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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 884 | 39 830 | 7 053 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 56 552 | 21 719 | 34 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 361 | 110 322 | 239 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 668 | 1 960 | 10 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 778 | 186 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 652 243 | 173 831 | 478 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 978 | 645 978 | ||
BZ | Autres créances | 411 849 | 411 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 604 | 20 604 | ||
CF | Disponibilités | 754 104 | 754 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 174 204 | 174 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 006 739 | 2 006 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 982 | 173 831 | 2 485 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 221 | |||
DL | TOTAL (I) | 716 759 | |||
DQ | Provisions pour charges | 318 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 583 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 627 | |||
FZ | Charges sociales | 92 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 217 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 858 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 203 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 152 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136 | 20 694 | 39 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551 | 65 523 | 2 073 | 134 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687 | 86 217 | 2 073 | 173 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 318 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 778 | |||
UX | Autres créances clients | 645 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 274 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 808 | 1 232 030 | 186 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 911 | 80 017 | 174 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 118 | 729 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 926 | 74 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226 | 30 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 162 226 | 162 226 | ||
VW | T.V.A. | 146 627 | 146 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466 | 15 466 | ||
VI | Groupe et associés | 35 616 | 35 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 477 | 1 274 583 | 174 894 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 118 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 884 | 39 830 | 7 053 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 56 552 | 21 719 | 34 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 361 | 110 322 | 239 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 668 | 1 960 | 10 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 778 | 186 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 652 243 | 173 831 | 478 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 978 | 645 978 | ||
BZ | Autres créances | 411 849 | 411 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 604 | 20 604 | ||
CF | Disponibilités | 754 104 | 754 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 174 204 | 174 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 006 739 | 2 006 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 982 | 173 831 | 2 485 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 221 | |||
DL | TOTAL (I) | 716 759 | |||
DQ | Provisions pour charges | 318 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 583 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 627 | |||
FZ | Charges sociales | 92 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 217 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 858 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 203 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 152 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136 | 20 694 | 39 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551 | 65 523 | 2 073 | 134 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687 | 86 217 | 2 073 | 173 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 318 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 778 | |||
UX | Autres créances clients | 645 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 274 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 808 | 1 232 030 | 186 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 911 | 80 017 | 174 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 118 | 729 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 926 | 74 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226 | 30 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 162 226 | 162 226 | ||
VW | T.V.A. | 146 627 | 146 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466 | 15 466 | ||
VI | Groupe et associés | 35 616 | 35 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 477 | 1 274 583 | 174 894 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 118 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 884 | 39 830 | 7 053 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 56 552 | 21 719 | 34 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 361 | 110 322 | 239 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 668 | 1 960 | 10 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 778 | 186 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 652 243 | 173 831 | 478 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 978 | 645 978 | ||
BZ | Autres créances | 411 849 | 411 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 604 | 20 604 | ||
CF | Disponibilités | 754 104 | 754 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 174 204 | 174 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 006 739 | 2 006 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 982 | 173 831 | 2 485 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 221 | |||
DL | TOTAL (I) | 716 759 | |||
DQ | Provisions pour charges | 318 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 583 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 627 | |||
FZ | Charges sociales | 92 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 217 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 858 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 203 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 152 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136 | 20 694 | 39 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551 | 65 523 | 2 073 | 134 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687 | 86 217 | 2 073 | 173 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 318 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 778 | |||
UX | Autres créances clients | 645 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 274 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 808 | 1 232 030 | 186 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 911 | 80 017 | 174 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 118 | 729 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 926 | 74 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226 | 30 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 162 226 | 162 226 | ||
VW | T.V.A. | 146 627 | 146 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466 | 15 466 | ||
VI | Groupe et associés | 35 616 | 35 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 477 | 1 274 583 | 174 894 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 118 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 884 | 39 830 | 7 053 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 56 552 | 21 719 | 34 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 361 | 110 322 | 239 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 668 | 1 960 | 10 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 778 | 186 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 652 243 | 173 831 | 478 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 978 | 645 978 | ||
BZ | Autres créances | 411 849 | 411 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 604 | 20 604 | ||
CF | Disponibilités | 754 104 | 754 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 174 204 | 174 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 006 739 | 2 006 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 982 | 173 831 | 2 485 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 221 | |||
DL | TOTAL (I) | 716 759 | |||
DQ | Provisions pour charges | 318 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 583 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 627 | |||
FZ | Charges sociales | 92 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 217 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 858 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 203 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 152 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136 | 20 694 | 39 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551 | 65 523 | 2 073 | 134 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687 | 86 217 | 2 073 | 173 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 318 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 778 | |||
UX | Autres créances clients | 645 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 274 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 808 | 1 232 030 | 186 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 911 | 80 017 | 174 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 118 | 729 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 926 | 74 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226 | 30 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 162 226 | 162 226 | ||
VW | T.V.A. | 146 627 | 146 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466 | 15 466 | ||
VI | Groupe et associés | 35 616 | 35 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 477 | 1 274 583 | 174 894 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 118 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 884 | 39 830 | 7 053 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 56 552 | 21 719 | 34 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 361 | 110 322 | 239 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 668 | 1 960 | 10 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 778 | 186 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 652 243 | 173 831 | 478 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 978 | 645 978 | ||
BZ | Autres créances | 411 849 | 411 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 604 | 20 604 | ||
CF | Disponibilités | 754 104 | 754 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 174 204 | 174 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 006 739 | 2 006 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 982 | 173 831 | 2 485 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 221 | |||
DL | TOTAL (I) | 716 759 | |||
DQ | Provisions pour charges | 318 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 583 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 627 | |||
FZ | Charges sociales | 92 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 217 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 858 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 203 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 152 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136 | 20 694 | 39 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551 | 65 523 | 2 073 | 134 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687 | 86 217 | 2 073 | 173 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 318 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 778 | |||
UX | Autres créances clients | 645 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 274 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 808 | 1 232 030 | 186 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 911 | 80 017 | 174 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 118 | 729 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 926 | 74 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226 | 30 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 162 226 | 162 226 | ||
VW | T.V.A. | 146 627 | 146 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466 | 15 466 | ||
VI | Groupe et associés | 35 616 | 35 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 477 | 1 274 583 | 174 894 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 118 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 884 | 39 830 | 7 053 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 56 552 | 21 719 | 34 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 361 | 110 322 | 239 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 668 | 1 960 | 10 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 778 | 186 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 652 243 | 173 831 | 478 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 978 | 645 978 | ||
BZ | Autres créances | 411 849 | 411 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 604 | 20 604 | ||
CF | Disponibilités | 754 104 | 754 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 174 204 | 174 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 006 739 | 2 006 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 982 | 173 831 | 2 485 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 221 | |||
DL | TOTAL (I) | 716 759 | |||
DQ | Provisions pour charges | 318 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 583 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 627 | |||
FZ | Charges sociales | 92 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 217 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 858 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 203 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 152 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136 | 20 694 | 39 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551 | 65 523 | 2 073 | 134 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687 | 86 217 | 2 073 | 173 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 318 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 778 | |||
UX | Autres créances clients | 645 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 274 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 808 | 1 232 030 | 186 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 911 | 80 017 | 174 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 118 | 729 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 926 | 74 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226 | 30 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 162 226 | 162 226 | ||
VW | T.V.A. | 146 627 | 146 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466 | 15 466 | ||
VI | Groupe et associés | 35 616 | 35 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 477 | 1 274 583 | 174 894 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 118 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 884 | 39 830 | 7 053 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 56 552 | 21 719 | 34 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 361 | 110 322 | 239 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 668 | 1 960 | 10 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 778 | 186 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 652 243 | 173 831 | 478 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 645 978 | 645 978 | ||
BZ | Autres créances | 411 849 | 411 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 604 | 20 604 | ||
CF | Disponibilités | 754 104 | 754 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 174 204 | 174 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 006 739 | 2 006 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 982 | 173 831 | 2 485 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 122 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 221 | |||
DL | TOTAL (I) | 716 759 | |||
DQ | Provisions pour charges | 318 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 118 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 583 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 842 | 3 762 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 442 627 | |||
FZ | Charges sociales | 92 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 217 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 858 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 384 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 819 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 203 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 152 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136 | 20 694 | 39 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551 | 65 523 | 2 073 | 134 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687 | 86 217 | 2 073 | 173 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 318 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 372 068 | 53 153 | 318 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 778 | |||
UX | Autres créances clients | 645 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 679 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 274 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 808 | 1 232 030 | 186 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 911 | 80 017 | 174 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 118 | 729 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 926 | 74 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226 | 30 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 162 226 | 162 226 | ||
VW | T.V.A. | 146 627 | 146 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466 | 15 466 | ||
VI | Groupe et associés | 35 616 | 35 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 477 | 1 274 583 | 174 894 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 118 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894 |