![]() | Portail de la ville de Bellenaves |
![]() | Portail de la ville de Bellenaves |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 | 7 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 258 | 12 631 | 627 | 957 |
BJ | TOTAL (I) | 51 357 | 20 239 | 31 117 | 31 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 814 | 20 019 | 1 061 794 | 1 583 949 |
BZ | Autres créances | 484 256 | 484 256 | 494 107 | |
CF | Disponibilités | 153 976 | 153 976 | 34 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 046 | 20 019 | 1 700 027 | 2 112 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 404 | 40 259 | 1 731 144 | 2 143 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 494 | 9 494 | ||
DG | Autres réserves | 14 635 | 14 635 | ||
DH | Report à nouveau | -17 367 | -475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 517 | -281 891 | ||
DL | TOTAL (I) | -113 755 | -62 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 060 | 143 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 060 | 143 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946 | 15 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789 | 812 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 616 | 728 476 | ||
EA | Autres dettes | 586 907 | 505 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 144 | 2 143 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 812 | 35 272 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 447 985 | 9 186 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 115 | 220 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 087 997 | 7 269 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 499 | 129 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 984 | 1 308 783 | ||
FZ | Charges sociales | 406 199 | 512 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 | 1 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 658 | 13 583 | ||
GE | Autres charges | 1 493 | 1 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 771 229 | 9 457 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 244 | -270 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 607 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 | 56 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 349 | -269 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668 | 35 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500 | 32 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 168 | 67 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 831 | -12 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 025 | 9 242 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 542 | 9 524 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 517 | -281 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 560 | 10 500 | 113 000 | 41 060 |
6T | Sur comptes clients | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 436 | 56 158 | 157 514 | 61 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 658 | 44 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 500 | 113 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
VB | T. V. A. | 28 780 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208 | |||
VC | Groupe et associés | 344 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 070 | 1 566 070 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 | 579 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 946 | 15 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 789 | 552 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 562 | 201 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 064 | 172 064 | ||
VW | T.V.A. | 245 753 | 245 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235 | 28 235 | ||
VI | Groupe et associés | 477 000 | 477 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 907 | 109 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 840 | 1 803 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 | 7 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 258 | 12 631 | 627 | 957 |
BJ | TOTAL (I) | 51 357 | 20 239 | 31 117 | 31 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 814 | 20 019 | 1 061 794 | 1 583 949 |
BZ | Autres créances | 484 256 | 484 256 | 494 107 | |
CF | Disponibilités | 153 976 | 153 976 | 34 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 046 | 20 019 | 1 700 027 | 2 112 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 404 | 40 259 | 1 731 144 | 2 143 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 494 | 9 494 | ||
DG | Autres réserves | 14 635 | 14 635 | ||
DH | Report à nouveau | -17 367 | -475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 517 | -281 891 | ||
DL | TOTAL (I) | -113 755 | -62 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 060 | 143 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 060 | 143 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946 | 15 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789 | 812 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 616 | 728 476 | ||
EA | Autres dettes | 586 907 | 505 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 144 | 2 143 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 812 | 35 272 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 447 985 | 9 186 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 115 | 220 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 087 997 | 7 269 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 499 | 129 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 984 | 1 308 783 | ||
FZ | Charges sociales | 406 199 | 512 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 | 1 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 658 | 13 583 | ||
GE | Autres charges | 1 493 | 1 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 771 229 | 9 457 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 244 | -270 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 607 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 | 56 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 349 | -269 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668 | 35 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500 | 32 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 168 | 67 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 831 | -12 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 025 | 9 242 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 542 | 9 524 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 517 | -281 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 560 | 10 500 | 113 000 | 41 060 |
6T | Sur comptes clients | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 436 | 56 158 | 157 514 | 61 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 658 | 44 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 500 | 113 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
VB | T. V. A. | 28 780 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208 | |||
VC | Groupe et associés | 344 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 070 | 1 566 070 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 | 579 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 946 | 15 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 789 | 552 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 562 | 201 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 064 | 172 064 | ||
VW | T.V.A. | 245 753 | 245 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235 | 28 235 | ||
VI | Groupe et associés | 477 000 | 477 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 907 | 109 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 840 | 1 803 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 | 7 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 258 | 12 631 | 627 | 957 |
BJ | TOTAL (I) | 51 357 | 20 239 | 31 117 | 31 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 814 | 20 019 | 1 061 794 | 1 583 949 |
BZ | Autres créances | 484 256 | 484 256 | 494 107 | |
CF | Disponibilités | 153 976 | 153 976 | 34 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 046 | 20 019 | 1 700 027 | 2 112 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 404 | 40 259 | 1 731 144 | 2 143 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 494 | 9 494 | ||
DG | Autres réserves | 14 635 | 14 635 | ||
DH | Report à nouveau | -17 367 | -475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 517 | -281 891 | ||
DL | TOTAL (I) | -113 755 | -62 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 060 | 143 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 060 | 143 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946 | 15 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789 | 812 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 616 | 728 476 | ||
EA | Autres dettes | 586 907 | 505 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 144 | 2 143 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 812 | 35 272 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 447 985 | 9 186 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 115 | 220 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 087 997 | 7 269 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 499 | 129 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 984 | 1 308 783 | ||
FZ | Charges sociales | 406 199 | 512 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 | 1 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 658 | 13 583 | ||
GE | Autres charges | 1 493 | 1 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 771 229 | 9 457 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 244 | -270 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 607 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 | 56 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 349 | -269 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668 | 35 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500 | 32 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 168 | 67 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 831 | -12 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 025 | 9 242 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 542 | 9 524 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 517 | -281 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 560 | 10 500 | 113 000 | 41 060 |
6T | Sur comptes clients | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 436 | 56 158 | 157 514 | 61 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 658 | 44 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 500 | 113 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
VB | T. V. A. | 28 780 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208 | |||
VC | Groupe et associés | 344 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 070 | 1 566 070 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 | 579 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 946 | 15 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 789 | 552 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 562 | 201 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 064 | 172 064 | ||
VW | T.V.A. | 245 753 | 245 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235 | 28 235 | ||
VI | Groupe et associés | 477 000 | 477 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 907 | 109 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 840 | 1 803 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 | 7 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 258 | 12 631 | 627 | 957 |
BJ | TOTAL (I) | 51 357 | 20 239 | 31 117 | 31 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 814 | 20 019 | 1 061 794 | 1 583 949 |
BZ | Autres créances | 484 256 | 484 256 | 494 107 | |
CF | Disponibilités | 153 976 | 153 976 | 34 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 046 | 20 019 | 1 700 027 | 2 112 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 404 | 40 259 | 1 731 144 | 2 143 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 494 | 9 494 | ||
DG | Autres réserves | 14 635 | 14 635 | ||
DH | Report à nouveau | -17 367 | -475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 517 | -281 891 | ||
DL | TOTAL (I) | -113 755 | -62 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 060 | 143 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 060 | 143 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946 | 15 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789 | 812 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 616 | 728 476 | ||
EA | Autres dettes | 586 907 | 505 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 144 | 2 143 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 812 | 35 272 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 447 985 | 9 186 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 115 | 220 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 087 997 | 7 269 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 499 | 129 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 984 | 1 308 783 | ||
FZ | Charges sociales | 406 199 | 512 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 | 1 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 658 | 13 583 | ||
GE | Autres charges | 1 493 | 1 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 771 229 | 9 457 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 244 | -270 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 607 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 | 56 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 349 | -269 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668 | 35 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500 | 32 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 168 | 67 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 831 | -12 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 025 | 9 242 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 542 | 9 524 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 517 | -281 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 560 | 10 500 | 113 000 | 41 060 |
6T | Sur comptes clients | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 436 | 56 158 | 157 514 | 61 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 658 | 44 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 500 | 113 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
VB | T. V. A. | 28 780 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208 | |||
VC | Groupe et associés | 344 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 070 | 1 566 070 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 | 579 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 946 | 15 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 789 | 552 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 562 | 201 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 064 | 172 064 | ||
VW | T.V.A. | 245 753 | 245 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235 | 28 235 | ||
VI | Groupe et associés | 477 000 | 477 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 907 | 109 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 840 | 1 803 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 | 7 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 258 | 12 631 | 627 | 957 |
BJ | TOTAL (I) | 51 357 | 20 239 | 31 117 | 31 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 814 | 20 019 | 1 061 794 | 1 583 949 |
BZ | Autres créances | 484 256 | 484 256 | 494 107 | |
CF | Disponibilités | 153 976 | 153 976 | 34 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 046 | 20 019 | 1 700 027 | 2 112 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 404 | 40 259 | 1 731 144 | 2 143 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 494 | 9 494 | ||
DG | Autres réserves | 14 635 | 14 635 | ||
DH | Report à nouveau | -17 367 | -475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 517 | -281 891 | ||
DL | TOTAL (I) | -113 755 | -62 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 060 | 143 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 060 | 143 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946 | 15 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789 | 812 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 616 | 728 476 | ||
EA | Autres dettes | 586 907 | 505 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 144 | 2 143 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 812 | 35 272 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 447 985 | 9 186 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 115 | 220 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 087 997 | 7 269 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 499 | 129 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 984 | 1 308 783 | ||
FZ | Charges sociales | 406 199 | 512 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 | 1 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 658 | 13 583 | ||
GE | Autres charges | 1 493 | 1 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 771 229 | 9 457 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 244 | -270 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 607 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 | 56 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 349 | -269 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668 | 35 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500 | 32 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 168 | 67 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 831 | -12 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 025 | 9 242 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 542 | 9 524 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 517 | -281 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 560 | 10 500 | 113 000 | 41 060 |
6T | Sur comptes clients | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 436 | 56 158 | 157 514 | 61 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 658 | 44 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 500 | 113 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
VB | T. V. A. | 28 780 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208 | |||
VC | Groupe et associés | 344 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 070 | 1 566 070 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 | 579 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 946 | 15 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 789 | 552 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 562 | 201 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 064 | 172 064 | ||
VW | T.V.A. | 245 753 | 245 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235 | 28 235 | ||
VI | Groupe et associés | 477 000 | 477 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 907 | 109 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 840 | 1 803 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 | 7 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 258 | 12 631 | 627 | 957 |
BJ | TOTAL (I) | 51 357 | 20 239 | 31 117 | 31 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 814 | 20 019 | 1 061 794 | 1 583 949 |
BZ | Autres créances | 484 256 | 484 256 | 494 107 | |
CF | Disponibilités | 153 976 | 153 976 | 34 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 046 | 20 019 | 1 700 027 | 2 112 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 404 | 40 259 | 1 731 144 | 2 143 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 494 | 9 494 | ||
DG | Autres réserves | 14 635 | 14 635 | ||
DH | Report à nouveau | -17 367 | -475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 517 | -281 891 | ||
DL | TOTAL (I) | -113 755 | -62 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 060 | 143 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 060 | 143 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946 | 15 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789 | 812 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 616 | 728 476 | ||
EA | Autres dettes | 586 907 | 505 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 144 | 2 143 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 812 | 35 272 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 447 985 | 9 186 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 115 | 220 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 087 997 | 7 269 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 499 | 129 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 984 | 1 308 783 | ||
FZ | Charges sociales | 406 199 | 512 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 | 1 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 658 | 13 583 | ||
GE | Autres charges | 1 493 | 1 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 771 229 | 9 457 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 244 | -270 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 607 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 | 56 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 349 | -269 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668 | 35 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500 | 32 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 168 | 67 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 831 | -12 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 025 | 9 242 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 542 | 9 524 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 517 | -281 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 560 | 10 500 | 113 000 | 41 060 |
6T | Sur comptes clients | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 436 | 56 158 | 157 514 | 61 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 658 | 44 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 500 | 113 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
VB | T. V. A. | 28 780 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208 | |||
VC | Groupe et associés | 344 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 070 | 1 566 070 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 | 579 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 946 | 15 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 789 | 552 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 562 | 201 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 064 | 172 064 | ||
VW | T.V.A. | 245 753 | 245 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235 | 28 235 | ||
VI | Groupe et associés | 477 000 | 477 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 907 | 109 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 840 | 1 803 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 | 7 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 258 | 12 631 | 627 | 957 |
BJ | TOTAL (I) | 51 357 | 20 239 | 31 117 | 31 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 814 | 20 019 | 1 061 794 | 1 583 949 |
BZ | Autres créances | 484 256 | 484 256 | 494 107 | |
CF | Disponibilités | 153 976 | 153 976 | 34 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 046 | 20 019 | 1 700 027 | 2 112 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 404 | 40 259 | 1 731 144 | 2 143 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 494 | 9 494 | ||
DG | Autres réserves | 14 635 | 14 635 | ||
DH | Report à nouveau | -17 367 | -475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 517 | -281 891 | ||
DL | TOTAL (I) | -113 755 | -62 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 060 | 143 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 060 | 143 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946 | 15 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789 | 812 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 647 616 | 728 476 | ||
EA | Autres dettes | 586 907 | 505 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 144 | 2 143 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 840 | 2 062 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 420 | |||
FG | Production vendue services | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 721 245 | 681 550 | 7 402 796 | 9 151 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 812 | 35 272 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 447 985 | 9 186 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 115 | 220 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 087 997 | 7 269 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 499 | 129 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 984 | 1 308 783 | ||
FZ | Charges sociales | 406 199 | 512 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 281 | 1 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 658 | 13 583 | ||
GE | Autres charges | 1 493 | 1 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 771 229 | 9 457 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 244 | -270 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 607 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 | 56 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 | 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 349 | -269 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668 | 35 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500 | 32 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 168 | 67 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 831 | -12 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 025 | 9 242 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 542 | 9 524 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 517 | -281 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957 | 1 281 | 20 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 560 | 10 500 | 113 000 | 41 060 |
6T | Sur comptes clients | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 876 | 45 658 | 44 514 | 20 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 436 | 56 158 | 157 514 | 61 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 658 | 44 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 500 | 113 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
VB | T. V. A. | 28 780 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208 | |||
VC | Groupe et associés | 344 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 070 | 1 566 070 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 | 579 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 946 | 15 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 789 | 552 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 562 | 201 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 064 | 172 064 | ||
VW | T.V.A. | 245 753 | 245 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235 | 28 235 | ||
VI | Groupe et associés | 477 000 | 477 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 907 | 109 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 840 | 1 803 840 |