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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 115 | 28 340 | 7 775 | |
AN | Terrains | 97 250 | 80 565 | 16 685 | 384 |
AP | Constructions | 48 906 | 48 906 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353 242 | 6 980 632 | 1 372 610 | 1 024 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 434 349 | 1 361 568 | 72 780 | 105 100 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 174 | 13 174 | 13 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 993 074 | 8 500 013 | 1 493 061 | 1 153 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 273 | 29 273 | 21 855 | |
BT | Marchandises | 3 921 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 010 038 | 5 415 | 1 004 623 | 801 437 |
BZ | Autres créances | 520 557 | 520 557 | 238 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 188 | 350 188 | 553 526 | |
CF | Disponibilités | 245 234 | 245 234 | 345 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 578 | 37 578 | 40 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 872 | 5 415 | 2 187 456 | 2 005 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 946 | 8 505 428 | 3 680 517 | 3 158 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 500 | 396 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 650 | 39 650 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040 668 | 1 070 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 001 | -30 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 565 820 | 1 476 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 689 | 763 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 629 | 76 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 850 | 441 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 776 | 386 041 | ||
EA | Autres dettes | 9 751 | 14 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 114 697 | 1 681 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 517 | 3 158 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 530 | 35 564 | ||
FG | Production vendue services | 3 001 432 | 2 841 638 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 070 962 | 2 877 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 743 | 60 935 | ||
FQ | Autres produits | 300 262 | 262 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 968 | 3 200 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 330 | 33 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 206 | 10 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 071 | 413 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 | 3 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 837 | 1 066 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 535 | 45 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 225 | 733 044 | ||
FZ | Charges sociales | 291 592 | 286 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 480 429 | 623 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 114 | |||
GE | Autres charges | 59 221 | 25 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 375 326 | 3 253 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 642 | -53 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 110 | 26 453 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 047 | 26 453 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 050 | 13 545 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 950 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 001 | 14 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 | 11 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 688 | -41 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 | 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 | 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 531 | -365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 845 | -12 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 015 | 3 226 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 013 | 3 256 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 001 | -30 034 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 204 427 | 204 427 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 962 | 106 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -46 122 | -60 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 874 | 466 | 28 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824 551 | 479 963 | 832 842 | 8 471 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852 425 | 480 429 | 832 842 | 8 500 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 974 | 47 558 | 5 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 974 | 47 558 | 5 416 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 175 | 13 175 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 595 | 1 530 595 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 579 | 37 579 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 349 | 1 568 174 | 13 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 690 | 415 060 | 852 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 850 | 287 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 777 | 420 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 380 | 138 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 697 | 1 262 067 | 852 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 115 | 28 340 | 7 775 | |
AN | Terrains | 97 250 | 80 565 | 16 685 | 384 |
AP | Constructions | 48 906 | 48 906 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353 242 | 6 980 632 | 1 372 610 | 1 024 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 434 349 | 1 361 568 | 72 780 | 105 100 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 174 | 13 174 | 13 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 993 074 | 8 500 013 | 1 493 061 | 1 153 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 273 | 29 273 | 21 855 | |
BT | Marchandises | 3 921 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 010 038 | 5 415 | 1 004 623 | 801 437 |
BZ | Autres créances | 520 557 | 520 557 | 238 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 188 | 350 188 | 553 526 | |
CF | Disponibilités | 245 234 | 245 234 | 345 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 578 | 37 578 | 40 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 872 | 5 415 | 2 187 456 | 2 005 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 946 | 8 505 428 | 3 680 517 | 3 158 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 500 | 396 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 650 | 39 650 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040 668 | 1 070 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 001 | -30 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 565 820 | 1 476 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 689 | 763 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 629 | 76 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 850 | 441 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 776 | 386 041 | ||
EA | Autres dettes | 9 751 | 14 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 114 697 | 1 681 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 517 | 3 158 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 530 | 35 564 | ||
FG | Production vendue services | 3 001 432 | 2 841 638 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 070 962 | 2 877 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 743 | 60 935 | ||
FQ | Autres produits | 300 262 | 262 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 968 | 3 200 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 330 | 33 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 206 | 10 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 071 | 413 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 | 3 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 837 | 1 066 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 535 | 45 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 225 | 733 044 | ||
FZ | Charges sociales | 291 592 | 286 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 480 429 | 623 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 114 | |||
GE | Autres charges | 59 221 | 25 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 375 326 | 3 253 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 642 | -53 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 110 | 26 453 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 047 | 26 453 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 050 | 13 545 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 950 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 001 | 14 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 | 11 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 688 | -41 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 | 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 | 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 531 | -365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 845 | -12 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 015 | 3 226 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 013 | 3 256 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 001 | -30 034 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 204 427 | 204 427 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 962 | 106 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -46 122 | -60 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 874 | 466 | 28 340 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824 551 | 479 963 | 832 842 | 8 471 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852 425 | 480 429 | 832 842 | 8 500 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 974 | 47 558 | 5 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 974 | 47 558 | 5 416 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 175 | 13 175 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 595 | 1 530 595 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 579 | 37 579 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 349 | 1 568 174 | 13 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 690 | 415 060 | 852 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 850 | 287 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 777 | 420 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 380 | 138 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 697 | 1 262 067 | 852 630 |