
BN | En cours de production de biens | 75 200 | 75 200 | 91 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 596 500 | 596 500 | 672 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 773 | 85 692 | 245 081 | 152 571 |
BZ | Autres créances | 704 601 | 704 601 | 591 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | 152 | |
CF | Disponibilités | 12 206 | 12 206 | 28 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 682 | 170 682 | 177 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 255 431 | 85 692 | 2 169 739 | 2 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 436 | 850 204 | 2 530 232 | 2 343 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 944 | 1 004 944 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 352 877 | 352 877 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 602 348 | 602 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 270 019 | -1 378 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 567 | 108 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 207 | 720 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 559 | 324 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010 | 75 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 166 | 637 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 190 | 524 276 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 60 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 655 025 | 1 622 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 232 | 2 343 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 395 | 1 550 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 606 | 157 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 565 473 | 678 733 | 4 244 206 | 4 110 252 |
FG | Production vendue services | 45 242 | 4 436 | 49 678 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 716 | 683 169 | 4 293 885 | 4 130 639 |
FM | Production stockée | -91 908 | -34 032 | ||
FN | Production immobilisée | 125 350 | 31 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 372 | 41 507 | ||
FQ | Autres produits | 6 000 | 13 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 699 | 4 182 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 909 604 | 1 019 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | -84 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 196 | 1 623 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 889 | 42 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 987 | 1 060 038 | ||
FZ | Charges sociales | 413 360 | 396 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 818 | 37 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 972 | 4 094 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 727 | 88 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 188 | 11 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 188 | 11 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | 21 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | 21 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 758 | -10 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 969 | 77 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | 11 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | 11 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188 | 15 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188 | 15 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 413 | -4 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 011 | -34 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 663 | 4 205 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 095 | 4 096 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 567 | 108 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 629 | 67 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 126 | 41 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 417 | 930 | 29 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 856 | 52 888 | 14 579 | 735 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 273 | 53 818 | 14 579 | 764 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 499 | |||
UX | Autres créances clients | 244 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 468 | 1 206 056 | 110 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 606 | 159 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 953 | 94 323 | 146 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 166 | 616 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 228 | 158 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 315 | 238 315 | ||
VW | T.V.A. | 135 016 | 135 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 631 | 42 631 | ||
VI | Groupe et associés | 63 010 | 63 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 025 | 1 508 395 | 146 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 347 | 29 347 | 930 | |
AH | Fonds commercial | 22 040 | 22 040 | 22 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 314 | 586 957 | 187 357 | 72 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 892 | 148 208 | 40 684 | 45 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 412 | 110 412 | 110 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 005 | 764 512 | 360 493 | 250 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 164 | 365 164 | 378 056 | |
BN | En cours de production de biens | 75 200 | 75 200 | 91 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 596 500 | 596 500 | 672 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 773 | 85 692 | 245 081 | 152 571 |
BZ | Autres créances | 704 601 | 704 601 | 591 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | 152 | |
CF | Disponibilités | 12 206 | 12 206 | 28 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 682 | 170 682 | 177 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 255 431 | 85 692 | 2 169 739 | 2 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 436 | 850 204 | 2 530 232 | 2 343 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 944 | 1 004 944 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 352 877 | 352 877 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 602 348 | 602 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 270 019 | -1 378 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 567 | 108 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 207 | 720 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 559 | 324 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010 | 75 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 166 | 637 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 190 | 524 276 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 60 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 655 025 | 1 622 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 232 | 2 343 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 395 | 1 550 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 606 | 157 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 565 473 | 678 733 | 4 244 206 | 4 110 252 |
FG | Production vendue services | 45 242 | 4 436 | 49 678 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 716 | 683 169 | 4 293 885 | 4 130 639 |
FM | Production stockée | -91 908 | -34 032 | ||
FN | Production immobilisée | 125 350 | 31 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 372 | 41 507 | ||
FQ | Autres produits | 6 000 | 13 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 699 | 4 182 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 909 604 | 1 019 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | -84 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 196 | 1 623 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 889 | 42 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 987 | 1 060 038 | ||
FZ | Charges sociales | 413 360 | 396 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 818 | 37 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 972 | 4 094 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 727 | 88 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 188 | 11 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 188 | 11 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | 21 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | 21 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 758 | -10 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 969 | 77 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | 11 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | 11 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188 | 15 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188 | 15 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 413 | -4 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 011 | -34 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 663 | 4 205 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 095 | 4 096 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 567 | 108 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 629 | 67 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 126 | 41 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 417 | 930 | 29 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 856 | 52 888 | 14 579 | 735 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 273 | 53 818 | 14 579 | 764 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 499 | |||
UX | Autres créances clients | 244 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 468 | 1 206 056 | 110 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 606 | 159 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 953 | 94 323 | 146 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 166 | 616 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 228 | 158 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 315 | 238 315 | ||
VW | T.V.A. | 135 016 | 135 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 631 | 42 631 | ||
VI | Groupe et associés | 63 010 | 63 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 025 | 1 508 395 | 146 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 347 | 29 347 | 930 | |
AH | Fonds commercial | 22 040 | 22 040 | 22 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 314 | 586 957 | 187 357 | 72 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 892 | 148 208 | 40 684 | 45 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 412 | 110 412 | 110 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 005 | 764 512 | 360 493 | 250 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 164 | 365 164 | 378 056 | |
BN | En cours de production de biens | 75 200 | 75 200 | 91 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 596 500 | 596 500 | 672 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 773 | 85 692 | 245 081 | 152 571 |
BZ | Autres créances | 704 601 | 704 601 | 591 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | 152 | |
CF | Disponibilités | 12 206 | 12 206 | 28 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 682 | 170 682 | 177 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 255 431 | 85 692 | 2 169 739 | 2 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 436 | 850 204 | 2 530 232 | 2 343 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 944 | 1 004 944 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 352 877 | 352 877 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 602 348 | 602 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 270 019 | -1 378 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 567 | 108 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 207 | 720 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 559 | 324 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010 | 75 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 166 | 637 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 190 | 524 276 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 60 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 655 025 | 1 622 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 232 | 2 343 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 395 | 1 550 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 606 | 157 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 565 473 | 678 733 | 4 244 206 | 4 110 252 |
FG | Production vendue services | 45 242 | 4 436 | 49 678 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 716 | 683 169 | 4 293 885 | 4 130 639 |
FM | Production stockée | -91 908 | -34 032 | ||
FN | Production immobilisée | 125 350 | 31 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 372 | 41 507 | ||
FQ | Autres produits | 6 000 | 13 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 699 | 4 182 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 909 604 | 1 019 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | -84 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 196 | 1 623 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 889 | 42 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 987 | 1 060 038 | ||
FZ | Charges sociales | 413 360 | 396 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 818 | 37 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 972 | 4 094 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 727 | 88 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 188 | 11 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 188 | 11 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | 21 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | 21 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 758 | -10 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 969 | 77 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | 11 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | 11 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188 | 15 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188 | 15 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 413 | -4 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 011 | -34 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 663 | 4 205 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 095 | 4 096 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 567 | 108 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 629 | 67 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 126 | 41 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 417 | 930 | 29 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 856 | 52 888 | 14 579 | 735 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 273 | 53 818 | 14 579 | 764 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 499 | |||
UX | Autres créances clients | 244 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 468 | 1 206 056 | 110 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 606 | 159 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 953 | 94 323 | 146 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 166 | 616 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 228 | 158 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 315 | 238 315 | ||
VW | T.V.A. | 135 016 | 135 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 631 | 42 631 | ||
VI | Groupe et associés | 63 010 | 63 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 025 | 1 508 395 | 146 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 347 | 29 347 | 930 | |
AH | Fonds commercial | 22 040 | 22 040 | 22 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 314 | 586 957 | 187 357 | 72 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 892 | 148 208 | 40 684 | 45 071 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 412 | 110 412 | 110 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 005 | 764 512 | 360 493 | 250 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 164 | 365 164 | 378 056 | |
BN | En cours de production de biens | 75 200 | 75 200 | 91 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 596 500 | 596 500 | 672 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 773 | 85 692 | 245 081 | 152 571 |
BZ | Autres créances | 704 601 | 704 601 | 591 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | 152 | |
CF | Disponibilités | 12 206 | 12 206 | 28 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 682 | 170 682 | 177 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 255 431 | 85 692 | 2 169 739 | 2 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 436 | 850 204 | 2 530 232 | 2 343 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 944 | 1 004 944 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 352 877 | 352 877 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 602 348 | 602 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 270 019 | -1 378 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 567 | 108 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 207 | 720 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 559 | 324 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010 | 75 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 166 | 637 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 190 | 524 276 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 60 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 655 025 | 1 622 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 232 | 2 343 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 395 | 1 550 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 606 | 157 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 565 473 | 678 733 | 4 244 206 | 4 110 252 |
FG | Production vendue services | 45 242 | 4 436 | 49 678 | 20 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 716 | 683 169 | 4 293 885 | 4 130 639 |
FM | Production stockée | -91 908 | -34 032 | ||
FN | Production immobilisée | 125 350 | 31 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 372 | 41 507 | ||
FQ | Autres produits | 6 000 | 13 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 388 699 | 4 182 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 909 604 | 1 019 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892 | -84 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 196 | 1 623 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 889 | 42 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 987 | 1 060 038 | ||
FZ | Charges sociales | 413 360 | 396 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 818 | 37 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 972 | 4 094 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 727 | 88 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 188 | 11 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 188 | 11 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 946 | 21 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 946 | 21 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 758 | -10 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 969 | 77 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | 11 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | 11 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188 | 15 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188 | 15 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 413 | -4 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 011 | -34 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 663 | 4 205 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 095 | 4 096 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 567 | 108 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 629 | 67 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 126 | 41 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 417 | 930 | 29 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 856 | 52 888 | 14 579 | 735 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 273 | 53 818 | 14 579 | 764 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 713 | 1 225 | 246 | 85 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 499 | |||
UX | Autres créances clients | 244 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 468 | 1 206 056 | 110 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 606 | 159 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 953 | 94 323 | 146 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 166 | 616 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 228 | 158 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 315 | 238 315 | ||
VW | T.V.A. | 135 016 | 135 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 631 | 42 631 | ||
VI | Groupe et associés | 63 010 | 63 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 025 | 1 508 395 | 146 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 830 |