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de Maisoncelles-en-Brie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 497 | 24 497 | 3 195 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 234 622 | 139 931 | 94 691 | 115 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 736 | 23 204 | 532 | 1 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 498 | 68 737 | 6 761 | 6 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 241 | 47 241 | 47 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 028 | 256 369 | 160 659 | 185 007 |
BT | Marchandises | 412 647 | 36 755 | 375 893 | 393 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 833 | 21 833 | 26 817 | |
BZ | Autres créances | 82 274 | 82 274 | 70 520 | |
CF | Disponibilités | 6 766 | 6 766 | 14 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 764 | 36 755 | 492 010 | 506 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 793 | 293 124 | 652 669 | 691 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 104 | 11 104 | ||
DG | Autres réserves | 123 967 | |||
DH | Report à nouveau | -78 127 | -194 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 | -7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 465 | 70 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 873 | 136 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 018 | 226 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193 | 161 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 180 | 96 164 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 204 | 621 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 669 | 691 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 618 | 351 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 686 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 3 865 | 903 924 | 941 419 |
FG | Production vendue services | 5 892 | 5 892 | 21 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 951 | 3 865 | 909 816 | 962 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 440 | 31 219 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 942 715 | 994 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 101 | 477 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 999 | -1 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 032 | 188 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 266 | 7 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 144 | 197 325 | ||
FZ | Charges sociales | 54 096 | 65 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 33 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 755 | 32 214 | ||
GE | Autres charges | 191 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 112 | 1 001 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 397 | -7 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | -8 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 315 | -15 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 679 | 9 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679 | 9 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 1 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 599 | 7 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 509 | 1 003 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 224 | 1 011 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 | -7 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302 | 3 195 | 24 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 540 | 24 333 | 231 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 842 | 27 528 | 256 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 755 | 32 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 21 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 082 | |||
VB | T. V. A. | 30 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 592 | 109 351 | 47 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786 | 13 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 516 | 12 930 | 57 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 193 | 156 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 299 | 35 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542 | 25 542 | ||
VW | T.V.A. | 16 047 | 16 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291 | 10 291 | ||
VI | Groupe et associés | 199 018 | 49 018 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 633 | 321 047 | 207 689 | 53 897 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 497 | 24 497 | 3 195 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 234 622 | 139 931 | 94 691 | 115 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 736 | 23 204 | 532 | 1 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 498 | 68 737 | 6 761 | 6 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 241 | 47 241 | 47 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 028 | 256 369 | 160 659 | 185 007 |
BT | Marchandises | 412 647 | 36 755 | 375 893 | 393 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 833 | 21 833 | 26 817 | |
BZ | Autres créances | 82 274 | 82 274 | 70 520 | |
CF | Disponibilités | 6 766 | 6 766 | 14 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 764 | 36 755 | 492 010 | 506 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 793 | 293 124 | 652 669 | 691 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 104 | 11 104 | ||
DG | Autres réserves | 123 967 | |||
DH | Report à nouveau | -78 127 | -194 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 | -7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 465 | 70 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 873 | 136 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 018 | 226 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193 | 161 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 180 | 96 164 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 204 | 621 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 669 | 691 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 618 | 351 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 686 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 3 865 | 903 924 | 941 419 |
FG | Production vendue services | 5 892 | 5 892 | 21 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 951 | 3 865 | 909 816 | 962 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 440 | 31 219 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 942 715 | 994 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 101 | 477 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 999 | -1 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 032 | 188 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 266 | 7 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 144 | 197 325 | ||
FZ | Charges sociales | 54 096 | 65 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 33 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 755 | 32 214 | ||
GE | Autres charges | 191 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 112 | 1 001 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 397 | -7 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | -8 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 315 | -15 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 679 | 9 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679 | 9 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 1 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 599 | 7 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 509 | 1 003 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 224 | 1 011 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 | -7 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302 | 3 195 | 24 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 540 | 24 333 | 231 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 842 | 27 528 | 256 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 755 | 32 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 21 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 082 | |||
VB | T. V. A. | 30 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 592 | 109 351 | 47 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786 | 13 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 516 | 12 930 | 57 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 193 | 156 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 299 | 35 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542 | 25 542 | ||
VW | T.V.A. | 16 047 | 16 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291 | 10 291 | ||
VI | Groupe et associés | 199 018 | 49 018 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 633 | 321 047 | 207 689 | 53 897 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 497 | 24 497 | 3 195 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 234 622 | 139 931 | 94 691 | 115 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 736 | 23 204 | 532 | 1 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 498 | 68 737 | 6 761 | 6 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 241 | 47 241 | 47 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 028 | 256 369 | 160 659 | 185 007 |
BT | Marchandises | 412 647 | 36 755 | 375 893 | 393 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 833 | 21 833 | 26 817 | |
BZ | Autres créances | 82 274 | 82 274 | 70 520 | |
CF | Disponibilités | 6 766 | 6 766 | 14 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 764 | 36 755 | 492 010 | 506 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 793 | 293 124 | 652 669 | 691 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 104 | 11 104 | ||
DG | Autres réserves | 123 967 | |||
DH | Report à nouveau | -78 127 | -194 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 | -7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 465 | 70 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 873 | 136 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 018 | 226 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193 | 161 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 180 | 96 164 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 204 | 621 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 669 | 691 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 618 | 351 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 686 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 3 865 | 903 924 | 941 419 |
FG | Production vendue services | 5 892 | 5 892 | 21 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 951 | 3 865 | 909 816 | 962 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 440 | 31 219 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 942 715 | 994 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 101 | 477 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 999 | -1 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 032 | 188 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 266 | 7 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 144 | 197 325 | ||
FZ | Charges sociales | 54 096 | 65 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 33 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 755 | 32 214 | ||
GE | Autres charges | 191 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 112 | 1 001 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 397 | -7 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | -8 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 315 | -15 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 679 | 9 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679 | 9 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 1 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 599 | 7 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 509 | 1 003 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 224 | 1 011 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 | -7 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302 | 3 195 | 24 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 540 | 24 333 | 231 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 842 | 27 528 | 256 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 755 | 32 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 21 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 082 | |||
VB | T. V. A. | 30 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 592 | 109 351 | 47 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786 | 13 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 516 | 12 930 | 57 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 193 | 156 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 299 | 35 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542 | 25 542 | ||
VW | T.V.A. | 16 047 | 16 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291 | 10 291 | ||
VI | Groupe et associés | 199 018 | 49 018 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 633 | 321 047 | 207 689 | 53 897 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 497 | 24 497 | 3 195 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 234 622 | 139 931 | 94 691 | 115 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 736 | 23 204 | 532 | 1 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 498 | 68 737 | 6 761 | 6 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 241 | 47 241 | 47 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 028 | 256 369 | 160 659 | 185 007 |
BT | Marchandises | 412 647 | 36 755 | 375 893 | 393 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 833 | 21 833 | 26 817 | |
BZ | Autres créances | 82 274 | 82 274 | 70 520 | |
CF | Disponibilités | 6 766 | 6 766 | 14 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 764 | 36 755 | 492 010 | 506 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 793 | 293 124 | 652 669 | 691 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 104 | 11 104 | ||
DG | Autres réserves | 123 967 | |||
DH | Report à nouveau | -78 127 | -194 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 | -7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 465 | 70 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 873 | 136 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 018 | 226 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193 | 161 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 180 | 96 164 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 204 | 621 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 669 | 691 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 618 | 351 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 686 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 3 865 | 903 924 | 941 419 |
FG | Production vendue services | 5 892 | 5 892 | 21 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 951 | 3 865 | 909 816 | 962 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 440 | 31 219 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 942 715 | 994 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 101 | 477 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 999 | -1 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 032 | 188 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 266 | 7 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 144 | 197 325 | ||
FZ | Charges sociales | 54 096 | 65 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 33 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 755 | 32 214 | ||
GE | Autres charges | 191 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 112 | 1 001 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 397 | -7 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | -8 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 315 | -15 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 679 | 9 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679 | 9 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 1 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 599 | 7 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 509 | 1 003 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 224 | 1 011 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 | -7 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302 | 3 195 | 24 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 540 | 24 333 | 231 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 842 | 27 528 | 256 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 755 | 32 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 21 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 082 | |||
VB | T. V. A. | 30 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 592 | 109 351 | 47 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786 | 13 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 516 | 12 930 | 57 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 193 | 156 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 299 | 35 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542 | 25 542 | ||
VW | T.V.A. | 16 047 | 16 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291 | 10 291 | ||
VI | Groupe et associés | 199 018 | 49 018 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 633 | 321 047 | 207 689 | 53 897 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 497 | 24 497 | 3 195 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 234 622 | 139 931 | 94 691 | 115 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 736 | 23 204 | 532 | 1 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 498 | 68 737 | 6 761 | 6 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 241 | 47 241 | 47 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 028 | 256 369 | 160 659 | 185 007 |
BT | Marchandises | 412 647 | 36 755 | 375 893 | 393 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 833 | 21 833 | 26 817 | |
BZ | Autres créances | 82 274 | 82 274 | 70 520 | |
CF | Disponibilités | 6 766 | 6 766 | 14 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 764 | 36 755 | 492 010 | 506 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 793 | 293 124 | 652 669 | 691 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 104 | 11 104 | ||
DG | Autres réserves | 123 967 | |||
DH | Report à nouveau | -78 127 | -194 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 | -7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 465 | 70 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 873 | 136 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 018 | 226 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193 | 161 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 180 | 96 164 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 204 | 621 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 669 | 691 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 618 | 351 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 686 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 3 865 | 903 924 | 941 419 |
FG | Production vendue services | 5 892 | 5 892 | 21 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 951 | 3 865 | 909 816 | 962 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 440 | 31 219 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 942 715 | 994 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 101 | 477 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 999 | -1 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 032 | 188 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 266 | 7 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 144 | 197 325 | ||
FZ | Charges sociales | 54 096 | 65 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 33 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 755 | 32 214 | ||
GE | Autres charges | 191 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 112 | 1 001 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 397 | -7 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | -8 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 315 | -15 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 679 | 9 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679 | 9 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 1 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 599 | 7 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 509 | 1 003 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 224 | 1 011 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 | -7 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302 | 3 195 | 24 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 540 | 24 333 | 231 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 842 | 27 528 | 256 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 755 | 32 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 21 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 082 | |||
VB | T. V. A. | 30 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 592 | 109 351 | 47 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786 | 13 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 516 | 12 930 | 57 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 193 | 156 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 299 | 35 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542 | 25 542 | ||
VW | T.V.A. | 16 047 | 16 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291 | 10 291 | ||
VI | Groupe et associés | 199 018 | 49 018 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 633 | 321 047 | 207 689 | 53 897 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 497 | 24 497 | 3 195 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 234 622 | 139 931 | 94 691 | 115 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 736 | 23 204 | 532 | 1 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 498 | 68 737 | 6 761 | 6 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 241 | 47 241 | 47 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 028 | 256 369 | 160 659 | 185 007 |
BT | Marchandises | 412 647 | 36 755 | 375 893 | 393 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 833 | 21 833 | 26 817 | |
BZ | Autres créances | 82 274 | 82 274 | 70 520 | |
CF | Disponibilités | 6 766 | 6 766 | 14 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 764 | 36 755 | 492 010 | 506 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 793 | 293 124 | 652 669 | 691 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 104 | 11 104 | ||
DG | Autres réserves | 123 967 | |||
DH | Report à nouveau | -78 127 | -194 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 | -7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 465 | 70 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 873 | 136 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 018 | 226 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193 | 161 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 180 | 96 164 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 204 | 621 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 669 | 691 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 618 | 351 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 686 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 3 865 | 903 924 | 941 419 |
FG | Production vendue services | 5 892 | 5 892 | 21 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 951 | 3 865 | 909 816 | 962 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 440 | 31 219 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 942 715 | 994 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 101 | 477 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 999 | -1 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 032 | 188 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 266 | 7 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 144 | 197 325 | ||
FZ | Charges sociales | 54 096 | 65 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 33 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 755 | 32 214 | ||
GE | Autres charges | 191 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 112 | 1 001 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 397 | -7 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | -8 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 315 | -15 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 679 | 9 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679 | 9 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 1 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 599 | 7 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 509 | 1 003 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 224 | 1 011 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 | -7 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302 | 3 195 | 24 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 540 | 24 333 | 231 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 842 | 27 528 | 256 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 755 | 32 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 21 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 082 | |||
VB | T. V. A. | 30 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 592 | 109 351 | 47 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786 | 13 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 516 | 12 930 | 57 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 193 | 156 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 299 | 35 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542 | 25 542 | ||
VW | T.V.A. | 16 047 | 16 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291 | 10 291 | ||
VI | Groupe et associés | 199 018 | 49 018 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 633 | 321 047 | 207 689 | 53 897 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 497 | 24 497 | 3 195 | |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 234 622 | 139 931 | 94 691 | 115 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 736 | 23 204 | 532 | 1 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 498 | 68 737 | 6 761 | 6 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 241 | 47 241 | 47 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 028 | 256 369 | 160 659 | 185 007 |
BT | Marchandises | 412 647 | 36 755 | 375 893 | 393 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 833 | 21 833 | 26 817 | |
BZ | Autres créances | 82 274 | 82 274 | 70 520 | |
CF | Disponibilités | 6 766 | 6 766 | 14 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 764 | 36 755 | 492 010 | 506 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 793 | 293 124 | 652 669 | 691 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 104 | 11 104 | ||
DG | Autres réserves | 123 967 | |||
DH | Report à nouveau | -78 127 | -194 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 | -7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 465 | 70 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 873 | 136 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 018 | 226 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193 | 161 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 180 | 96 164 | ||
EA | Autres dettes | 1 940 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 204 | 621 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 669 | 691 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 618 | 351 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 686 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 059 | 3 865 | 903 924 | 941 419 |
FG | Production vendue services | 5 892 | 5 892 | 21 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 951 | 3 865 | 909 816 | 962 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 440 | 31 219 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 942 715 | 994 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 101 | 477 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 999 | -1 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 032 | 188 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 266 | 7 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 144 | 197 325 | ||
FZ | Charges sociales | 54 096 | 65 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | 33 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 755 | 32 214 | ||
GE | Autres charges | 191 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 112 | 1 001 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 397 | -7 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | -8 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 315 | -15 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 679 | 9 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679 | 9 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 1 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 599 | 7 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 509 | 1 003 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 224 | 1 011 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 | -7 647 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302 | 3 195 | 24 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 540 | 24 333 | 231 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 842 | 27 528 | 256 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 214 | 36 755 | 32 214 | 36 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 755 | 32 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 21 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 385 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 082 | |||
VB | T. V. A. | 30 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 592 | 109 351 | 47 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786 | 13 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 516 | 12 930 | 57 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 193 | 156 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 299 | 35 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542 | 25 542 | ||
VW | T.V.A. | 16 047 | 16 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291 | 10 291 | ||
VI | Groupe et associés | 199 018 | 49 018 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 633 | 321 047 | 207 689 | 53 897 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393 |