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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Déposant 1 : SERVIPLUS IDF, EURL
Numéro de SIREN : 509164935
Adresse :
5 RUE DES TISSERANDS
77200 TORCY
FR
Mandataire 1 : SERVIPLUS IDF
Adresse :
5 RUE DES TISSERANDS
77200 TORCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 2 139 | 5 861 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710 | 43 863 | 5 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 401 | 22 095 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 689 | 6 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 165 800 | 68 096 | 97 703 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 465 | 23 465 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 071 | 3 071 | ||
BT | Marchandises | 28 351 | 28 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 228 | 320 228 | ||
BZ | Autres créances | 67 999 | 67 999 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 086 | 10 086 | ||
CF | Disponibilités | 6 879 | 6 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 969 | 3 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 464 047 | 464 047 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 847 | 68 096 | 561 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 | |||
DH | Report à nouveau | -3 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 777 | |||
EA | Autres dettes | 64 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 544 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 561 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 250 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 | 436 | ||
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | ||
FG | Production vendue services | 603 918 | 603 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 913 | 604 913 | ||
FM | Production stockée | -730 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 148 354 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 162 | |||
FZ | Charges sociales | 95 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 540 | |||
GE | Autres charges | -537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 1 604 | 2 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121 | 5 935 | 11 098 | 65 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656 | 7 539 | 11 098 | 68 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 349 | 36 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 349 | 36 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 349 | 36 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 689 | |||
UX | Autres créances clients | 320 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 340 | |||
VP | Divers | 53 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 885 | 392 196 | 6 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 203 | 37 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852 | 30 666 | 59 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 652 | 17 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 878 | 26 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538 | 37 538 | ||
VW | T.V.A. | 161 998 | 161 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 | 2 363 | ||
VI | Groupe et associés | 106 500 | 106 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 452 | 64 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 437 | 485 250 | 59 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 2 139 | 5 861 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710 | 43 863 | 5 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 401 | 22 095 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 689 | 6 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 165 800 | 68 096 | 97 703 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 465 | 23 465 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 071 | 3 071 | ||
BT | Marchandises | 28 351 | 28 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 228 | 320 228 | ||
BZ | Autres créances | 67 999 | 67 999 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 086 | 10 086 | ||
CF | Disponibilités | 6 879 | 6 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 969 | 3 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 464 047 | 464 047 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 847 | 68 096 | 561 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 | |||
DH | Report à nouveau | -3 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 777 | |||
EA | Autres dettes | 64 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 544 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 561 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 250 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 | 436 | ||
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | ||
FG | Production vendue services | 603 918 | 603 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 913 | 604 913 | ||
FM | Production stockée | -730 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 148 354 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 162 | |||
FZ | Charges sociales | 95 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 540 | |||
GE | Autres charges | -537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 1 604 | 2 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121 | 5 935 | 11 098 | 65 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656 | 7 539 | 11 098 | 68 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 349 | 36 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 349 | 36 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 349 | 36 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 689 | |||
UX | Autres créances clients | 320 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 340 | |||
VP | Divers | 53 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 885 | 392 196 | 6 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 203 | 37 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852 | 30 666 | 59 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 652 | 17 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 878 | 26 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538 | 37 538 | ||
VW | T.V.A. | 161 998 | 161 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 | 2 363 | ||
VI | Groupe et associés | 106 500 | 106 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 452 | 64 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 437 | 485 250 | 59 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 2 139 | 5 861 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710 | 43 863 | 5 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 401 | 22 095 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 689 | 6 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 165 800 | 68 096 | 97 703 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 465 | 23 465 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 071 | 3 071 | ||
BT | Marchandises | 28 351 | 28 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 228 | 320 228 | ||
BZ | Autres créances | 67 999 | 67 999 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 086 | 10 086 | ||
CF | Disponibilités | 6 879 | 6 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 969 | 3 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 464 047 | 464 047 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 847 | 68 096 | 561 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 | |||
DH | Report à nouveau | -3 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 777 | |||
EA | Autres dettes | 64 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 544 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 561 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 250 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 | 436 | ||
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | ||
FG | Production vendue services | 603 918 | 603 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 913 | 604 913 | ||
FM | Production stockée | -730 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 148 354 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 162 | |||
FZ | Charges sociales | 95 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 540 | |||
GE | Autres charges | -537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 1 604 | 2 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121 | 5 935 | 11 098 | 65 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656 | 7 539 | 11 098 | 68 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 349 | 36 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 349 | 36 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 349 | 36 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 689 | |||
UX | Autres créances clients | 320 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 340 | |||
VP | Divers | 53 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 885 | 392 196 | 6 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 203 | 37 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852 | 30 666 | 59 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 652 | 17 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 878 | 26 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538 | 37 538 | ||
VW | T.V.A. | 161 998 | 161 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 | 2 363 | ||
VI | Groupe et associés | 106 500 | 106 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 452 | 64 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 437 | 485 250 | 59 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 2 139 | 5 861 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710 | 43 863 | 5 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 401 | 22 095 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 689 | 6 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 165 800 | 68 096 | 97 703 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 465 | 23 465 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 071 | 3 071 | ||
BT | Marchandises | 28 351 | 28 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 228 | 320 228 | ||
BZ | Autres créances | 67 999 | 67 999 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 086 | 10 086 | ||
CF | Disponibilités | 6 879 | 6 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 969 | 3 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 464 047 | 464 047 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 847 | 68 096 | 561 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 | |||
DH | Report à nouveau | -3 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 777 | |||
EA | Autres dettes | 64 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 544 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 561 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 250 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 | 436 | ||
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | ||
FG | Production vendue services | 603 918 | 603 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 913 | 604 913 | ||
FM | Production stockée | -730 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 148 354 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 162 | |||
FZ | Charges sociales | 95 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 540 | |||
GE | Autres charges | -537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 1 604 | 2 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121 | 5 935 | 11 098 | 65 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656 | 7 539 | 11 098 | 68 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 349 | 36 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 349 | 36 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 349 | 36 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 689 | |||
UX | Autres créances clients | 320 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 340 | |||
VP | Divers | 53 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 885 | 392 196 | 6 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 203 | 37 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852 | 30 666 | 59 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 652 | 17 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 878 | 26 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538 | 37 538 | ||
VW | T.V.A. | 161 998 | 161 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 | 2 363 | ||
VI | Groupe et associés | 106 500 | 106 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 452 | 64 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 437 | 485 250 | 59 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 2 139 | 5 861 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710 | 43 863 | 5 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 401 | 22 095 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 689 | 6 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 165 800 | 68 096 | 97 703 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 465 | 23 465 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 071 | 3 071 | ||
BT | Marchandises | 28 351 | 28 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 228 | 320 228 | ||
BZ | Autres créances | 67 999 | 67 999 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 086 | 10 086 | ||
CF | Disponibilités | 6 879 | 6 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 969 | 3 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 464 047 | 464 047 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 847 | 68 096 | 561 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 | |||
DH | Report à nouveau | -3 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 777 | |||
EA | Autres dettes | 64 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 544 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 561 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 250 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 | 436 | ||
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | ||
FG | Production vendue services | 603 918 | 603 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 913 | 604 913 | ||
FM | Production stockée | -730 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 148 354 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 162 | |||
FZ | Charges sociales | 95 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 540 | |||
GE | Autres charges | -537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 1 604 | 2 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121 | 5 935 | 11 098 | 65 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656 | 7 539 | 11 098 | 68 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 349 | 36 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 349 | 36 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 349 | 36 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 689 | |||
UX | Autres créances clients | 320 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 340 | |||
VP | Divers | 53 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 885 | 392 196 | 6 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 203 | 37 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852 | 30 666 | 59 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 652 | 17 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 878 | 26 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538 | 37 538 | ||
VW | T.V.A. | 161 998 | 161 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 | 2 363 | ||
VI | Groupe et associés | 106 500 | 106 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 452 | 64 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 437 | 485 250 | 59 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 2 139 | 5 861 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710 | 43 863 | 5 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 401 | 22 095 | 4 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 689 | 6 689 | ||
BJ | TOTAL (I) | 165 800 | 68 096 | 97 703 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 465 | 23 465 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 071 | 3 071 | ||
BT | Marchandises | 28 351 | 28 351 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 228 | 320 228 | ||
BZ | Autres créances | 67 999 | 67 999 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 086 | 10 086 | ||
CF | Disponibilités | 6 879 | 6 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 969 | 3 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 464 047 | 464 047 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 847 | 68 096 | 561 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 725 | |||
DH | Report à nouveau | -3 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 056 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 777 | |||
EA | Autres dettes | 64 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 544 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 561 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 250 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 | 436 | ||
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | ||
FG | Production vendue services | 603 918 | 603 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 913 | 604 913 | ||
FM | Production stockée | -730 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 148 354 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 366 162 | |||
FZ | Charges sociales | 95 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 540 | |||
GE | Autres charges | -537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 1 604 | 2 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121 | 5 935 | 11 098 | 65 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656 | 7 539 | 11 098 | 68 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 349 | 36 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 349 | 36 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 349 | 36 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 689 | |||
UX | Autres créances clients | 320 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 | |||
VB | T. V. A. | 340 | |||
VP | Divers | 53 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 885 | 392 196 | 6 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 203 | 37 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852 | 30 666 | 59 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 652 | 17 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 878 | 26 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538 | 37 538 | ||
VW | T.V.A. | 161 998 | 161 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 | 2 363 | ||
VI | Groupe et associés | 106 500 | 106 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 452 | 64 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 437 | 485 250 | 59 187 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789 |