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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 3 512 | 3 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 512 | 3 512 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 250 289 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 254 670 | 254 670 | 68 973 | |
BZ | Autres créances | 144 335 | 144 335 | 151 432 | |
CF | Disponibilités | 520 658 | 520 658 | 473 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 458 | 458 | 232 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 121 | 920 121 | 1 177 049 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 523 | 32 523 | 24 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 156 | 3 512 | 952 644 | 1 201 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 901 663 | 901 663 | ||
DH | Report à nouveau | -1 704 007 | -994 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 159 | -709 684 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 140 579 | -760 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 630 | 112 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 630 | 112 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 790 | 140 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 | |||
EA | Autres dettes | 1 578 602 | 1 175 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 233 031 | 514 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 041 726 | 1 830 506 | ||
ED | (V) | 19 866 | 19 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 644 | 1 201 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 726 | 1 830 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 874 871 | 874 871 | 755 303 | |
FG | Production vendue services | 3 152 481 | 3 152 481 | 3 936 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 027 352 | 4 027 352 | 4 691 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 592 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 115 947 | 4 693 148 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 118 455 | 1 472 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 250 289 | 308 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 041 798 | 3 557 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316 | 1 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 603 | 106 962 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 413 471 | 5 446 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -297 524 | -753 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | 471 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 134 | 5 604 | ||
GN | Différences positives de change | 98 218 | 251 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 092 | 257 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 657 | 5 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 567 | 10 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 070 | 183 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 294 | 199 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 202 | 58 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -365 726 | -695 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 433 | 14 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 039 | 4 951 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 198 | 5 660 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -380 159 | -709 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512 | 3 512 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 | 3 512 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 657 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 096 | 13 260 | 93 726 | 31 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 096 | 13 260 | 93 726 | 31 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 603 | 88 592 | ||
UG | - Financières | 12 657 | 5 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 254 670 | |||
VB | T. V. A. | 11 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 463 | 399 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 790 | 229 790 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 | 40 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 1 565 316 | 1 565 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286 | 13 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 233 031 | 233 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 726 | 2 041 726 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 206 |