Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 570 | 23 570 | ||
AP | Constructions | 53 357 | 44 962 | 8 395 | 10 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 | 241 | 1 246 | 1 395 |
CU | Autres participations | 128 505 | 128 505 | 128 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 752 | 8 752 | 8 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 671 | 68 774 | 146 898 | 149 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 424 | 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 901 029 | 1 901 029 | 1 610 809 | |
BZ | Autres créances | 158 120 | 158 120 | 133 114 | |
CF | Disponibilités | 2 555 | 2 555 | 58 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 062 128 | 2 062 128 | 1 802 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 800 | 68 774 | 2 209 026 | 1 951 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 675 970 | 652 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757 | 23 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 731 727 | 719 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 38 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 38 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 739 | 33 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 409 | 351 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 100 | 808 265 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 457 300 | 1 193 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 026 | 1 951 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 300 | 1 193 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 962 351 | 2 962 351 | 2 639 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 962 351 | 2 962 351 | 2 639 022 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 704 | 8 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 650 | 24 162 | ||
FQ | Autres produits | 2 627 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 331 | 2 671 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 019 | 342 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 480 | 99 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 053 | 1 584 766 | ||
FZ | Charges sociales | 807 286 | 733 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 | 2 226 | ||
GE | Autres charges | 6 | 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 126 | 2 763 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 206 | -92 179 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 470 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 | 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 | 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 | 4 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 757 | -87 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 331 | 2 788 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 574 | 2 764 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 757 | 23 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 570 | 23 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 920 | 2 283 | 45 203 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 491 | 2 283 | 68 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 700 | 18 700 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 700 | 18 700 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 752 | 8 752 | ||
UX | Autres créances clients | 1 901 029 | 1 901 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 657 | 2 657 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 096 | 2 096 | ||
VB | T. V. A. | 39 033 | 39 033 | ||
VC | Groupe et associés | 3 956 | 3 956 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 378 | 110 378 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 901 | 2 059 149 | 8 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 409 | 533 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 649 | 218 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 111 | 250 111 | ||
VW | T.V.A. | 395 589 | 395 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 751 | 24 751 | ||
VI | Groupe et associés | 33 739 | 33 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 300 | 1 457 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 570 | 23 570 | ||
AP | Constructions | 53 357 | 44 962 | 8 395 | 10 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 | 241 | 1 246 | 1 395 |
CU | Autres participations | 128 505 | 128 505 | 128 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 752 | 8 752 | 8 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 671 | 68 774 | 146 898 | 149 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 424 | 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 901 029 | 1 901 029 | 1 610 809 | |
BZ | Autres créances | 158 120 | 158 120 | 133 114 | |
CF | Disponibilités | 2 555 | 2 555 | 58 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 062 128 | 2 062 128 | 1 802 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 800 | 68 774 | 2 209 026 | 1 951 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 675 970 | 652 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757 | 23 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 731 727 | 719 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 38 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 38 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 739 | 33 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 409 | 351 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 100 | 808 265 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 457 300 | 1 193 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 026 | 1 951 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 300 | 1 193 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 962 351 | 2 962 351 | 2 639 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 962 351 | 2 962 351 | 2 639 022 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 704 | 8 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 650 | 24 162 | ||
FQ | Autres produits | 2 627 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 331 | 2 671 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 019 | 342 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 480 | 99 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 053 | 1 584 766 | ||
FZ | Charges sociales | 807 286 | 733 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 | 2 226 | ||
GE | Autres charges | 6 | 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 126 | 2 763 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 206 | -92 179 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 470 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 | 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 | 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 | 4 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 757 | -87 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 331 | 2 788 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 574 | 2 764 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 757 | 23 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 570 | 23 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 920 | 2 283 | 45 203 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 491 | 2 283 | 68 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 700 | 18 700 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 700 | 18 700 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 752 | 8 752 | ||
UX | Autres créances clients | 1 901 029 | 1 901 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 657 | 2 657 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 096 | 2 096 | ||
VB | T. V. A. | 39 033 | 39 033 | ||
VC | Groupe et associés | 3 956 | 3 956 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 378 | 110 378 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 901 | 2 059 149 | 8 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 409 | 533 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 649 | 218 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 111 | 250 111 | ||
VW | T.V.A. | 395 589 | 395 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 751 | 24 751 | ||
VI | Groupe et associés | 33 739 | 33 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 300 | 1 457 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 570 | 23 570 | ||
AP | Constructions | 53 357 | 44 962 | 8 395 | 10 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 | 241 | 1 246 | 1 395 |
CU | Autres participations | 128 505 | 128 505 | 128 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 752 | 8 752 | 8 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 671 | 68 774 | 146 898 | 149 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 424 | 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 901 029 | 1 901 029 | 1 610 809 | |
BZ | Autres créances | 158 120 | 158 120 | 133 114 | |
CF | Disponibilités | 2 555 | 2 555 | 58 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 062 128 | 2 062 128 | 1 802 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 800 | 68 774 | 2 209 026 | 1 951 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 675 970 | 652 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757 | 23 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 731 727 | 719 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 38 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 38 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 739 | 33 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 409 | 351 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 100 | 808 265 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 457 300 | 1 193 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 026 | 1 951 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 300 | 1 193 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 962 351 | 2 962 351 | 2 639 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 962 351 | 2 962 351 | 2 639 022 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 704 | 8 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 650 | 24 162 | ||
FQ | Autres produits | 2 627 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 331 | 2 671 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 019 | 342 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 480 | 99 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 860 053 | 1 584 766 | ||
FZ | Charges sociales | 807 286 | 733 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 283 | 2 226 | ||
GE | Autres charges | 6 | 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 126 | 2 763 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 206 | -92 179 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 470 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 | 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 | 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 | 4 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 757 | -87 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 392 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 331 | 2 788 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 574 | 2 764 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 757 | 23 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 570 | 23 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 920 | 2 283 | 45 203 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 491 | 2 283 | 68 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 700 | 18 700 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 700 | 18 700 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 752 | 8 752 | ||
UX | Autres créances clients | 1 901 029 | 1 901 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 657 | 2 657 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 096 | 2 096 | ||
VB | T. V. A. | 39 033 | 39 033 | ||
VC | Groupe et associés | 3 956 | 3 956 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 378 | 110 378 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 901 | 2 059 149 | 8 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 409 | 533 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 649 | 218 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 111 | 250 111 | ||
VW | T.V.A. | 395 589 | 395 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 751 | 24 751 | ||
VI | Groupe et associés | 33 739 | 33 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 300 | 1 457 300 |