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de La Chapelle-sur-Erdre
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Déposant 1 : SERVYR COURTAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389359563
Adresse :
3 Rue Clément Ader
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : AUDEO SERVICES, GIE, Mme DEROME Louise
Adresse :
6 Rue Gabriel Voisin
51100 REIMS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 899 177 | 7 899 177 | 7 251 126 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 870 | 33 726 | 24 144 | 43 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 400 | 371 279 | 163 121 | 193 477 |
AX | Avances et acomptes | 622 | 622 | ||
CU | Autres participations | 196 804 | 151 300 | 45 504 | 772 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 548 | 101 548 | 86 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 790 421 | 556 305 | 8 234 116 | 8 346 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 850 | 26 199 | 595 651 | 689 496 |
BZ | Autres créances | 1 798 236 | 160 837 | 1 637 399 | 1 351 798 |
CF | Disponibilités | 165 724 | 165 724 | 528 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 859 | 87 859 | 70 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 673 669 | 187 036 | 2 486 633 | 2 640 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 090 | 743 341 | 10 720 749 | 10 987 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537 | 563 537 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 666 949 | 3 279 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395 | 523 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 555 881 | 6 430 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 459 | 116 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 459 | 116 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | 3 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 051 | 2 332 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 799 | 1 111 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 455 | 955 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 585 | 35 365 | ||
EA | Autres dettes | 38 617 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 749 | 10 987 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969 | 3 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 816 | 86 399 | ||
FQ | Autres produits | 11 533 | 23 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 617 371 | 8 451 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 828 | 2 462 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 382 | 576 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 377 527 | 3 124 782 | ||
FZ | Charges sociales | 1 580 914 | 1 455 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 415 | 82 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 79 918 | 72 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 199 | 20 254 | ||
GE | Autres charges | 15 651 | 25 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 479 835 | 7 819 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 536 | 632 128 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 | 89 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 | 1 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 6 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 206 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | -205 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 853 | 427 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | 96 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536 | 145 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621 | 46 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 7 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072 | 53 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 | 92 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 923 | -3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 646 | 8 598 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 252 | 8 075 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 395 | 523 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 650 | 5 809 | 122 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 254 | 5 945 | 26 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 610 486 | 50 310 | 200 000 | 460 796 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850 | 2 403 386 | 16 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 803 | 20 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 828 | 345 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202 | 114 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 506 | 2 508 506 | 3 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 899 177 | 7 899 177 | 7 251 126 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 870 | 33 726 | 24 144 | 43 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 400 | 371 279 | 163 121 | 193 477 |
AX | Avances et acomptes | 622 | 622 | ||
CU | Autres participations | 196 804 | 151 300 | 45 504 | 772 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 548 | 101 548 | 86 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 790 421 | 556 305 | 8 234 116 | 8 346 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 850 | 26 199 | 595 651 | 689 496 |
BZ | Autres créances | 1 798 236 | 160 837 | 1 637 399 | 1 351 798 |
CF | Disponibilités | 165 724 | 165 724 | 528 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 859 | 87 859 | 70 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 673 669 | 187 036 | 2 486 633 | 2 640 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 090 | 743 341 | 10 720 749 | 10 987 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537 | 563 537 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 666 949 | 3 279 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395 | 523 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 555 881 | 6 430 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 459 | 116 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 459 | 116 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | 3 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 051 | 2 332 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 799 | 1 111 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 455 | 955 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 585 | 35 365 | ||
EA | Autres dettes | 38 617 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 749 | 10 987 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969 | 3 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 816 | 86 399 | ||
FQ | Autres produits | 11 533 | 23 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 617 371 | 8 451 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 828 | 2 462 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 382 | 576 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 377 527 | 3 124 782 | ||
FZ | Charges sociales | 1 580 914 | 1 455 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 415 | 82 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 79 918 | 72 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 199 | 20 254 | ||
GE | Autres charges | 15 651 | 25 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 479 835 | 7 819 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 536 | 632 128 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 | 89 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 | 1 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 6 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 206 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | -205 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 853 | 427 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | 96 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536 | 145 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621 | 46 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 7 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072 | 53 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 | 92 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 923 | -3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 646 | 8 598 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 252 | 8 075 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 395 | 523 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 650 | 5 809 | 122 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 254 | 5 945 | 26 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 610 486 | 50 310 | 200 000 | 460 796 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850 | 2 403 386 | 16 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 803 | 20 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 828 | 345 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202 | 114 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 506 | 2 508 506 | 3 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 899 177 | 7 899 177 | 7 251 126 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 870 | 33 726 | 24 144 | 43 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 400 | 371 279 | 163 121 | 193 477 |
AX | Avances et acomptes | 622 | 622 | ||
CU | Autres participations | 196 804 | 151 300 | 45 504 | 772 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 548 | 101 548 | 86 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 790 421 | 556 305 | 8 234 116 | 8 346 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 850 | 26 199 | 595 651 | 689 496 |
BZ | Autres créances | 1 798 236 | 160 837 | 1 637 399 | 1 351 798 |
CF | Disponibilités | 165 724 | 165 724 | 528 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 859 | 87 859 | 70 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 673 669 | 187 036 | 2 486 633 | 2 640 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 090 | 743 341 | 10 720 749 | 10 987 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537 | 563 537 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 666 949 | 3 279 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395 | 523 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 555 881 | 6 430 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 459 | 116 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 459 | 116 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | 3 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 051 | 2 332 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 799 | 1 111 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 455 | 955 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 585 | 35 365 | ||
EA | Autres dettes | 38 617 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 749 | 10 987 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969 | 3 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 816 | 86 399 | ||
FQ | Autres produits | 11 533 | 23 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 617 371 | 8 451 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 828 | 2 462 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 382 | 576 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 377 527 | 3 124 782 | ||
FZ | Charges sociales | 1 580 914 | 1 455 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 415 | 82 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 79 918 | 72 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 199 | 20 254 | ||
GE | Autres charges | 15 651 | 25 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 479 835 | 7 819 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 536 | 632 128 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 | 89 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 | 1 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 6 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 206 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | -205 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 853 | 427 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | 96 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536 | 145 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621 | 46 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 7 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072 | 53 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 | 92 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 923 | -3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 646 | 8 598 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 252 | 8 075 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 395 | 523 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 650 | 5 809 | 122 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 254 | 5 945 | 26 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 610 486 | 50 310 | 200 000 | 460 796 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850 | 2 403 386 | 16 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 803 | 20 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 828 | 345 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202 | 114 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 506 | 2 508 506 | 3 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 899 177 | 7 899 177 | 7 251 126 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 870 | 33 726 | 24 144 | 43 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 400 | 371 279 | 163 121 | 193 477 |
AX | Avances et acomptes | 622 | 622 | ||
CU | Autres participations | 196 804 | 151 300 | 45 504 | 772 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 548 | 101 548 | 86 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 790 421 | 556 305 | 8 234 116 | 8 346 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 850 | 26 199 | 595 651 | 689 496 |
BZ | Autres créances | 1 798 236 | 160 837 | 1 637 399 | 1 351 798 |
CF | Disponibilités | 165 724 | 165 724 | 528 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 859 | 87 859 | 70 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 673 669 | 187 036 | 2 486 633 | 2 640 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 090 | 743 341 | 10 720 749 | 10 987 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537 | 563 537 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 666 949 | 3 279 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395 | 523 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 555 881 | 6 430 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 459 | 116 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 459 | 116 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | 3 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 051 | 2 332 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 799 | 1 111 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 455 | 955 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 585 | 35 365 | ||
EA | Autres dettes | 38 617 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 749 | 10 987 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969 | 3 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 816 | 86 399 | ||
FQ | Autres produits | 11 533 | 23 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 617 371 | 8 451 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 828 | 2 462 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 382 | 576 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 377 527 | 3 124 782 | ||
FZ | Charges sociales | 1 580 914 | 1 455 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 415 | 82 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 79 918 | 72 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 199 | 20 254 | ||
GE | Autres charges | 15 651 | 25 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 479 835 | 7 819 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 536 | 632 128 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 | 89 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 | 1 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 6 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 206 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | -205 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 853 | 427 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | 96 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536 | 145 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621 | 46 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 7 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072 | 53 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 | 92 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 923 | -3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 646 | 8 598 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 252 | 8 075 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 395 | 523 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 650 | 5 809 | 122 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 254 | 5 945 | 26 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 610 486 | 50 310 | 200 000 | 460 796 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850 | 2 403 386 | 16 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 803 | 20 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 828 | 345 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202 | 114 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 506 | 2 508 506 | 3 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 899 177 | 7 899 177 | 7 251 126 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 870 | 33 726 | 24 144 | 43 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 400 | 371 279 | 163 121 | 193 477 |
AX | Avances et acomptes | 622 | 622 | ||
CU | Autres participations | 196 804 | 151 300 | 45 504 | 772 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 548 | 101 548 | 86 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 790 421 | 556 305 | 8 234 116 | 8 346 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 850 | 26 199 | 595 651 | 689 496 |
BZ | Autres créances | 1 798 236 | 160 837 | 1 637 399 | 1 351 798 |
CF | Disponibilités | 165 724 | 165 724 | 528 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 859 | 87 859 | 70 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 673 669 | 187 036 | 2 486 633 | 2 640 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 090 | 743 341 | 10 720 749 | 10 987 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537 | 563 537 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 666 949 | 3 279 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395 | 523 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 555 881 | 6 430 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 459 | 116 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 459 | 116 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | 3 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 051 | 2 332 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 799 | 1 111 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 455 | 955 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 585 | 35 365 | ||
EA | Autres dettes | 38 617 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 749 | 10 987 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969 | 3 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 816 | 86 399 | ||
FQ | Autres produits | 11 533 | 23 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 617 371 | 8 451 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 828 | 2 462 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 382 | 576 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 377 527 | 3 124 782 | ||
FZ | Charges sociales | 1 580 914 | 1 455 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 415 | 82 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 79 918 | 72 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 199 | 20 254 | ||
GE | Autres charges | 15 651 | 25 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 479 835 | 7 819 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 536 | 632 128 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 | 89 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 | 1 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 6 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 206 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | -205 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 853 | 427 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | 96 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536 | 145 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621 | 46 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 7 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072 | 53 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 | 92 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 923 | -3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 646 | 8 598 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 252 | 8 075 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 395 | 523 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 650 | 5 809 | 122 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 254 | 5 945 | 26 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 610 486 | 50 310 | 200 000 | 460 796 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850 | 2 403 386 | 16 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 803 | 20 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 828 | 345 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202 | 114 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 506 | 2 508 506 | 3 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 899 177 | 7 899 177 | 7 251 126 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 870 | 33 726 | 24 144 | 43 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 400 | 371 279 | 163 121 | 193 477 |
AX | Avances et acomptes | 622 | 622 | ||
CU | Autres participations | 196 804 | 151 300 | 45 504 | 772 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 548 | 101 548 | 86 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 790 421 | 556 305 | 8 234 116 | 8 346 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 850 | 26 199 | 595 651 | 689 496 |
BZ | Autres créances | 1 798 236 | 160 837 | 1 637 399 | 1 351 798 |
CF | Disponibilités | 165 724 | 165 724 | 528 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 859 | 87 859 | 70 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 673 669 | 187 036 | 2 486 633 | 2 640 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 090 | 743 341 | 10 720 749 | 10 987 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537 | 563 537 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 666 949 | 3 279 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395 | 523 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 555 881 | 6 430 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 459 | 116 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 459 | 116 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | 3 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 051 | 2 332 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 799 | 1 111 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 455 | 955 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 585 | 35 365 | ||
EA | Autres dettes | 38 617 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 749 | 10 987 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969 | 3 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 816 | 86 399 | ||
FQ | Autres produits | 11 533 | 23 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 617 371 | 8 451 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 828 | 2 462 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 382 | 576 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 377 527 | 3 124 782 | ||
FZ | Charges sociales | 1 580 914 | 1 455 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 415 | 82 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 79 918 | 72 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 199 | 20 254 | ||
GE | Autres charges | 15 651 | 25 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 479 835 | 7 819 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 536 | 632 128 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 | 89 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 | 1 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 6 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 206 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | -205 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 853 | 427 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | 96 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536 | 145 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621 | 46 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 7 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072 | 53 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 | 92 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 923 | -3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 646 | 8 598 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 252 | 8 075 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 395 | 523 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 650 | 5 809 | 122 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 254 | 5 945 | 26 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 610 486 | 50 310 | 200 000 | 460 796 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850 | 2 403 386 | 16 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 803 | 20 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 828 | 345 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202 | 114 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 506 | 2 508 506 | 3 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 899 177 | 7 899 177 | 7 251 126 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 870 | 33 726 | 24 144 | 43 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 400 | 371 279 | 163 121 | 193 477 |
AX | Avances et acomptes | 622 | 622 | ||
CU | Autres participations | 196 804 | 151 300 | 45 504 | 772 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 548 | 101 548 | 86 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 790 421 | 556 305 | 8 234 116 | 8 346 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 850 | 26 199 | 595 651 | 689 496 |
BZ | Autres créances | 1 798 236 | 160 837 | 1 637 399 | 1 351 798 |
CF | Disponibilités | 165 724 | 165 724 | 528 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 859 | 87 859 | 70 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 673 669 | 187 036 | 2 486 633 | 2 640 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 090 | 743 341 | 10 720 749 | 10 987 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537 | 563 537 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 666 949 | 3 279 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395 | 523 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 555 881 | 6 430 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 459 | 116 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 459 | 116 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | 3 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 051 | 2 332 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 799 | 1 111 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 455 | 955 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 585 | 35 365 | ||
EA | Autres dettes | 38 617 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 749 | 10 987 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969 | 3 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 816 | 86 399 | ||
FQ | Autres produits | 11 533 | 23 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 617 371 | 8 451 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 828 | 2 462 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 382 | 576 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 377 527 | 3 124 782 | ||
FZ | Charges sociales | 1 580 914 | 1 455 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 415 | 82 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 79 918 | 72 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 199 | 20 254 | ||
GE | Autres charges | 15 651 | 25 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 479 835 | 7 819 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 536 | 632 128 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 | 89 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 | 1 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 6 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 206 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | -205 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 853 | 427 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | 96 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536 | 145 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621 | 46 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 7 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072 | 53 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 | 92 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 923 | -3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 646 | 8 598 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 252 | 8 075 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 395 | 523 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 650 | 5 809 | 122 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 254 | 5 945 | 26 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 610 486 | 50 310 | 200 000 | 460 796 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850 | 2 403 386 | 16 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 803 | 20 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 828 | 345 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202 | 114 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 506 | 2 508 506 | 3 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 899 177 | 7 899 177 | 7 251 126 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 870 | 33 726 | 24 144 | 43 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 400 | 371 279 | 163 121 | 193 477 |
AX | Avances et acomptes | 622 | 622 | ||
CU | Autres participations | 196 804 | 151 300 | 45 504 | 772 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 548 | 101 548 | 86 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 790 421 | 556 305 | 8 234 116 | 8 346 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 850 | 26 199 | 595 651 | 689 496 |
BZ | Autres créances | 1 798 236 | 160 837 | 1 637 399 | 1 351 798 |
CF | Disponibilités | 165 724 | 165 724 | 528 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 859 | 87 859 | 70 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 673 669 | 187 036 | 2 486 633 | 2 640 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 090 | 743 341 | 10 720 749 | 10 987 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537 | 563 537 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 64 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 666 949 | 3 279 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395 | 523 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 555 881 | 6 430 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 459 | 116 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 459 | 116 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969 | 3 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 051 | 2 332 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 799 | 1 111 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 455 | 955 423 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 585 | 35 365 | ||
EA | Autres dettes | 38 617 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 749 | 10 987 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 409 | 4 440 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969 | 3 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 493 023 | 8 493 023 | 8 341 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 816 | 86 399 | ||
FQ | Autres produits | 11 533 | 23 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 617 371 | 8 451 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 719 828 | 2 462 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 382 | 576 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 377 527 | 3 124 782 | ||
FZ | Charges sociales | 1 580 914 | 1 455 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 415 | 82 239 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 79 918 | 72 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 199 | 20 254 | ||
GE | Autres charges | 15 651 | 25 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 479 835 | 7 819 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 536 | 632 128 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 | 89 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 | 1 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 6 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 206 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | -205 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 853 | 427 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536 | 96 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536 | 145 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621 | 46 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 7 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072 | 53 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 | 92 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 923 | -3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 646 | 8 598 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 252 | 8 075 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 395 | 523 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141 | 48 125 | 48 987 | 371 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 650 | 5 809 | 122 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 254 | 5 945 | 26 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 610 486 | 50 310 | 200 000 | 460 796 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850 | 2 403 386 | 16 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 803 | 20 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 828 | 345 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202 | 114 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 506 | 2 508 506 | 3 500 000 |