Déposant 1 : NOMEN INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
102 rue du faubourg saint-honoré
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Madame Audrey LACHAUD
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : PLANITEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 702006099
Adresse :
Immeuble Central Seine 42-52 Quai de la Rapée
75583 PARIS Cedex 12
FR
Bénéficiare 1 : SETEC EOCEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 702006099
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Immeuble Central Seine 42-52 Quai de la Rapée
75583 PARIS Cedex 12
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Forme juridique : Société par actions simplifiée
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Numéro de SIREN : 702006099
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75583 PARIS Cedex 12
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 627 | 284 182 | 5 444 | 9 817 |
AP | Constructions | 5 036 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 643 | 386 403 | 116 240 | 134 886 |
CU | Autres participations | 1 332 245 | 1 332 245 | 75 438 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 556 909 | 556 909 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 775 | 180 775 | 170 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 862 199 | 670 585 | 2 191 614 | 565 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | |||
BP | En cours de production de services | 10 787 047 | 10 787 047 | 9 415 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 515 295 | 7 515 295 | 7 339 100 | |
BZ | Autres créances | 2 845 293 | 2 845 293 | 4 619 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 036 | 30 036 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 810 | 1 056 810 | 955 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 7 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 242 106 | 22 242 106 | 22 338 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 104 305 | 670 585 | 24 433 719 | 22 904 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 138 500 | 138 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 828 925 | 1 716 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 745 | 3 726 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 313 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 513 | 14 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 826 | 14 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 447 | 1 966 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 609 101 | 11 260 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 729 | 869 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 037 469 | 5 044 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 184 | ||
EA | Autres dettes | 15 229 | 13 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 722 | 7 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 643 149 | 19 163 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 433 719 | 22 904 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 606 849 | 17 215 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FM | Production stockée | 1 371 093 | 2 106 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 587 | 16 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 3 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 451 802 | 24 613 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 164 | 5 036 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 923 | 720 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 609 421 | 10 867 256 | ||
FZ | Charges sociales | 4 922 253 | 5 137 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 900 | 95 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 298 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 826 | 14 772 | ||
GE | Autres charges | 138 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 924 624 | 21 897 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 178 | 2 716 159 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 186 372 | 263 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 909 | 7 623 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 909 | 207 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 147 | 463 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 147 | 463 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 238 | -255 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 312 | 2 724 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 970 | 2 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970 | 4 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 772 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 1 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 307 | 2 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 446 | 554 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 275 | 384 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 660 053 | 25 089 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 934 155 | 23 302 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 163 | 27 019 | 284 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 633 | 62 880 | 38 110 | 386 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 796 | 89 900 | 38 110 | 670 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 575 | 1 575 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 772 | 11 826 | 14 772 | 11 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 | 517 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 298 | 25 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 587 | 13 401 | 40 587 | 13 401 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 556 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 180 775 | |||
UX | Autres créances clients | 7 515 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 696 | |||
VB | T. V. A. | 122 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 897 | 10 368 213 | 737 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 729 | 824 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 744 542 | 1 744 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 567 | 1 498 567 | ||
VW | T.V.A. | 1 603 220 | 1 603 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 140 | 191 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 2 051 447 | 15 147 | 2 036 300 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229 | 15 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 722 | 103 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 034 048 | 5 997 748 | 2 036 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 627 | 284 182 | 5 444 | 9 817 |
AP | Constructions | 5 036 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 643 | 386 403 | 116 240 | 134 886 |
CU | Autres participations | 1 332 245 | 1 332 245 | 75 438 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 556 909 | 556 909 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 775 | 180 775 | 170 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 862 199 | 670 585 | 2 191 614 | 565 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | |||
BP | En cours de production de services | 10 787 047 | 10 787 047 | 9 415 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 515 295 | 7 515 295 | 7 339 100 | |
BZ | Autres créances | 2 845 293 | 2 845 293 | 4 619 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 036 | 30 036 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 810 | 1 056 810 | 955 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 7 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 242 106 | 22 242 106 | 22 338 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 104 305 | 670 585 | 24 433 719 | 22 904 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 138 500 | 138 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 828 925 | 1 716 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 745 | 3 726 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 313 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 513 | 14 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 826 | 14 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 447 | 1 966 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 609 101 | 11 260 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 729 | 869 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 037 469 | 5 044 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 184 | ||
EA | Autres dettes | 15 229 | 13 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 722 | 7 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 643 149 | 19 163 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 433 719 | 22 904 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 606 849 | 17 215 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FM | Production stockée | 1 371 093 | 2 106 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 587 | 16 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 3 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 451 802 | 24 613 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 164 | 5 036 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 923 | 720 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 609 421 | 10 867 256 | ||
FZ | Charges sociales | 4 922 253 | 5 137 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 900 | 95 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 298 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 826 | 14 772 | ||
GE | Autres charges | 138 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 924 624 | 21 897 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 178 | 2 716 159 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 186 372 | 263 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 909 | 7 623 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 909 | 207 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 147 | 463 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 147 | 463 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 238 | -255 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 312 | 2 724 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 970 | 2 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970 | 4 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 772 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 1 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 307 | 2 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 446 | 554 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 275 | 384 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 660 053 | 25 089 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 934 155 | 23 302 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 163 | 27 019 | 284 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 633 | 62 880 | 38 110 | 386 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 796 | 89 900 | 38 110 | 670 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 575 | 1 575 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 772 | 11 826 | 14 772 | 11 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 | 517 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 298 | 25 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 587 | 13 401 | 40 587 | 13 401 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 556 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 180 775 | |||
UX | Autres créances clients | 7 515 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 696 | |||
VB | T. V. A. | 122 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 897 | 10 368 213 | 737 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 729 | 824 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 744 542 | 1 744 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 567 | 1 498 567 | ||
VW | T.V.A. | 1 603 220 | 1 603 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 140 | 191 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 2 051 447 | 15 147 | 2 036 300 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229 | 15 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 722 | 103 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 034 048 | 5 997 748 | 2 036 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 627 | 284 182 | 5 444 | 9 817 |
AP | Constructions | 5 036 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 643 | 386 403 | 116 240 | 134 886 |
CU | Autres participations | 1 332 245 | 1 332 245 | 75 438 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 556 909 | 556 909 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 775 | 180 775 | 170 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 862 199 | 670 585 | 2 191 614 | 565 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | |||
BP | En cours de production de services | 10 787 047 | 10 787 047 | 9 415 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 515 295 | 7 515 295 | 7 339 100 | |
BZ | Autres créances | 2 845 293 | 2 845 293 | 4 619 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 036 | 30 036 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 810 | 1 056 810 | 955 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 7 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 242 106 | 22 242 106 | 22 338 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 104 305 | 670 585 | 24 433 719 | 22 904 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 138 500 | 138 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 828 925 | 1 716 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 745 | 3 726 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 313 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 513 | 14 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 826 | 14 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 447 | 1 966 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 609 101 | 11 260 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 729 | 869 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 037 469 | 5 044 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 184 | ||
EA | Autres dettes | 15 229 | 13 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 722 | 7 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 643 149 | 19 163 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 433 719 | 22 904 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 606 849 | 17 215 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FM | Production stockée | 1 371 093 | 2 106 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 587 | 16 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 3 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 451 802 | 24 613 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 164 | 5 036 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 923 | 720 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 609 421 | 10 867 256 | ||
FZ | Charges sociales | 4 922 253 | 5 137 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 900 | 95 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 298 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 826 | 14 772 | ||
GE | Autres charges | 138 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 924 624 | 21 897 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 178 | 2 716 159 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 186 372 | 263 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 909 | 7 623 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 909 | 207 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 147 | 463 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 147 | 463 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 238 | -255 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 312 | 2 724 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 970 | 2 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970 | 4 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 772 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 1 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 307 | 2 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 446 | 554 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 275 | 384 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 660 053 | 25 089 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 934 155 | 23 302 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 163 | 27 019 | 284 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 633 | 62 880 | 38 110 | 386 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 796 | 89 900 | 38 110 | 670 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 575 | 1 575 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 772 | 11 826 | 14 772 | 11 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 | 517 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 298 | 25 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 587 | 13 401 | 40 587 | 13 401 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 556 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 180 775 | |||
UX | Autres créances clients | 7 515 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 696 | |||
VB | T. V. A. | 122 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 897 | 10 368 213 | 737 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 729 | 824 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 744 542 | 1 744 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 567 | 1 498 567 | ||
VW | T.V.A. | 1 603 220 | 1 603 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 140 | 191 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 2 051 447 | 15 147 | 2 036 300 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229 | 15 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 722 | 103 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 034 048 | 5 997 748 | 2 036 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 627 | 284 182 | 5 444 | 9 817 |
AP | Constructions | 5 036 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 643 | 386 403 | 116 240 | 134 886 |
CU | Autres participations | 1 332 245 | 1 332 245 | 75 438 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 556 909 | 556 909 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 775 | 180 775 | 170 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 862 199 | 670 585 | 2 191 614 | 565 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | |||
BP | En cours de production de services | 10 787 047 | 10 787 047 | 9 415 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 515 295 | 7 515 295 | 7 339 100 | |
BZ | Autres créances | 2 845 293 | 2 845 293 | 4 619 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 036 | 30 036 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 810 | 1 056 810 | 955 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 7 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 242 106 | 22 242 106 | 22 338 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 104 305 | 670 585 | 24 433 719 | 22 904 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 138 500 | 138 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 828 925 | 1 716 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 745 | 3 726 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 313 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 513 | 14 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 826 | 14 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 447 | 1 966 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 609 101 | 11 260 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 729 | 869 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 037 469 | 5 044 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 184 | ||
EA | Autres dettes | 15 229 | 13 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 722 | 7 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 643 149 | 19 163 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 433 719 | 22 904 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 606 849 | 17 215 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FM | Production stockée | 1 371 093 | 2 106 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 587 | 16 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 3 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 451 802 | 24 613 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 164 | 5 036 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 923 | 720 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 609 421 | 10 867 256 | ||
FZ | Charges sociales | 4 922 253 | 5 137 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 900 | 95 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 298 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 826 | 14 772 | ||
GE | Autres charges | 138 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 924 624 | 21 897 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 178 | 2 716 159 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 186 372 | 263 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 909 | 7 623 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 909 | 207 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 147 | 463 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 147 | 463 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 238 | -255 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 312 | 2 724 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 970 | 2 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970 | 4 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 772 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 1 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 307 | 2 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 446 | 554 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 275 | 384 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 660 053 | 25 089 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 934 155 | 23 302 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 163 | 27 019 | 284 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 633 | 62 880 | 38 110 | 386 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 796 | 89 900 | 38 110 | 670 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 575 | 1 575 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 772 | 11 826 | 14 772 | 11 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 | 517 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 298 | 25 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 587 | 13 401 | 40 587 | 13 401 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 556 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 180 775 | |||
UX | Autres créances clients | 7 515 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 696 | |||
VB | T. V. A. | 122 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 897 | 10 368 213 | 737 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 729 | 824 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 744 542 | 1 744 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 567 | 1 498 567 | ||
VW | T.V.A. | 1 603 220 | 1 603 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 140 | 191 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 2 051 447 | 15 147 | 2 036 300 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229 | 15 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 722 | 103 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 034 048 | 5 997 748 | 2 036 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 627 | 284 182 | 5 444 | 9 817 |
AP | Constructions | 5 036 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 643 | 386 403 | 116 240 | 134 886 |
CU | Autres participations | 1 332 245 | 1 332 245 | 75 438 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 556 909 | 556 909 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 775 | 180 775 | 170 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 862 199 | 670 585 | 2 191 614 | 565 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | |||
BP | En cours de production de services | 10 787 047 | 10 787 047 | 9 415 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 515 295 | 7 515 295 | 7 339 100 | |
BZ | Autres créances | 2 845 293 | 2 845 293 | 4 619 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 036 | 30 036 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 810 | 1 056 810 | 955 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 7 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 242 106 | 22 242 106 | 22 338 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 104 305 | 670 585 | 24 433 719 | 22 904 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 138 500 | 138 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 828 925 | 1 716 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 745 | 3 726 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 313 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 513 | 14 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 826 | 14 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 447 | 1 966 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 609 101 | 11 260 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 729 | 869 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 037 469 | 5 044 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 184 | ||
EA | Autres dettes | 15 229 | 13 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 722 | 7 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 643 149 | 19 163 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 433 719 | 22 904 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 606 849 | 17 215 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FM | Production stockée | 1 371 093 | 2 106 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 587 | 16 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 3 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 451 802 | 24 613 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 164 | 5 036 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 923 | 720 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 609 421 | 10 867 256 | ||
FZ | Charges sociales | 4 922 253 | 5 137 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 900 | 95 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 298 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 826 | 14 772 | ||
GE | Autres charges | 138 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 924 624 | 21 897 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 178 | 2 716 159 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 186 372 | 263 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 909 | 7 623 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 909 | 207 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 147 | 463 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 147 | 463 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 238 | -255 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 312 | 2 724 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 970 | 2 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970 | 4 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 772 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 1 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 307 | 2 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 446 | 554 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 275 | 384 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 660 053 | 25 089 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 934 155 | 23 302 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 163 | 27 019 | 284 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 633 | 62 880 | 38 110 | 386 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 796 | 89 900 | 38 110 | 670 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 575 | 1 575 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 772 | 11 826 | 14 772 | 11 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 | 517 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 298 | 25 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 587 | 13 401 | 40 587 | 13 401 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 556 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 180 775 | |||
UX | Autres créances clients | 7 515 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 696 | |||
VB | T. V. A. | 122 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 897 | 10 368 213 | 737 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 729 | 824 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 744 542 | 1 744 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 567 | 1 498 567 | ||
VW | T.V.A. | 1 603 220 | 1 603 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 140 | 191 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 2 051 447 | 15 147 | 2 036 300 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229 | 15 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 722 | 103 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 034 048 | 5 997 748 | 2 036 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 289 627 | 284 182 | 5 444 | 9 817 |
AP | Constructions | 5 036 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 643 | 386 403 | 116 240 | 134 886 |
CU | Autres participations | 1 332 245 | 1 332 245 | 75 438 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 556 909 | 556 909 | 170 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 775 | 180 775 | 170 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 862 199 | 670 585 | 2 191 614 | 565 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | |||
BP | En cours de production de services | 10 787 047 | 10 787 047 | 9 415 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 515 295 | 7 515 295 | 7 339 100 | |
BZ | Autres créances | 2 845 293 | 2 845 293 | 4 619 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 036 | 30 036 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 810 | 1 056 810 | 955 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 7 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 242 106 | 22 242 106 | 22 338 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 104 305 | 670 585 | 24 433 719 | 22 904 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 138 500 | 138 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 828 925 | 1 716 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 778 745 | 3 726 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 313 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 513 | 14 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 826 | 14 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 447 | 1 966 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 609 101 | 11 260 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 729 | 869 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 037 469 | 5 044 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 184 | ||
EA | Autres dettes | 15 229 | 13 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 722 | 7 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 643 149 | 19 163 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 433 719 | 22 904 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 606 849 | 17 215 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 038 052 | 22 038 052 | 22 487 760 | |
FM | Production stockée | 1 371 093 | 2 106 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 587 | 16 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 3 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 451 802 | 24 613 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 164 | 5 036 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 923 | 720 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 609 421 | 10 867 256 | ||
FZ | Charges sociales | 4 922 253 | 5 137 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 900 | 95 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 298 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 826 | 14 772 | ||
GE | Autres charges | 138 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 924 624 | 21 897 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 178 | 2 716 159 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 186 372 | 263 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 909 | 7 623 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 909 | 207 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 147 | 463 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 147 | 463 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 238 | -255 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 312 | 2 724 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 970 | 2 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970 | 4 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 772 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | 1 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 307 | 2 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 446 | 554 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 275 | 384 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 660 053 | 25 089 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 934 155 | 23 302 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 725 898 | 1 787 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 163 | 27 019 | 284 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 633 | 62 880 | 38 110 | 386 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 796 | 89 900 | 38 110 | 670 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 575 | 1 575 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 772 | 11 826 | 14 772 | 11 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 | 517 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 298 | 25 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 587 | 13 401 | 40 587 | 13 401 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 556 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 180 775 | |||
UX | Autres créances clients | 7 515 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 709 696 | |||
VB | T. V. A. | 122 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 881 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 897 | 10 368 213 | 737 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 729 | 824 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 744 542 | 1 744 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 567 | 1 498 567 | ||
VW | T.V.A. | 1 603 220 | 1 603 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 140 | 191 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 2 051 447 | 15 147 | 2 036 300 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229 | 15 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 722 | 103 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 034 048 | 5 997 748 | 2 036 300 |