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de Vacqueville
de Vacqueville
Déposant 1 : SVX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393433792
Adresse :
34 avenue Roger Hennequin
78190 TRAPPES
FR
Mandataire 1 : BRANDON IP, Mme Fitoussi Séverine
Adresse :
64 rue Tiquetonne
75002 Paris
FR
Déposant 1 : SVX, Société par actions simplifiée à associé unique
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Mandataire 1 : BRANDON IP, Mme Fitoussi Séverine
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64 rue Tiquetonne
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Déposant 1 : SVX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393433792
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34 avenue Roger Hennequin
78190 TRAPPES
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52, RUE DE LA VICTOIRE
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : SVX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 | 3 244 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 528 | 76 884 | 11 644 | 12 152 |
AP | Constructions | 137 817 | 59 508 | 78 309 | 78 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 596 | 298 157 | 48 439 | 68 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 993 | 95 819 | 46 174 | 56 498 |
BF | Prêts | 900 | 900 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | 88 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 806 | 533 613 | 412 193 | 350 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 030 | 48 754 | 640 276 | 545 370 |
BN | En cours de production de biens | 283 235 | 283 235 | 146 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 336 308 | 40 970 | 295 338 | 375 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556 | 2 556 | 4 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 466 | 49 621 | 332 845 | 863 121 |
BZ | Autres créances | 360 435 | 360 435 | 286 211 | |
CF | Disponibilités | 269 372 | 269 372 | 207 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 405 | 25 405 | 16 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 348 807 | 139 345 | 2 209 463 | 2 445 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 613 | 672 958 | 2 621 656 | 2 795 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 58 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 357 | -40 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 863 | 18 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 517 | 125 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 991 | 14 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 991 | 14 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 029 | 348 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 731 | 899 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 877 | 461 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 | |||
EA | Autres dettes | 892 892 | 801 345 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 147 | 2 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 656 | 2 795 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 913 242 | 3 289 223 | 6 202 465 | 5 260 528 |
FG | Production vendue services | 284 398 | 65 218 | 349 616 | 346 853 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 640 | 3 354 440 | 6 552 081 | 5 607 382 |
FM | Production stockée | 36 049 | 83 615 | ||
FN | Production immobilisée | 1 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 514 | 70 125 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 664 552 | 5 763 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 993 | 2 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 550 955 | 1 769 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -78 040 | -137 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 836 | 1 792 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 793 | 109 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 635 970 | 1 541 536 | ||
FZ | Charges sociales | 685 746 | 649 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 493 | 62 434 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 358 | 34 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 991 | 14 570 | ||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 367 316 | 5 842 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 236 | -78 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | 3 268 | ||
GN | Différences positives de change | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 3 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 908 | 24 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 980 | 24 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 160 | -21 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 075 | -100 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 861 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861 | 4 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 861 | 4 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 580 | -55 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 233 | 5 771 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 876 | 5 811 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 357 | -40 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 728 | 9 400 | 80 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 392 | 53 092 | 453 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 120 | 62 493 | 533 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 725 | 3 861 | 14 863 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 570 | 15 991 | 13 570 | 16 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 181 | 37 457 | 89 724 | |
6T | Sur comptes clients | 46 576 | 3 358 | 314 | 49 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 758 | 3 358 | 37 771 | 139 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 052 | 19 349 | 55 203 | 171 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 349 | 51 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 320 | |||
UX | Autres créances clients | 319 147 | |||
VB | T. V. A. | 292 312 | |||
VP | Divers | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 200 | 950 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 031 | 82 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 998 | 20 865 | 16 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 731 | 735 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 435 | 239 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 798 | 194 798 | ||
VW | T.V.A. | 28 015 | 28 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629 | 46 629 | ||
VI | Groupe et associés | 864 671 | 864 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 221 | 28 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 529 | 2 240 396 | 16 133 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 | 3 244 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 528 | 76 884 | 11 644 | 12 152 |
AP | Constructions | 137 817 | 59 508 | 78 309 | 78 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 596 | 298 157 | 48 439 | 68 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 993 | 95 819 | 46 174 | 56 498 |
BF | Prêts | 900 | 900 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | 88 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 806 | 533 613 | 412 193 | 350 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 030 | 48 754 | 640 276 | 545 370 |
BN | En cours de production de biens | 283 235 | 283 235 | 146 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 336 308 | 40 970 | 295 338 | 375 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556 | 2 556 | 4 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 466 | 49 621 | 332 845 | 863 121 |
BZ | Autres créances | 360 435 | 360 435 | 286 211 | |
CF | Disponibilités | 269 372 | 269 372 | 207 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 405 | 25 405 | 16 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 348 807 | 139 345 | 2 209 463 | 2 445 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 613 | 672 958 | 2 621 656 | 2 795 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 58 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 357 | -40 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 863 | 18 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 517 | 125 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 991 | 14 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 991 | 14 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 029 | 348 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 731 | 899 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 877 | 461 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 | |||
EA | Autres dettes | 892 892 | 801 345 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 147 | 2 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 656 | 2 795 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 913 242 | 3 289 223 | 6 202 465 | 5 260 528 |
FG | Production vendue services | 284 398 | 65 218 | 349 616 | 346 853 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 640 | 3 354 440 | 6 552 081 | 5 607 382 |
FM | Production stockée | 36 049 | 83 615 | ||
FN | Production immobilisée | 1 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 514 | 70 125 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 664 552 | 5 763 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 993 | 2 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 550 955 | 1 769 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -78 040 | -137 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 836 | 1 792 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 793 | 109 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 635 970 | 1 541 536 | ||
FZ | Charges sociales | 685 746 | 649 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 493 | 62 434 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 358 | 34 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 991 | 14 570 | ||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 367 316 | 5 842 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 236 | -78 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | 3 268 | ||
GN | Différences positives de change | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 3 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 908 | 24 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 980 | 24 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 160 | -21 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 075 | -100 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 861 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861 | 4 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 861 | 4 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 580 | -55 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 233 | 5 771 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 876 | 5 811 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 357 | -40 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 728 | 9 400 | 80 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 392 | 53 092 | 453 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 120 | 62 493 | 533 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 725 | 3 861 | 14 863 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 570 | 15 991 | 13 570 | 16 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 181 | 37 457 | 89 724 | |
6T | Sur comptes clients | 46 576 | 3 358 | 314 | 49 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 758 | 3 358 | 37 771 | 139 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 052 | 19 349 | 55 203 | 171 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 349 | 51 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 320 | |||
UX | Autres créances clients | 319 147 | |||
VB | T. V. A. | 292 312 | |||
VP | Divers | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 200 | 950 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 031 | 82 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 998 | 20 865 | 16 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 731 | 735 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 435 | 239 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 798 | 194 798 | ||
VW | T.V.A. | 28 015 | 28 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629 | 46 629 | ||
VI | Groupe et associés | 864 671 | 864 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 221 | 28 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 529 | 2 240 396 | 16 133 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 | 3 244 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 528 | 76 884 | 11 644 | 12 152 |
AP | Constructions | 137 817 | 59 508 | 78 309 | 78 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 596 | 298 157 | 48 439 | 68 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 993 | 95 819 | 46 174 | 56 498 |
BF | Prêts | 900 | 900 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | 88 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 806 | 533 613 | 412 193 | 350 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 030 | 48 754 | 640 276 | 545 370 |
BN | En cours de production de biens | 283 235 | 283 235 | 146 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 336 308 | 40 970 | 295 338 | 375 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556 | 2 556 | 4 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 466 | 49 621 | 332 845 | 863 121 |
BZ | Autres créances | 360 435 | 360 435 | 286 211 | |
CF | Disponibilités | 269 372 | 269 372 | 207 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 405 | 25 405 | 16 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 348 807 | 139 345 | 2 209 463 | 2 445 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 613 | 672 958 | 2 621 656 | 2 795 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 58 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 357 | -40 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 863 | 18 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 517 | 125 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 991 | 14 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 991 | 14 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 029 | 348 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 731 | 899 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 877 | 461 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 | |||
EA | Autres dettes | 892 892 | 801 345 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 147 | 2 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 656 | 2 795 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 913 242 | 3 289 223 | 6 202 465 | 5 260 528 |
FG | Production vendue services | 284 398 | 65 218 | 349 616 | 346 853 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 640 | 3 354 440 | 6 552 081 | 5 607 382 |
FM | Production stockée | 36 049 | 83 615 | ||
FN | Production immobilisée | 1 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 514 | 70 125 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 664 552 | 5 763 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 993 | 2 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 550 955 | 1 769 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -78 040 | -137 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 836 | 1 792 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 793 | 109 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 635 970 | 1 541 536 | ||
FZ | Charges sociales | 685 746 | 649 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 493 | 62 434 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 358 | 34 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 991 | 14 570 | ||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 367 316 | 5 842 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 236 | -78 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | 3 268 | ||
GN | Différences positives de change | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 3 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 908 | 24 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 980 | 24 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 160 | -21 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 075 | -100 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 861 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861 | 4 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 861 | 4 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 580 | -55 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 233 | 5 771 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 876 | 5 811 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 357 | -40 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 728 | 9 400 | 80 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 392 | 53 092 | 453 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 120 | 62 493 | 533 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 725 | 3 861 | 14 863 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 570 | 15 991 | 13 570 | 16 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 181 | 37 457 | 89 724 | |
6T | Sur comptes clients | 46 576 | 3 358 | 314 | 49 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 758 | 3 358 | 37 771 | 139 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 052 | 19 349 | 55 203 | 171 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 349 | 51 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 320 | |||
UX | Autres créances clients | 319 147 | |||
VB | T. V. A. | 292 312 | |||
VP | Divers | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 200 | 950 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 031 | 82 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 998 | 20 865 | 16 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 731 | 735 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 435 | 239 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 798 | 194 798 | ||
VW | T.V.A. | 28 015 | 28 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629 | 46 629 | ||
VI | Groupe et associés | 864 671 | 864 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 221 | 28 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 529 | 2 240 396 | 16 133 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 | 3 244 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 528 | 76 884 | 11 644 | 12 152 |
AP | Constructions | 137 817 | 59 508 | 78 309 | 78 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 596 | 298 157 | 48 439 | 68 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 993 | 95 819 | 46 174 | 56 498 |
BF | Prêts | 900 | 900 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | 88 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 806 | 533 613 | 412 193 | 350 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 030 | 48 754 | 640 276 | 545 370 |
BN | En cours de production de biens | 283 235 | 283 235 | 146 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 336 308 | 40 970 | 295 338 | 375 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556 | 2 556 | 4 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 466 | 49 621 | 332 845 | 863 121 |
BZ | Autres créances | 360 435 | 360 435 | 286 211 | |
CF | Disponibilités | 269 372 | 269 372 | 207 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 405 | 25 405 | 16 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 348 807 | 139 345 | 2 209 463 | 2 445 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 613 | 672 958 | 2 621 656 | 2 795 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 58 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 357 | -40 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 863 | 18 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 517 | 125 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 991 | 14 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 991 | 14 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 029 | 348 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 731 | 899 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 877 | 461 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 | |||
EA | Autres dettes | 892 892 | 801 345 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 147 | 2 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 656 | 2 795 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 913 242 | 3 289 223 | 6 202 465 | 5 260 528 |
FG | Production vendue services | 284 398 | 65 218 | 349 616 | 346 853 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 640 | 3 354 440 | 6 552 081 | 5 607 382 |
FM | Production stockée | 36 049 | 83 615 | ||
FN | Production immobilisée | 1 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 514 | 70 125 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 664 552 | 5 763 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 993 | 2 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 550 955 | 1 769 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -78 040 | -137 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 836 | 1 792 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 793 | 109 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 635 970 | 1 541 536 | ||
FZ | Charges sociales | 685 746 | 649 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 493 | 62 434 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 358 | 34 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 991 | 14 570 | ||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 367 316 | 5 842 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 236 | -78 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | 3 268 | ||
GN | Différences positives de change | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 3 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 908 | 24 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 980 | 24 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 160 | -21 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 075 | -100 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 861 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861 | 4 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 861 | 4 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 580 | -55 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 233 | 5 771 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 876 | 5 811 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 357 | -40 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 728 | 9 400 | 80 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 392 | 53 092 | 453 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 120 | 62 493 | 533 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 725 | 3 861 | 14 863 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 570 | 15 991 | 13 570 | 16 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 181 | 37 457 | 89 724 | |
6T | Sur comptes clients | 46 576 | 3 358 | 314 | 49 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 758 | 3 358 | 37 771 | 139 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 052 | 19 349 | 55 203 | 171 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 349 | 51 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 320 | |||
UX | Autres créances clients | 319 147 | |||
VB | T. V. A. | 292 312 | |||
VP | Divers | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 200 | 950 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 031 | 82 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 998 | 20 865 | 16 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 731 | 735 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 435 | 239 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 798 | 194 798 | ||
VW | T.V.A. | 28 015 | 28 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629 | 46 629 | ||
VI | Groupe et associés | 864 671 | 864 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 221 | 28 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 529 | 2 240 396 | 16 133 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 | 3 244 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 528 | 76 884 | 11 644 | 12 152 |
AP | Constructions | 137 817 | 59 508 | 78 309 | 78 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 596 | 298 157 | 48 439 | 68 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 993 | 95 819 | 46 174 | 56 498 |
BF | Prêts | 900 | 900 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | 88 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 806 | 533 613 | 412 193 | 350 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 030 | 48 754 | 640 276 | 545 370 |
BN | En cours de production de biens | 283 235 | 283 235 | 146 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 336 308 | 40 970 | 295 338 | 375 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556 | 2 556 | 4 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 466 | 49 621 | 332 845 | 863 121 |
BZ | Autres créances | 360 435 | 360 435 | 286 211 | |
CF | Disponibilités | 269 372 | 269 372 | 207 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 405 | 25 405 | 16 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 348 807 | 139 345 | 2 209 463 | 2 445 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 613 | 672 958 | 2 621 656 | 2 795 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 58 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 357 | -40 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 863 | 18 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 517 | 125 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 991 | 14 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 991 | 14 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 029 | 348 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 731 | 899 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 877 | 461 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 | |||
EA | Autres dettes | 892 892 | 801 345 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 147 | 2 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 656 | 2 795 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 913 242 | 3 289 223 | 6 202 465 | 5 260 528 |
FG | Production vendue services | 284 398 | 65 218 | 349 616 | 346 853 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 640 | 3 354 440 | 6 552 081 | 5 607 382 |
FM | Production stockée | 36 049 | 83 615 | ||
FN | Production immobilisée | 1 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 514 | 70 125 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 664 552 | 5 763 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 993 | 2 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 550 955 | 1 769 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -78 040 | -137 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 836 | 1 792 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 793 | 109 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 635 970 | 1 541 536 | ||
FZ | Charges sociales | 685 746 | 649 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 493 | 62 434 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 358 | 34 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 991 | 14 570 | ||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 367 316 | 5 842 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 236 | -78 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | 3 268 | ||
GN | Différences positives de change | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 3 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 908 | 24 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 980 | 24 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 160 | -21 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 075 | -100 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 861 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861 | 4 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 861 | 4 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 580 | -55 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 233 | 5 771 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 876 | 5 811 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 357 | -40 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 728 | 9 400 | 80 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 392 | 53 092 | 453 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 120 | 62 493 | 533 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 725 | 3 861 | 14 863 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 570 | 15 991 | 13 570 | 16 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 181 | 37 457 | 89 724 | |
6T | Sur comptes clients | 46 576 | 3 358 | 314 | 49 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 758 | 3 358 | 37 771 | 139 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 052 | 19 349 | 55 203 | 171 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 349 | 51 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 320 | |||
UX | Autres créances clients | 319 147 | |||
VB | T. V. A. | 292 312 | |||
VP | Divers | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 200 | 950 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 031 | 82 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 998 | 20 865 | 16 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 731 | 735 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 435 | 239 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 798 | 194 798 | ||
VW | T.V.A. | 28 015 | 28 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629 | 46 629 | ||
VI | Groupe et associés | 864 671 | 864 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 221 | 28 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 529 | 2 240 396 | 16 133 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 | 3 244 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 528 | 76 884 | 11 644 | 12 152 |
AP | Constructions | 137 817 | 59 508 | 78 309 | 78 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 596 | 298 157 | 48 439 | 68 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 993 | 95 819 | 46 174 | 56 498 |
BF | Prêts | 900 | 900 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | 88 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 806 | 533 613 | 412 193 | 350 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 030 | 48 754 | 640 276 | 545 370 |
BN | En cours de production de biens | 283 235 | 283 235 | 146 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 336 308 | 40 970 | 295 338 | 375 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556 | 2 556 | 4 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 466 | 49 621 | 332 845 | 863 121 |
BZ | Autres créances | 360 435 | 360 435 | 286 211 | |
CF | Disponibilités | 269 372 | 269 372 | 207 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 405 | 25 405 | 16 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 348 807 | 139 345 | 2 209 463 | 2 445 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 613 | 672 958 | 2 621 656 | 2 795 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 58 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 357 | -40 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 863 | 18 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 517 | 125 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 991 | 14 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 991 | 14 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 029 | 348 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 731 | 899 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 877 | 461 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 | |||
EA | Autres dettes | 892 892 | 801 345 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 147 | 2 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 656 | 2 795 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 913 242 | 3 289 223 | 6 202 465 | 5 260 528 |
FG | Production vendue services | 284 398 | 65 218 | 349 616 | 346 853 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 640 | 3 354 440 | 6 552 081 | 5 607 382 |
FM | Production stockée | 36 049 | 83 615 | ||
FN | Production immobilisée | 1 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 514 | 70 125 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 664 552 | 5 763 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 993 | 2 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 550 955 | 1 769 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -78 040 | -137 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 836 | 1 792 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 793 | 109 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 635 970 | 1 541 536 | ||
FZ | Charges sociales | 685 746 | 649 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 493 | 62 434 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 358 | 34 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 991 | 14 570 | ||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 367 316 | 5 842 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 236 | -78 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | 3 268 | ||
GN | Différences positives de change | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 3 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 908 | 24 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 980 | 24 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 160 | -21 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 075 | -100 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 861 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861 | 4 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 861 | 4 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 580 | -55 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 233 | 5 771 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 876 | 5 811 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 357 | -40 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 728 | 9 400 | 80 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 392 | 53 092 | 453 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 120 | 62 493 | 533 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 725 | 3 861 | 14 863 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 570 | 15 991 | 13 570 | 16 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 181 | 37 457 | 89 724 | |
6T | Sur comptes clients | 46 576 | 3 358 | 314 | 49 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 758 | 3 358 | 37 771 | 139 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 052 | 19 349 | 55 203 | 171 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 349 | 51 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 320 | |||
UX | Autres créances clients | 319 147 | |||
VB | T. V. A. | 292 312 | |||
VP | Divers | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 200 | 950 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 031 | 82 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 998 | 20 865 | 16 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 731 | 735 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 435 | 239 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 798 | 194 798 | ||
VW | T.V.A. | 28 015 | 28 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629 | 46 629 | ||
VI | Groupe et associés | 864 671 | 864 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 221 | 28 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 529 | 2 240 396 | 16 133 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 | 3 244 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 528 | 76 884 | 11 644 | 12 152 |
AP | Constructions | 137 817 | 59 508 | 78 309 | 78 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 596 | 298 157 | 48 439 | 68 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 993 | 95 819 | 46 174 | 56 498 |
BF | Prêts | 900 | 900 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | 88 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 806 | 533 613 | 412 193 | 350 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 030 | 48 754 | 640 276 | 545 370 |
BN | En cours de production de biens | 283 235 | 283 235 | 146 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 336 308 | 40 970 | 295 338 | 375 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556 | 2 556 | 4 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 466 | 49 621 | 332 845 | 863 121 |
BZ | Autres créances | 360 435 | 360 435 | 286 211 | |
CF | Disponibilités | 269 372 | 269 372 | 207 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 405 | 25 405 | 16 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 348 807 | 139 345 | 2 209 463 | 2 445 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 613 | 672 958 | 2 621 656 | 2 795 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 58 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 357 | -40 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 863 | 18 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 517 | 125 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 991 | 14 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 991 | 14 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 029 | 348 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 | 8 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 731 | 899 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 877 | 461 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 | |||
EA | Autres dettes | 892 892 | 801 345 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 258 147 | 2 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 656 | 2 795 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 913 242 | 3 289 223 | 6 202 465 | 5 260 528 |
FG | Production vendue services | 284 398 | 65 218 | 349 616 | 346 853 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 640 | 3 354 440 | 6 552 081 | 5 607 382 |
FM | Production stockée | 36 049 | 83 615 | ||
FN | Production immobilisée | 1 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 514 | 70 125 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 2 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 664 552 | 5 763 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 993 | 2 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 550 955 | 1 769 912 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -78 040 | -137 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 836 | 1 792 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 793 | 109 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 635 970 | 1 541 536 | ||
FZ | Charges sociales | 685 746 | 649 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 493 | 62 434 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 358 | 34 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 991 | 14 570 | ||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 367 316 | 5 842 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 236 | -78 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | 3 268 | ||
GN | Différences positives de change | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 3 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 908 | 24 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 980 | 24 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 160 | -21 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 075 | -100 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 861 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861 | 4 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 861 | 4 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 580 | -55 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 233 | 5 771 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 876 | 5 811 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 357 | -40 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 728 | 9 400 | 80 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 392 | 53 092 | 453 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 120 | 62 493 | 533 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 725 | 3 861 | 14 863 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 570 | 15 991 | 13 570 | 16 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 181 | 37 457 | 89 724 | |
6T | Sur comptes clients | 46 576 | 3 358 | 314 | 49 621 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 758 | 3 358 | 37 771 | 139 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 052 | 19 349 | 55 203 | 171 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 349 | 51 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 994 | 180 994 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 320 | |||
UX | Autres créances clients | 319 147 | |||
VB | T. V. A. | 292 312 | |||
VP | Divers | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 200 | 950 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 031 | 82 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 998 | 20 865 | 16 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 735 731 | 735 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 435 | 239 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 798 | 194 798 | ||
VW | T.V.A. | 28 015 | 28 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629 | 46 629 | ||
VI | Groupe et associés | 864 671 | 864 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 221 | 28 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 529 | 2 240 396 | 16 133 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151 |