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de Moriville
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Déposant 1 : SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION ET CONSEIL ( SIGEC), SA
Numéro de SIREN : 998417125
Adresse :
ZAC de Valentin
25480 ECOLE VALENTIN
FR
Mandataire 1 : SCP BOUCHARD & TRESSE, AVOCATS, Mme. Michèle TRESSE
Adresse :
62 rue Chabot Charny
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 499 | 35 589 | 4 910 | 12 100 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393 | 16 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 410 568 | 364 888 | 212 162 |
AX | Avances et acomptes | 1 213 | |||
CU | Autres participations | 820 281 | 242 500 | 577 781 | 938 325 |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | 67 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 658 | 658 | 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | 58 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 826 294 | 705 050 | 1 121 244 | 1 328 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 892 203 | 471 909 | 1 420 294 | 1 625 156 |
BT | Marchandises | 1 604 826 | 1 269 696 | 335 130 | 227 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 470 | 26 270 | 1 098 200 | 1 025 637 |
BZ | Autres créances | 343 919 | 42 423 | 301 496 | 295 756 |
CF | Disponibilités | 1 300 640 | 1 300 640 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 275 | 243 275 | 162 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 509 334 | 1 810 298 | 4 699 036 | 3 337 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 628 | 2 515 348 | 5 820 280 | 4 665 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 003 | 50 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 769 | 1 097 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 310 | 131 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 082 383 | 1 348 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 080 | 596 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 556 | 236 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 218 | 1 321 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 005 | 775 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | |||
EA | Autres dettes | 147 372 | 59 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 093 | 278 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 898 | 3 267 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 280 | 4 665 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 658 | 3 238 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 311 644 | 8 311 644 | 7 079 556 | |
FD | Production vendue biens | 57 854 | 57 854 | 66 569 | |
FG | Production vendue services | 3 689 679 | 3 689 679 | 3 414 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 059 176 | 12 059 176 | 10 560 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 521 736 | 1 566 986 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 883 | 12 129 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 457 077 | 5 053 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 882 | 369 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 215 | 1 255 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 603 | -123 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 662 386 | 1 344 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 141 | 115 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 400 943 | 2 058 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 403 | 894 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 044 | 97 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 759 891 | 1 183 069 | ||
GE | Autres charges | 38 154 | 57 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 281 769 | 12 308 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 114 | -179 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 537 | 277 223 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 819 | 277 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 20 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 20 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 699 | 256 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 813 | 77 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553 | 10 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 306 | 63 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 847 859 | 74 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 547 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 016 | 23 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 562 | 23 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 297 | 50 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 200 | -3 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 561 | 12 480 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 251 | 12 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 310 | 131 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 241 | 224 818 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 757 | 8 832 | 35 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 676 | 94 212 | 138 927 | 426 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 433 | 103 044 | 138 927 | 462 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 48 000 | 98 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 982 | 1 741 605 | 1 146 982 | 1 741 605 |
6T | Sur comptes clients | 49 497 | 18 285 | 41 512 | 26 270 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 423 | 42 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 402 | 1 759 891 | 1 188 494 | 2 052 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 531 402 | 1 807 891 | 1 188 494 | 2 150 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 759 891 | 1 188 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 312 | |||
VB | T. V. A. | 84 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 558 | 1 846 558 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 869 | 114 632 | 153 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 643 218 | 1 643 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 339 | 369 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 002 | 247 002 | ||
VW | T.V.A. | 240 320 | 240 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343 | 35 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | 5 574 | ||
VI | Groupe et associés | 146 556 | 146 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 372 | 147 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 093 | 537 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 896 | 3 486 658 | 153 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 499 | 35 589 | 4 910 | 12 100 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393 | 16 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 410 568 | 364 888 | 212 162 |
AX | Avances et acomptes | 1 213 | |||
CU | Autres participations | 820 281 | 242 500 | 577 781 | 938 325 |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | 67 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 658 | 658 | 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | 58 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 826 294 | 705 050 | 1 121 244 | 1 328 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 892 203 | 471 909 | 1 420 294 | 1 625 156 |
BT | Marchandises | 1 604 826 | 1 269 696 | 335 130 | 227 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 470 | 26 270 | 1 098 200 | 1 025 637 |
BZ | Autres créances | 343 919 | 42 423 | 301 496 | 295 756 |
CF | Disponibilités | 1 300 640 | 1 300 640 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 275 | 243 275 | 162 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 509 334 | 1 810 298 | 4 699 036 | 3 337 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 628 | 2 515 348 | 5 820 280 | 4 665 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 003 | 50 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 769 | 1 097 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 310 | 131 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 082 383 | 1 348 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 080 | 596 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 556 | 236 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 218 | 1 321 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 005 | 775 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | |||
EA | Autres dettes | 147 372 | 59 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 093 | 278 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 898 | 3 267 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 280 | 4 665 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 658 | 3 238 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 311 644 | 8 311 644 | 7 079 556 | |
FD | Production vendue biens | 57 854 | 57 854 | 66 569 | |
FG | Production vendue services | 3 689 679 | 3 689 679 | 3 414 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 059 176 | 12 059 176 | 10 560 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 521 736 | 1 566 986 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 883 | 12 129 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 457 077 | 5 053 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 882 | 369 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 215 | 1 255 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 603 | -123 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 662 386 | 1 344 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 141 | 115 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 400 943 | 2 058 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 403 | 894 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 044 | 97 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 759 891 | 1 183 069 | ||
GE | Autres charges | 38 154 | 57 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 281 769 | 12 308 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 114 | -179 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 537 | 277 223 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 819 | 277 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 20 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 20 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 699 | 256 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 813 | 77 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553 | 10 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 306 | 63 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 847 859 | 74 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 547 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 016 | 23 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 562 | 23 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 297 | 50 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 200 | -3 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 561 | 12 480 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 251 | 12 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 310 | 131 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 241 | 224 818 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 757 | 8 832 | 35 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 676 | 94 212 | 138 927 | 426 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 433 | 103 044 | 138 927 | 462 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 48 000 | 98 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 982 | 1 741 605 | 1 146 982 | 1 741 605 |
6T | Sur comptes clients | 49 497 | 18 285 | 41 512 | 26 270 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 423 | 42 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 402 | 1 759 891 | 1 188 494 | 2 052 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 531 402 | 1 807 891 | 1 188 494 | 2 150 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 759 891 | 1 188 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 312 | |||
VB | T. V. A. | 84 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 558 | 1 846 558 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 869 | 114 632 | 153 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 643 218 | 1 643 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 339 | 369 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 002 | 247 002 | ||
VW | T.V.A. | 240 320 | 240 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343 | 35 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | 5 574 | ||
VI | Groupe et associés | 146 556 | 146 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 372 | 147 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 093 | 537 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 896 | 3 486 658 | 153 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 499 | 35 589 | 4 910 | 12 100 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393 | 16 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 410 568 | 364 888 | 212 162 |
AX | Avances et acomptes | 1 213 | |||
CU | Autres participations | 820 281 | 242 500 | 577 781 | 938 325 |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | 67 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 658 | 658 | 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | 58 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 826 294 | 705 050 | 1 121 244 | 1 328 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 892 203 | 471 909 | 1 420 294 | 1 625 156 |
BT | Marchandises | 1 604 826 | 1 269 696 | 335 130 | 227 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 470 | 26 270 | 1 098 200 | 1 025 637 |
BZ | Autres créances | 343 919 | 42 423 | 301 496 | 295 756 |
CF | Disponibilités | 1 300 640 | 1 300 640 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 275 | 243 275 | 162 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 509 334 | 1 810 298 | 4 699 036 | 3 337 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 628 | 2 515 348 | 5 820 280 | 4 665 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 003 | 50 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 769 | 1 097 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 310 | 131 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 082 383 | 1 348 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 080 | 596 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 556 | 236 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 218 | 1 321 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 005 | 775 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | |||
EA | Autres dettes | 147 372 | 59 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 093 | 278 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 898 | 3 267 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 280 | 4 665 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 658 | 3 238 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 311 644 | 8 311 644 | 7 079 556 | |
FD | Production vendue biens | 57 854 | 57 854 | 66 569 | |
FG | Production vendue services | 3 689 679 | 3 689 679 | 3 414 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 059 176 | 12 059 176 | 10 560 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 521 736 | 1 566 986 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 883 | 12 129 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 457 077 | 5 053 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 882 | 369 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 215 | 1 255 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 603 | -123 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 662 386 | 1 344 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 141 | 115 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 400 943 | 2 058 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 403 | 894 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 044 | 97 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 759 891 | 1 183 069 | ||
GE | Autres charges | 38 154 | 57 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 281 769 | 12 308 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 114 | -179 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 537 | 277 223 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 819 | 277 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 20 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 20 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 699 | 256 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 813 | 77 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553 | 10 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 306 | 63 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 847 859 | 74 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 547 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 016 | 23 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 562 | 23 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 297 | 50 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 200 | -3 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 561 | 12 480 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 251 | 12 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 310 | 131 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 241 | 224 818 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 757 | 8 832 | 35 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 676 | 94 212 | 138 927 | 426 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 433 | 103 044 | 138 927 | 462 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 48 000 | 98 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 982 | 1 741 605 | 1 146 982 | 1 741 605 |
6T | Sur comptes clients | 49 497 | 18 285 | 41 512 | 26 270 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 423 | 42 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 402 | 1 759 891 | 1 188 494 | 2 052 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 531 402 | 1 807 891 | 1 188 494 | 2 150 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 759 891 | 1 188 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 312 | |||
VB | T. V. A. | 84 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 558 | 1 846 558 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 869 | 114 632 | 153 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 643 218 | 1 643 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 339 | 369 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 002 | 247 002 | ||
VW | T.V.A. | 240 320 | 240 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343 | 35 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | 5 574 | ||
VI | Groupe et associés | 146 556 | 146 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 372 | 147 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 093 | 537 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 896 | 3 486 658 | 153 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 499 | 35 589 | 4 910 | 12 100 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393 | 16 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 410 568 | 364 888 | 212 162 |
AX | Avances et acomptes | 1 213 | |||
CU | Autres participations | 820 281 | 242 500 | 577 781 | 938 325 |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | 67 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 658 | 658 | 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | 58 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 826 294 | 705 050 | 1 121 244 | 1 328 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 892 203 | 471 909 | 1 420 294 | 1 625 156 |
BT | Marchandises | 1 604 826 | 1 269 696 | 335 130 | 227 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 470 | 26 270 | 1 098 200 | 1 025 637 |
BZ | Autres créances | 343 919 | 42 423 | 301 496 | 295 756 |
CF | Disponibilités | 1 300 640 | 1 300 640 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 275 | 243 275 | 162 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 509 334 | 1 810 298 | 4 699 036 | 3 337 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 628 | 2 515 348 | 5 820 280 | 4 665 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 003 | 50 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 769 | 1 097 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 310 | 131 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 082 383 | 1 348 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 080 | 596 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 556 | 236 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 218 | 1 321 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 005 | 775 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | |||
EA | Autres dettes | 147 372 | 59 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 093 | 278 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 898 | 3 267 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 280 | 4 665 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 658 | 3 238 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 311 644 | 8 311 644 | 7 079 556 | |
FD | Production vendue biens | 57 854 | 57 854 | 66 569 | |
FG | Production vendue services | 3 689 679 | 3 689 679 | 3 414 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 059 176 | 12 059 176 | 10 560 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 521 736 | 1 566 986 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 883 | 12 129 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 457 077 | 5 053 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 882 | 369 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 215 | 1 255 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 603 | -123 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 662 386 | 1 344 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 141 | 115 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 400 943 | 2 058 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 403 | 894 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 044 | 97 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 759 891 | 1 183 069 | ||
GE | Autres charges | 38 154 | 57 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 281 769 | 12 308 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 114 | -179 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 537 | 277 223 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 819 | 277 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 20 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 20 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 699 | 256 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 813 | 77 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553 | 10 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 306 | 63 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 847 859 | 74 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 547 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 016 | 23 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 562 | 23 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 297 | 50 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 200 | -3 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 561 | 12 480 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 251 | 12 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 310 | 131 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 241 | 224 818 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 757 | 8 832 | 35 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 676 | 94 212 | 138 927 | 426 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 433 | 103 044 | 138 927 | 462 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 48 000 | 98 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 982 | 1 741 605 | 1 146 982 | 1 741 605 |
6T | Sur comptes clients | 49 497 | 18 285 | 41 512 | 26 270 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 423 | 42 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 402 | 1 759 891 | 1 188 494 | 2 052 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 531 402 | 1 807 891 | 1 188 494 | 2 150 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 759 891 | 1 188 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 312 | |||
VB | T. V. A. | 84 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 558 | 1 846 558 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 869 | 114 632 | 153 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 643 218 | 1 643 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 339 | 369 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 002 | 247 002 | ||
VW | T.V.A. | 240 320 | 240 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343 | 35 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | 5 574 | ||
VI | Groupe et associés | 146 556 | 146 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 372 | 147 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 093 | 537 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 896 | 3 486 658 | 153 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 499 | 35 589 | 4 910 | 12 100 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393 | 16 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 410 568 | 364 888 | 212 162 |
AX | Avances et acomptes | 1 213 | |||
CU | Autres participations | 820 281 | 242 500 | 577 781 | 938 325 |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | 67 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 658 | 658 | 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | 58 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 826 294 | 705 050 | 1 121 244 | 1 328 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 892 203 | 471 909 | 1 420 294 | 1 625 156 |
BT | Marchandises | 1 604 826 | 1 269 696 | 335 130 | 227 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 470 | 26 270 | 1 098 200 | 1 025 637 |
BZ | Autres créances | 343 919 | 42 423 | 301 496 | 295 756 |
CF | Disponibilités | 1 300 640 | 1 300 640 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 275 | 243 275 | 162 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 509 334 | 1 810 298 | 4 699 036 | 3 337 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 628 | 2 515 348 | 5 820 280 | 4 665 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 003 | 50 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 769 | 1 097 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 310 | 131 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 082 383 | 1 348 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 080 | 596 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 556 | 236 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 218 | 1 321 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 005 | 775 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | |||
EA | Autres dettes | 147 372 | 59 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 093 | 278 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 898 | 3 267 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 280 | 4 665 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 658 | 3 238 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 311 644 | 8 311 644 | 7 079 556 | |
FD | Production vendue biens | 57 854 | 57 854 | 66 569 | |
FG | Production vendue services | 3 689 679 | 3 689 679 | 3 414 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 059 176 | 12 059 176 | 10 560 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 521 736 | 1 566 986 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 883 | 12 129 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 457 077 | 5 053 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 882 | 369 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 215 | 1 255 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 603 | -123 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 662 386 | 1 344 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 141 | 115 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 400 943 | 2 058 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 403 | 894 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 044 | 97 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 759 891 | 1 183 069 | ||
GE | Autres charges | 38 154 | 57 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 281 769 | 12 308 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 114 | -179 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 537 | 277 223 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 819 | 277 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 20 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 20 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 699 | 256 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 813 | 77 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553 | 10 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 306 | 63 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 847 859 | 74 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 547 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 016 | 23 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 562 | 23 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 297 | 50 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 200 | -3 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 561 | 12 480 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 251 | 12 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 310 | 131 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 241 | 224 818 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 757 | 8 832 | 35 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 676 | 94 212 | 138 927 | 426 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 433 | 103 044 | 138 927 | 462 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 48 000 | 98 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 982 | 1 741 605 | 1 146 982 | 1 741 605 |
6T | Sur comptes clients | 49 497 | 18 285 | 41 512 | 26 270 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 423 | 42 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 402 | 1 759 891 | 1 188 494 | 2 052 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 531 402 | 1 807 891 | 1 188 494 | 2 150 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 759 891 | 1 188 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 312 | |||
VB | T. V. A. | 84 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 558 | 1 846 558 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 869 | 114 632 | 153 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 643 218 | 1 643 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 339 | 369 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 002 | 247 002 | ||
VW | T.V.A. | 240 320 | 240 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343 | 35 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | 5 574 | ||
VI | Groupe et associés | 146 556 | 146 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 372 | 147 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 093 | 537 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 896 | 3 486 658 | 153 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 499 | 35 589 | 4 910 | 12 100 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393 | 16 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 410 568 | 364 888 | 212 162 |
AX | Avances et acomptes | 1 213 | |||
CU | Autres participations | 820 281 | 242 500 | 577 781 | 938 325 |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | 67 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 658 | 658 | 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | 58 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 826 294 | 705 050 | 1 121 244 | 1 328 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 892 203 | 471 909 | 1 420 294 | 1 625 156 |
BT | Marchandises | 1 604 826 | 1 269 696 | 335 130 | 227 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 470 | 26 270 | 1 098 200 | 1 025 637 |
BZ | Autres créances | 343 919 | 42 423 | 301 496 | 295 756 |
CF | Disponibilités | 1 300 640 | 1 300 640 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 275 | 243 275 | 162 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 509 334 | 1 810 298 | 4 699 036 | 3 337 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 628 | 2 515 348 | 5 820 280 | 4 665 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 003 | 50 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 769 | 1 097 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 310 | 131 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 082 383 | 1 348 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 080 | 596 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 556 | 236 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 218 | 1 321 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 005 | 775 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | |||
EA | Autres dettes | 147 372 | 59 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 093 | 278 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 898 | 3 267 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 280 | 4 665 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 658 | 3 238 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 777 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 311 644 | 8 311 644 | 7 079 556 | |
FD | Production vendue biens | 57 854 | 57 854 | 66 569 | |
FG | Production vendue services | 3 689 679 | 3 689 679 | 3 414 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 059 176 | 12 059 176 | 10 560 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 521 736 | 1 566 986 | ||
FQ | Autres produits | 2 182 | 1 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 883 | 12 129 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 457 077 | 5 053 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 882 | 369 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 215 | 1 255 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 603 | -123 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 662 386 | 1 344 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 141 | 115 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 400 943 | 2 058 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 403 | 894 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 044 | 97 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 759 891 | 1 183 069 | ||
GE | Autres charges | 38 154 | 57 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 281 769 | 12 308 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 114 | -179 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 537 | 277 223 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 819 | 277 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | 20 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 120 | 20 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 699 | 256 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 813 | 77 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553 | 10 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 306 | 63 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 847 859 | 74 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 547 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 016 | 23 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 562 | 23 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 297 | 50 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 200 | -3 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 561 | 12 480 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 251 | 12 349 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 310 | 131 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 241 | 224 818 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 757 | 8 832 | 35 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 676 | 94 212 | 138 927 | 426 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 433 | 103 044 | 138 927 | 462 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 48 000 | 98 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 146 982 | 1 741 605 | 1 146 982 | 1 741 605 |
6T | Sur comptes clients | 49 497 | 18 285 | 41 512 | 26 270 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 423 | 42 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 402 | 1 759 891 | 1 188 494 | 2 052 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 531 402 | 1 807 891 | 1 188 494 | 2 150 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 759 891 | 1 188 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 727 | 70 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 167 | 64 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 312 | |||
VB | T. V. A. | 84 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 558 | 1 846 558 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 869 | 114 632 | 153 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 643 218 | 1 643 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 339 | 369 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 002 | 247 002 | ||
VW | T.V.A. | 240 320 | 240 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343 | 35 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 | 5 574 | ||
VI | Groupe et associés | 146 556 | 146 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 372 | 147 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 093 | 537 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 896 | 3 486 658 | 153 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 004 |