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de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 113 | 2 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 17 042 | ||
AP | Constructions | 3 269 | 3 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784 | 147 694 | 3 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 650 | 101 784 | 2 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 284 033 | 271 903 | 12 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 449 | 3 709 449 | ||
BZ | Autres créances | 1 268 624 | 1 268 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 354 387 | 1 354 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 354 794 | 6 354 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 827 | 271 903 | 6 366 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 704 | |||
DG | Autres réserves | 82 144 | |||
DH | Report à nouveau | -1 526 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 951 | |||
DL | TOTAL (I) | -563 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 620 523 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 523 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 814 | |||
EA | Autres dettes | 622 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 476 | |||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 118 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 788 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 618 320 | |||
FZ | Charges sociales | 1 849 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 780 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 487 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 456 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 496 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 554 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 423 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 562 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113 | 2 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 883 | 17 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 850 | 4 897 | 252 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 123 | 5 780 | 271 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
UJ | - Exceptionnelles | 287 868 | 1 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
UX | Autres créances clients | 3 709 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 909 | |||
VB | T. V. A. | 69 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 582 | 5 000 408 | 6 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 648 | 1 354 648 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 354 | 61 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 322 | 510 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 694 445 | 694 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 440 | 655 440 | ||
VW | T.V.A. | 611 929 | 611 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 002 | 622 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 140 | 6 310 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 113 | 2 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 17 042 | ||
AP | Constructions | 3 269 | 3 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784 | 147 694 | 3 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 650 | 101 784 | 2 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 284 033 | 271 903 | 12 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 449 | 3 709 449 | ||
BZ | Autres créances | 1 268 624 | 1 268 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 354 387 | 1 354 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 354 794 | 6 354 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 827 | 271 903 | 6 366 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 704 | |||
DG | Autres réserves | 82 144 | |||
DH | Report à nouveau | -1 526 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 951 | |||
DL | TOTAL (I) | -563 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 620 523 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 523 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 814 | |||
EA | Autres dettes | 622 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 476 | |||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 118 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 788 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 618 320 | |||
FZ | Charges sociales | 1 849 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 780 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 487 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 456 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 496 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 554 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 423 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 562 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113 | 2 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 883 | 17 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 850 | 4 897 | 252 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 123 | 5 780 | 271 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
UJ | - Exceptionnelles | 287 868 | 1 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
UX | Autres créances clients | 3 709 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 909 | |||
VB | T. V. A. | 69 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 582 | 5 000 408 | 6 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 648 | 1 354 648 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 354 | 61 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 322 | 510 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 694 445 | 694 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 440 | 655 440 | ||
VW | T.V.A. | 611 929 | 611 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 002 | 622 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 140 | 6 310 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 113 | 2 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 17 042 | ||
AP | Constructions | 3 269 | 3 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784 | 147 694 | 3 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 650 | 101 784 | 2 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 284 033 | 271 903 | 12 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 449 | 3 709 449 | ||
BZ | Autres créances | 1 268 624 | 1 268 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 354 387 | 1 354 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 354 794 | 6 354 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 827 | 271 903 | 6 366 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 704 | |||
DG | Autres réserves | 82 144 | |||
DH | Report à nouveau | -1 526 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 951 | |||
DL | TOTAL (I) | -563 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 620 523 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 523 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 814 | |||
EA | Autres dettes | 622 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 476 | |||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 118 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 788 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 618 320 | |||
FZ | Charges sociales | 1 849 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 780 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 487 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 456 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 496 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 554 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 423 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 562 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113 | 2 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 883 | 17 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 850 | 4 897 | 252 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 123 | 5 780 | 271 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
UJ | - Exceptionnelles | 287 868 | 1 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
UX | Autres créances clients | 3 709 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 909 | |||
VB | T. V. A. | 69 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 582 | 5 000 408 | 6 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 648 | 1 354 648 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 354 | 61 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 322 | 510 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 694 445 | 694 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 440 | 655 440 | ||
VW | T.V.A. | 611 929 | 611 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 002 | 622 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 140 | 6 310 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 113 | 2 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 17 042 | ||
AP | Constructions | 3 269 | 3 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784 | 147 694 | 3 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 650 | 101 784 | 2 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 284 033 | 271 903 | 12 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 449 | 3 709 449 | ||
BZ | Autres créances | 1 268 624 | 1 268 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 354 387 | 1 354 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 354 794 | 6 354 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 827 | 271 903 | 6 366 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 704 | |||
DG | Autres réserves | 82 144 | |||
DH | Report à nouveau | -1 526 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 951 | |||
DL | TOTAL (I) | -563 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 620 523 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 523 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 814 | |||
EA | Autres dettes | 622 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 476 | |||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 118 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 788 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 618 320 | |||
FZ | Charges sociales | 1 849 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 780 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 487 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 456 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 496 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 554 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 423 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 562 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113 | 2 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 883 | 17 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 850 | 4 897 | 252 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 123 | 5 780 | 271 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
UJ | - Exceptionnelles | 287 868 | 1 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
UX | Autres créances clients | 3 709 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 909 | |||
VB | T. V. A. | 69 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 582 | 5 000 408 | 6 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 648 | 1 354 648 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 354 | 61 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 322 | 510 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 694 445 | 694 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 440 | 655 440 | ||
VW | T.V.A. | 611 929 | 611 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 002 | 622 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 140 | 6 310 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 113 | 2 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 17 042 | ||
AP | Constructions | 3 269 | 3 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784 | 147 694 | 3 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 650 | 101 784 | 2 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 284 033 | 271 903 | 12 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 449 | 3 709 449 | ||
BZ | Autres créances | 1 268 624 | 1 268 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 354 387 | 1 354 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 354 794 | 6 354 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 827 | 271 903 | 6 366 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 704 | |||
DG | Autres réserves | 82 144 | |||
DH | Report à nouveau | -1 526 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 951 | |||
DL | TOTAL (I) | -563 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 620 523 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 523 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 814 | |||
EA | Autres dettes | 622 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 476 | |||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 118 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 788 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 618 320 | |||
FZ | Charges sociales | 1 849 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 780 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 487 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 456 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 496 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 554 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 423 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 562 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113 | 2 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 883 | 17 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 850 | 4 897 | 252 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 123 | 5 780 | 271 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
UJ | - Exceptionnelles | 287 868 | 1 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
UX | Autres créances clients | 3 709 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 909 | |||
VB | T. V. A. | 69 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 582 | 5 000 408 | 6 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 648 | 1 354 648 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 354 | 61 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 322 | 510 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 694 445 | 694 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 440 | 655 440 | ||
VW | T.V.A. | 611 929 | 611 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 002 | 622 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 140 | 6 310 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 113 | 2 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 17 042 | ||
AP | Constructions | 3 269 | 3 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784 | 147 694 | 3 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 650 | 101 784 | 2 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 284 033 | 271 903 | 12 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 449 | 3 709 449 | ||
BZ | Autres créances | 1 268 624 | 1 268 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 354 387 | 1 354 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 354 794 | 6 354 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 827 | 271 903 | 6 366 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 704 | |||
DG | Autres réserves | 82 144 | |||
DH | Report à nouveau | -1 526 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 951 | |||
DL | TOTAL (I) | -563 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 620 523 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 523 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 814 | |||
EA | Autres dettes | 622 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 476 | |||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 118 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 788 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 618 320 | |||
FZ | Charges sociales | 1 849 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 780 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 487 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 456 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 496 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 554 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 423 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 562 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113 | 2 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 883 | 17 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 850 | 4 897 | 252 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 123 | 5 780 | 271 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
UJ | - Exceptionnelles | 287 868 | 1 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
UX | Autres créances clients | 3 709 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 909 | |||
VB | T. V. A. | 69 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 582 | 5 000 408 | 6 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 648 | 1 354 648 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 354 | 61 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 322 | 510 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 694 445 | 694 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 440 | 655 440 | ||
VW | T.V.A. | 611 929 | 611 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 002 | 622 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 140 | 6 310 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 113 | 2 113 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 17 042 | ||
AP | Constructions | 3 269 | 3 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784 | 147 694 | 3 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 650 | 101 784 | 2 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 284 033 | 271 903 | 12 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 449 | 3 709 449 | ||
BZ | Autres créances | 1 268 624 | 1 268 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 354 387 | 1 354 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 354 794 | 6 354 794 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 827 | 271 903 | 6 366 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 704 | |||
DG | Autres réserves | 82 144 | |||
DH | Report à nouveau | -1 526 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 951 | |||
DL | TOTAL (I) | -563 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 620 523 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 523 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 814 | |||
EA | Autres dettes | 622 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 443 | 4 822 037 | 8 555 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 476 | |||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 118 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 788 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 618 320 | |||
FZ | Charges sociales | 1 849 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 780 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 487 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 456 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 593 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 496 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 554 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 423 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 562 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113 | 2 113 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 883 | 17 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 850 | 4 897 | 252 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 123 | 5 780 | 271 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 620 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 552 655 | 287 868 | 1 220 000 | 620 523 |
UJ | - Exceptionnelles | 287 868 | 1 220 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 174 | 6 174 | ||
UX | Autres créances clients | 3 709 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 909 | |||
VB | T. V. A. | 69 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 582 | 5 000 408 | 6 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 648 | 1 354 648 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 354 | 61 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 322 | 510 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 694 445 | 694 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 440 | 655 440 | ||
VW | T.V.A. | 611 929 | 611 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 002 | 622 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 140 | 6 310 140 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 |