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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 076 | 77 361 | 1 715 | 4 620 |
AH | Fonds commercial | 553 000 | 553 000 | 553 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 147 | 111 193 | 96 955 | 137 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 679 | 170 730 | 211 950 | 29 356 |
CU | Autres participations | 3 761 840 | 389 | 3 761 452 | 3 761 452 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | 592 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 935 | 359 672 | 5 218 264 | 5 078 650 |
BT | Marchandises | 272 402 | 272 402 | 309 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 206 681 | 44 062 | 3 162 619 | 2 889 145 |
BZ | Autres créances | 1 432 443 | 1 432 443 | 1 673 012 | |
CF | Disponibilités | 1 046 654 | 1 046 654 | 523 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 4 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 853 | 44 062 | 5 915 791 | 5 399 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 789 | 403 734 | 11 134 055 | 10 478 314 |
CP | Parts à moins d’un an | 592 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 100 | 100 100 | ||
DG | Autres réserves | 5 893 169 | 5 403 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 564 | 489 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 428 834 | 6 994 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 066 | 58 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 032 | 1 196 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 718 | 1 596 047 | ||
EA | Autres dettes | 98 885 | 103 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 620 | 345 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 221 | 3 304 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 055 | 10 478 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 175 | 3 286 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 214 425 | 89 436 | 3 303 861 | 3 420 151 |
FG | Production vendue services | 6 479 100 | 15 620 | 6 494 720 | 6 234 751 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 693 525 | 105 056 | 9 798 581 | 9 654 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 636 | 122 015 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 969 520 | 9 777 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 784 | 1 697 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 997 | 207 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 096 | 3 055 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 094 | 148 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 896 | 2 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 175 554 | 1 140 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 46 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 062 | 51 910 | ||
GE | Autres charges | 68 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 928 | 9 066 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 592 | 710 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 465 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 1 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -2 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 681 | 708 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 277 | 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 393 | 39 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 393 | 219 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 883 | -219 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 865 | 9 777 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 301 | 9 288 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 564 | 489 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 617 | 8 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 726 | 84 202 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 456 | 2 905 | 77 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 449 | 57 472 | 281 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 905 | 60 378 | 359 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 389 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 910 | 44 062 | 51 910 | 44 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 299 | 44 062 | 51 910 | 44 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 299 | 44 062 | 231 910 | 44 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 062 | 51 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 027 | |||
UX | Autres créances clients | 3 177 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 684 | |||
VB | T. V. A. | 167 912 | |||
VP | Divers | 138 278 | |||
VC | Groupe et associés | 1 117 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 992 | 5 233 697 | 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 066 | 55 020 | 141 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 032 | 1 378 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 535 | 364 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 909 | 470 909 | ||
VW | T.V.A. | 801 449 | 801 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 885 | 98 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 620 | 387 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 221 | 3 564 175 | 141 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 076 | 77 361 | 1 715 | 4 620 |
AH | Fonds commercial | 553 000 | 553 000 | 553 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 147 | 111 193 | 96 955 | 137 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 679 | 170 730 | 211 950 | 29 356 |
CU | Autres participations | 3 761 840 | 389 | 3 761 452 | 3 761 452 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | 592 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 935 | 359 672 | 5 218 264 | 5 078 650 |
BT | Marchandises | 272 402 | 272 402 | 309 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 206 681 | 44 062 | 3 162 619 | 2 889 145 |
BZ | Autres créances | 1 432 443 | 1 432 443 | 1 673 012 | |
CF | Disponibilités | 1 046 654 | 1 046 654 | 523 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 4 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 853 | 44 062 | 5 915 791 | 5 399 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 789 | 403 734 | 11 134 055 | 10 478 314 |
CP | Parts à moins d’un an | 592 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 100 | 100 100 | ||
DG | Autres réserves | 5 893 169 | 5 403 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 564 | 489 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 428 834 | 6 994 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 066 | 58 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 032 | 1 196 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 718 | 1 596 047 | ||
EA | Autres dettes | 98 885 | 103 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 620 | 345 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 221 | 3 304 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 055 | 10 478 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 175 | 3 286 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 214 425 | 89 436 | 3 303 861 | 3 420 151 |
FG | Production vendue services | 6 479 100 | 15 620 | 6 494 720 | 6 234 751 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 693 525 | 105 056 | 9 798 581 | 9 654 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 636 | 122 015 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 969 520 | 9 777 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 784 | 1 697 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 997 | 207 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 096 | 3 055 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 094 | 148 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 896 | 2 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 175 554 | 1 140 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 46 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 062 | 51 910 | ||
GE | Autres charges | 68 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 928 | 9 066 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 592 | 710 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 465 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 1 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -2 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 681 | 708 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 277 | 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 393 | 39 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 393 | 219 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 883 | -219 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 865 | 9 777 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 301 | 9 288 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 564 | 489 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 617 | 8 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 726 | 84 202 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 456 | 2 905 | 77 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 449 | 57 472 | 281 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 905 | 60 378 | 359 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 389 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 910 | 44 062 | 51 910 | 44 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 299 | 44 062 | 51 910 | 44 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 299 | 44 062 | 231 910 | 44 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 062 | 51 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 027 | |||
UX | Autres créances clients | 3 177 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 684 | |||
VB | T. V. A. | 167 912 | |||
VP | Divers | 138 278 | |||
VC | Groupe et associés | 1 117 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 992 | 5 233 697 | 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 066 | 55 020 | 141 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 032 | 1 378 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 535 | 364 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 909 | 470 909 | ||
VW | T.V.A. | 801 449 | 801 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 885 | 98 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 620 | 387 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 221 | 3 564 175 | 141 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 076 | 77 361 | 1 715 | 4 620 |
AH | Fonds commercial | 553 000 | 553 000 | 553 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 147 | 111 193 | 96 955 | 137 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 679 | 170 730 | 211 950 | 29 356 |
CU | Autres participations | 3 761 840 | 389 | 3 761 452 | 3 761 452 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | 592 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 935 | 359 672 | 5 218 264 | 5 078 650 |
BT | Marchandises | 272 402 | 272 402 | 309 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 206 681 | 44 062 | 3 162 619 | 2 889 145 |
BZ | Autres créances | 1 432 443 | 1 432 443 | 1 673 012 | |
CF | Disponibilités | 1 046 654 | 1 046 654 | 523 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 4 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 853 | 44 062 | 5 915 791 | 5 399 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 789 | 403 734 | 11 134 055 | 10 478 314 |
CP | Parts à moins d’un an | 592 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 100 | 100 100 | ||
DG | Autres réserves | 5 893 169 | 5 403 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 564 | 489 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 428 834 | 6 994 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 066 | 58 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 032 | 1 196 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 718 | 1 596 047 | ||
EA | Autres dettes | 98 885 | 103 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 620 | 345 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 221 | 3 304 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 055 | 10 478 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 175 | 3 286 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 214 425 | 89 436 | 3 303 861 | 3 420 151 |
FG | Production vendue services | 6 479 100 | 15 620 | 6 494 720 | 6 234 751 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 693 525 | 105 056 | 9 798 581 | 9 654 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 636 | 122 015 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 969 520 | 9 777 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 784 | 1 697 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 997 | 207 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 096 | 3 055 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 094 | 148 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 896 | 2 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 175 554 | 1 140 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 46 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 062 | 51 910 | ||
GE | Autres charges | 68 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 928 | 9 066 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 592 | 710 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 465 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 1 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -2 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 681 | 708 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 277 | 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 393 | 39 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 393 | 219 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 883 | -219 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 865 | 9 777 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 301 | 9 288 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 564 | 489 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 617 | 8 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 726 | 84 202 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 456 | 2 905 | 77 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 449 | 57 472 | 281 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 905 | 60 378 | 359 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 389 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 910 | 44 062 | 51 910 | 44 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 299 | 44 062 | 51 910 | 44 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 299 | 44 062 | 231 910 | 44 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 062 | 51 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 027 | |||
UX | Autres créances clients | 3 177 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 684 | |||
VB | T. V. A. | 167 912 | |||
VP | Divers | 138 278 | |||
VC | Groupe et associés | 1 117 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 992 | 5 233 697 | 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 066 | 55 020 | 141 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 032 | 1 378 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 535 | 364 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 909 | 470 909 | ||
VW | T.V.A. | 801 449 | 801 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 885 | 98 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 620 | 387 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 221 | 3 564 175 | 141 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 076 | 77 361 | 1 715 | 4 620 |
AH | Fonds commercial | 553 000 | 553 000 | 553 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 147 | 111 193 | 96 955 | 137 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 679 | 170 730 | 211 950 | 29 356 |
CU | Autres participations | 3 761 840 | 389 | 3 761 452 | 3 761 452 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | 592 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 935 | 359 672 | 5 218 264 | 5 078 650 |
BT | Marchandises | 272 402 | 272 402 | 309 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 206 681 | 44 062 | 3 162 619 | 2 889 145 |
BZ | Autres créances | 1 432 443 | 1 432 443 | 1 673 012 | |
CF | Disponibilités | 1 046 654 | 1 046 654 | 523 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 4 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 853 | 44 062 | 5 915 791 | 5 399 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 789 | 403 734 | 11 134 055 | 10 478 314 |
CP | Parts à moins d’un an | 592 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 100 | 100 100 | ||
DG | Autres réserves | 5 893 169 | 5 403 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 564 | 489 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 428 834 | 6 994 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 066 | 58 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 032 | 1 196 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 718 | 1 596 047 | ||
EA | Autres dettes | 98 885 | 103 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 620 | 345 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 221 | 3 304 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 055 | 10 478 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 175 | 3 286 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 214 425 | 89 436 | 3 303 861 | 3 420 151 |
FG | Production vendue services | 6 479 100 | 15 620 | 6 494 720 | 6 234 751 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 693 525 | 105 056 | 9 798 581 | 9 654 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 636 | 122 015 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 969 520 | 9 777 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 784 | 1 697 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 997 | 207 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 096 | 3 055 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 094 | 148 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 896 | 2 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 175 554 | 1 140 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 46 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 062 | 51 910 | ||
GE | Autres charges | 68 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 928 | 9 066 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 592 | 710 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 465 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 1 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -2 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 681 | 708 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 277 | 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 393 | 39 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 393 | 219 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 883 | -219 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 865 | 9 777 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 301 | 9 288 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 564 | 489 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 617 | 8 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 726 | 84 202 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 456 | 2 905 | 77 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 449 | 57 472 | 281 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 905 | 60 378 | 359 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 389 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 910 | 44 062 | 51 910 | 44 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 299 | 44 062 | 51 910 | 44 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 299 | 44 062 | 231 910 | 44 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 062 | 51 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 027 | |||
UX | Autres créances clients | 3 177 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 684 | |||
VB | T. V. A. | 167 912 | |||
VP | Divers | 138 278 | |||
VC | Groupe et associés | 1 117 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 992 | 5 233 697 | 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 066 | 55 020 | 141 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 032 | 1 378 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 535 | 364 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 909 | 470 909 | ||
VW | T.V.A. | 801 449 | 801 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 885 | 98 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 620 | 387 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 221 | 3 564 175 | 141 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 076 | 77 361 | 1 715 | 4 620 |
AH | Fonds commercial | 553 000 | 553 000 | 553 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 147 | 111 193 | 96 955 | 137 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 679 | 170 730 | 211 950 | 29 356 |
CU | Autres participations | 3 761 840 | 389 | 3 761 452 | 3 761 452 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | 592 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 935 | 359 672 | 5 218 264 | 5 078 650 |
BT | Marchandises | 272 402 | 272 402 | 309 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 206 681 | 44 062 | 3 162 619 | 2 889 145 |
BZ | Autres créances | 1 432 443 | 1 432 443 | 1 673 012 | |
CF | Disponibilités | 1 046 654 | 1 046 654 | 523 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 4 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 853 | 44 062 | 5 915 791 | 5 399 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 789 | 403 734 | 11 134 055 | 10 478 314 |
CP | Parts à moins d’un an | 592 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 100 | 100 100 | ||
DG | Autres réserves | 5 893 169 | 5 403 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 564 | 489 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 428 834 | 6 994 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 066 | 58 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 032 | 1 196 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 718 | 1 596 047 | ||
EA | Autres dettes | 98 885 | 103 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 620 | 345 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 221 | 3 304 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 055 | 10 478 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 175 | 3 286 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 214 425 | 89 436 | 3 303 861 | 3 420 151 |
FG | Production vendue services | 6 479 100 | 15 620 | 6 494 720 | 6 234 751 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 693 525 | 105 056 | 9 798 581 | 9 654 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 636 | 122 015 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 969 520 | 9 777 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 784 | 1 697 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 997 | 207 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 096 | 3 055 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 094 | 148 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 896 | 2 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 175 554 | 1 140 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 46 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 062 | 51 910 | ||
GE | Autres charges | 68 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 928 | 9 066 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 592 | 710 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 465 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 1 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -2 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 681 | 708 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 277 | 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 393 | 39 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 393 | 219 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 883 | -219 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 865 | 9 777 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 301 | 9 288 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 564 | 489 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 617 | 8 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 726 | 84 202 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 456 | 2 905 | 77 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 449 | 57 472 | 281 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 905 | 60 378 | 359 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 389 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 910 | 44 062 | 51 910 | 44 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 299 | 44 062 | 51 910 | 44 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 299 | 44 062 | 231 910 | 44 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 062 | 51 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 027 | |||
UX | Autres créances clients | 3 177 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 684 | |||
VB | T. V. A. | 167 912 | |||
VP | Divers | 138 278 | |||
VC | Groupe et associés | 1 117 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 992 | 5 233 697 | 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 066 | 55 020 | 141 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 032 | 1 378 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 535 | 364 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 909 | 470 909 | ||
VW | T.V.A. | 801 449 | 801 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 885 | 98 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 620 | 387 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 221 | 3 564 175 | 141 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 076 | 77 361 | 1 715 | 4 620 |
AH | Fonds commercial | 553 000 | 553 000 | 553 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 147 | 111 193 | 96 955 | 137 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 679 | 170 730 | 211 950 | 29 356 |
CU | Autres participations | 3 761 840 | 389 | 3 761 452 | 3 761 452 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | 592 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 935 | 359 672 | 5 218 264 | 5 078 650 |
BT | Marchandises | 272 402 | 272 402 | 309 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 206 681 | 44 062 | 3 162 619 | 2 889 145 |
BZ | Autres créances | 1 432 443 | 1 432 443 | 1 673 012 | |
CF | Disponibilités | 1 046 654 | 1 046 654 | 523 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 673 | 1 673 | 4 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 853 | 44 062 | 5 915 791 | 5 399 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 789 | 403 734 | 11 134 055 | 10 478 314 |
CP | Parts à moins d’un an | 592 898 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 100 | 100 100 | ||
DG | Autres réserves | 5 893 169 | 5 403 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 564 | 489 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 428 834 | 6 994 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 066 | 58 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 032 | 1 196 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 718 | 1 596 047 | ||
EA | Autres dettes | 98 885 | 103 113 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 620 | 345 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 705 221 | 3 304 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 055 | 10 478 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 175 | 3 286 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 214 425 | 89 436 | 3 303 861 | 3 420 151 |
FG | Production vendue services | 6 479 100 | 15 620 | 6 494 720 | 6 234 751 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 693 525 | 105 056 | 9 798 581 | 9 654 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 636 | 122 015 | ||
FQ | Autres produits | 304 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 969 520 | 9 777 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 784 | 1 697 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 997 | 207 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 096 | 3 055 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 094 | 148 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 896 | 2 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 175 554 | 1 140 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 46 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 062 | 51 910 | ||
GE | Autres charges | 68 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 928 | 9 066 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 592 | 710 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 465 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 1 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -2 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 413 681 | 708 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 277 | 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 393 | 39 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 393 | 219 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 883 | -219 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 865 | 9 777 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 301 | 9 288 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 564 | 489 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 617 | 8 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 726 | 84 202 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 456 | 2 905 | 77 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 449 | 57 472 | 281 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 905 | 60 378 | 359 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 389 | |||
6T | Sur comptes clients | 51 910 | 44 062 | 51 910 | 44 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 299 | 44 062 | 51 910 | 44 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 299 | 44 062 | 231 910 | 44 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 062 | 51 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 898 | 592 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 027 | |||
UX | Autres créances clients | 3 177 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 684 | |||
VB | T. V. A. | 167 912 | |||
VP | Divers | 138 278 | |||
VC | Groupe et associés | 1 117 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 992 | 5 233 697 | 295 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 066 | 55 020 | 141 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 032 | 1 378 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 535 | 364 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 909 | 470 909 | ||
VW | T.V.A. | 801 449 | 801 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
VI | Groupe et associés | 3 900 | 3 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 885 | 98 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 620 | 387 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 221 | 3 564 175 | 141 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 396 |