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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 | 2 077 | ||
AP | Constructions | 63 297 | 59 422 | 3 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 741 | 583 411 | 114 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 897 | 185 271 | 1 626 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 566 | 7 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 040 | 2 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 850 | 13 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 973 470 | 830 182 | 143 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 941 | 25 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 883 | 378 883 | ||
BT | Marchandises | 55 615 | 55 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 982 | 17 458 | 28 524 | |
BZ | Autres créances | 36 120 | 36 120 | ||
CF | Disponibilités | 1 611 | 1 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 879 | 22 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 567 034 | 17 458 | 549 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 504 | 847 640 | 692 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 137 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 222 | 829 222 | ||
FD | Production vendue biens | 537 003 | 537 003 | ||
FG | Production vendue services | 115 | 115 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 341 | 1 366 341 | ||
FM | Production stockée | 111 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 589 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 139 | |||
FZ | Charges sociales | 122 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 2 430 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 066 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 523 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 921 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 314 | 33 677 | 887 | 828 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 391 | 33 677 | 887 | 830 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 215 | 242 | 17 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 612 | |||
UX | Autres créances clients | 26 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 999 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833 | 104 982 | 13 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 398 | 182 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 345 | 73 476 | 101 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 147 | 77 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 486 | 58 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 993 | 147 993 | ||
VW | T.V.A. | 3 257 | 3 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628 | 8 628 | ||
VI | Groupe et associés | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 006 | 554 137 | 101 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 | 2 077 | ||
AP | Constructions | 63 297 | 59 422 | 3 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 741 | 583 411 | 114 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 897 | 185 271 | 1 626 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 566 | 7 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 040 | 2 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 850 | 13 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 973 470 | 830 182 | 143 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 941 | 25 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 883 | 378 883 | ||
BT | Marchandises | 55 615 | 55 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 982 | 17 458 | 28 524 | |
BZ | Autres créances | 36 120 | 36 120 | ||
CF | Disponibilités | 1 611 | 1 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 879 | 22 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 567 034 | 17 458 | 549 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 504 | 847 640 | 692 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 137 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 222 | 829 222 | ||
FD | Production vendue biens | 537 003 | 537 003 | ||
FG | Production vendue services | 115 | 115 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 341 | 1 366 341 | ||
FM | Production stockée | 111 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 589 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 139 | |||
FZ | Charges sociales | 122 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 2 430 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 066 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 523 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 921 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 314 | 33 677 | 887 | 828 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 391 | 33 677 | 887 | 830 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 215 | 242 | 17 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 612 | |||
UX | Autres créances clients | 26 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 999 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833 | 104 982 | 13 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 398 | 182 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 345 | 73 476 | 101 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 147 | 77 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 486 | 58 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 993 | 147 993 | ||
VW | T.V.A. | 3 257 | 3 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628 | 8 628 | ||
VI | Groupe et associés | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 006 | 554 137 | 101 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 | 2 077 | ||
AP | Constructions | 63 297 | 59 422 | 3 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 741 | 583 411 | 114 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 897 | 185 271 | 1 626 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 566 | 7 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 040 | 2 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 850 | 13 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 973 470 | 830 182 | 143 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 941 | 25 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 883 | 378 883 | ||
BT | Marchandises | 55 615 | 55 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 982 | 17 458 | 28 524 | |
BZ | Autres créances | 36 120 | 36 120 | ||
CF | Disponibilités | 1 611 | 1 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 879 | 22 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 567 034 | 17 458 | 549 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 504 | 847 640 | 692 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 137 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 222 | 829 222 | ||
FD | Production vendue biens | 537 003 | 537 003 | ||
FG | Production vendue services | 115 | 115 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 341 | 1 366 341 | ||
FM | Production stockée | 111 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 589 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 139 | |||
FZ | Charges sociales | 122 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 2 430 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 066 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 523 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 401 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 921 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 314 | 33 677 | 887 | 828 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 391 | 33 677 | 887 | 830 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 215 | 242 | 17 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 612 | |||
UX | Autres créances clients | 26 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 999 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833 | 104 982 | 13 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 398 | 182 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 345 | 73 476 | 101 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 147 | 77 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 486 | 58 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 993 | 147 993 | ||
VW | T.V.A. | 3 257 | 3 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628 | 8 628 | ||
VI | Groupe et associés | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 006 | 554 137 | 101 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 | 2 077 | ||
AP | Constructions | 63 297 | 59 422 | 3 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 741 | 583 411 | 114 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 897 | 185 271 | 1 626 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 566 | 7 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 040 | 2 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 850 | 13 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 973 470 | 830 182 | 143 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 941 | 25 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 883 | 378 883 | ||
BT | Marchandises | 55 615 | 55 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 982 | 17 458 | 28 524 | |
BZ | Autres créances | 36 120 | 36 120 | ||
CF | Disponibilités | 1 611 | 1 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 879 | 22 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 567 034 | 17 458 | 549 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 504 | 847 640 | 692 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 137 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 222 | 829 222 | ||
FD | Production vendue biens | 537 003 | 537 003 | ||
FG | Production vendue services | 115 | 115 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 341 | 1 366 341 | ||
FM | Production stockée | 111 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 589 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 139 | |||
FZ | Charges sociales | 122 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 2 430 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 066 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 523 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 921 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 314 | 33 677 | 887 | 828 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 391 | 33 677 | 887 | 830 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 215 | 242 | 17 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 612 | |||
UX | Autres créances clients | 26 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 999 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833 | 104 982 | 13 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 398 | 182 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 345 | 73 476 | 101 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 147 | 77 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 486 | 58 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 993 | 147 993 | ||
VW | T.V.A. | 3 257 | 3 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628 | 8 628 | ||
VI | Groupe et associés | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 006 | 554 137 | 101 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 | 2 077 | ||
AP | Constructions | 63 297 | 59 422 | 3 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 741 | 583 411 | 114 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 897 | 185 271 | 1 626 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 566 | 7 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 040 | 2 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 850 | 13 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 973 470 | 830 182 | 143 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 941 | 25 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 883 | 378 883 | ||
BT | Marchandises | 55 615 | 55 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 982 | 17 458 | 28 524 | |
BZ | Autres créances | 36 120 | 36 120 | ||
CF | Disponibilités | 1 611 | 1 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 879 | 22 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 567 034 | 17 458 | 549 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 504 | 847 640 | 692 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 137 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 222 | 829 222 | ||
FD | Production vendue biens | 537 003 | 537 003 | ||
FG | Production vendue services | 115 | 115 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 341 | 1 366 341 | ||
FM | Production stockée | 111 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 589 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 139 | |||
FZ | Charges sociales | 122 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 2 430 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 066 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 523 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 921 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 314 | 33 677 | 887 | 828 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 391 | 33 677 | 887 | 830 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 215 | 242 | 17 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 612 | |||
UX | Autres créances clients | 26 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 999 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833 | 104 982 | 13 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 398 | 182 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 345 | 73 476 | 101 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 147 | 77 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 486 | 58 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 993 | 147 993 | ||
VW | T.V.A. | 3 257 | 3 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628 | 8 628 | ||
VI | Groupe et associés | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 006 | 554 137 | 101 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 | 2 077 | ||
AP | Constructions | 63 297 | 59 422 | 3 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 741 | 583 411 | 114 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 897 | 185 271 | 1 626 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 566 | 7 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 040 | 2 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 850 | 13 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 973 470 | 830 182 | 143 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 941 | 25 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 883 | 378 883 | ||
BT | Marchandises | 55 615 | 55 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 982 | 17 458 | 28 524 | |
BZ | Autres créances | 36 120 | 36 120 | ||
CF | Disponibilités | 1 611 | 1 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 879 | 22 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 567 034 | 17 458 | 549 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 504 | 847 640 | 692 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 137 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 222 | 829 222 | ||
FD | Production vendue biens | 537 003 | 537 003 | ||
FG | Production vendue services | 115 | 115 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 341 | 1 366 341 | ||
FM | Production stockée | 111 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 589 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 139 | |||
FZ | Charges sociales | 122 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 2 430 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 066 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 523 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 921 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 314 | 33 677 | 887 | 828 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 391 | 33 677 | 887 | 830 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 215 | 242 | 17 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 612 | |||
UX | Autres créances clients | 26 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 999 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833 | 104 982 | 13 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 398 | 182 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 345 | 73 476 | 101 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 147 | 77 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 486 | 58 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 993 | 147 993 | ||
VW | T.V.A. | 3 257 | 3 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628 | 8 628 | ||
VI | Groupe et associés | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 006 | 554 137 | 101 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 | 2 077 | ||
AP | Constructions | 63 297 | 59 422 | 3 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 741 | 583 411 | 114 329 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 897 | 185 271 | 1 626 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 566 | 7 566 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 040 | 2 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 850 | 13 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 973 470 | 830 182 | 143 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 941 | 25 941 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 883 | 378 883 | ||
BT | Marchandises | 55 615 | 55 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 982 | 17 458 | 28 524 | |
BZ | Autres créances | 36 120 | 36 120 | ||
CF | Disponibilités | 1 611 | 1 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 879 | 22 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 567 034 | 17 458 | 549 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 504 | 847 640 | 692 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 137 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 222 | 829 222 | ||
FD | Production vendue biens | 537 003 | 537 003 | ||
FG | Production vendue services | 115 | 115 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 341 | 1 366 341 | ||
FM | Production stockée | 111 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 589 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 139 | |||
FZ | Charges sociales | 122 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 | |||
GE | Autres charges | 2 430 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 066 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 523 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 921 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 314 | 33 677 | 887 | 828 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 391 | 33 677 | 887 | 830 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 215 | 242 | 17 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 215 | 242 | 17 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 612 | |||
UX | Autres créances clients | 26 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 999 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833 | 104 982 | 13 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 398 | 182 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 345 | 73 476 | 101 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 147 | 77 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 486 | 58 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 993 | 147 993 | ||
VW | T.V.A. | 3 257 | 3 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628 | 8 628 | ||
VI | Groupe et associés | 2 750 | 2 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 006 | 554 137 | 101 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303 |