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de La Charité-sur-Loire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 342 | 9 014 | 70 328 | |
AN | Terrains | 780 459 | 780 459 | 720 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 493 023 | 20 529 926 | 10 963 097 | 6 087 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 616 | 1 597 547 | 849 069 | 710 595 |
AV | Immobilisations en cours | 128 081 | 128 081 | ||
CU | Autres participations | 41 524 | 41 524 | 41 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 969 362 | 22 136 487 | 12 832 874 | 7 559 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 117 | 198 532 | 63 585 | 144 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 838 567 | 8 838 567 | 5 693 365 | |
BZ | Autres créances | 10 261 388 | 10 261 388 | 4 808 663 | |
CF | Disponibilités | 38 921 | 38 921 | 4 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 347 | 39 347 | 73 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 440 339 | 198 532 | 19 241 807 | 10 724 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 409 701 | 22 335 019 | 32 074 681 | 18 284 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 841 | 5 105 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 794 | 8 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 692 | 8 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 153 | 8 117 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 723 | 191 395 | ||
EA | Autres dettes | 18 577 272 | 4 860 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 525 148 | 13 169 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 681 | 18 284 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 473 359 | 15 473 359 | 17 059 170 | |
FG | Production vendue services | 2 968 273 | 2 968 273 | 2 392 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 441 632 | 18 441 632 | 19 451 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 403 | 1 788 094 | ||
FQ | Autres produits | 24 852 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 768 887 | 21 240 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 161 | 3 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 041 | 39 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 714 900 | 15 050 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 120 | 226 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 913 | 1 280 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 692 | 8 700 | ||
GE | Autres charges | 64 277 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 630 782 | 16 608 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 138 106 | 4 631 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 583 | 3 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 032 | 57 278 | ||
GN | Différences positives de change | 328 | 4 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 943 | 65 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 631 | 16 285 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 576 | 5 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 208 | 22 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 735 | 43 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 841 | 4 675 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 821 830 | 22 131 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 989 | 17 066 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342 | 4 672 | 9 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 595 034 | 1 256 240 | 20 851 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 377 | 1 260 913 | 20 860 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 700 | 352 692 | 8 700 | 352 692 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 569 901 | 293 703 | 1 276 198 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 532 | 198 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 768 433 | 293 703 | 1 474 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 777 133 | 352 692 | 302 403 | 1 827 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 692 | 302 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 8 838 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 209 | |||
VP | Divers | 15 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 618 | 19 139 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 667 153 | 10 667 153 | ||
VW | T.V.A. | 280 723 | 280 723 | ||
VI | Groupe et associés | 18 387 631 | 18 387 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 641 | 189 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 525 148 | 29 525 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 342 | 9 014 | 70 328 | |
AN | Terrains | 780 459 | 780 459 | 720 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 493 023 | 20 529 926 | 10 963 097 | 6 087 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 616 | 1 597 547 | 849 069 | 710 595 |
AV | Immobilisations en cours | 128 081 | 128 081 | ||
CU | Autres participations | 41 524 | 41 524 | 41 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 969 362 | 22 136 487 | 12 832 874 | 7 559 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 117 | 198 532 | 63 585 | 144 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 838 567 | 8 838 567 | 5 693 365 | |
BZ | Autres créances | 10 261 388 | 10 261 388 | 4 808 663 | |
CF | Disponibilités | 38 921 | 38 921 | 4 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 347 | 39 347 | 73 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 440 339 | 198 532 | 19 241 807 | 10 724 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 409 701 | 22 335 019 | 32 074 681 | 18 284 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 841 | 5 105 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 794 | 8 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 692 | 8 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 153 | 8 117 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 723 | 191 395 | ||
EA | Autres dettes | 18 577 272 | 4 860 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 525 148 | 13 169 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 681 | 18 284 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 473 359 | 15 473 359 | 17 059 170 | |
FG | Production vendue services | 2 968 273 | 2 968 273 | 2 392 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 441 632 | 18 441 632 | 19 451 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 403 | 1 788 094 | ||
FQ | Autres produits | 24 852 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 768 887 | 21 240 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 161 | 3 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 041 | 39 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 714 900 | 15 050 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 120 | 226 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 913 | 1 280 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 692 | 8 700 | ||
GE | Autres charges | 64 277 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 630 782 | 16 608 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 138 106 | 4 631 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 583 | 3 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 032 | 57 278 | ||
GN | Différences positives de change | 328 | 4 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 943 | 65 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 631 | 16 285 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 576 | 5 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 208 | 22 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 735 | 43 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 841 | 4 675 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 821 830 | 22 131 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 989 | 17 066 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342 | 4 672 | 9 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 595 034 | 1 256 240 | 20 851 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 377 | 1 260 913 | 20 860 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 700 | 352 692 | 8 700 | 352 692 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 569 901 | 293 703 | 1 276 198 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 532 | 198 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 768 433 | 293 703 | 1 474 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 777 133 | 352 692 | 302 403 | 1 827 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 692 | 302 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 8 838 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 209 | |||
VP | Divers | 15 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 618 | 19 139 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 667 153 | 10 667 153 | ||
VW | T.V.A. | 280 723 | 280 723 | ||
VI | Groupe et associés | 18 387 631 | 18 387 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 641 | 189 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 525 148 | 29 525 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 342 | 9 014 | 70 328 | |
AN | Terrains | 780 459 | 780 459 | 720 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 493 023 | 20 529 926 | 10 963 097 | 6 087 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 616 | 1 597 547 | 849 069 | 710 595 |
AV | Immobilisations en cours | 128 081 | 128 081 | ||
CU | Autres participations | 41 524 | 41 524 | 41 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 969 362 | 22 136 487 | 12 832 874 | 7 559 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 117 | 198 532 | 63 585 | 144 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 838 567 | 8 838 567 | 5 693 365 | |
BZ | Autres créances | 10 261 388 | 10 261 388 | 4 808 663 | |
CF | Disponibilités | 38 921 | 38 921 | 4 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 347 | 39 347 | 73 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 440 339 | 198 532 | 19 241 807 | 10 724 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 409 701 | 22 335 019 | 32 074 681 | 18 284 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 841 | 5 105 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 794 | 8 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 692 | 8 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 153 | 8 117 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 723 | 191 395 | ||
EA | Autres dettes | 18 577 272 | 4 860 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 525 148 | 13 169 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 681 | 18 284 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 473 359 | 15 473 359 | 17 059 170 | |
FG | Production vendue services | 2 968 273 | 2 968 273 | 2 392 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 441 632 | 18 441 632 | 19 451 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 403 | 1 788 094 | ||
FQ | Autres produits | 24 852 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 768 887 | 21 240 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 161 | 3 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 041 | 39 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 714 900 | 15 050 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 120 | 226 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 913 | 1 280 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 692 | 8 700 | ||
GE | Autres charges | 64 277 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 630 782 | 16 608 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 138 106 | 4 631 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 583 | 3 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 032 | 57 278 | ||
GN | Différences positives de change | 328 | 4 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 943 | 65 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 631 | 16 285 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 576 | 5 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 208 | 22 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 735 | 43 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 841 | 4 675 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 821 830 | 22 131 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 989 | 17 066 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342 | 4 672 | 9 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 595 034 | 1 256 240 | 20 851 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 377 | 1 260 913 | 20 860 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 700 | 352 692 | 8 700 | 352 692 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 569 901 | 293 703 | 1 276 198 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 532 | 198 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 768 433 | 293 703 | 1 474 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 777 133 | 352 692 | 302 403 | 1 827 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 692 | 302 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 8 838 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 209 | |||
VP | Divers | 15 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 618 | 19 139 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 667 153 | 10 667 153 | ||
VW | T.V.A. | 280 723 | 280 723 | ||
VI | Groupe et associés | 18 387 631 | 18 387 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 641 | 189 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 525 148 | 29 525 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 342 | 9 014 | 70 328 | |
AN | Terrains | 780 459 | 780 459 | 720 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 493 023 | 20 529 926 | 10 963 097 | 6 087 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 616 | 1 597 547 | 849 069 | 710 595 |
AV | Immobilisations en cours | 128 081 | 128 081 | ||
CU | Autres participations | 41 524 | 41 524 | 41 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 969 362 | 22 136 487 | 12 832 874 | 7 559 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 117 | 198 532 | 63 585 | 144 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 838 567 | 8 838 567 | 5 693 365 | |
BZ | Autres créances | 10 261 388 | 10 261 388 | 4 808 663 | |
CF | Disponibilités | 38 921 | 38 921 | 4 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 347 | 39 347 | 73 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 440 339 | 198 532 | 19 241 807 | 10 724 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 409 701 | 22 335 019 | 32 074 681 | 18 284 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 841 | 5 105 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 794 | 8 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 692 | 8 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 153 | 8 117 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 723 | 191 395 | ||
EA | Autres dettes | 18 577 272 | 4 860 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 525 148 | 13 169 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 681 | 18 284 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 473 359 | 15 473 359 | 17 059 170 | |
FG | Production vendue services | 2 968 273 | 2 968 273 | 2 392 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 441 632 | 18 441 632 | 19 451 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 403 | 1 788 094 | ||
FQ | Autres produits | 24 852 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 768 887 | 21 240 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 161 | 3 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 041 | 39 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 714 900 | 15 050 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 120 | 226 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 913 | 1 280 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 692 | 8 700 | ||
GE | Autres charges | 64 277 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 630 782 | 16 608 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 138 106 | 4 631 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 583 | 3 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 032 | 57 278 | ||
GN | Différences positives de change | 328 | 4 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 943 | 65 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 631 | 16 285 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 576 | 5 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 208 | 22 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 735 | 43 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 841 | 4 675 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 821 830 | 22 131 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 989 | 17 066 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342 | 4 672 | 9 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 595 034 | 1 256 240 | 20 851 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 377 | 1 260 913 | 20 860 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 700 | 352 692 | 8 700 | 352 692 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 569 901 | 293 703 | 1 276 198 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 532 | 198 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 768 433 | 293 703 | 1 474 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 777 133 | 352 692 | 302 403 | 1 827 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 692 | 302 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 8 838 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 209 | |||
VP | Divers | 15 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 618 | 19 139 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 667 153 | 10 667 153 | ||
VW | T.V.A. | 280 723 | 280 723 | ||
VI | Groupe et associés | 18 387 631 | 18 387 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 641 | 189 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 525 148 | 29 525 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 342 | 9 014 | 70 328 | |
AN | Terrains | 780 459 | 780 459 | 720 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 493 023 | 20 529 926 | 10 963 097 | 6 087 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 616 | 1 597 547 | 849 069 | 710 595 |
AV | Immobilisations en cours | 128 081 | 128 081 | ||
CU | Autres participations | 41 524 | 41 524 | 41 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 969 362 | 22 136 487 | 12 832 874 | 7 559 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 117 | 198 532 | 63 585 | 144 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 838 567 | 8 838 567 | 5 693 365 | |
BZ | Autres créances | 10 261 388 | 10 261 388 | 4 808 663 | |
CF | Disponibilités | 38 921 | 38 921 | 4 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 347 | 39 347 | 73 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 440 339 | 198 532 | 19 241 807 | 10 724 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 409 701 | 22 335 019 | 32 074 681 | 18 284 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 841 | 5 105 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 794 | 8 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 692 | 8 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 153 | 8 117 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 723 | 191 395 | ||
EA | Autres dettes | 18 577 272 | 4 860 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 525 148 | 13 169 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 681 | 18 284 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 473 359 | 15 473 359 | 17 059 170 | |
FG | Production vendue services | 2 968 273 | 2 968 273 | 2 392 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 441 632 | 18 441 632 | 19 451 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 403 | 1 788 094 | ||
FQ | Autres produits | 24 852 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 768 887 | 21 240 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 161 | 3 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 041 | 39 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 714 900 | 15 050 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 120 | 226 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 913 | 1 280 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 692 | 8 700 | ||
GE | Autres charges | 64 277 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 630 782 | 16 608 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 138 106 | 4 631 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 583 | 3 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 032 | 57 278 | ||
GN | Différences positives de change | 328 | 4 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 943 | 65 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 631 | 16 285 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 576 | 5 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 208 | 22 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 735 | 43 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 841 | 4 675 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 821 830 | 22 131 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 989 | 17 066 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342 | 4 672 | 9 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 595 034 | 1 256 240 | 20 851 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 377 | 1 260 913 | 20 860 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 700 | 352 692 | 8 700 | 352 692 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 569 901 | 293 703 | 1 276 198 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 532 | 198 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 768 433 | 293 703 | 1 474 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 777 133 | 352 692 | 302 403 | 1 827 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 692 | 302 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 8 838 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 209 | |||
VP | Divers | 15 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 618 | 19 139 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 667 153 | 10 667 153 | ||
VW | T.V.A. | 280 723 | 280 723 | ||
VI | Groupe et associés | 18 387 631 | 18 387 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 641 | 189 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 525 148 | 29 525 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 342 | 9 014 | 70 328 | |
AN | Terrains | 780 459 | 780 459 | 720 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 493 023 | 20 529 926 | 10 963 097 | 6 087 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 446 616 | 1 597 547 | 849 069 | 710 595 |
AV | Immobilisations en cours | 128 081 | 128 081 | ||
CU | Autres participations | 41 524 | 41 524 | 41 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 969 362 | 22 136 487 | 12 832 874 | 7 559 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 117 | 198 532 | 63 585 | 144 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 838 567 | 8 838 567 | 5 693 365 | |
BZ | Autres créances | 10 261 388 | 10 261 388 | 4 808 663 | |
CF | Disponibilités | 38 921 | 38 921 | 4 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 347 | 39 347 | 73 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 440 339 | 198 532 | 19 241 807 | 10 724 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 409 701 | 22 335 019 | 32 074 681 | 18 284 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 841 | 5 105 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 794 | 8 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 692 | 8 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 153 | 8 117 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 723 | 191 395 | ||
EA | Autres dettes | 18 577 272 | 4 860 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 525 148 | 13 169 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 681 | 18 284 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 473 359 | 15 473 359 | 17 059 170 | |
FG | Production vendue services | 2 968 273 | 2 968 273 | 2 392 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 441 632 | 18 441 632 | 19 451 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 403 | 1 788 094 | ||
FQ | Autres produits | 24 852 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 768 887 | 21 240 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 161 | 3 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 041 | 39 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 714 900 | 15 050 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 120 | 226 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 913 | 1 280 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 692 | 8 700 | ||
GE | Autres charges | 64 277 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 630 782 | 16 608 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 138 106 | 4 631 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 583 | 3 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 032 | 57 278 | ||
GN | Différences positives de change | 328 | 4 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 943 | 65 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 631 | 16 285 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 576 | 5 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 208 | 22 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 735 | 43 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 156 841 | 4 675 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 063 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 821 830 | 22 131 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 989 | 17 066 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 841 | 5 065 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342 | 4 672 | 9 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 595 034 | 1 256 240 | 20 851 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 377 | 1 260 913 | 20 860 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 700 | 352 692 | 8 700 | 352 692 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 569 901 | 293 703 | 1 276 198 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 532 | 198 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 768 433 | 293 703 | 1 474 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 777 133 | 352 692 | 302 403 | 1 827 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 692 | 302 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 8 838 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 209 | |||
VP | Divers | 15 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 618 | 19 139 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 667 153 | 10 667 153 | ||
VW | T.V.A. | 280 723 | 280 723 | ||
VI | Groupe et associés | 18 387 631 | 18 387 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 641 | 189 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 525 148 | 29 525 148 |