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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : SERVIVIANDE, SA, CS 70100
Numéro de SIREN : 342610664
Adresse :
5 RUE GUSTAVE SCULFORT, CS 70100
59604 MAUBEUGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : SA SERVIVIANDE, M. DUFLOS NADEGE, CS 70100
Adresse :
5 RUE GUSTAVE SCULFORT
59604 MAUBEUGE CEDEX
FR
Déposant 1 : SERVIVIANDE, SA, CS 70100
Numéro de SIREN : 342610664
Adresse :
5 RUE GUSTAVE SCULFORT
59604 MAUBEUGE CEDEX
FR
Mandataire 1 : SA SERVIVIANDE, M. DUFLOS NADEGE, CS 70100
Adresse :
5 RUE GUSTAVE SCULFORT
59604 MAUBEUGE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 589 | 78 354 | 4 235 | 12 372 |
AP | Constructions | 1 092 192 | 895 140 | 197 051 | 234 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 169 | 767 519 | 246 650 | 272 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 956 | 113 256 | 134 699 | 117 488 |
AX | Avances et acomptes | 31 983 | 31 983 | 4 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 389 | 1 854 270 | 615 119 | 641 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 905 | 136 905 | 151 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 218 | 61 218 | 1 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 670 | 1 073 | 1 226 597 | 437 801 |
BZ | Autres créances | 44 268 | 44 268 | 120 361 | |
CF | Disponibilités | 491 354 | 491 354 | 539 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 597 | 38 597 | 31 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 000 012 | 1 073 | 1 998 940 | 1 282 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 402 | 1 855 343 | 2 614 059 | 1 923 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 547 335 | 643 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692 | 104 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 788 | 39 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 509 | 954 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 054 | 149 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 120 | 335 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 163 | 471 245 | ||
EA | Autres dettes | 16 312 | 13 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 650 | 969 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 059 | 1 923 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 094 618 | 6 094 618 | 6 044 908 | |
FG | Production vendue services | 4 259 040 | 4 259 040 | 3 430 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 353 658 | 10 353 658 | 9 475 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 055 | 408 848 | ||
FQ | Autres produits | 13 886 | 13 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 902 628 | 9 897 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 286 154 | 3 365 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 464 | -7 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 741 | 4 099 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 894 | 104 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 441 644 | 1 343 695 | ||
FZ | Charges sociales | 657 248 | 591 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 190 | 241 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073 | 1 334 | ||
GE | Autres charges | 7 618 | 8 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 647 024 | 9 748 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 603 | 148 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -1 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 774 | 146 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 989 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 350 | 3 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 339 | 18 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 596 | 21 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 265 | 16 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 730 | 44 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 392 | -25 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 690 | 16 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 980 | 9 916 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 288 | 9 812 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 692 | 104 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 747 | 33 970 | 21 363 | 78 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 574 | 182 220 | 168 878 | 1 775 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 321 | 216 190 | 190 241 | 1 854 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 609 | 15 529 | 15 350 | 39 788 |
4A | Provisions pour litiges | 27 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 27 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 943 | 44 502 | 16 684 | 68 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 073 | 1 334 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 429 | 15 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 | |||
UX | Autres créances clients | 1 226 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 8 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 035 | 1 306 167 | 4 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 002 | 61 087 | 2 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 120 | 998 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 772 | 111 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 949 | 237 949 | ||
VW | T.V.A. | 230 493 | 230 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950 | 15 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312 | 16 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 650 | 1 671 735 | 2 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 589 | 78 354 | 4 235 | 12 372 |
AP | Constructions | 1 092 192 | 895 140 | 197 051 | 234 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 169 | 767 519 | 246 650 | 272 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 956 | 113 256 | 134 699 | 117 488 |
AX | Avances et acomptes | 31 983 | 31 983 | 4 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 389 | 1 854 270 | 615 119 | 641 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 905 | 136 905 | 151 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 218 | 61 218 | 1 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 670 | 1 073 | 1 226 597 | 437 801 |
BZ | Autres créances | 44 268 | 44 268 | 120 361 | |
CF | Disponibilités | 491 354 | 491 354 | 539 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 597 | 38 597 | 31 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 000 012 | 1 073 | 1 998 940 | 1 282 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 402 | 1 855 343 | 2 614 059 | 1 923 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 547 335 | 643 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692 | 104 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 788 | 39 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 509 | 954 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 054 | 149 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 120 | 335 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 163 | 471 245 | ||
EA | Autres dettes | 16 312 | 13 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 650 | 969 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 059 | 1 923 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 094 618 | 6 094 618 | 6 044 908 | |
FG | Production vendue services | 4 259 040 | 4 259 040 | 3 430 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 353 658 | 10 353 658 | 9 475 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 055 | 408 848 | ||
FQ | Autres produits | 13 886 | 13 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 902 628 | 9 897 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 286 154 | 3 365 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 464 | -7 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 741 | 4 099 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 894 | 104 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 441 644 | 1 343 695 | ||
FZ | Charges sociales | 657 248 | 591 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 190 | 241 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073 | 1 334 | ||
GE | Autres charges | 7 618 | 8 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 647 024 | 9 748 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 603 | 148 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -1 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 774 | 146 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 989 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 350 | 3 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 339 | 18 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 596 | 21 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 265 | 16 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 730 | 44 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 392 | -25 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 690 | 16 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 980 | 9 916 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 288 | 9 812 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 692 | 104 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 747 | 33 970 | 21 363 | 78 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 574 | 182 220 | 168 878 | 1 775 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 321 | 216 190 | 190 241 | 1 854 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 609 | 15 529 | 15 350 | 39 788 |
4A | Provisions pour litiges | 27 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 27 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 943 | 44 502 | 16 684 | 68 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 073 | 1 334 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 429 | 15 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 | |||
UX | Autres créances clients | 1 226 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 8 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 035 | 1 306 167 | 4 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 002 | 61 087 | 2 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 120 | 998 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 772 | 111 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 949 | 237 949 | ||
VW | T.V.A. | 230 493 | 230 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950 | 15 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312 | 16 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 650 | 1 671 735 | 2 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 589 | 78 354 | 4 235 | 12 372 |
AP | Constructions | 1 092 192 | 895 140 | 197 051 | 234 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 169 | 767 519 | 246 650 | 272 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 956 | 113 256 | 134 699 | 117 488 |
AX | Avances et acomptes | 31 983 | 31 983 | 4 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 389 | 1 854 270 | 615 119 | 641 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 905 | 136 905 | 151 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 218 | 61 218 | 1 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 670 | 1 073 | 1 226 597 | 437 801 |
BZ | Autres créances | 44 268 | 44 268 | 120 361 | |
CF | Disponibilités | 491 354 | 491 354 | 539 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 597 | 38 597 | 31 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 000 012 | 1 073 | 1 998 940 | 1 282 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 402 | 1 855 343 | 2 614 059 | 1 923 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 547 335 | 643 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692 | 104 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 788 | 39 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 509 | 954 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 054 | 149 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 120 | 335 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 163 | 471 245 | ||
EA | Autres dettes | 16 312 | 13 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 650 | 969 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 059 | 1 923 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 094 618 | 6 094 618 | 6 044 908 | |
FG | Production vendue services | 4 259 040 | 4 259 040 | 3 430 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 353 658 | 10 353 658 | 9 475 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 055 | 408 848 | ||
FQ | Autres produits | 13 886 | 13 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 902 628 | 9 897 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 286 154 | 3 365 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 464 | -7 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 741 | 4 099 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 894 | 104 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 441 644 | 1 343 695 | ||
FZ | Charges sociales | 657 248 | 591 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 190 | 241 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073 | 1 334 | ||
GE | Autres charges | 7 618 | 8 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 647 024 | 9 748 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 603 | 148 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -1 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 774 | 146 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 989 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 350 | 3 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 339 | 18 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 596 | 21 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 265 | 16 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 730 | 44 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 392 | -25 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 690 | 16 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 980 | 9 916 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 288 | 9 812 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 692 | 104 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 747 | 33 970 | 21 363 | 78 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 574 | 182 220 | 168 878 | 1 775 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 321 | 216 190 | 190 241 | 1 854 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 609 | 15 529 | 15 350 | 39 788 |
4A | Provisions pour litiges | 27 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 27 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 943 | 44 502 | 16 684 | 68 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 073 | 1 334 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 429 | 15 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 | |||
UX | Autres créances clients | 1 226 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 8 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 035 | 1 306 167 | 4 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 002 | 61 087 | 2 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 120 | 998 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 772 | 111 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 949 | 237 949 | ||
VW | T.V.A. | 230 493 | 230 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950 | 15 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312 | 16 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 650 | 1 671 735 | 2 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 589 | 78 354 | 4 235 | 12 372 |
AP | Constructions | 1 092 192 | 895 140 | 197 051 | 234 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 169 | 767 519 | 246 650 | 272 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 956 | 113 256 | 134 699 | 117 488 |
AX | Avances et acomptes | 31 983 | 31 983 | 4 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 389 | 1 854 270 | 615 119 | 641 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 905 | 136 905 | 151 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 218 | 61 218 | 1 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 670 | 1 073 | 1 226 597 | 437 801 |
BZ | Autres créances | 44 268 | 44 268 | 120 361 | |
CF | Disponibilités | 491 354 | 491 354 | 539 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 597 | 38 597 | 31 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 000 012 | 1 073 | 1 998 940 | 1 282 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 402 | 1 855 343 | 2 614 059 | 1 923 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 547 335 | 643 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692 | 104 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 788 | 39 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 509 | 954 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 054 | 149 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 120 | 335 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 163 | 471 245 | ||
EA | Autres dettes | 16 312 | 13 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 650 | 969 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 059 | 1 923 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 094 618 | 6 094 618 | 6 044 908 | |
FG | Production vendue services | 4 259 040 | 4 259 040 | 3 430 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 353 658 | 10 353 658 | 9 475 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 055 | 408 848 | ||
FQ | Autres produits | 13 886 | 13 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 902 628 | 9 897 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 286 154 | 3 365 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 464 | -7 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 741 | 4 099 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 894 | 104 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 441 644 | 1 343 695 | ||
FZ | Charges sociales | 657 248 | 591 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 190 | 241 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073 | 1 334 | ||
GE | Autres charges | 7 618 | 8 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 647 024 | 9 748 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 603 | 148 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -1 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 774 | 146 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 989 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 350 | 3 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 339 | 18 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 596 | 21 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 265 | 16 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 730 | 44 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 392 | -25 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 690 | 16 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 980 | 9 916 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 288 | 9 812 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 692 | 104 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 747 | 33 970 | 21 363 | 78 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 574 | 182 220 | 168 878 | 1 775 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 321 | 216 190 | 190 241 | 1 854 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 609 | 15 529 | 15 350 | 39 788 |
4A | Provisions pour litiges | 27 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 27 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 943 | 44 502 | 16 684 | 68 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 073 | 1 334 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 429 | 15 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 | |||
UX | Autres créances clients | 1 226 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 8 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 035 | 1 306 167 | 4 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 002 | 61 087 | 2 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 120 | 998 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 772 | 111 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 949 | 237 949 | ||
VW | T.V.A. | 230 493 | 230 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950 | 15 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312 | 16 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 650 | 1 671 735 | 2 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 589 | 78 354 | 4 235 | 12 372 |
AP | Constructions | 1 092 192 | 895 140 | 197 051 | 234 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 169 | 767 519 | 246 650 | 272 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 956 | 113 256 | 134 699 | 117 488 |
AX | Avances et acomptes | 31 983 | 31 983 | 4 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 389 | 1 854 270 | 615 119 | 641 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 905 | 136 905 | 151 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 218 | 61 218 | 1 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 670 | 1 073 | 1 226 597 | 437 801 |
BZ | Autres créances | 44 268 | 44 268 | 120 361 | |
CF | Disponibilités | 491 354 | 491 354 | 539 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 597 | 38 597 | 31 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 000 012 | 1 073 | 1 998 940 | 1 282 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 402 | 1 855 343 | 2 614 059 | 1 923 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 547 335 | 643 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692 | 104 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 788 | 39 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 509 | 954 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 054 | 149 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 120 | 335 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 163 | 471 245 | ||
EA | Autres dettes | 16 312 | 13 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 650 | 969 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 059 | 1 923 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 094 618 | 6 094 618 | 6 044 908 | |
FG | Production vendue services | 4 259 040 | 4 259 040 | 3 430 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 353 658 | 10 353 658 | 9 475 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 055 | 408 848 | ||
FQ | Autres produits | 13 886 | 13 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 902 628 | 9 897 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 286 154 | 3 365 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 464 | -7 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 741 | 4 099 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 894 | 104 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 441 644 | 1 343 695 | ||
FZ | Charges sociales | 657 248 | 591 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 190 | 241 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073 | 1 334 | ||
GE | Autres charges | 7 618 | 8 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 647 024 | 9 748 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 603 | 148 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -1 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 774 | 146 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 989 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 350 | 3 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 339 | 18 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 596 | 21 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 265 | 16 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 730 | 44 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 392 | -25 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 690 | 16 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 980 | 9 916 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 288 | 9 812 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 692 | 104 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 747 | 33 970 | 21 363 | 78 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 574 | 182 220 | 168 878 | 1 775 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 321 | 216 190 | 190 241 | 1 854 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 609 | 15 529 | 15 350 | 39 788 |
4A | Provisions pour litiges | 27 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 27 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 943 | 44 502 | 16 684 | 68 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 073 | 1 334 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 429 | 15 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 | |||
UX | Autres créances clients | 1 226 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 8 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 035 | 1 306 167 | 4 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 002 | 61 087 | 2 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 120 | 998 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 772 | 111 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 949 | 237 949 | ||
VW | T.V.A. | 230 493 | 230 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950 | 15 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312 | 16 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 650 | 1 671 735 | 2 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 589 | 78 354 | 4 235 | 12 372 |
AP | Constructions | 1 092 192 | 895 140 | 197 051 | 234 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 169 | 767 519 | 246 650 | 272 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 956 | 113 256 | 134 699 | 117 488 |
AX | Avances et acomptes | 31 983 | 31 983 | 4 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 469 389 | 1 854 270 | 615 119 | 641 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 905 | 136 905 | 151 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 218 | 61 218 | 1 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 670 | 1 073 | 1 226 597 | 437 801 |
BZ | Autres créances | 44 268 | 44 268 | 120 361 | |
CF | Disponibilités | 491 354 | 491 354 | 539 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 597 | 38 597 | 31 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 000 012 | 1 073 | 1 998 940 | 1 282 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 402 | 1 855 343 | 2 614 059 | 1 923 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 547 335 | 643 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692 | 104 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 788 | 39 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 509 | 954 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 054 | 149 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 120 | 335 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 163 | 471 245 | ||
EA | Autres dettes | 16 312 | 13 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 650 | 969 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 059 | 1 923 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 094 618 | 6 094 618 | 6 044 908 | |
FG | Production vendue services | 4 259 040 | 4 259 040 | 3 430 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 353 658 | 10 353 658 | 9 475 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 055 | 408 848 | ||
FQ | Autres produits | 13 886 | 13 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 902 628 | 9 897 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 286 154 | 3 365 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 464 | -7 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 741 | 4 099 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 894 | 104 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 441 644 | 1 343 695 | ||
FZ | Charges sociales | 657 248 | 591 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 190 | 241 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073 | 1 334 | ||
GE | Autres charges | 7 618 | 8 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 647 024 | 9 748 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 603 | 148 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 345 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -1 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 774 | 146 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 989 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 350 | 3 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 339 | 18 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 | 6 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 596 | 21 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 265 | 16 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 730 | 44 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 392 | -25 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 690 | 16 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 980 | 9 916 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 288 | 9 812 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 692 | 104 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 747 | 33 970 | 21 363 | 78 354 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 574 | 182 220 | 168 878 | 1 775 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 321 | 216 190 | 190 241 | 1 854 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 609 | 15 529 | 15 350 | 39 788 |
4A | Provisions pour litiges | 27 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 27 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 334 | 1 073 | 1 334 | 1 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 943 | 44 502 | 16 684 | 68 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 073 | 1 334 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 429 | 15 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 | |||
UX | Autres créances clients | 1 226 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VB | T. V. A. | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 8 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 035 | 1 306 167 | 4 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 002 | 61 087 | 2 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 120 | 998 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 772 | 111 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 949 | 237 949 | ||
VW | T.V.A. | 230 493 | 230 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950 | 15 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312 | 16 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 650 | 1 671 735 | 2 915 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 213 |