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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 486 | 106 243 | 106 242 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 32 594 | 30 715 | 1 879 | |
| CU | Autres participations | 918 779 | 797 779 | 121 000 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 363 811 | 363 811 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 432 | 432 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 528 104 | 934 738 | 593 366 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 218 988 | 70 232 | 148 756 | |
| BZ | Autres créances | 166 867 | 2 150 | 164 717 | |
| CF | Disponibilités | 1 939 | 1 939 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 7 114 | 7 114 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 394 910 | 70 232 | 322 527 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 015 | 1 004 971 | 915 893 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 247 812 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 687 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 15 250 | |||
| DG | Autres réserves | 162 598 | |||
| DH | Report à nouveau | -481 525 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 552 | |||
| DL | TOTAL (I) | -580 729 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 24 488 | |||
| DR | TOTAL (III) | 24 488 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 724 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 626 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 429 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 661 372 | |||
| EA | Autres dettes | 4 981 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 472 134 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 893 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 049 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 639 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 470 943 | 470 943 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 943 | 470 943 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 787 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 731 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 121 001 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 876 | |||
| FY | Salaires et traitements | 367 985 | |||
| FZ | Charges sociales | 152 579 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 267 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 654 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 923 | |||
| GE | Autres charges | 224 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 769 512 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 780 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 229 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 229 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 544 911 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 992 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 556 904 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -555 675 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -851 455 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 500 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 450 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 912 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 912 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 537 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 366 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 410 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 963 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -629 552 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 654 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 632 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 106 242 | 106 243 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690 | 2 024 | 30 715 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 691 | 108 267 | 136 958 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 488 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 565 | 1 923 | 24 488 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 797 779 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 66 733 | 3 654 | 155 | 70 232 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 751 | 548 565 | 155 | 870 162 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 344 316 | 550 488 | 155 | 894 650 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 577 | 155 | ||
| UG | - Financières | 544 911 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 363 811 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 84 037 | |||
| UX | Autres créances clients | 134 950 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 142 036 | |||
| VB | T. V. A. | 22 681 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 114 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 782 | 392 970 | 363 811 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 639 | 14 639 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 085 | |||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 704 | 4 704 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 429 | 167 429 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 136 206 | 136 206 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 285 | 321 285 | ||
| VW | T.V.A. | 197 720 | 197 720 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160 | 6 160 | ||
| VI | Groupe et associés | 423 922 | 423 922 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981 | 4 981 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 134 | 1 277 049 | 195 085 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 106 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 486 | 106 243 | 106 242 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 32 594 | 30 715 | 1 879 | |
| CU | Autres participations | 918 779 | 797 779 | 121 000 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 363 811 | 363 811 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 432 | 432 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 528 104 | 934 738 | 593 366 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 218 988 | 70 232 | 148 756 | |
| BZ | Autres créances | 166 867 | 2 150 | 164 717 | |
| CF | Disponibilités | 1 939 | 1 939 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 7 114 | 7 114 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 394 910 | 70 232 | 322 527 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 015 | 1 004 971 | 915 893 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 247 812 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 687 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 15 250 | |||
| DG | Autres réserves | 162 598 | |||
| DH | Report à nouveau | -481 525 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 552 | |||
| DL | TOTAL (I) | -580 729 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 24 488 | |||
| DR | TOTAL (III) | 24 488 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 724 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 626 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 429 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 661 372 | |||
| EA | Autres dettes | 4 981 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 472 134 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 893 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 049 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 639 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 470 943 | 470 943 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 943 | 470 943 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 787 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 731 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 121 001 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 876 | |||
| FY | Salaires et traitements | 367 985 | |||
| FZ | Charges sociales | 152 579 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 267 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 654 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 923 | |||
| GE | Autres charges | 224 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 769 512 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 780 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 229 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 229 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 544 911 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 992 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 556 904 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -555 675 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -851 455 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 500 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 450 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 912 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 912 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 537 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 366 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 410 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 963 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -629 552 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 654 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 632 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 106 242 | 106 243 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690 | 2 024 | 30 715 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 691 | 108 267 | 136 958 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 488 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 565 | 1 923 | 24 488 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 797 779 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 66 733 | 3 654 | 155 | 70 232 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 751 | 548 565 | 155 | 870 162 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 344 316 | 550 488 | 155 | 894 650 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 577 | 155 | ||
| UG | - Financières | 544 911 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 363 811 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 84 037 | |||
| UX | Autres créances clients | 134 950 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 142 036 | |||
| VB | T. V. A. | 22 681 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 114 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 782 | 392 970 | 363 811 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 639 | 14 639 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 085 | |||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 704 | 4 704 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 429 | 167 429 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 136 206 | 136 206 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 285 | 321 285 | ||
| VW | T.V.A. | 197 720 | 197 720 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160 | 6 160 | ||
| VI | Groupe et associés | 423 922 | 423 922 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981 | 4 981 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 134 | 1 277 049 | 195 085 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 106 | |||