Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 419 | 45 272 | 76 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 797 | |||
AP | Constructions | 3 505 | 2 330 | 1 175 | 1 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 127 | 212 978 | 35 149 | 54 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 352 | 91 588 | 18 764 | 18 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 506 | 29 506 | 32 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 909 | 352 167 | 160 741 | 216 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 042 | 157 042 | 231 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 913 | 966 913 | 4 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 797 104 | 103 247 | 4 693 857 | 5 122 251 |
BZ | Autres créances | 3 123 220 | 3 123 220 | 3 401 974 | |
CF | Disponibilités | 223 595 | 223 595 | 153 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 776 | 90 776 | 148 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 358 650 | 103 247 | 9 255 403 | 9 062 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 559 | 455 414 | 9 416 145 | 9 278 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 442 | 1 133 442 | ||
DH | Report à nouveau | -1 386 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 351 | 242 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 886 | 1 641 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | 13 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131 | 19 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 036 | 4 500 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 610 286 | 1 659 034 | ||
EA | Autres dettes | 34 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 443 | 1 180 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 137 794 | 9 036 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 145 | 9 278 599 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 373 | 6 373 | 1 050 | |
FD | Production vendue biens | 19 254 389 | 2 029 106 | 21 283 496 | 17 066 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 260 762 | 2 029 106 | 21 289 868 | 17 067 425 |
FN | Production immobilisée | 38 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 769 | 586 503 | ||
FQ | Autres produits | 53 557 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 845 194 | 17 695 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 022 | 6 423 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 436 | -3 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 577 | 10 247 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 259 | 129 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 087 592 | 1 760 558 | ||
FZ | Charges sociales | 870 658 | 744 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 420 | 37 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 237 | |||
GE | Autres charges | 2 661 | 1 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 802 862 | 19 340 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 042 333 | -1 645 269 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | 72 | ||
GN | Différences positives de change | 2 026 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 215 | 8 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 979 | 20 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 023 | 29 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 002 | 49 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 787 | -41 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 545 | -1 686 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 302 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 2 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 390 | 300 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 864 410 | 18 006 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 474 | 19 392 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622 | 33 651 | 45 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 567 | 33 769 | 12 442 | 306 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 189 | 67 420 | 12 442 | 352 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 506 | 6 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 071 | |||
UX | Autres créances clients | 4 691 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 098 | |||
VB | T. V. A. | 419 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 465 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 519 | 8 984 081 | 23 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 886 | 1 450 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 036 | 4 522 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 104 | 240 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 165 | 221 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 069 569 | 1 069 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 448 | 79 448 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131 | 11 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 443 | 543 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 794 | 8 137 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 419 | 45 272 | 76 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 797 | |||
AP | Constructions | 3 505 | 2 330 | 1 175 | 1 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 127 | 212 978 | 35 149 | 54 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 352 | 91 588 | 18 764 | 18 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 506 | 29 506 | 32 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 909 | 352 167 | 160 741 | 216 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 042 | 157 042 | 231 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 913 | 966 913 | 4 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 797 104 | 103 247 | 4 693 857 | 5 122 251 |
BZ | Autres créances | 3 123 220 | 3 123 220 | 3 401 974 | |
CF | Disponibilités | 223 595 | 223 595 | 153 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 776 | 90 776 | 148 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 358 650 | 103 247 | 9 255 403 | 9 062 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 559 | 455 414 | 9 416 145 | 9 278 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 442 | 1 133 442 | ||
DH | Report à nouveau | -1 386 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 351 | 242 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 886 | 1 641 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | 13 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131 | 19 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 036 | 4 500 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 610 286 | 1 659 034 | ||
EA | Autres dettes | 34 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 443 | 1 180 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 137 794 | 9 036 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 145 | 9 278 599 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 373 | 6 373 | 1 050 | |
FD | Production vendue biens | 19 254 389 | 2 029 106 | 21 283 496 | 17 066 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 260 762 | 2 029 106 | 21 289 868 | 17 067 425 |
FN | Production immobilisée | 38 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 769 | 586 503 | ||
FQ | Autres produits | 53 557 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 845 194 | 17 695 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 022 | 6 423 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 436 | -3 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 577 | 10 247 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 259 | 129 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 087 592 | 1 760 558 | ||
FZ | Charges sociales | 870 658 | 744 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 420 | 37 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 237 | |||
GE | Autres charges | 2 661 | 1 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 802 862 | 19 340 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 042 333 | -1 645 269 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | 72 | ||
GN | Différences positives de change | 2 026 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 215 | 8 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 979 | 20 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 023 | 29 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 002 | 49 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 787 | -41 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 545 | -1 686 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 302 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 2 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 390 | 300 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 864 410 | 18 006 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 474 | 19 392 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622 | 33 651 | 45 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 567 | 33 769 | 12 442 | 306 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 189 | 67 420 | 12 442 | 352 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 506 | 6 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 071 | |||
UX | Autres créances clients | 4 691 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 098 | |||
VB | T. V. A. | 419 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 465 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 519 | 8 984 081 | 23 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 886 | 1 450 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 036 | 4 522 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 104 | 240 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 165 | 221 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 069 569 | 1 069 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 448 | 79 448 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131 | 11 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 443 | 543 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 794 | 8 137 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 419 | 45 272 | 76 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 797 | |||
AP | Constructions | 3 505 | 2 330 | 1 175 | 1 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 127 | 212 978 | 35 149 | 54 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 352 | 91 588 | 18 764 | 18 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 506 | 29 506 | 32 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 909 | 352 167 | 160 741 | 216 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 042 | 157 042 | 231 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 913 | 966 913 | 4 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 797 104 | 103 247 | 4 693 857 | 5 122 251 |
BZ | Autres créances | 3 123 220 | 3 123 220 | 3 401 974 | |
CF | Disponibilités | 223 595 | 223 595 | 153 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 776 | 90 776 | 148 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 358 650 | 103 247 | 9 255 403 | 9 062 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 559 | 455 414 | 9 416 145 | 9 278 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 442 | 1 133 442 | ||
DH | Report à nouveau | -1 386 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 351 | 242 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 886 | 1 641 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | 13 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131 | 19 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 036 | 4 500 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 610 286 | 1 659 034 | ||
EA | Autres dettes | 34 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 443 | 1 180 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 137 794 | 9 036 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 145 | 9 278 599 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 373 | 6 373 | 1 050 | |
FD | Production vendue biens | 19 254 389 | 2 029 106 | 21 283 496 | 17 066 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 260 762 | 2 029 106 | 21 289 868 | 17 067 425 |
FN | Production immobilisée | 38 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 769 | 586 503 | ||
FQ | Autres produits | 53 557 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 845 194 | 17 695 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 022 | 6 423 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 436 | -3 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 577 | 10 247 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 259 | 129 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 087 592 | 1 760 558 | ||
FZ | Charges sociales | 870 658 | 744 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 420 | 37 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 237 | |||
GE | Autres charges | 2 661 | 1 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 802 862 | 19 340 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 042 333 | -1 645 269 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | 72 | ||
GN | Différences positives de change | 2 026 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 215 | 8 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 979 | 20 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 023 | 29 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 002 | 49 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 787 | -41 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 545 | -1 686 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 302 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 2 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 390 | 300 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 864 410 | 18 006 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 474 | 19 392 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622 | 33 651 | 45 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 567 | 33 769 | 12 442 | 306 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 189 | 67 420 | 12 442 | 352 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 506 | 6 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 071 | |||
UX | Autres créances clients | 4 691 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 098 | |||
VB | T. V. A. | 419 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 465 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 519 | 8 984 081 | 23 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 886 | 1 450 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 036 | 4 522 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 104 | 240 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 165 | 221 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 069 569 | 1 069 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 448 | 79 448 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131 | 11 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 443 | 543 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 794 | 8 137 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 419 | 45 272 | 76 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 797 | |||
AP | Constructions | 3 505 | 2 330 | 1 175 | 1 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 127 | 212 978 | 35 149 | 54 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 352 | 91 588 | 18 764 | 18 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 506 | 29 506 | 32 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 909 | 352 167 | 160 741 | 216 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 042 | 157 042 | 231 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 913 | 966 913 | 4 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 797 104 | 103 247 | 4 693 857 | 5 122 251 |
BZ | Autres créances | 3 123 220 | 3 123 220 | 3 401 974 | |
CF | Disponibilités | 223 595 | 223 595 | 153 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 776 | 90 776 | 148 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 358 650 | 103 247 | 9 255 403 | 9 062 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 559 | 455 414 | 9 416 145 | 9 278 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 442 | 1 133 442 | ||
DH | Report à nouveau | -1 386 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 351 | 242 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 886 | 1 641 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | 13 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131 | 19 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 036 | 4 500 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 610 286 | 1 659 034 | ||
EA | Autres dettes | 34 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 443 | 1 180 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 137 794 | 9 036 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 145 | 9 278 599 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 373 | 6 373 | 1 050 | |
FD | Production vendue biens | 19 254 389 | 2 029 106 | 21 283 496 | 17 066 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 260 762 | 2 029 106 | 21 289 868 | 17 067 425 |
FN | Production immobilisée | 38 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 769 | 586 503 | ||
FQ | Autres produits | 53 557 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 845 194 | 17 695 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 022 | 6 423 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 436 | -3 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 577 | 10 247 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 259 | 129 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 087 592 | 1 760 558 | ||
FZ | Charges sociales | 870 658 | 744 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 420 | 37 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 237 | |||
GE | Autres charges | 2 661 | 1 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 802 862 | 19 340 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 042 333 | -1 645 269 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | 72 | ||
GN | Différences positives de change | 2 026 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 215 | 8 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 979 | 20 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 023 | 29 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 002 | 49 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 787 | -41 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 545 | -1 686 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 302 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 2 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 390 | 300 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 864 410 | 18 006 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 474 | 19 392 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622 | 33 651 | 45 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 567 | 33 769 | 12 442 | 306 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 189 | 67 420 | 12 442 | 352 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 506 | 6 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 071 | |||
UX | Autres créances clients | 4 691 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 098 | |||
VB | T. V. A. | 419 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 465 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 519 | 8 984 081 | 23 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 886 | 1 450 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 036 | 4 522 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 104 | 240 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 165 | 221 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 069 569 | 1 069 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 448 | 79 448 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131 | 11 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 443 | 543 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 794 | 8 137 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 419 | 45 272 | 76 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 797 | |||
AP | Constructions | 3 505 | 2 330 | 1 175 | 1 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 127 | 212 978 | 35 149 | 54 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 352 | 91 588 | 18 764 | 18 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 506 | 29 506 | 32 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 909 | 352 167 | 160 741 | 216 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 042 | 157 042 | 231 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 966 913 | 966 913 | 4 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 797 104 | 103 247 | 4 693 857 | 5 122 251 |
BZ | Autres créances | 3 123 220 | 3 123 220 | 3 401 974 | |
CF | Disponibilités | 223 595 | 223 595 | 153 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 776 | 90 776 | 148 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 358 650 | 103 247 | 9 255 403 | 9 062 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 559 | 455 414 | 9 416 145 | 9 278 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 442 | 1 133 442 | ||
DH | Report à nouveau | -1 386 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 351 | 242 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 886 | 1 641 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | 13 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131 | 19 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 036 | 4 500 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 610 286 | 1 659 034 | ||
EA | Autres dettes | 34 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 443 | 1 180 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 137 794 | 9 036 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 145 | 9 278 599 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 373 | 6 373 | 1 050 | |
FD | Production vendue biens | 19 254 389 | 2 029 106 | 21 283 496 | 17 066 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 260 762 | 2 029 106 | 21 289 868 | 17 067 425 |
FN | Production immobilisée | 38 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 769 | 586 503 | ||
FQ | Autres produits | 53 557 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 845 194 | 17 695 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 022 | 6 423 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 436 | -3 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 577 | 10 247 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 259 | 129 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 087 592 | 1 760 558 | ||
FZ | Charges sociales | 870 658 | 744 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 420 | 37 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 237 | |||
GE | Autres charges | 2 661 | 1 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 802 862 | 19 340 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 042 333 | -1 645 269 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | 72 | ||
GN | Différences positives de change | 2 026 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 215 | 8 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 979 | 20 562 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 023 | 29 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 002 | 49 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 787 | -41 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 545 | -1 686 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 302 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 | 2 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 390 | 300 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 864 410 | 18 006 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 474 | 19 392 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 035 936 | -1 386 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622 | 33 651 | 45 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 567 | 33 769 | 12 442 | 306 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 189 | 67 420 | 12 442 | 352 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 90 010 | 13 237 | 103 247 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 506 | 6 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 071 | |||
UX | Autres créances clients | 4 691 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 098 | |||
VB | T. V. A. | 419 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 465 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 519 | 8 984 081 | 23 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 886 | 1 450 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 036 | 4 522 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 104 | 240 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 165 | 221 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 069 569 | 1 069 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 448 | 79 448 | ||
VI | Groupe et associés | 13 | 13 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131 | 11 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 443 | 543 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 794 | 8 137 794 |