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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 455 | 335 052 | 66 403 | 51 251 |
AH | Fonds commercial | 346 098 | 69 219 | 276 878 | 311 488 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 64 894 | 4 706 | 14 569 |
AN | Terrains | 3 769 926 | 2 376 230 | 1 393 696 | 1 615 434 |
AP | Constructions | 1 490 689 | 453 630 | 1 037 059 | 1 119 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 527 | 2 214 354 | 737 172 | 877 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 539 242 | 20 427 120 | 22 112 122 | 21 205 181 |
AV | Immobilisations en cours | 974 093 | 974 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 466 | 33 466 | 28 466 | |
BF | Prêts | 13 650 | 13 650 | 14 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 246 307 | 1 246 307 | 1 151 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 289 142 | 25 965 582 | 30 323 560 | 28 817 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 474 | 24 758 | 755 715 | 593 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 695 395 | 221 875 | 4 473 520 | 4 592 886 |
BZ | Autres créances | 3 256 080 | 3 256 080 | 2 922 055 | |
CF | Disponibilités | 380 057 | 380 057 | 320 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 867 | 173 867 | 143 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 876 | 246 634 | 9 039 241 | 8 571 413 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 980 | 7 980 | 9 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 582 999 | 26 212 216 | 39 370 783 | 37 398 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 443 932 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 387 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 | 18 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 276 713 | ||
DH | Report à nouveau | 91 905 | 42 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 291 | 772 499 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 658 332 | 5 554 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 369 095 | 2 780 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 928 642 | 10 087 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 373 | 241 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 373 | 295 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 683 518 | 15 835 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869 | 199 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 591 | 3 111 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 725 064 | 6 791 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 34 383 | ||
EA | Autres dettes | 154 686 | 362 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 355 | 68 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 181 767 | 27 015 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 370 783 | 37 398 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 494 282 | 15 100 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841 | 391 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 | 2 221 | 3 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 178 127 | 1 167 609 | 53 345 736 | 53 749 651 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 548 | 73 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 906 040 | 1 029 477 | ||
FQ | Autres produits | 950 724 | 882 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 294 050 | 55 734 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 | 3 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 778 295 | 5 139 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 697 | 126 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 208 506 | 19 531 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524 044 | 1 552 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 309 791 | 18 224 146 | ||
FZ | Charges sociales | 7 607 821 | 7 454 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 928 873 | 3 701 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 916 | 203 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 789 | 20 749 | ||
GE | Autres charges | 146 751 | 115 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 420 111 | 56 073 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 061 | -338 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 092 | 40 427 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 947 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 033 | 60 588 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 380 935 | 430 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 380 935 | 455 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 901 | -395 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 962 | -733 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 902 | 1 000 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 327 | 474 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 574 | 526 673 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -860 297 | -979 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 366 986 | 56 796 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 217 694 | 56 023 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 291 | 772 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 046 | 99 120 | 469 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624 007 | 3 828 417 | 2 981 088 | 25 471 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994 053 | 3 927 537 | 2 981 088 | 25 940 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 369 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 780 765 | 63 978 | 475 648 | 2 369 095 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 230 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 520 | 38 790 | 73 937 | 260 373 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 759 | 24 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 233 178 | 67 916 | 79 219 | 221 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 018 | 67 916 | 79 219 | 271 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 359 303 | 170 684 | 628 804 | 2 901 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 706 | 99 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 978 | 529 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 650 | 13 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 246 308 | 459 007 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 196 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 498 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 432 | |||
VB | T. V. A. | 376 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 601 478 | |||
VP | Divers | 958 005 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 302 | 8 585 041 | 800 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683 518 | 3 996 033 | 10 326 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 870 | 99 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 592 | 3 412 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 747 527 | 2 747 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423 121 | 3 423 121 | ||
VW | T.V.A. | 426 049 | 426 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 368 | 128 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 502 880 | ||
VI | Groupe et associés | 433 448 | 433 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 039 | 224 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 355 | 100 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 181 768 | 15 494 283 | 10 326 382 | 2 361 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 455 | 335 052 | 66 403 | 51 251 |
AH | Fonds commercial | 346 098 | 69 219 | 276 878 | 311 488 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 64 894 | 4 706 | 14 569 |
AN | Terrains | 3 769 926 | 2 376 230 | 1 393 696 | 1 615 434 |
AP | Constructions | 1 490 689 | 453 630 | 1 037 059 | 1 119 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 527 | 2 214 354 | 737 172 | 877 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 539 242 | 20 427 120 | 22 112 122 | 21 205 181 |
AV | Immobilisations en cours | 974 093 | 974 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 466 | 33 466 | 28 466 | |
BF | Prêts | 13 650 | 13 650 | 14 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 246 307 | 1 246 307 | 1 151 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 289 142 | 25 965 582 | 30 323 560 | 28 817 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 474 | 24 758 | 755 715 | 593 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 695 395 | 221 875 | 4 473 520 | 4 592 886 |
BZ | Autres créances | 3 256 080 | 3 256 080 | 2 922 055 | |
CF | Disponibilités | 380 057 | 380 057 | 320 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 867 | 173 867 | 143 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 876 | 246 634 | 9 039 241 | 8 571 413 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 980 | 7 980 | 9 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 582 999 | 26 212 216 | 39 370 783 | 37 398 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 443 932 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 387 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 | 18 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 276 713 | ||
DH | Report à nouveau | 91 905 | 42 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 291 | 772 499 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 658 332 | 5 554 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 369 095 | 2 780 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 928 642 | 10 087 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 373 | 241 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 373 | 295 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 683 518 | 15 835 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869 | 199 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 591 | 3 111 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 725 064 | 6 791 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 34 383 | ||
EA | Autres dettes | 154 686 | 362 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 355 | 68 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 181 767 | 27 015 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 370 783 | 37 398 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 494 282 | 15 100 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841 | 391 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 | 2 221 | 3 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 178 127 | 1 167 609 | 53 345 736 | 53 749 651 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 548 | 73 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 906 040 | 1 029 477 | ||
FQ | Autres produits | 950 724 | 882 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 294 050 | 55 734 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 | 3 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 778 295 | 5 139 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 697 | 126 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 208 506 | 19 531 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524 044 | 1 552 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 309 791 | 18 224 146 | ||
FZ | Charges sociales | 7 607 821 | 7 454 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 928 873 | 3 701 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 916 | 203 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 789 | 20 749 | ||
GE | Autres charges | 146 751 | 115 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 420 111 | 56 073 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 061 | -338 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 092 | 40 427 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 947 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 033 | 60 588 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 380 935 | 430 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 380 935 | 455 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 901 | -395 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 962 | -733 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 902 | 1 000 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 327 | 474 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 574 | 526 673 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -860 297 | -979 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 366 986 | 56 796 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 217 694 | 56 023 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 291 | 772 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 046 | 99 120 | 469 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624 007 | 3 828 417 | 2 981 088 | 25 471 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994 053 | 3 927 537 | 2 981 088 | 25 940 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 369 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 780 765 | 63 978 | 475 648 | 2 369 095 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 230 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 520 | 38 790 | 73 937 | 260 373 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 759 | 24 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 233 178 | 67 916 | 79 219 | 221 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 018 | 67 916 | 79 219 | 271 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 359 303 | 170 684 | 628 804 | 2 901 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 706 | 99 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 978 | 529 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 650 | 13 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 246 308 | 459 007 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 196 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 498 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 432 | |||
VB | T. V. A. | 376 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 601 478 | |||
VP | Divers | 958 005 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 302 | 8 585 041 | 800 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683 518 | 3 996 033 | 10 326 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 870 | 99 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 592 | 3 412 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 747 527 | 2 747 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423 121 | 3 423 121 | ||
VW | T.V.A. | 426 049 | 426 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 368 | 128 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 502 880 | ||
VI | Groupe et associés | 433 448 | 433 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 039 | 224 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 355 | 100 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 181 768 | 15 494 283 | 10 326 382 | 2 361 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 455 | 335 052 | 66 403 | 51 251 |
AH | Fonds commercial | 346 098 | 69 219 | 276 878 | 311 488 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 64 894 | 4 706 | 14 569 |
AN | Terrains | 3 769 926 | 2 376 230 | 1 393 696 | 1 615 434 |
AP | Constructions | 1 490 689 | 453 630 | 1 037 059 | 1 119 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 527 | 2 214 354 | 737 172 | 877 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 539 242 | 20 427 120 | 22 112 122 | 21 205 181 |
AV | Immobilisations en cours | 974 093 | 974 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 466 | 33 466 | 28 466 | |
BF | Prêts | 13 650 | 13 650 | 14 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 246 307 | 1 246 307 | 1 151 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 289 142 | 25 965 582 | 30 323 560 | 28 817 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 474 | 24 758 | 755 715 | 593 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 695 395 | 221 875 | 4 473 520 | 4 592 886 |
BZ | Autres créances | 3 256 080 | 3 256 080 | 2 922 055 | |
CF | Disponibilités | 380 057 | 380 057 | 320 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 867 | 173 867 | 143 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 876 | 246 634 | 9 039 241 | 8 571 413 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 980 | 7 980 | 9 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 582 999 | 26 212 216 | 39 370 783 | 37 398 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 443 932 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 387 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 | 18 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 276 713 | ||
DH | Report à nouveau | 91 905 | 42 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 291 | 772 499 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 658 332 | 5 554 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 369 095 | 2 780 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 928 642 | 10 087 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 373 | 241 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 373 | 295 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 683 518 | 15 835 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869 | 199 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 591 | 3 111 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 725 064 | 6 791 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 34 383 | ||
EA | Autres dettes | 154 686 | 362 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 355 | 68 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 181 767 | 27 015 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 370 783 | 37 398 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 494 282 | 15 100 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841 | 391 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 | 2 221 | 3 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 178 127 | 1 167 609 | 53 345 736 | 53 749 651 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 548 | 73 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 906 040 | 1 029 477 | ||
FQ | Autres produits | 950 724 | 882 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 294 050 | 55 734 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 | 3 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 778 295 | 5 139 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 697 | 126 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 208 506 | 19 531 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524 044 | 1 552 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 309 791 | 18 224 146 | ||
FZ | Charges sociales | 7 607 821 | 7 454 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 928 873 | 3 701 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 916 | 203 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 789 | 20 749 | ||
GE | Autres charges | 146 751 | 115 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 420 111 | 56 073 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 061 | -338 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 092 | 40 427 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 947 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 033 | 60 588 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 380 935 | 430 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 380 935 | 455 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 901 | -395 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 962 | -733 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 902 | 1 000 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 327 | 474 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 574 | 526 673 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -860 297 | -979 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 366 986 | 56 796 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 217 694 | 56 023 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 291 | 772 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 046 | 99 120 | 469 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624 007 | 3 828 417 | 2 981 088 | 25 471 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994 053 | 3 927 537 | 2 981 088 | 25 940 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 369 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 780 765 | 63 978 | 475 648 | 2 369 095 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 230 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 520 | 38 790 | 73 937 | 260 373 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 759 | 24 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 233 178 | 67 916 | 79 219 | 221 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 018 | 67 916 | 79 219 | 271 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 359 303 | 170 684 | 628 804 | 2 901 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 706 | 99 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 978 | 529 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 650 | 13 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 246 308 | 459 007 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 196 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 498 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 432 | |||
VB | T. V. A. | 376 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 601 478 | |||
VP | Divers | 958 005 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 302 | 8 585 041 | 800 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683 518 | 3 996 033 | 10 326 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 870 | 99 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 592 | 3 412 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 747 527 | 2 747 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423 121 | 3 423 121 | ||
VW | T.V.A. | 426 049 | 426 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 368 | 128 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 502 880 | ||
VI | Groupe et associés | 433 448 | 433 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 039 | 224 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 355 | 100 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 181 768 | 15 494 283 | 10 326 382 | 2 361 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 455 | 335 052 | 66 403 | 51 251 |
AH | Fonds commercial | 346 098 | 69 219 | 276 878 | 311 488 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 64 894 | 4 706 | 14 569 |
AN | Terrains | 3 769 926 | 2 376 230 | 1 393 696 | 1 615 434 |
AP | Constructions | 1 490 689 | 453 630 | 1 037 059 | 1 119 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 527 | 2 214 354 | 737 172 | 877 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 539 242 | 20 427 120 | 22 112 122 | 21 205 181 |
AV | Immobilisations en cours | 974 093 | 974 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 466 | 33 466 | 28 466 | |
BF | Prêts | 13 650 | 13 650 | 14 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 246 307 | 1 246 307 | 1 151 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 289 142 | 25 965 582 | 30 323 560 | 28 817 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 474 | 24 758 | 755 715 | 593 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 695 395 | 221 875 | 4 473 520 | 4 592 886 |
BZ | Autres créances | 3 256 080 | 3 256 080 | 2 922 055 | |
CF | Disponibilités | 380 057 | 380 057 | 320 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 867 | 173 867 | 143 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 876 | 246 634 | 9 039 241 | 8 571 413 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 980 | 7 980 | 9 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 582 999 | 26 212 216 | 39 370 783 | 37 398 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 443 932 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 387 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 | 18 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 276 713 | ||
DH | Report à nouveau | 91 905 | 42 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 291 | 772 499 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 658 332 | 5 554 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 369 095 | 2 780 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 928 642 | 10 087 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 373 | 241 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 373 | 295 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 683 518 | 15 835 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869 | 199 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 591 | 3 111 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 725 064 | 6 791 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 34 383 | ||
EA | Autres dettes | 154 686 | 362 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 355 | 68 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 181 767 | 27 015 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 370 783 | 37 398 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 494 282 | 15 100 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841 | 391 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 | 2 221 | 3 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 178 127 | 1 167 609 | 53 345 736 | 53 749 651 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 548 | 73 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 906 040 | 1 029 477 | ||
FQ | Autres produits | 950 724 | 882 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 294 050 | 55 734 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 | 3 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 778 295 | 5 139 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 697 | 126 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 208 506 | 19 531 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524 044 | 1 552 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 309 791 | 18 224 146 | ||
FZ | Charges sociales | 7 607 821 | 7 454 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 928 873 | 3 701 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 916 | 203 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 789 | 20 749 | ||
GE | Autres charges | 146 751 | 115 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 420 111 | 56 073 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 061 | -338 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 092 | 40 427 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 947 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 033 | 60 588 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 380 935 | 430 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 380 935 | 455 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 901 | -395 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 962 | -733 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 902 | 1 000 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 327 | 474 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 574 | 526 673 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -860 297 | -979 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 366 986 | 56 796 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 217 694 | 56 023 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 291 | 772 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 046 | 99 120 | 469 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624 007 | 3 828 417 | 2 981 088 | 25 471 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994 053 | 3 927 537 | 2 981 088 | 25 940 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 369 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 780 765 | 63 978 | 475 648 | 2 369 095 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 230 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 520 | 38 790 | 73 937 | 260 373 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 759 | 24 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 233 178 | 67 916 | 79 219 | 221 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 018 | 67 916 | 79 219 | 271 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 359 303 | 170 684 | 628 804 | 2 901 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 706 | 99 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 978 | 529 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 650 | 13 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 246 308 | 459 007 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 196 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 498 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 432 | |||
VB | T. V. A. | 376 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 601 478 | |||
VP | Divers | 958 005 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 302 | 8 585 041 | 800 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683 518 | 3 996 033 | 10 326 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 870 | 99 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 592 | 3 412 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 747 527 | 2 747 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423 121 | 3 423 121 | ||
VW | T.V.A. | 426 049 | 426 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 368 | 128 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 502 880 | ||
VI | Groupe et associés | 433 448 | 433 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 039 | 224 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 355 | 100 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 181 768 | 15 494 283 | 10 326 382 | 2 361 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 455 | 335 052 | 66 403 | 51 251 |
AH | Fonds commercial | 346 098 | 69 219 | 276 878 | 311 488 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 64 894 | 4 706 | 14 569 |
AN | Terrains | 3 769 926 | 2 376 230 | 1 393 696 | 1 615 434 |
AP | Constructions | 1 490 689 | 453 630 | 1 037 059 | 1 119 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 527 | 2 214 354 | 737 172 | 877 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 539 242 | 20 427 120 | 22 112 122 | 21 205 181 |
AV | Immobilisations en cours | 974 093 | 974 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 466 | 33 466 | 28 466 | |
BF | Prêts | 13 650 | 13 650 | 14 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 246 307 | 1 246 307 | 1 151 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 289 142 | 25 965 582 | 30 323 560 | 28 817 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 474 | 24 758 | 755 715 | 593 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 695 395 | 221 875 | 4 473 520 | 4 592 886 |
BZ | Autres créances | 3 256 080 | 3 256 080 | 2 922 055 | |
CF | Disponibilités | 380 057 | 380 057 | 320 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 867 | 173 867 | 143 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 876 | 246 634 | 9 039 241 | 8 571 413 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 980 | 7 980 | 9 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 582 999 | 26 212 216 | 39 370 783 | 37 398 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 443 932 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 387 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 | 18 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 276 713 | ||
DH | Report à nouveau | 91 905 | 42 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 291 | 772 499 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 658 332 | 5 554 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 369 095 | 2 780 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 928 642 | 10 087 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 373 | 241 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 373 | 295 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 683 518 | 15 835 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869 | 199 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 591 | 3 111 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 725 064 | 6 791 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 34 383 | ||
EA | Autres dettes | 154 686 | 362 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 355 | 68 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 181 767 | 27 015 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 370 783 | 37 398 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 494 282 | 15 100 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841 | 391 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 | 2 221 | 3 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 178 127 | 1 167 609 | 53 345 736 | 53 749 651 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 548 | 73 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 906 040 | 1 029 477 | ||
FQ | Autres produits | 950 724 | 882 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 294 050 | 55 734 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 | 3 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 778 295 | 5 139 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 697 | 126 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 208 506 | 19 531 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524 044 | 1 552 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 309 791 | 18 224 146 | ||
FZ | Charges sociales | 7 607 821 | 7 454 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 928 873 | 3 701 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 916 | 203 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 789 | 20 749 | ||
GE | Autres charges | 146 751 | 115 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 420 111 | 56 073 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 061 | -338 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 092 | 40 427 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 947 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 033 | 60 588 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 380 935 | 430 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 380 935 | 455 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 901 | -395 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 962 | -733 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 902 | 1 000 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 327 | 474 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 574 | 526 673 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -860 297 | -979 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 366 986 | 56 796 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 217 694 | 56 023 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 291 | 772 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 046 | 99 120 | 469 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624 007 | 3 828 417 | 2 981 088 | 25 471 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994 053 | 3 927 537 | 2 981 088 | 25 940 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 369 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 780 765 | 63 978 | 475 648 | 2 369 095 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 230 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 520 | 38 790 | 73 937 | 260 373 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 759 | 24 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 233 178 | 67 916 | 79 219 | 221 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 018 | 67 916 | 79 219 | 271 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 359 303 | 170 684 | 628 804 | 2 901 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 706 | 99 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 978 | 529 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 650 | 13 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 246 308 | 459 007 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 196 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 498 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 432 | |||
VB | T. V. A. | 376 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 601 478 | |||
VP | Divers | 958 005 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 302 | 8 585 041 | 800 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683 518 | 3 996 033 | 10 326 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 870 | 99 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 592 | 3 412 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 747 527 | 2 747 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423 121 | 3 423 121 | ||
VW | T.V.A. | 426 049 | 426 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 368 | 128 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 502 880 | ||
VI | Groupe et associés | 433 448 | 433 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 039 | 224 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 355 | 100 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 181 768 | 15 494 283 | 10 326 382 | 2 361 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 455 | 335 052 | 66 403 | 51 251 |
AH | Fonds commercial | 346 098 | 69 219 | 276 878 | 311 488 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 64 894 | 4 706 | 14 569 |
AN | Terrains | 3 769 926 | 2 376 230 | 1 393 696 | 1 615 434 |
AP | Constructions | 1 490 689 | 453 630 | 1 037 059 | 1 119 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 527 | 2 214 354 | 737 172 | 877 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 539 242 | 20 427 120 | 22 112 122 | 21 205 181 |
AV | Immobilisations en cours | 974 093 | 974 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 466 | 33 466 | 28 466 | |
BF | Prêts | 13 650 | 13 650 | 14 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 246 307 | 1 246 307 | 1 151 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 289 142 | 25 965 582 | 30 323 560 | 28 817 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 474 | 24 758 | 755 715 | 593 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 695 395 | 221 875 | 4 473 520 | 4 592 886 |
BZ | Autres créances | 3 256 080 | 3 256 080 | 2 922 055 | |
CF | Disponibilités | 380 057 | 380 057 | 320 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 867 | 173 867 | 143 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 876 | 246 634 | 9 039 241 | 8 571 413 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 980 | 7 980 | 9 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 582 999 | 26 212 216 | 39 370 783 | 37 398 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 443 932 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 387 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 18 | 18 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 276 713 | ||
DH | Report à nouveau | 91 905 | 42 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 291 | 772 499 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 658 332 | 5 554 743 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 369 095 | 2 780 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 928 642 | 10 087 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 373 | 241 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 373 | 295 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 683 518 | 15 835 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869 | 199 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 591 | 3 111 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 725 064 | 6 791 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 34 383 | ||
EA | Autres dettes | 154 686 | 362 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 355 | 68 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 181 767 | 27 015 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 370 783 | 37 398 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 494 282 | 15 100 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841 | 391 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 | 2 221 | 3 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 178 127 | 1 167 609 | 53 345 736 | 53 749 651 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 548 | 73 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 906 040 | 1 029 477 | ||
FQ | Autres produits | 950 724 | 882 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 294 050 | 55 734 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 | 3 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 778 295 | 5 139 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 697 | 126 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 208 506 | 19 531 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524 044 | 1 552 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 309 791 | 18 224 146 | ||
FZ | Charges sociales | 7 607 821 | 7 454 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 928 873 | 3 701 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 916 | 203 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 789 | 20 749 | ||
GE | Autres charges | 146 751 | 115 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 420 111 | 56 073 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 061 | -338 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 092 | 40 427 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 947 | 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 033 | 60 588 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 380 935 | 430 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 380 935 | 455 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 901 | -395 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 962 | -733 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 902 | 1 000 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 327 | 474 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 574 | 526 673 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -860 297 | -979 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 366 986 | 56 796 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 217 694 | 56 023 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 291 | 772 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 046 | 99 120 | 469 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624 007 | 3 828 417 | 2 981 088 | 25 471 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994 053 | 3 927 537 | 2 981 088 | 25 940 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 369 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 780 765 | 63 978 | 475 648 | 2 369 095 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 230 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 520 | 38 790 | 73 937 | 260 373 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 759 | 24 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 233 178 | 67 916 | 79 219 | 221 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 018 | 67 916 | 79 219 | 271 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 359 303 | 170 684 | 628 804 | 2 901 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 706 | 99 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 978 | 529 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 650 | 13 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 246 308 | 459 007 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 196 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 498 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 079 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 432 | |||
VB | T. V. A. | 376 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 601 478 | |||
VP | Divers | 958 005 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 302 | 8 585 041 | 800 261 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683 518 | 3 996 033 | 10 326 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 870 | 99 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 592 | 3 412 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 747 527 | 2 747 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423 121 | 3 423 121 | ||
VW | T.V.A. | 426 049 | 426 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 368 | 128 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 880 | 502 880 | ||
VI | Groupe et associés | 433 448 | 433 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 039 | 224 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 355 | 100 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 181 768 | 15 494 283 | 10 326 382 | 2 361 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965 880 |