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du Tartre-Gaudran
du Tartre-Gaudran
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686 397 | 1 337 402 | 26 348 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 | 1 271 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 687 787 | 1 338 673 | 26 349 114 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 | 54 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 347 866 | 80 | 4 347 786 | |
BZ | Autres créances | 3 399 030 | 42 715 | 3 356 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 333 | 205 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 952 283 | 42 795 | 7 909 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 070 | 1 381 468 | 34 258 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 102 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 341 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 265 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 300 726 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 877 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 178 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 308 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 192 | |||
EA | Autres dettes | 288 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 814 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 393 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 337 | |||
FQ | Autres produits | 173 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 409 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 296 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 322 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 900 107 | |||
GE | Autres charges | 248 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 576 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 563 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 894 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 926 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 891 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 700 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 592 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 064 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 396 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 888 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 430 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 654 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 949 428 | 1 939 295 | 710 337 | 9 178 386 |
6T | Sur comptes clients | 80 | 80 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 899 | 7 334 | 42 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 980 | 7 334 | 42 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 980 577 | 1 958 275 | 717 671 | 9 221 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 187 | 675 337 | ||
UG | - Financières | 891 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 166 737 | 42 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 | |||
UX | Autres créances clients | 4 347 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 634 | |||
VB | T. V. A. | 735 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 690 | |||
VP | Divers | 1 654 437 | |||
VC | Groupe et associés | 842 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 229 | 7 973 044 | -20 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 557 554 | 1 418 701 | 5 339 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 947 308 | 2 947 308 | ||
VW | T.V.A. | 159 073 | 159 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 119 | 43 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 524 | 288 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 973 | 762 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 760 246 | 5 621 393 | 5 339 650 | 11 799 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686 397 | 1 337 402 | 26 348 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 | 1 271 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 687 787 | 1 338 673 | 26 349 114 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 | 54 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 347 866 | 80 | 4 347 786 | |
BZ | Autres créances | 3 399 030 | 42 715 | 3 356 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 333 | 205 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 952 283 | 42 795 | 7 909 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 070 | 1 381 468 | 34 258 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 102 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 341 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 265 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 300 726 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 877 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 178 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 308 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 192 | |||
EA | Autres dettes | 288 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 814 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 393 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 337 | |||
FQ | Autres produits | 173 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 409 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 296 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 322 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 900 107 | |||
GE | Autres charges | 248 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 576 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 563 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 894 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 926 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 891 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 700 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 592 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 064 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 396 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 888 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 430 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 654 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 949 428 | 1 939 295 | 710 337 | 9 178 386 |
6T | Sur comptes clients | 80 | 80 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 899 | 7 334 | 42 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 980 | 7 334 | 42 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 980 577 | 1 958 275 | 717 671 | 9 221 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 187 | 675 337 | ||
UG | - Financières | 891 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 166 737 | 42 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 | |||
UX | Autres créances clients | 4 347 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 634 | |||
VB | T. V. A. | 735 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 690 | |||
VP | Divers | 1 654 437 | |||
VC | Groupe et associés | 842 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 229 | 7 973 044 | -20 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 557 554 | 1 418 701 | 5 339 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 947 308 | 2 947 308 | ||
VW | T.V.A. | 159 073 | 159 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 119 | 43 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 524 | 288 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 973 | 762 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 760 246 | 5 621 393 | 5 339 650 | 11 799 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686 397 | 1 337 402 | 26 348 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 | 1 271 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 687 787 | 1 338 673 | 26 349 114 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 | 54 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 347 866 | 80 | 4 347 786 | |
BZ | Autres créances | 3 399 030 | 42 715 | 3 356 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 333 | 205 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 952 283 | 42 795 | 7 909 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 070 | 1 381 468 | 34 258 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 102 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 341 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 265 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 300 726 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 877 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 178 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 308 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 192 | |||
EA | Autres dettes | 288 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 814 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 393 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 337 | |||
FQ | Autres produits | 173 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 409 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 296 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 322 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 900 107 | |||
GE | Autres charges | 248 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 576 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 563 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 894 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 926 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 891 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 700 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 592 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 064 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 396 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 888 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 430 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 654 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 949 428 | 1 939 295 | 710 337 | 9 178 386 |
6T | Sur comptes clients | 80 | 80 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 899 | 7 334 | 42 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 980 | 7 334 | 42 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 980 577 | 1 958 275 | 717 671 | 9 221 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 187 | 675 337 | ||
UG | - Financières | 891 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 166 737 | 42 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 | |||
UX | Autres créances clients | 4 347 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 634 | |||
VB | T. V. A. | 735 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 690 | |||
VP | Divers | 1 654 437 | |||
VC | Groupe et associés | 842 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 229 | 7 973 044 | -20 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 557 554 | 1 418 701 | 5 339 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 947 308 | 2 947 308 | ||
VW | T.V.A. | 159 073 | 159 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 119 | 43 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 524 | 288 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 973 | 762 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 760 246 | 5 621 393 | 5 339 650 | 11 799 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686 397 | 1 337 402 | 26 348 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 | 1 271 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 687 787 | 1 338 673 | 26 349 114 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 | 54 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 347 866 | 80 | 4 347 786 | |
BZ | Autres créances | 3 399 030 | 42 715 | 3 356 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 333 | 205 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 952 283 | 42 795 | 7 909 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 070 | 1 381 468 | 34 258 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 102 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 341 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 265 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 300 726 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 877 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 178 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 308 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 192 | |||
EA | Autres dettes | 288 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 814 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 393 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 337 | |||
FQ | Autres produits | 173 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 409 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 296 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 322 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 900 107 | |||
GE | Autres charges | 248 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 576 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 563 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 894 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 926 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 891 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 700 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 592 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 064 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 396 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 888 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 430 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 654 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 949 428 | 1 939 295 | 710 337 | 9 178 386 |
6T | Sur comptes clients | 80 | 80 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 899 | 7 334 | 42 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 980 | 7 334 | 42 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 980 577 | 1 958 275 | 717 671 | 9 221 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 187 | 675 337 | ||
UG | - Financières | 891 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 166 737 | 42 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 | |||
UX | Autres créances clients | 4 347 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 634 | |||
VB | T. V. A. | 735 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 690 | |||
VP | Divers | 1 654 437 | |||
VC | Groupe et associés | 842 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 229 | 7 973 044 | -20 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 557 554 | 1 418 701 | 5 339 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 947 308 | 2 947 308 | ||
VW | T.V.A. | 159 073 | 159 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 119 | 43 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 524 | 288 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 973 | 762 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 760 246 | 5 621 393 | 5 339 650 | 11 799 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686 397 | 1 337 402 | 26 348 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 | 1 271 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 687 787 | 1 338 673 | 26 349 114 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 | 54 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 347 866 | 80 | 4 347 786 | |
BZ | Autres créances | 3 399 030 | 42 715 | 3 356 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 333 | 205 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 952 283 | 42 795 | 7 909 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 070 | 1 381 468 | 34 258 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 102 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 341 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 265 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 300 726 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 877 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 178 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 308 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 192 | |||
EA | Autres dettes | 288 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 814 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 393 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 337 | |||
FQ | Autres produits | 173 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 409 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 296 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 322 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 900 107 | |||
GE | Autres charges | 248 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 576 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 563 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 894 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 926 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 891 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 700 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 592 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 064 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 396 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 888 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 430 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 654 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 949 428 | 1 939 295 | 710 337 | 9 178 386 |
6T | Sur comptes clients | 80 | 80 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 899 | 7 334 | 42 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 980 | 7 334 | 42 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 980 577 | 1 958 275 | 717 671 | 9 221 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 187 | 675 337 | ||
UG | - Financières | 891 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 166 737 | 42 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 | |||
UX | Autres créances clients | 4 347 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 634 | |||
VB | T. V. A. | 735 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 690 | |||
VP | Divers | 1 654 437 | |||
VC | Groupe et associés | 842 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 229 | 7 973 044 | -20 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 557 554 | 1 418 701 | 5 339 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 947 308 | 2 947 308 | ||
VW | T.V.A. | 159 073 | 159 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 119 | 43 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 524 | 288 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 973 | 762 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 760 246 | 5 621 393 | 5 339 650 | 11 799 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686 397 | 1 337 402 | 26 348 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 | 1 271 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 687 787 | 1 338 673 | 26 349 114 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 | 54 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 347 866 | 80 | 4 347 786 | |
BZ | Autres créances | 3 399 030 | 42 715 | 3 356 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 333 | 205 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 952 283 | 42 795 | 7 909 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 070 | 1 381 468 | 34 258 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 444 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 102 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 341 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 265 471 | |||
DP | Provisions pour risques | 300 726 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 877 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 178 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 308 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 192 | |||
EA | Autres dettes | 288 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 814 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 393 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 560 801 | 11 560 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 337 | |||
FQ | Autres produits | 173 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 409 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 296 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 322 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 900 107 | |||
GE | Autres charges | 248 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 576 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 563 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 894 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 926 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 891 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 700 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 592 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 064 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 069 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 396 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 634 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 922 | 628 751 | 1 338 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 888 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 430 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 654 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 949 428 | 1 939 295 | 710 337 | 9 178 386 |
6T | Sur comptes clients | 80 | 80 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 899 | 7 334 | 42 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 149 | 18 980 | 7 334 | 42 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 980 577 | 1 958 275 | 717 671 | 9 221 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 187 | 675 337 | ||
UG | - Financières | 891 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 166 737 | 42 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 | |||
UX | Autres créances clients | 4 347 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 634 | |||
VB | T. V. A. | 735 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 690 | |||
VP | Divers | 1 654 437 | |||
VC | Groupe et associés | 842 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 229 | 7 973 044 | -20 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 557 554 | 1 418 701 | 5 339 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 947 308 | 2 947 308 | ||
VW | T.V.A. | 159 073 | 159 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 119 | 43 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 524 | 288 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 973 | 762 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 760 246 | 5 621 393 | 5 339 650 | 11 799 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051 512 |