Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 957 | 153 282 | 47 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 729 | 90 502 | 42 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 686 | 243 785 | 124 901 | |
BT | Marchandises | 94 900 | 94 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 319 | 774 987 | 1 384 331 | |
BZ | Autres créances | 67 934 | 67 934 | ||
CF | Disponibilités | 21 323 | 21 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 345 995 | 774 987 | 1 571 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 681 | 1 018 772 | 1 695 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 | |||
DH | Report à nouveau | 164 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 313 | |||
EA | Autres dettes | 36 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 449 310 | 151 029 | 600 338 | |
FD | Production vendue biens | 137 457 | 137 457 | ||
FG | Production vendue services | 198 949 | 683 081 | 882 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 716 | 834 110 | 1 619 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 419 | |||
FQ | Autres produits | 466 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 969 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 603 | |||
FZ | Charges sociales | 88 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 341 | |||
GE | Autres charges | 63 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 434 | |||
GN | Différences positives de change | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 592 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 501 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 341 | 62 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 062 326 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 943 | |||
VB | T. V. A. | 49 643 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 772 | 2 229 772 | 35 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 190 | 149 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 104 | 395 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 591 302 | 591 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 465 | 43 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183 | 27 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 74 533 | 74 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492 | 7 492 | ||
VI | Groupe et associés | 80 176 | 80 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 659 | 36 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 743 | 1 409 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 957 | 153 282 | 47 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 729 | 90 502 | 42 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 686 | 243 785 | 124 901 | |
BT | Marchandises | 94 900 | 94 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 319 | 774 987 | 1 384 331 | |
BZ | Autres créances | 67 934 | 67 934 | ||
CF | Disponibilités | 21 323 | 21 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 345 995 | 774 987 | 1 571 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 681 | 1 018 772 | 1 695 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 | |||
DH | Report à nouveau | 164 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 313 | |||
EA | Autres dettes | 36 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 449 310 | 151 029 | 600 338 | |
FD | Production vendue biens | 137 457 | 137 457 | ||
FG | Production vendue services | 198 949 | 683 081 | 882 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 716 | 834 110 | 1 619 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 419 | |||
FQ | Autres produits | 466 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 969 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 603 | |||
FZ | Charges sociales | 88 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 341 | |||
GE | Autres charges | 63 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 434 | |||
GN | Différences positives de change | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 592 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 501 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 341 | 62 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 062 326 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 943 | |||
VB | T. V. A. | 49 643 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 772 | 2 229 772 | 35 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 190 | 149 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 104 | 395 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 591 302 | 591 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 465 | 43 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183 | 27 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 74 533 | 74 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492 | 7 492 | ||
VI | Groupe et associés | 80 176 | 80 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 659 | 36 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 743 | 1 409 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 957 | 153 282 | 47 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 729 | 90 502 | 42 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 686 | 243 785 | 124 901 | |
BT | Marchandises | 94 900 | 94 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 319 | 774 987 | 1 384 331 | |
BZ | Autres créances | 67 934 | 67 934 | ||
CF | Disponibilités | 21 323 | 21 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 345 995 | 774 987 | 1 571 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 681 | 1 018 772 | 1 695 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 | |||
DH | Report à nouveau | 164 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 313 | |||
EA | Autres dettes | 36 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 449 310 | 151 029 | 600 338 | |
FD | Production vendue biens | 137 457 | 137 457 | ||
FG | Production vendue services | 198 949 | 683 081 | 882 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 716 | 834 110 | 1 619 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 419 | |||
FQ | Autres produits | 466 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 969 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 603 | |||
FZ | Charges sociales | 88 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 341 | |||
GE | Autres charges | 63 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 434 | |||
GN | Différences positives de change | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 592 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 501 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 341 | 62 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 062 326 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 943 | |||
VB | T. V. A. | 49 643 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 772 | 2 229 772 | 35 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 190 | 149 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 104 | 395 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 591 302 | 591 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 465 | 43 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183 | 27 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 74 533 | 74 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492 | 7 492 | ||
VI | Groupe et associés | 80 176 | 80 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 659 | 36 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 743 | 1 409 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 957 | 153 282 | 47 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 729 | 90 502 | 42 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 686 | 243 785 | 124 901 | |
BT | Marchandises | 94 900 | 94 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 319 | 774 987 | 1 384 331 | |
BZ | Autres créances | 67 934 | 67 934 | ||
CF | Disponibilités | 21 323 | 21 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 345 995 | 774 987 | 1 571 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 681 | 1 018 772 | 1 695 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 | |||
DH | Report à nouveau | 164 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 313 | |||
EA | Autres dettes | 36 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 449 310 | 151 029 | 600 338 | |
FD | Production vendue biens | 137 457 | 137 457 | ||
FG | Production vendue services | 198 949 | 683 081 | 882 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 716 | 834 110 | 1 619 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 419 | |||
FQ | Autres produits | 466 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 969 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 603 | |||
FZ | Charges sociales | 88 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 341 | |||
GE | Autres charges | 63 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 434 | |||
GN | Différences positives de change | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 592 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 501 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 341 | 62 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 062 326 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 943 | |||
VB | T. V. A. | 49 643 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 772 | 2 229 772 | 35 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 190 | 149 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 104 | 395 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 591 302 | 591 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 465 | 43 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183 | 27 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 74 533 | 74 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492 | 7 492 | ||
VI | Groupe et associés | 80 176 | 80 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 659 | 36 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 743 | 1 409 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 957 | 153 282 | 47 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 729 | 90 502 | 42 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 686 | 243 785 | 124 901 | |
BT | Marchandises | 94 900 | 94 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 319 | 774 987 | 1 384 331 | |
BZ | Autres créances | 67 934 | 67 934 | ||
CF | Disponibilités | 21 323 | 21 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 345 995 | 774 987 | 1 571 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 681 | 1 018 772 | 1 695 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 | |||
DH | Report à nouveau | 164 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 313 | |||
EA | Autres dettes | 36 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 449 310 | 151 029 | 600 338 | |
FD | Production vendue biens | 137 457 | 137 457 | ||
FG | Production vendue services | 198 949 | 683 081 | 882 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 716 | 834 110 | 1 619 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 419 | |||
FQ | Autres produits | 466 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 969 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 603 | |||
FZ | Charges sociales | 88 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 341 | |||
GE | Autres charges | 63 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 434 | |||
GN | Différences positives de change | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 592 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 501 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 341 | 62 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 062 326 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 943 | |||
VB | T. V. A. | 49 643 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 772 | 2 229 772 | 35 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 190 | 149 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 104 | 395 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 591 302 | 591 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 465 | 43 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183 | 27 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 74 533 | 74 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492 | 7 492 | ||
VI | Groupe et associés | 80 176 | 80 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 659 | 36 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 743 | 1 409 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 957 | 153 282 | 47 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 729 | 90 502 | 42 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 686 | 243 785 | 124 901 | |
BT | Marchandises | 94 900 | 94 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 319 | 774 987 | 1 384 331 | |
BZ | Autres créances | 67 934 | 67 934 | ||
CF | Disponibilités | 21 323 | 21 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 345 995 | 774 987 | 1 571 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 681 | 1 018 772 | 1 695 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 | |||
DH | Report à nouveau | 164 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 313 | |||
EA | Autres dettes | 36 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 449 310 | 151 029 | 600 338 | |
FD | Production vendue biens | 137 457 | 137 457 | ||
FG | Production vendue services | 198 949 | 683 081 | 882 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 716 | 834 110 | 1 619 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 419 | |||
FQ | Autres produits | 466 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 969 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 603 | |||
FZ | Charges sociales | 88 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 341 | |||
GE | Autres charges | 63 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 434 | |||
GN | Différences positives de change | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 592 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 501 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 341 | 62 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 062 326 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 943 | |||
VB | T. V. A. | 49 643 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 772 | 2 229 772 | 35 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 190 | 149 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 104 | 395 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 591 302 | 591 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 465 | 43 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183 | 27 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 74 533 | 74 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492 | 7 492 | ||
VI | Groupe et associés | 80 176 | 80 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 659 | 36 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 743 | 1 409 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 957 | 153 282 | 47 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 729 | 90 502 | 42 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 686 | 243 785 | 124 901 | |
BT | Marchandises | 94 900 | 94 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 319 | 774 987 | 1 384 331 | |
BZ | Autres créances | 67 934 | 67 934 | ||
CF | Disponibilités | 21 323 | 21 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 345 995 | 774 987 | 1 571 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 681 | 1 018 772 | 1 695 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 | |||
DH | Report à nouveau | 164 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 286 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 313 | |||
EA | Autres dettes | 36 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 449 310 | 151 029 | 600 338 | |
FD | Production vendue biens | 137 457 | 137 457 | ||
FG | Production vendue services | 198 949 | 683 081 | 882 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 785 716 | 834 110 | 1 619 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 419 | |||
FQ | Autres produits | 466 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 335 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 969 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 239 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 603 | |||
FZ | Charges sociales | 88 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 341 | |||
GE | Autres charges | 63 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 434 | |||
GN | Différences positives de change | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 592 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 501 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 346 | 30 438 | 243 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 551 899 | 285 341 | 62 253 | 774 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 341 | 62 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 062 326 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 943 | |||
VB | T. V. A. | 49 643 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 772 | 2 229 772 | 35 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 190 | 149 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 104 | 395 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 591 302 | 591 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 465 | 43 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183 | 27 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 74 533 | 74 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492 | 7 492 | ||
VI | Groupe et associés | 80 176 | 80 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 659 | 36 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 743 | 1 409 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441 |