Déposant 1 : S.E.T.A ENERGIES, SARL A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 491433439
Adresse :
150 RUE Louis Landi, BP 70017, Bâtiment L'Axiome 5ème étage
30023 NIMES Cedex 1
FR
Mandataire 1 : PLMC AVOCATS, M. CASES Jean-Marc
Adresse :
658 RUE Maurice Schumann
30000 NIMES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 733 | 9 733 | 46 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 468 | 78 744 | 146 725 | 159 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 257 | 140 686 | 33 572 | 58 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 980 | 4 980 | 4 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 438 | 229 162 | 185 277 | 223 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 874 | 5 874 | 3 200 | |
BP | En cours de production de services | 19 240 | 19 240 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 | 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 093 | 210 093 | 573 821 | |
BZ | Autres créances | 7 938 | 7 938 | 15 431 | |
CF | Disponibilités | 21 147 | 21 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 278 | 3 278 | 2 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 269 831 | 269 831 | 677 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 269 | 229 162 | 455 107 | 901 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 660 | -50 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 658 | 13 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 998 | 18 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 816 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 212 | 286 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 81 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961 | 114 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 039 | 136 994 | ||
EA | Autres dettes | 47 | 202 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 293 | 882 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 107 | 901 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FM | Production stockée | -60 760 | -22 183 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 863 | 105 917 | ||
FQ | Autres produits | 536 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 274 | 1 474 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 237 | 368 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 674 | 150 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 602 | 559 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 914 | 10 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 796 | 207 286 | ||
FZ | Charges sociales | 43 962 | 109 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 870 | 41 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 5 453 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 637 | 1 447 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 636 | 26 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 511 | 12 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 511 | 12 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -12 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 161 | 14 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934 | 3 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 503 | -1 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 352 | 1 477 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 694 | 1 463 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 658 | 13 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863 | 46 | 11 177 | 9 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 30 824 | 38 343 | 219 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 812 | 30 870 | 49 520 | 229 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 | 1 816 | ||
6T | Sur comptes clients | 836 | 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 836 | 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 836 | 1 816 | 836 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 | 836 | ||
UG | - Financières | 1 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 210 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 615 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 289 | 221 309 | 4 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 003 | 5 789 | 26 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 961 | 107 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131 | 6 131 | ||
VW | T.V.A. | 80 899 | 80 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 | 47 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 293 | 202 079 | 26 339 | 91 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 733 | 9 733 | 46 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 468 | 78 744 | 146 725 | 159 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 257 | 140 686 | 33 572 | 58 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 980 | 4 980 | 4 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 438 | 229 162 | 185 277 | 223 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 874 | 5 874 | 3 200 | |
BP | En cours de production de services | 19 240 | 19 240 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 | 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 093 | 210 093 | 573 821 | |
BZ | Autres créances | 7 938 | 7 938 | 15 431 | |
CF | Disponibilités | 21 147 | 21 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 278 | 3 278 | 2 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 269 831 | 269 831 | 677 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 269 | 229 162 | 455 107 | 901 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 660 | -50 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 658 | 13 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 998 | 18 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 816 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 212 | 286 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 81 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961 | 114 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 039 | 136 994 | ||
EA | Autres dettes | 47 | 202 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 293 | 882 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 107 | 901 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FM | Production stockée | -60 760 | -22 183 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 863 | 105 917 | ||
FQ | Autres produits | 536 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 274 | 1 474 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 237 | 368 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 674 | 150 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 602 | 559 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 914 | 10 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 796 | 207 286 | ||
FZ | Charges sociales | 43 962 | 109 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 870 | 41 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 5 453 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 637 | 1 447 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 636 | 26 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 511 | 12 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 511 | 12 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -12 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 161 | 14 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934 | 3 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 503 | -1 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 352 | 1 477 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 694 | 1 463 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 658 | 13 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863 | 46 | 11 177 | 9 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 30 824 | 38 343 | 219 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 812 | 30 870 | 49 520 | 229 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 | 1 816 | ||
6T | Sur comptes clients | 836 | 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 836 | 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 836 | 1 816 | 836 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 | 836 | ||
UG | - Financières | 1 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 210 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 615 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 289 | 221 309 | 4 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 003 | 5 789 | 26 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 961 | 107 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131 | 6 131 | ||
VW | T.V.A. | 80 899 | 80 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 | 47 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 293 | 202 079 | 26 339 | 91 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 733 | 9 733 | 46 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 468 | 78 744 | 146 725 | 159 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 257 | 140 686 | 33 572 | 58 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 980 | 4 980 | 4 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 438 | 229 162 | 185 277 | 223 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 874 | 5 874 | 3 200 | |
BP | En cours de production de services | 19 240 | 19 240 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 | 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 093 | 210 093 | 573 821 | |
BZ | Autres créances | 7 938 | 7 938 | 15 431 | |
CF | Disponibilités | 21 147 | 21 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 278 | 3 278 | 2 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 269 831 | 269 831 | 677 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 269 | 229 162 | 455 107 | 901 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 660 | -50 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 658 | 13 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 998 | 18 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 816 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 212 | 286 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 81 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961 | 114 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 039 | 136 994 | ||
EA | Autres dettes | 47 | 202 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 293 | 882 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 107 | 901 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FM | Production stockée | -60 760 | -22 183 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 863 | 105 917 | ||
FQ | Autres produits | 536 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 274 | 1 474 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 237 | 368 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 674 | 150 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 602 | 559 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 914 | 10 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 796 | 207 286 | ||
FZ | Charges sociales | 43 962 | 109 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 870 | 41 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 5 453 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 637 | 1 447 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 636 | 26 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 511 | 12 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 511 | 12 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -12 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 161 | 14 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934 | 3 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 503 | -1 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 352 | 1 477 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 694 | 1 463 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 658 | 13 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863 | 46 | 11 177 | 9 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 30 824 | 38 343 | 219 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 812 | 30 870 | 49 520 | 229 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 | 1 816 | ||
6T | Sur comptes clients | 836 | 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 836 | 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 836 | 1 816 | 836 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 | 836 | ||
UG | - Financières | 1 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 210 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 615 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 289 | 221 309 | 4 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 003 | 5 789 | 26 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 961 | 107 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131 | 6 131 | ||
VW | T.V.A. | 80 899 | 80 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 | 47 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 293 | 202 079 | 26 339 | 91 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 733 | 9 733 | 46 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 468 | 78 744 | 146 725 | 159 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 257 | 140 686 | 33 572 | 58 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 980 | 4 980 | 4 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 438 | 229 162 | 185 277 | 223 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 874 | 5 874 | 3 200 | |
BP | En cours de production de services | 19 240 | 19 240 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 | 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 093 | 210 093 | 573 821 | |
BZ | Autres créances | 7 938 | 7 938 | 15 431 | |
CF | Disponibilités | 21 147 | 21 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 278 | 3 278 | 2 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 269 831 | 269 831 | 677 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 269 | 229 162 | 455 107 | 901 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 660 | -50 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 658 | 13 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 998 | 18 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 816 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 212 | 286 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 81 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961 | 114 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 039 | 136 994 | ||
EA | Autres dettes | 47 | 202 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 293 | 882 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 107 | 901 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FM | Production stockée | -60 760 | -22 183 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 863 | 105 917 | ||
FQ | Autres produits | 536 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 274 | 1 474 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 237 | 368 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 674 | 150 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 602 | 559 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 914 | 10 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 796 | 207 286 | ||
FZ | Charges sociales | 43 962 | 109 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 870 | 41 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 5 453 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 637 | 1 447 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 636 | 26 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 511 | 12 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 511 | 12 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -12 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 161 | 14 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934 | 3 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 503 | -1 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 352 | 1 477 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 694 | 1 463 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 658 | 13 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863 | 46 | 11 177 | 9 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 30 824 | 38 343 | 219 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 812 | 30 870 | 49 520 | 229 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 | 1 816 | ||
6T | Sur comptes clients | 836 | 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 836 | 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 836 | 1 816 | 836 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 | 836 | ||
UG | - Financières | 1 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 210 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 615 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 289 | 221 309 | 4 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 003 | 5 789 | 26 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 961 | 107 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131 | 6 131 | ||
VW | T.V.A. | 80 899 | 80 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 | 47 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 293 | 202 079 | 26 339 | 91 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 733 | 9 733 | 46 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 468 | 78 744 | 146 725 | 159 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 257 | 140 686 | 33 572 | 58 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 980 | 4 980 | 4 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 438 | 229 162 | 185 277 | 223 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 874 | 5 874 | 3 200 | |
BP | En cours de production de services | 19 240 | 19 240 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 | 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 093 | 210 093 | 573 821 | |
BZ | Autres créances | 7 938 | 7 938 | 15 431 | |
CF | Disponibilités | 21 147 | 21 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 278 | 3 278 | 2 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 269 831 | 269 831 | 677 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 269 | 229 162 | 455 107 | 901 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 660 | -50 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 658 | 13 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 998 | 18 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 816 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 212 | 286 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 81 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961 | 114 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 039 | 136 994 | ||
EA | Autres dettes | 47 | 202 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 293 | 882 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 107 | 901 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FM | Production stockée | -60 760 | -22 183 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 863 | 105 917 | ||
FQ | Autres produits | 536 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 274 | 1 474 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 237 | 368 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 674 | 150 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 602 | 559 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 914 | 10 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 796 | 207 286 | ||
FZ | Charges sociales | 43 962 | 109 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 870 | 41 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 5 453 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 637 | 1 447 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 636 | 26 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 511 | 12 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 511 | 12 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -12 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 161 | 14 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934 | 3 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 503 | -1 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 352 | 1 477 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 694 | 1 463 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 658 | 13 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863 | 46 | 11 177 | 9 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 30 824 | 38 343 | 219 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 812 | 30 870 | 49 520 | 229 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 | 1 816 | ||
6T | Sur comptes clients | 836 | 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 836 | 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 836 | 1 816 | 836 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 | 836 | ||
UG | - Financières | 1 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 210 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 615 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 289 | 221 309 | 4 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 003 | 5 789 | 26 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 961 | 107 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131 | 6 131 | ||
VW | T.V.A. | 80 899 | 80 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 | 47 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 293 | 202 079 | 26 339 | 91 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 733 | 9 733 | 46 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 468 | 78 744 | 146 725 | 159 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 257 | 140 686 | 33 572 | 58 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 980 | 4 980 | 4 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 438 | 229 162 | 185 277 | 223 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 874 | 5 874 | 3 200 | |
BP | En cours de production de services | 19 240 | 19 240 | 80 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 | 260 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 093 | 210 093 | 573 821 | |
BZ | Autres créances | 7 938 | 7 938 | 15 431 | |
CF | Disponibilités | 21 147 | 21 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 278 | 3 278 | 2 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 269 831 | 269 831 | 677 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 269 | 229 162 | 455 107 | 901 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 660 | -50 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 658 | 13 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 998 | 18 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 816 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 212 | 286 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 81 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961 | 114 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 039 | 136 994 | ||
EA | Autres dettes | 47 | 202 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 293 | 882 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 107 | 901 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 635 | 759 635 | 1 388 787 | |
FM | Production stockée | -60 760 | -22 183 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 863 | 105 917 | ||
FQ | Autres produits | 536 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 274 | 1 474 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 237 | 368 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 674 | 150 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 602 | 559 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 914 | 10 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 796 | 207 286 | ||
FZ | Charges sociales | 43 962 | 109 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 870 | 41 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 5 453 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 637 | 1 447 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 636 | 26 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 511 | 12 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 511 | 12 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -12 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 161 | 14 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934 | 3 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545 | 3 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 503 | -1 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 352 | 1 477 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 694 | 1 463 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 658 | 13 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863 | 46 | 11 177 | 9 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 948 | 30 824 | 38 343 | 219 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 812 | 30 870 | 49 520 | 229 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 | 1 816 | ||
6T | Sur comptes clients | 836 | 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 836 | 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 836 | 1 816 | 836 | 1 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 | 836 | ||
UG | - Financières | 1 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 980 | |||
UX | Autres créances clients | 210 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 615 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 289 | 221 309 | 4 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 003 | 5 789 | 26 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 961 | 107 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131 | 6 131 | ||
VW | T.V.A. | 80 899 | 80 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 | 47 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 293 | 202 079 | 26 339 | 91 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502 |