Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 994 | 3 677 | 11 317 | 4 196 |
CU | Autres participations | 1 114 030 | 1 114 030 | 999 093 | |
BF | Prêts | 24 775 | 24 775 | 33 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 155 491 | 5 368 | 1 150 123 | 1 036 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 909 | 54 909 | 23 087 | |
BZ | Autres créances | 690 673 | 690 673 | 769 797 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 890 | 42 890 | 93 942 | |
CF | Disponibilités | 348 379 | 348 379 | 118 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 8 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 822 | 1 138 822 | 1 013 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 313 | 5 368 | 2 288 945 | 2 049 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 344 | 583 344 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 199 | 187 199 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 203 | 43 658 | ||
DH | Report à nouveau | 256 255 | 245 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932 | 10 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 932 | 1 071 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 373 | 917 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 | 6 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 556 | 43 543 | ||
EA | Autres dettes | 9 339 | 11 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 013 | 978 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 945 | 2 049 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 801 | 2 069 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 289 721 | 225 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 896 | 68 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 997 | 2 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 659 | 142 314 | ||
FZ | Charges sociales | 28 082 | 20 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 1 017 | ||
GE | Autres charges | 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 547 | 234 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 826 | -9 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 540 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 149 | 12 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 689 | 27 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 18 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 18 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 006 | 9 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 181 | 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | -199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 748 | -10 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 414 | 253 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 483 | 242 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 932 | 10 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 | 1 131 | 3 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 | 1 131 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 994 | 3 677 | 11 317 | 4 196 |
CU | Autres participations | 1 114 030 | 1 114 030 | 999 093 | |
BF | Prêts | 24 775 | 24 775 | 33 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 155 491 | 5 368 | 1 150 123 | 1 036 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 909 | 54 909 | 23 087 | |
BZ | Autres créances | 690 673 | 690 673 | 769 797 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 890 | 42 890 | 93 942 | |
CF | Disponibilités | 348 379 | 348 379 | 118 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 8 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 822 | 1 138 822 | 1 013 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 313 | 5 368 | 2 288 945 | 2 049 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 344 | 583 344 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 199 | 187 199 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 203 | 43 658 | ||
DH | Report à nouveau | 256 255 | 245 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932 | 10 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 932 | 1 071 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 373 | 917 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 | 6 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 556 | 43 543 | ||
EA | Autres dettes | 9 339 | 11 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 013 | 978 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 945 | 2 049 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 801 | 2 069 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 289 721 | 225 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 896 | 68 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 997 | 2 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 659 | 142 314 | ||
FZ | Charges sociales | 28 082 | 20 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 1 017 | ||
GE | Autres charges | 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 547 | 234 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 826 | -9 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 540 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 149 | 12 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 689 | 27 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 18 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 18 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 006 | 9 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 181 | 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | -199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 748 | -10 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 414 | 253 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 483 | 242 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 932 | 10 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 | 1 131 | 3 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 | 1 131 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 994 | 3 677 | 11 317 | 4 196 |
CU | Autres participations | 1 114 030 | 1 114 030 | 999 093 | |
BF | Prêts | 24 775 | 24 775 | 33 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 155 491 | 5 368 | 1 150 123 | 1 036 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 909 | 54 909 | 23 087 | |
BZ | Autres créances | 690 673 | 690 673 | 769 797 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 890 | 42 890 | 93 942 | |
CF | Disponibilités | 348 379 | 348 379 | 118 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 8 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 822 | 1 138 822 | 1 013 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 313 | 5 368 | 2 288 945 | 2 049 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 344 | 583 344 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 199 | 187 199 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 203 | 43 658 | ||
DH | Report à nouveau | 256 255 | 245 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932 | 10 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 932 | 1 071 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 373 | 917 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 | 6 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 556 | 43 543 | ||
EA | Autres dettes | 9 339 | 11 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 013 | 978 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 945 | 2 049 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 801 | 2 069 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 289 721 | 225 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 896 | 68 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 997 | 2 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 659 | 142 314 | ||
FZ | Charges sociales | 28 082 | 20 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 1 017 | ||
GE | Autres charges | 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 547 | 234 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 826 | -9 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 540 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 149 | 12 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 689 | 27 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 18 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 18 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 006 | 9 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 181 | 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | -199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 748 | -10 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 414 | 253 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 483 | 242 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 932 | 10 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 | 1 131 | 3 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 | 1 131 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 994 | 3 677 | 11 317 | 4 196 |
CU | Autres participations | 1 114 030 | 1 114 030 | 999 093 | |
BF | Prêts | 24 775 | 24 775 | 33 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 155 491 | 5 368 | 1 150 123 | 1 036 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 909 | 54 909 | 23 087 | |
BZ | Autres créances | 690 673 | 690 673 | 769 797 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 890 | 42 890 | 93 942 | |
CF | Disponibilités | 348 379 | 348 379 | 118 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 8 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 822 | 1 138 822 | 1 013 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 313 | 5 368 | 2 288 945 | 2 049 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 344 | 583 344 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 199 | 187 199 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 203 | 43 658 | ||
DH | Report à nouveau | 256 255 | 245 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932 | 10 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 932 | 1 071 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 373 | 917 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 | 6 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 556 | 43 543 | ||
EA | Autres dettes | 9 339 | 11 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 013 | 978 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 945 | 2 049 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 801 | 2 069 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 289 721 | 225 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 896 | 68 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 997 | 2 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 659 | 142 314 | ||
FZ | Charges sociales | 28 082 | 20 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 1 017 | ||
GE | Autres charges | 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 547 | 234 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 826 | -9 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 540 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 149 | 12 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 689 | 27 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 18 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 18 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 006 | 9 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 181 | 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | -199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 748 | -10 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 414 | 253 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 483 | 242 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 932 | 10 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 | 1 131 | 3 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 | 1 131 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 994 | 3 677 | 11 317 | 4 196 |
CU | Autres participations | 1 114 030 | 1 114 030 | 999 093 | |
BF | Prêts | 24 775 | 24 775 | 33 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 155 491 | 5 368 | 1 150 123 | 1 036 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 909 | 54 909 | 23 087 | |
BZ | Autres créances | 690 673 | 690 673 | 769 797 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 890 | 42 890 | 93 942 | |
CF | Disponibilités | 348 379 | 348 379 | 118 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 8 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 822 | 1 138 822 | 1 013 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 313 | 5 368 | 2 288 945 | 2 049 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 344 | 583 344 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 199 | 187 199 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 203 | 43 658 | ||
DH | Report à nouveau | 256 255 | 245 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932 | 10 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 932 | 1 071 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 373 | 917 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 | 6 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 556 | 43 543 | ||
EA | Autres dettes | 9 339 | 11 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 013 | 978 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 945 | 2 049 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 801 | 2 069 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 289 721 | 225 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 896 | 68 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 997 | 2 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 659 | 142 314 | ||
FZ | Charges sociales | 28 082 | 20 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 1 017 | ||
GE | Autres charges | 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 547 | 234 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 826 | -9 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 540 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 149 | 12 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 689 | 27 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 18 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 18 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 006 | 9 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 181 | 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | -199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 748 | -10 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 414 | 253 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 483 | 242 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 932 | 10 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 | 1 131 | 3 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 | 1 131 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 | 1 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 994 | 3 677 | 11 317 | 4 196 |
CU | Autres participations | 1 114 030 | 1 114 030 | 999 093 | |
BF | Prêts | 24 775 | 24 775 | 33 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 155 491 | 5 368 | 1 150 123 | 1 036 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 909 | 54 909 | 23 087 | |
BZ | Autres créances | 690 673 | 690 673 | 769 797 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 890 | 42 890 | 93 942 | |
CF | Disponibilités | 348 379 | 348 379 | 118 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 8 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 822 | 1 138 822 | 1 013 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 313 | 5 368 | 2 288 945 | 2 049 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 344 | 583 344 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 199 | 187 199 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 203 | 43 658 | ||
DH | Report à nouveau | 256 255 | 245 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932 | 10 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 932 | 1 071 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 373 | 917 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 | 6 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 556 | 43 543 | ||
EA | Autres dettes | 9 339 | 11 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 013 | 978 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 945 | 2 049 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 286 919 | 286 919 | 223 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 801 | 2 069 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 289 721 | 225 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 896 | 68 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 997 | 2 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 659 | 142 314 | ||
FZ | Charges sociales | 28 082 | 20 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 131 | 1 017 | ||
GE | Autres charges | 780 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 547 | 234 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 826 | -9 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 540 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 149 | 12 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 689 | 27 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 18 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 18 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 006 | 9 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 181 | 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | -199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 748 | -10 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 414 | 253 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 483 | 242 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 932 | 10 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 | 1 131 | 3 677 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 | 1 131 | 5 368 |