Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 | 3 371 | 1 982 | 3 767 |
AH | Fonds commercial | 762 400 | 762 400 | 762 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751 | 21 751 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 588 | 141 827 | 14 761 | 23 862 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 594 | 38 594 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 685 | 166 949 | 827 736 | 834 622 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 401 | 28 112 | 199 289 | 349 157 |
BZ | Autres créances | 56 943 | 56 943 | 26 202 | |
CF | Disponibilités | 86 372 | 86 372 | 151 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 095 | 5 095 | 6 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 810 | 28 112 | 347 698 | 533 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 496 | 195 061 | 1 175 435 | 1 367 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 452 358 | 391 167 | ||
DH | Report à nouveau | 2 855 | 2 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787 | 96 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 900 | 533 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 660 | 83 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 671 | 277 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 554 | 232 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 190 | 220 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 459 | 4 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 535 | 823 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 435 | 1 367 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 294 | 767 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 443 | 1 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 719 | 44 237 | ||
FQ | Autres produits | 7 956 | 7 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 805 | 1 886 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 027 | 658 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 909 | 99 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 181 | 811 261 | ||
FZ | Charges sociales | 242 497 | 171 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 886 | 16 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 1 276 | 1 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 775 | 1 759 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 030 | 126 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 484 | 7 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 484 | 7 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 484 | -7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 546 | 119 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | 1 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584 | 7 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584 | 7 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 747 | -6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 506 | 16 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 135 | 1 887 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 348 | 1 791 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 787 | 96 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 1 785 | 1 385 | 3 371 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 027 | 9 101 | 5 554 | 163 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 998 | 10 886 | 6 938 | 166 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 14 000 | 25 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 112 | 28 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 112 | 28 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 112 | 14 000 | 53 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 594 | |||
UX | Autres créances clients | 227 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 524 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 033 | 289 439 | 38 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 660 | 23 420 | 33 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 554 | 121 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 408 | 136 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 468 | 79 468 | ||
VW | T.V.A. | 4 364 | 4 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949 | 15 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 137 671 | 137 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 | 2 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 535 | 526 294 | 33 240 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 | 3 371 | 1 982 | 3 767 |
AH | Fonds commercial | 762 400 | 762 400 | 762 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751 | 21 751 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 588 | 141 827 | 14 761 | 23 862 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 594 | 38 594 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 685 | 166 949 | 827 736 | 834 622 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 401 | 28 112 | 199 289 | 349 157 |
BZ | Autres créances | 56 943 | 56 943 | 26 202 | |
CF | Disponibilités | 86 372 | 86 372 | 151 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 095 | 5 095 | 6 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 810 | 28 112 | 347 698 | 533 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 496 | 195 061 | 1 175 435 | 1 367 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 452 358 | 391 167 | ||
DH | Report à nouveau | 2 855 | 2 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787 | 96 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 900 | 533 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 660 | 83 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 671 | 277 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 554 | 232 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 190 | 220 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 459 | 4 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 535 | 823 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 435 | 1 367 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 294 | 767 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 443 | 1 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 719 | 44 237 | ||
FQ | Autres produits | 7 956 | 7 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 805 | 1 886 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 027 | 658 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 909 | 99 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 181 | 811 261 | ||
FZ | Charges sociales | 242 497 | 171 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 886 | 16 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 1 276 | 1 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 775 | 1 759 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 030 | 126 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 484 | 7 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 484 | 7 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 484 | -7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 546 | 119 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | 1 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584 | 7 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584 | 7 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 747 | -6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 506 | 16 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 135 | 1 887 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 348 | 1 791 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 787 | 96 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 1 785 | 1 385 | 3 371 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 027 | 9 101 | 5 554 | 163 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 998 | 10 886 | 6 938 | 166 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 14 000 | 25 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 112 | 28 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 112 | 28 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 112 | 14 000 | 53 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 594 | |||
UX | Autres créances clients | 227 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 524 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 033 | 289 439 | 38 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 660 | 23 420 | 33 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 554 | 121 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 408 | 136 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 468 | 79 468 | ||
VW | T.V.A. | 4 364 | 4 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949 | 15 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 137 671 | 137 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 | 2 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 535 | 526 294 | 33 240 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 | 3 371 | 1 982 | 3 767 |
AH | Fonds commercial | 762 400 | 762 400 | 762 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751 | 21 751 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 588 | 141 827 | 14 761 | 23 862 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 594 | 38 594 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 685 | 166 949 | 827 736 | 834 622 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 401 | 28 112 | 199 289 | 349 157 |
BZ | Autres créances | 56 943 | 56 943 | 26 202 | |
CF | Disponibilités | 86 372 | 86 372 | 151 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 095 | 5 095 | 6 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 810 | 28 112 | 347 698 | 533 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 496 | 195 061 | 1 175 435 | 1 367 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 452 358 | 391 167 | ||
DH | Report à nouveau | 2 855 | 2 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787 | 96 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 900 | 533 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 660 | 83 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 671 | 277 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 554 | 232 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 190 | 220 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 459 | 4 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 535 | 823 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 435 | 1 367 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 294 | 767 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 443 | 1 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 719 | 44 237 | ||
FQ | Autres produits | 7 956 | 7 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 805 | 1 886 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 027 | 658 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 909 | 99 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 181 | 811 261 | ||
FZ | Charges sociales | 242 497 | 171 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 886 | 16 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 1 276 | 1 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 775 | 1 759 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 030 | 126 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 484 | 7 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 484 | 7 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 484 | -7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 546 | 119 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | 1 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584 | 7 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584 | 7 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 747 | -6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 506 | 16 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 135 | 1 887 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 348 | 1 791 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 787 | 96 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 1 785 | 1 385 | 3 371 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 027 | 9 101 | 5 554 | 163 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 998 | 10 886 | 6 938 | 166 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 14 000 | 25 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 112 | 28 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 112 | 28 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 112 | 14 000 | 53 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 594 | |||
UX | Autres créances clients | 227 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 524 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 033 | 289 439 | 38 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 660 | 23 420 | 33 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 554 | 121 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 408 | 136 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 468 | 79 468 | ||
VW | T.V.A. | 4 364 | 4 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949 | 15 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 137 671 | 137 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 | 2 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 535 | 526 294 | 33 240 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 | 3 371 | 1 982 | 3 767 |
AH | Fonds commercial | 762 400 | 762 400 | 762 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751 | 21 751 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 588 | 141 827 | 14 761 | 23 862 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 594 | 38 594 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 685 | 166 949 | 827 736 | 834 622 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 401 | 28 112 | 199 289 | 349 157 |
BZ | Autres créances | 56 943 | 56 943 | 26 202 | |
CF | Disponibilités | 86 372 | 86 372 | 151 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 095 | 5 095 | 6 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 810 | 28 112 | 347 698 | 533 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 496 | 195 061 | 1 175 435 | 1 367 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 452 358 | 391 167 | ||
DH | Report à nouveau | 2 855 | 2 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787 | 96 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 900 | 533 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 660 | 83 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 671 | 277 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 554 | 232 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 190 | 220 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 459 | 4 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 535 | 823 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 435 | 1 367 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 294 | 767 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 443 | 1 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 719 | 44 237 | ||
FQ | Autres produits | 7 956 | 7 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 805 | 1 886 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 027 | 658 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 909 | 99 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 181 | 811 261 | ||
FZ | Charges sociales | 242 497 | 171 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 886 | 16 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 1 276 | 1 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 775 | 1 759 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 030 | 126 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 484 | 7 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 484 | 7 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 484 | -7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 546 | 119 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | 1 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584 | 7 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584 | 7 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 747 | -6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 506 | 16 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 135 | 1 887 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 348 | 1 791 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 787 | 96 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 1 785 | 1 385 | 3 371 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 027 | 9 101 | 5 554 | 163 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 998 | 10 886 | 6 938 | 166 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 14 000 | 25 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 112 | 28 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 112 | 28 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 112 | 14 000 | 53 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 594 | |||
UX | Autres créances clients | 227 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 524 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 033 | 289 439 | 38 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 660 | 23 420 | 33 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 554 | 121 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 408 | 136 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 468 | 79 468 | ||
VW | T.V.A. | 4 364 | 4 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949 | 15 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 137 671 | 137 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 | 2 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 535 | 526 294 | 33 240 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 | 3 371 | 1 982 | 3 767 |
AH | Fonds commercial | 762 400 | 762 400 | 762 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751 | 21 751 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 588 | 141 827 | 14 761 | 23 862 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 594 | 38 594 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 685 | 166 949 | 827 736 | 834 622 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 401 | 28 112 | 199 289 | 349 157 |
BZ | Autres créances | 56 943 | 56 943 | 26 202 | |
CF | Disponibilités | 86 372 | 86 372 | 151 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 095 | 5 095 | 6 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 810 | 28 112 | 347 698 | 533 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 496 | 195 061 | 1 175 435 | 1 367 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 452 358 | 391 167 | ||
DH | Report à nouveau | 2 855 | 2 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787 | 96 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 900 | 533 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 660 | 83 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 671 | 277 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 554 | 232 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 190 | 220 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 459 | 4 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 535 | 823 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 435 | 1 367 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 294 | 767 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 443 | 1 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 719 | 44 237 | ||
FQ | Autres produits | 7 956 | 7 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 805 | 1 886 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 027 | 658 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 909 | 99 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 181 | 811 261 | ||
FZ | Charges sociales | 242 497 | 171 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 886 | 16 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 1 276 | 1 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 775 | 1 759 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 030 | 126 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 484 | 7 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 484 | 7 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 484 | -7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 546 | 119 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | 1 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584 | 7 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584 | 7 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 747 | -6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 506 | 16 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 135 | 1 887 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 348 | 1 791 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 787 | 96 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 1 785 | 1 385 | 3 371 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 027 | 9 101 | 5 554 | 163 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 998 | 10 886 | 6 938 | 166 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 14 000 | 25 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 112 | 28 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 112 | 28 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 112 | 14 000 | 53 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 594 | |||
UX | Autres créances clients | 227 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 524 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 033 | 289 439 | 38 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 660 | 23 420 | 33 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 554 | 121 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 408 | 136 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 468 | 79 468 | ||
VW | T.V.A. | 4 364 | 4 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949 | 15 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 137 671 | 137 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 | 2 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 535 | 526 294 | 33 240 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 | 3 371 | 1 982 | 3 767 |
AH | Fonds commercial | 762 400 | 762 400 | 762 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751 | 21 751 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 588 | 141 827 | 14 761 | 23 862 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 594 | 38 594 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 685 | 166 949 | 827 736 | 834 622 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 401 | 28 112 | 199 289 | 349 157 |
BZ | Autres créances | 56 943 | 56 943 | 26 202 | |
CF | Disponibilités | 86 372 | 86 372 | 151 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 095 | 5 095 | 6 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 810 | 28 112 | 347 698 | 533 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 496 | 195 061 | 1 175 435 | 1 367 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 452 358 | 391 167 | ||
DH | Report à nouveau | 2 855 | 2 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787 | 96 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 900 | 533 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 660 | 83 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 671 | 277 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 554 | 232 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 190 | 220 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 459 | 4 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 559 535 | 823 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 435 | 1 367 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 294 | 767 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 688 | 1 923 688 | 1 833 280 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 443 | 1 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 719 | 44 237 | ||
FQ | Autres produits | 7 956 | 7 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 805 | 1 886 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 027 | 658 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 909 | 99 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 181 | 811 261 | ||
FZ | Charges sociales | 242 497 | 171 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 886 | 16 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 1 276 | 1 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 775 | 1 759 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 030 | 126 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 484 | 7 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 484 | 7 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 484 | -7 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 546 | 119 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | 1 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330 | 1 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584 | 7 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584 | 7 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 747 | -6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 506 | 16 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 135 | 1 887 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 348 | 1 791 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 787 | 96 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 1 785 | 1 385 | 3 371 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 027 | 9 101 | 5 554 | 163 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 998 | 10 886 | 6 938 | 166 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 14 000 | 25 000 | |
6T | Sur comptes clients | 28 112 | 28 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 112 | 28 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 112 | 14 000 | 53 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 594 | |||
UX | Autres créances clients | 227 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 524 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 033 | 289 439 | 38 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 660 | 23 420 | 33 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 554 | 121 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 408 | 136 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 468 | 79 468 | ||
VW | T.V.A. | 4 364 | 4 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949 | 15 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 137 671 | 137 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 | 2 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 535 | 526 294 | 33 240 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 181 |