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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 441 | 692 969 | 5 472 | 13 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 018 | 126 206 | 68 812 | 66 257 |
AV | Immobilisations en cours | 45 070 | 45 070 | ||
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 729 | 819 175 | 124 553 | 85 101 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 626 524 | 7 107 | 3 619 416 | 2 747 133 |
BZ | Autres créances | 2 071 815 | 2 071 815 | 1 252 331 | |
CF | Disponibilités | 136 818 | 136 818 | 130 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 286 | 12 286 | 9 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 847 443 | 7 107 | 5 840 336 | 4 140 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 172 | 826 283 | 5 964 889 | 4 225 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 515 209 | 493 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 598 | 21 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 928 807 | 625 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 690 000 | 745 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 000 | 745 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564 | 67 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 047 | 403 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 421 | 508 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 968 | 1 621 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 253 402 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 082 | 2 854 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 889 | 4 225 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 253 | 127 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 367 566 | 11 424 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 709 | 218 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 951 | 1 619 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 364 | 305 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 734 695 | 6 298 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 687 | 2 569 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 087 | 130 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 261 | 10 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 062 755 | 11 398 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 810 | 26 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 505 | 4 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 505 | 4 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 372 | -4 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 438 | 22 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287 | 7 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287 | 7 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | -1 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 986 | 11 433 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 389 | 11 411 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 598 | 21 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 690 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 000 | 30 000 | 85 000 | 690 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 757 | 34 261 | 94 911 | 697 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 261 | 94 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | 3 100 | ||
UX | Autres créances clients | 3 626 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 287 422 | |||
VB | T. V. A. | 110 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 825 | 5 713 725 | 2 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 | 2 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476 | 11 004 | 34 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 421 | 671 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 666 | 172 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 435 | 825 435 | ||
VW | T.V.A. | 715 311 | 715 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 556 | 176 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 777 047 | ||
VI | Groupe et associés | 960 047 | 960 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 082 | 4 311 610 | 34 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 441 | 692 969 | 5 472 | 13 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 018 | 126 206 | 68 812 | 66 257 |
AV | Immobilisations en cours | 45 070 | 45 070 | ||
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 729 | 819 175 | 124 553 | 85 101 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 626 524 | 7 107 | 3 619 416 | 2 747 133 |
BZ | Autres créances | 2 071 815 | 2 071 815 | 1 252 331 | |
CF | Disponibilités | 136 818 | 136 818 | 130 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 286 | 12 286 | 9 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 847 443 | 7 107 | 5 840 336 | 4 140 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 172 | 826 283 | 5 964 889 | 4 225 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 515 209 | 493 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 598 | 21 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 928 807 | 625 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 690 000 | 745 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 000 | 745 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564 | 67 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 047 | 403 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 421 | 508 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 968 | 1 621 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 253 402 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 082 | 2 854 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 889 | 4 225 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 253 | 127 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 367 566 | 11 424 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 709 | 218 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 951 | 1 619 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 364 | 305 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 734 695 | 6 298 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 687 | 2 569 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 087 | 130 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 261 | 10 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 062 755 | 11 398 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 810 | 26 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 505 | 4 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 505 | 4 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 372 | -4 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 438 | 22 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287 | 7 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287 | 7 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | -1 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 986 | 11 433 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 389 | 11 411 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 598 | 21 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 690 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 000 | 30 000 | 85 000 | 690 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 757 | 34 261 | 94 911 | 697 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 261 | 94 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | 3 100 | ||
UX | Autres créances clients | 3 626 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 287 422 | |||
VB | T. V. A. | 110 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 825 | 5 713 725 | 2 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 | 2 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476 | 11 004 | 34 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 421 | 671 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 666 | 172 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 435 | 825 435 | ||
VW | T.V.A. | 715 311 | 715 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 556 | 176 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 777 047 | ||
VI | Groupe et associés | 960 047 | 960 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 082 | 4 311 610 | 34 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 441 | 692 969 | 5 472 | 13 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 018 | 126 206 | 68 812 | 66 257 |
AV | Immobilisations en cours | 45 070 | 45 070 | ||
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 729 | 819 175 | 124 553 | 85 101 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 626 524 | 7 107 | 3 619 416 | 2 747 133 |
BZ | Autres créances | 2 071 815 | 2 071 815 | 1 252 331 | |
CF | Disponibilités | 136 818 | 136 818 | 130 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 286 | 12 286 | 9 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 847 443 | 7 107 | 5 840 336 | 4 140 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 172 | 826 283 | 5 964 889 | 4 225 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 515 209 | 493 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 598 | 21 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 928 807 | 625 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 690 000 | 745 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 000 | 745 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564 | 67 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 047 | 403 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 421 | 508 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 968 | 1 621 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 253 402 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 082 | 2 854 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 889 | 4 225 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 253 | 127 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 367 566 | 11 424 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 709 | 218 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 951 | 1 619 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 364 | 305 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 734 695 | 6 298 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 687 | 2 569 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 087 | 130 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 261 | 10 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 062 755 | 11 398 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 810 | 26 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 505 | 4 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 505 | 4 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 372 | -4 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 438 | 22 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287 | 7 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287 | 7 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | -1 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 986 | 11 433 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 389 | 11 411 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 598 | 21 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 690 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 000 | 30 000 | 85 000 | 690 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 757 | 34 261 | 94 911 | 697 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 261 | 94 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | 3 100 | ||
UX | Autres créances clients | 3 626 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 287 422 | |||
VB | T. V. A. | 110 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 825 | 5 713 725 | 2 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 | 2 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476 | 11 004 | 34 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 421 | 671 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 666 | 172 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 435 | 825 435 | ||
VW | T.V.A. | 715 311 | 715 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 556 | 176 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 777 047 | ||
VI | Groupe et associés | 960 047 | 960 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 082 | 4 311 610 | 34 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 441 | 692 969 | 5 472 | 13 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 018 | 126 206 | 68 812 | 66 257 |
AV | Immobilisations en cours | 45 070 | 45 070 | ||
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 729 | 819 175 | 124 553 | 85 101 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 626 524 | 7 107 | 3 619 416 | 2 747 133 |
BZ | Autres créances | 2 071 815 | 2 071 815 | 1 252 331 | |
CF | Disponibilités | 136 818 | 136 818 | 130 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 286 | 12 286 | 9 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 847 443 | 7 107 | 5 840 336 | 4 140 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 172 | 826 283 | 5 964 889 | 4 225 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 515 209 | 493 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 598 | 21 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 928 807 | 625 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 690 000 | 745 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 000 | 745 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564 | 67 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 047 | 403 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 421 | 508 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 968 | 1 621 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 253 402 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 082 | 2 854 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 889 | 4 225 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 253 | 127 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 367 566 | 11 424 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 709 | 218 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 951 | 1 619 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 364 | 305 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 734 695 | 6 298 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 687 | 2 569 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 087 | 130 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 261 | 10 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 062 755 | 11 398 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 810 | 26 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 505 | 4 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 505 | 4 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 372 | -4 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 438 | 22 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287 | 7 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287 | 7 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | -1 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 986 | 11 433 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 389 | 11 411 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 598 | 21 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 690 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 000 | 30 000 | 85 000 | 690 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 757 | 34 261 | 94 911 | 697 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 261 | 94 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | 3 100 | ||
UX | Autres créances clients | 3 626 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 287 422 | |||
VB | T. V. A. | 110 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 825 | 5 713 725 | 2 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 | 2 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476 | 11 004 | 34 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 421 | 671 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 666 | 172 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 435 | 825 435 | ||
VW | T.V.A. | 715 311 | 715 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 556 | 176 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 777 047 | ||
VI | Groupe et associés | 960 047 | 960 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 082 | 4 311 610 | 34 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 441 | 692 969 | 5 472 | 13 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 018 | 126 206 | 68 812 | 66 257 |
AV | Immobilisations en cours | 45 070 | 45 070 | ||
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 729 | 819 175 | 124 553 | 85 101 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 626 524 | 7 107 | 3 619 416 | 2 747 133 |
BZ | Autres créances | 2 071 815 | 2 071 815 | 1 252 331 | |
CF | Disponibilités | 136 818 | 136 818 | 130 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 286 | 12 286 | 9 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 847 443 | 7 107 | 5 840 336 | 4 140 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 172 | 826 283 | 5 964 889 | 4 225 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 515 209 | 493 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 598 | 21 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 928 807 | 625 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 690 000 | 745 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 000 | 745 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564 | 67 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 047 | 403 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 421 | 508 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 968 | 1 621 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 253 402 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 082 | 2 854 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 889 | 4 225 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 253 | 127 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 367 566 | 11 424 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 709 | 218 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 951 | 1 619 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 364 | 305 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 734 695 | 6 298 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 687 | 2 569 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 087 | 130 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 261 | 10 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 062 755 | 11 398 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 810 | 26 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 505 | 4 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 505 | 4 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 372 | -4 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 438 | 22 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287 | 7 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287 | 7 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | -1 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 986 | 11 433 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 389 | 11 411 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 598 | 21 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 690 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 000 | 30 000 | 85 000 | 690 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 757 | 34 261 | 94 911 | 697 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 261 | 94 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | 3 100 | ||
UX | Autres créances clients | 3 626 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 287 422 | |||
VB | T. V. A. | 110 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 825 | 5 713 725 | 2 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 | 2 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476 | 11 004 | 34 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 421 | 671 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 666 | 172 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 435 | 825 435 | ||
VW | T.V.A. | 715 311 | 715 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 556 | 176 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 777 047 | ||
VI | Groupe et associés | 960 047 | 960 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 082 | 4 311 610 | 34 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 441 | 692 969 | 5 472 | 13 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 018 | 126 206 | 68 812 | 66 257 |
AV | Immobilisations en cours | 45 070 | 45 070 | ||
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 729 | 819 175 | 124 553 | 85 101 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 626 524 | 7 107 | 3 619 416 | 2 747 133 |
BZ | Autres créances | 2 071 815 | 2 071 815 | 1 252 331 | |
CF | Disponibilités | 136 818 | 136 818 | 130 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 286 | 12 286 | 9 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 847 443 | 7 107 | 5 840 336 | 4 140 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 172 | 826 283 | 5 964 889 | 4 225 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 515 209 | 493 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 598 | 21 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 928 807 | 625 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 690 000 | 745 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 000 | 745 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564 | 67 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 047 | 403 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 421 | 508 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 968 | 1 621 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 253 402 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 082 | 2 854 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 889 | 4 225 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 312 | 12 213 312 | 11 291 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 253 | 127 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 367 566 | 11 424 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 709 | 218 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 951 | 1 619 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 364 | 305 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 734 695 | 6 298 364 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 687 | 2 569 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 087 | 130 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 261 | 10 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 1 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 062 755 | 11 398 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 810 | 26 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 505 | 4 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 505 | 4 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 372 | -4 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 438 | 22 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287 | 7 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287 | 7 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | -1 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 986 | 11 433 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 389 | 11 411 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 598 | 21 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 088 | 32 087 | 819 175 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 690 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 000 | 30 000 | 85 000 | 690 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 4 261 | 9 911 | 7 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 757 | 34 261 | 94 911 | 697 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 261 | 94 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | 3 100 | ||
UX | Autres créances clients | 3 626 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 287 422 | |||
VB | T. V. A. | 110 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 825 | 5 713 725 | 2 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 | 2 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476 | 11 004 | 34 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 421 | 671 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 666 | 172 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 435 | 825 435 | ||
VW | T.V.A. | 715 311 | 715 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 556 | 176 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047 | 777 047 | ||
VI | Groupe et associés | 960 047 | 960 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 082 | 4 311 610 | 34 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991 |