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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 561 | 58 561 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 145 | 41 021 | 5 123 | |
AH | Fonds commercial | 36 003 | 36 003 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 911 | 86 565 | 16 346 | |
AP | Constructions | 45 778 | 45 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 324 | 135 099 | 54 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 334 | 241 506 | 51 827 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 626 | 26 626 | ||
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 688 | 1 688 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 375 | 85 375 | ||
BJ | TOTAL (I) | 886 149 | 608 532 | 277 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 424 | 202 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 789 813 | 309 869 | 1 479 943 | |
BZ | Autres créances | 933 350 | 933 350 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 | 300 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 | 2 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 935 231 | 309 869 | 2 625 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 380 | 918 402 | 2 902 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 732 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 162 405 | |||
DH | Report à nouveau | -1 035 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 621 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 160 841 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 183 097 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 498 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 036 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 149 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 | 50 | 385 | |
FD | Production vendue biens | 2 985 | 2 985 | ||
FG | Production vendue services | 4 991 161 | 190 | 4 991 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 991 496 | 3 225 | 4 994 721 | |
FN | Production immobilisée | 20 287 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 109 | |||
FQ | Autres produits | 7 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 116 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 561 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 841 952 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 109 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 943 637 | |||
FZ | Charges sociales | 589 589 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 015 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 | |||
GE | Autres charges | 63 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 419 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -633 039 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 086 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 561 | 60 663 | 60 663 | 58 561 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 329 | 3 257 | 127 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 343 | 36 522 | 13 481 | 422 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 234 | 100 443 | 74 145 | 608 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 521 | 2 464 | 26 985 | |
6T | Sur comptes clients | 359 851 | 1 015 | 50 996 | 309 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 430 | 86 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 446 281 | 1 015 | 137 426 | 309 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 802 | 3 479 | 137 426 | 336 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 479 | 50 996 | ||
UG | - Financières | 86 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 491 | |||
UX | Autres créances clients | 1 420 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 968 | |||
VB | T. V. A. | 360 551 | |||
VP | Divers | 9 153 | |||
VC | Groupe et associés | 255 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 554 | 2 730 179 | 85 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 739 | 24 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 975 | 100 289 | 17 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 212 461 | 1 212 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 712 | 325 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 769 | 847 769 | ||
VW | T.V.A. | 951 650 | 951 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 965 | 57 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 498 | 40 498 | ||
VI | Groupe et associés | 450 387 | 450 387 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 674 | 7 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 835 | 4 019 149 | 17 686 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 561 | 58 561 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 145 | 41 021 | 5 123 | |
AH | Fonds commercial | 36 003 | 36 003 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 911 | 86 565 | 16 346 | |
AP | Constructions | 45 778 | 45 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 324 | 135 099 | 54 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 334 | 241 506 | 51 827 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 626 | 26 626 | ||
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 688 | 1 688 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 375 | 85 375 | ||
BJ | TOTAL (I) | 886 149 | 608 532 | 277 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 424 | 202 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 789 813 | 309 869 | 1 479 943 | |
BZ | Autres créances | 933 350 | 933 350 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 | 300 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 | 2 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 016 | 7 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 935 231 | 309 869 | 2 625 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 380 | 918 402 | 2 902 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 732 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 162 405 | |||
DH | Report à nouveau | -1 035 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 621 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 160 841 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 183 097 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 498 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 036 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 149 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 | 50 | 385 | |
FD | Production vendue biens | 2 985 | 2 985 | ||
FG | Production vendue services | 4 991 161 | 190 | 4 991 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 991 496 | 3 225 | 4 994 721 | |
FN | Production immobilisée | 20 287 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 109 | |||
FQ | Autres produits | 7 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 116 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 561 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 841 952 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 109 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 943 637 | |||
FZ | Charges sociales | 589 589 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 015 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 | |||
GE | Autres charges | 63 064 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 419 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -633 039 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 086 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 561 | 60 663 | 60 663 | 58 561 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 329 | 3 257 | 127 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 343 | 36 522 | 13 481 | 422 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 234 | 100 443 | 74 145 | 608 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 521 | 2 464 | 26 985 | |
6T | Sur comptes clients | 359 851 | 1 015 | 50 996 | 309 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 430 | 86 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 446 281 | 1 015 | 137 426 | 309 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 802 | 3 479 | 137 426 | 336 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 479 | 50 996 | ||
UG | - Financières | 86 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 491 | |||
UX | Autres créances clients | 1 420 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 968 | |||
VB | T. V. A. | 360 551 | |||
VP | Divers | 9 153 | |||
VC | Groupe et associés | 255 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 554 | 2 730 179 | 85 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 739 | 24 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 975 | 100 289 | 17 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 212 461 | 1 212 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 712 | 325 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 769 | 847 769 | ||
VW | T.V.A. | 951 650 | 951 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 965 | 57 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 498 | 40 498 | ||
VI | Groupe et associés | 450 387 | 450 387 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 674 | 7 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 835 | 4 019 149 | 17 686 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 979 |