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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : GROUPE SETH, SARL
Numéro de SIREN : 511272544
Adresse :
6 ALLEE ALAN TURING
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : GROUPE SETH
Adresse :
6 ALLEE ALAN TURING
63170 AUBIERE
FR
Déposant 1 : GROUPE SETH, SARL
Numéro de SIREN : 511272544
Adresse :
6 Allée Alan Turing
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : GROUPE SETH
Adresse :
6 Allée Alan Turing
63170 AUBIERE
FR
Déposant 1 : GROUPE SETH, SARL
Numéro de SIREN : 511272544
Adresse :
6 ALLEE ALAN TURING
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : GROUPE SETH
Adresse :
6 ALLEE ALAN TURING
63170 AUBIERE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 091 | 3 070 | 21 | 205 |
CU | Autres participations | 961 600 | 961 600 | 1 008 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 966 431 | 4 810 | 961 621 | 1 009 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 | |||
BZ | Autres créances | 81 548 | 60 104 | 21 444 | 31 492 |
CF | Disponibilités | 59 118 | 59 118 | 33 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 088 | 6 088 | 7 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 754 | 60 104 | 86 650 | 75 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 185 | 64 914 | 1 048 271 | 1 085 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 082 | 42 508 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 214 | 22 214 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 440 046 | 44 004 | ||
DH | Report à nouveau | -197 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320 | -197 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 100 | 68 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 660 | 254 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 869 | 34 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 525 | 50 951 | ||
EA | Autres dettes | 45 117 | 55 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 171 | 396 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 271 | 108 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 176 | 194 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 455 | 192 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 456 | 192 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 742 | 36 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660 | 5 246 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 234 | |||
FZ | Charges sociales | -4 919 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 | 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 862 | |||
GE | Autres charges | 50 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 585 | 186 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 5 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 193 | 4 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 193 | 4 587 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | 225 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 745 | -221 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 616 | -215 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245 | 17 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551 | 17 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 847 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 296 | 1 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 199 | 215 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 879 | 412 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 320 | -197 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 447 | 14 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 697 | 24 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 | 184 | 3 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 | 184 | 4 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 109 862 | 49 758 | 60 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 758 | |||
UG | - Financières | 225 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 20 229 | |||
VC | Groupe et associés | 60 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 637 | 87 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 310 | 9 315 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 869 | 34 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 000 | 44 000 | ||
VW | T.V.A. | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 42 350 | 42 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117 | 45 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 171 | 176 176 | 74 340 | 100 655 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 091 | 3 070 | 21 | 205 |
CU | Autres participations | 961 600 | 961 600 | 1 008 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 966 431 | 4 810 | 961 621 | 1 009 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 | |||
BZ | Autres créances | 81 548 | 60 104 | 21 444 | 31 492 |
CF | Disponibilités | 59 118 | 59 118 | 33 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 088 | 6 088 | 7 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 754 | 60 104 | 86 650 | 75 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 185 | 64 914 | 1 048 271 | 1 085 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 082 | 42 508 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 214 | 22 214 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 440 046 | 44 004 | ||
DH | Report à nouveau | -197 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320 | -197 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 100 | 68 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 660 | 254 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 869 | 34 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 525 | 50 951 | ||
EA | Autres dettes | 45 117 | 55 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 171 | 396 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 271 | 108 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 176 | 194 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 455 | 192 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 456 | 192 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 742 | 36 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660 | 5 246 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 234 | |||
FZ | Charges sociales | -4 919 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 | 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 862 | |||
GE | Autres charges | 50 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 585 | 186 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 5 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 193 | 4 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 193 | 4 587 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | 225 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 745 | -221 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 616 | -215 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245 | 17 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551 | 17 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 847 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 296 | 1 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 199 | 215 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 879 | 412 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 320 | -197 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 447 | 14 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 697 | 24 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 | 184 | 3 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 | 184 | 4 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 109 862 | 49 758 | 60 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 758 | |||
UG | - Financières | 225 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 20 229 | |||
VC | Groupe et associés | 60 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 637 | 87 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 310 | 9 315 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 869 | 34 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 000 | 44 000 | ||
VW | T.V.A. | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 42 350 | 42 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117 | 45 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 171 | 176 176 | 74 340 | 100 655 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 091 | 3 070 | 21 | 205 |
CU | Autres participations | 961 600 | 961 600 | 1 008 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 966 431 | 4 810 | 961 621 | 1 009 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 | |||
BZ | Autres créances | 81 548 | 60 104 | 21 444 | 31 492 |
CF | Disponibilités | 59 118 | 59 118 | 33 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 088 | 6 088 | 7 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 754 | 60 104 | 86 650 | 75 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 185 | 64 914 | 1 048 271 | 1 085 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 082 | 42 508 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 214 | 22 214 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 440 046 | 44 004 | ||
DH | Report à nouveau | -197 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320 | -197 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 100 | 68 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 660 | 254 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 869 | 34 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 525 | 50 951 | ||
EA | Autres dettes | 45 117 | 55 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 171 | 396 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 271 | 108 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 176 | 194 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 455 | 192 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 456 | 192 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 742 | 36 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660 | 5 246 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 234 | |||
FZ | Charges sociales | -4 919 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 | 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 862 | |||
GE | Autres charges | 50 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 585 | 186 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 5 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 193 | 4 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 193 | 4 587 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | 225 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 745 | -221 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 616 | -215 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245 | 17 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551 | 17 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 847 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 296 | 1 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 199 | 215 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 879 | 412 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 320 | -197 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 447 | 14 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 697 | 24 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 | 184 | 3 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 | 184 | 4 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 109 862 | 49 758 | 60 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 758 | |||
UG | - Financières | 225 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 20 229 | |||
VC | Groupe et associés | 60 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 637 | 87 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 310 | 9 315 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 869 | 34 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 000 | 44 000 | ||
VW | T.V.A. | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 42 350 | 42 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117 | 45 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 171 | 176 176 | 74 340 | 100 655 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 091 | 3 070 | 21 | 205 |
CU | Autres participations | 961 600 | 961 600 | 1 008 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 966 431 | 4 810 | 961 621 | 1 009 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 | |||
BZ | Autres créances | 81 548 | 60 104 | 21 444 | 31 492 |
CF | Disponibilités | 59 118 | 59 118 | 33 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 088 | 6 088 | 7 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 754 | 60 104 | 86 650 | 75 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 185 | 64 914 | 1 048 271 | 1 085 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 082 | 42 508 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 214 | 22 214 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 440 046 | 44 004 | ||
DH | Report à nouveau | -197 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320 | -197 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 100 | 68 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 660 | 254 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 869 | 34 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 525 | 50 951 | ||
EA | Autres dettes | 45 117 | 55 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 171 | 396 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 271 | 108 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 176 | 194 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 455 | 192 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 456 | 192 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 742 | 36 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660 | 5 246 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 234 | |||
FZ | Charges sociales | -4 919 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 | 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 862 | |||
GE | Autres charges | 50 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 585 | 186 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 5 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 193 | 4 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 193 | 4 587 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | 225 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 745 | -221 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 616 | -215 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245 | 17 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551 | 17 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 847 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 296 | 1 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 199 | 215 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 879 | 412 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 320 | -197 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 447 | 14 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 697 | 24 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 | 184 | 3 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 | 184 | 4 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 109 862 | 49 758 | 60 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 758 | |||
UG | - Financières | 225 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 20 229 | |||
VC | Groupe et associés | 60 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 637 | 87 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 310 | 9 315 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 869 | 34 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 000 | 44 000 | ||
VW | T.V.A. | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 42 350 | 42 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117 | 45 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 171 | 176 176 | 74 340 | 100 655 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 091 | 3 070 | 21 | 205 |
CU | Autres participations | 961 600 | 961 600 | 1 008 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 966 431 | 4 810 | 961 621 | 1 009 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 | |||
BZ | Autres créances | 81 548 | 60 104 | 21 444 | 31 492 |
CF | Disponibilités | 59 118 | 59 118 | 33 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 088 | 6 088 | 7 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 754 | 60 104 | 86 650 | 75 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 185 | 64 914 | 1 048 271 | 1 085 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 082 | 42 508 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 214 | 22 214 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 440 046 | 44 004 | ||
DH | Report à nouveau | -197 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320 | -197 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 100 | 68 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 660 | 254 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 869 | 34 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 525 | 50 951 | ||
EA | Autres dettes | 45 117 | 55 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 171 | 396 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 271 | 108 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 176 | 194 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 455 | 192 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 456 | 192 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 742 | 36 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660 | 5 246 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 234 | |||
FZ | Charges sociales | -4 919 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 | 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 862 | |||
GE | Autres charges | 50 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 585 | 186 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 5 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 193 | 4 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 193 | 4 587 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | 225 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 745 | -221 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 616 | -215 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245 | 17 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551 | 17 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 847 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 296 | 1 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 199 | 215 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 879 | 412 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 320 | -197 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 447 | 14 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 697 | 24 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 | 184 | 3 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 | 184 | 4 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 109 862 | 49 758 | 60 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 758 | |||
UG | - Financières | 225 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 20 229 | |||
VC | Groupe et associés | 60 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 637 | 87 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 310 | 9 315 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 869 | 34 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 000 | 44 000 | ||
VW | T.V.A. | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 42 350 | 42 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117 | 45 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 171 | 176 176 | 74 340 | 100 655 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 | 1 740 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 091 | 3 070 | 21 | 205 |
CU | Autres participations | 961 600 | 961 600 | 1 008 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 966 431 | 4 810 | 961 621 | 1 009 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 | |||
BZ | Autres créances | 81 548 | 60 104 | 21 444 | 31 492 |
CF | Disponibilités | 59 118 | 59 118 | 33 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 088 | 6 088 | 7 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 146 754 | 60 104 | 86 650 | 75 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 185 | 64 914 | 1 048 271 | 1 085 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 082 | 42 508 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 214 | 22 214 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 440 046 | 44 004 | ||
DH | Report à nouveau | -197 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320 | -197 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 100 | 68 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 660 | 254 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 869 | 34 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 525 | 50 951 | ||
EA | Autres dettes | 45 117 | 55 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 171 | 396 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 271 | 108 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 176 | 194 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 455 | 192 725 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 456 | 192 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 742 | 36 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660 | 5 246 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 234 | |||
FZ | Charges sociales | -4 919 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 | 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 862 | |||
GE | Autres charges | 50 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 585 | 186 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 5 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 193 | 4 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 193 | 4 587 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 225 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | 225 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 745 | -221 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 616 | -215 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245 | 17 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551 | 17 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 847 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 296 | 1 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 199 | 215 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 879 | 412 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 320 | -197 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 447 | 14 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 697 | 24 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 | 1 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 | 184 | 3 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 | 184 | 4 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 109 862 | 49 758 | 60 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 334 862 | 274 758 | 60 104 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 758 | |||
UG | - Financières | 225 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 20 229 | |||
VC | Groupe et associés | 60 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 637 | 87 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 310 | 9 315 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 869 | 34 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 000 | 44 000 | ||
VW | T.V.A. | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 42 350 | 42 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117 | 45 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 171 | 176 176 | 74 340 | 100 655 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421 |