Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 296 | 15 296 | ||
AN | Terrains | 2 541 | 1 909 | 632 | 949 |
AP | Constructions | 27 247 | 5 397 | 21 850 | 25 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 660 | 255 792 | 64 867 | 47 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 895 | 55 679 | 104 215 | 116 275 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 650 | 13 650 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 291 | 334 075 | 205 216 | 197 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 589 | 67 589 | 54 444 | |
BN | En cours de production de biens | 162 970 | 162 970 | 584 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 774 | 1 403 774 | 996 592 | |
BZ | Autres créances | 799 017 | 799 017 | 505 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 | 176 | 10 176 | |
CF | Disponibilités | 37 406 | 37 406 | 3 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 112 | 25 112 | 26 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 046 | 2 496 046 | 2 181 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 337 | 334 075 | 2 701 262 | 2 378 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 500 | 302 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150 | 316 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 250 | 30 250 | ||
DG | Autres réserves | 255 587 | 512 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 323 | -257 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 984 811 | 904 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 715 | 268 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 344 | 411 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 009 | 474 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 876 | 298 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 | |||
EA | Autres dettes | 32 368 | 21 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 451 | 1 474 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 262 | 2 378 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 962 | 1 437 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 115 | 189 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 663 685 | 73 840 | 1 737 526 | 945 039 |
FG | Production vendue services | 2 763 218 | 2 763 218 | 1 172 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 904 | 73 840 | 4 500 745 | 2 117 862 |
FM | Production stockée | -421 216 | 378 217 | ||
FN | Production immobilisée | 12 072 | 2 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 128 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 293 | 123 135 | ||
FQ | Autres produits | 60 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 112 023 | 2 685 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 656 857 | 390 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 145 | -21 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 160 | 1 237 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 093 | 33 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 989 | 864 357 | ||
FZ | Charges sociales | 377 202 | 298 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 772 | 36 483 | ||
GE | Autres charges | 114 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 929 | 2 953 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 093 | -267 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 539 | 7 271 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 539 | 7 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 812 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 812 | 1 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 272 | 5 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 821 | -262 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 19 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 19 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 58 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 16 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 16 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 569 | 3 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 054 | 2 712 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 731 | 2 970 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 323 | -257 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 163 | 33 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296 | 15 296 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 704 | 44 773 | 23 697 | 318 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000 | 44 773 | 23 697 | 334 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 296 | 15 296 | ||
AN | Terrains | 2 541 | 1 909 | 632 | 949 |
AP | Constructions | 27 247 | 5 397 | 21 850 | 25 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 660 | 255 792 | 64 867 | 47 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 895 | 55 679 | 104 215 | 116 275 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 650 | 13 650 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 291 | 334 075 | 205 216 | 197 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 589 | 67 589 | 54 444 | |
BN | En cours de production de biens | 162 970 | 162 970 | 584 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 774 | 1 403 774 | 996 592 | |
BZ | Autres créances | 799 017 | 799 017 | 505 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 | 176 | 10 176 | |
CF | Disponibilités | 37 406 | 37 406 | 3 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 112 | 25 112 | 26 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 046 | 2 496 046 | 2 181 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 337 | 334 075 | 2 701 262 | 2 378 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 500 | 302 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150 | 316 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 250 | 30 250 | ||
DG | Autres réserves | 255 587 | 512 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 323 | -257 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 984 811 | 904 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 715 | 268 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 344 | 411 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 009 | 474 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 876 | 298 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 | |||
EA | Autres dettes | 32 368 | 21 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 451 | 1 474 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 262 | 2 378 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 962 | 1 437 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 115 | 189 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 663 685 | 73 840 | 1 737 526 | 945 039 |
FG | Production vendue services | 2 763 218 | 2 763 218 | 1 172 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 904 | 73 840 | 4 500 745 | 2 117 862 |
FM | Production stockée | -421 216 | 378 217 | ||
FN | Production immobilisée | 12 072 | 2 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 128 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 293 | 123 135 | ||
FQ | Autres produits | 60 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 112 023 | 2 685 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 656 857 | 390 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 145 | -21 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 160 | 1 237 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 093 | 33 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 989 | 864 357 | ||
FZ | Charges sociales | 377 202 | 298 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 772 | 36 483 | ||
GE | Autres charges | 114 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 929 | 2 953 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 093 | -267 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 539 | 7 271 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 539 | 7 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 812 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 812 | 1 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 272 | 5 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 821 | -262 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 19 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 19 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 58 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 16 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 16 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 569 | 3 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 054 | 2 712 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 731 | 2 970 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 323 | -257 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 163 | 33 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296 | 15 296 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 704 | 44 773 | 23 697 | 318 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000 | 44 773 | 23 697 | 334 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 296 | 15 296 | ||
AN | Terrains | 2 541 | 1 909 | 632 | 949 |
AP | Constructions | 27 247 | 5 397 | 21 850 | 25 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 660 | 255 792 | 64 867 | 47 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 895 | 55 679 | 104 215 | 116 275 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 650 | 13 650 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 291 | 334 075 | 205 216 | 197 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 589 | 67 589 | 54 444 | |
BN | En cours de production de biens | 162 970 | 162 970 | 584 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 774 | 1 403 774 | 996 592 | |
BZ | Autres créances | 799 017 | 799 017 | 505 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 | 176 | 10 176 | |
CF | Disponibilités | 37 406 | 37 406 | 3 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 112 | 25 112 | 26 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 046 | 2 496 046 | 2 181 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 337 | 334 075 | 2 701 262 | 2 378 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 500 | 302 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150 | 316 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 250 | 30 250 | ||
DG | Autres réserves | 255 587 | 512 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 323 | -257 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 984 811 | 904 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 715 | 268 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 344 | 411 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 009 | 474 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 876 | 298 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 | |||
EA | Autres dettes | 32 368 | 21 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 451 | 1 474 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 262 | 2 378 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 962 | 1 437 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 115 | 189 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 663 685 | 73 840 | 1 737 526 | 945 039 |
FG | Production vendue services | 2 763 218 | 2 763 218 | 1 172 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 904 | 73 840 | 4 500 745 | 2 117 862 |
FM | Production stockée | -421 216 | 378 217 | ||
FN | Production immobilisée | 12 072 | 2 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 128 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 293 | 123 135 | ||
FQ | Autres produits | 60 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 112 023 | 2 685 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 656 857 | 390 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 145 | -21 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 160 | 1 237 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 093 | 33 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 989 | 864 357 | ||
FZ | Charges sociales | 377 202 | 298 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 772 | 36 483 | ||
GE | Autres charges | 114 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 929 | 2 953 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 093 | -267 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 539 | 7 271 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 539 | 7 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 812 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 812 | 1 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 272 | 5 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 821 | -262 369 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 19 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 19 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 58 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 16 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 16 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 569 | 3 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 054 | 2 712 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 731 | 2 970 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 323 | -257 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 163 | 33 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296 | 15 296 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 704 | 44 773 | 23 697 | 318 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000 | 44 773 | 23 697 | 334 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 296 | 15 296 | ||
AN | Terrains | 2 541 | 1 909 | 632 | 949 |
AP | Constructions | 27 247 | 5 397 | 21 850 | 25 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 660 | 255 792 | 64 867 | 47 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 895 | 55 679 | 104 215 | 116 275 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 650 | 13 650 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 291 | 334 075 | 205 216 | 197 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 589 | 67 589 | 54 444 | |
BN | En cours de production de biens | 162 970 | 162 970 | 584 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 774 | 1 403 774 | 996 592 | |
BZ | Autres créances | 799 017 | 799 017 | 505 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 | 176 | 10 176 | |
CF | Disponibilités | 37 406 | 37 406 | 3 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 112 | 25 112 | 26 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 046 | 2 496 046 | 2 181 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 337 | 334 075 | 2 701 262 | 2 378 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 500 | 302 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150 | 316 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 250 | 30 250 | ||
DG | Autres réserves | 255 587 | 512 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 323 | -257 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 984 811 | 904 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 715 | 268 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 344 | 411 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 009 | 474 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 876 | 298 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 | |||
EA | Autres dettes | 32 368 | 21 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 451 | 1 474 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 262 | 2 378 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 962 | 1 437 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 115 | 189 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 663 685 | 73 840 | 1 737 526 | 945 039 |
FG | Production vendue services | 2 763 218 | 2 763 218 | 1 172 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 904 | 73 840 | 4 500 745 | 2 117 862 |
FM | Production stockée | -421 216 | 378 217 | ||
FN | Production immobilisée | 12 072 | 2 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 128 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 293 | 123 135 | ||
FQ | Autres produits | 60 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 112 023 | 2 685 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 656 857 | 390 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 145 | -21 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 160 | 1 237 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 093 | 33 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 989 | 864 357 | ||
FZ | Charges sociales | 377 202 | 298 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 772 | 36 483 | ||
GE | Autres charges | 114 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 929 | 2 953 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 093 | -267 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 539 | 7 271 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 539 | 7 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 812 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 812 | 1 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 272 | 5 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 821 | -262 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 19 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 19 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 58 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 16 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 16 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 569 | 3 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 054 | 2 712 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 731 | 2 970 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 323 | -257 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 163 | 33 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296 | 15 296 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 704 | 44 773 | 23 697 | 318 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000 | 44 773 | 23 697 | 334 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 296 | 15 296 | ||
AN | Terrains | 2 541 | 1 909 | 632 | 949 |
AP | Constructions | 27 247 | 5 397 | 21 850 | 25 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 660 | 255 792 | 64 867 | 47 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 895 | 55 679 | 104 215 | 116 275 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 650 | 13 650 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 291 | 334 075 | 205 216 | 197 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 589 | 67 589 | 54 444 | |
BN | En cours de production de biens | 162 970 | 162 970 | 584 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 774 | 1 403 774 | 996 592 | |
BZ | Autres créances | 799 017 | 799 017 | 505 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 | 176 | 10 176 | |
CF | Disponibilités | 37 406 | 37 406 | 3 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 112 | 25 112 | 26 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 046 | 2 496 046 | 2 181 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 337 | 334 075 | 2 701 262 | 2 378 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 500 | 302 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150 | 316 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 250 | 30 250 | ||
DG | Autres réserves | 255 587 | 512 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 323 | -257 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 984 811 | 904 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 715 | 268 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 | 136 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 344 | 411 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 009 | 474 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 876 | 298 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 | |||
EA | Autres dettes | 32 368 | 21 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 451 | 1 474 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 262 | 2 378 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 962 | 1 437 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 115 | 189 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 663 685 | 73 840 | 1 737 526 | 945 039 |
FG | Production vendue services | 2 763 218 | 2 763 218 | 1 172 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 904 | 73 840 | 4 500 745 | 2 117 862 |
FM | Production stockée | -421 216 | 378 217 | ||
FN | Production immobilisée | 12 072 | 2 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 128 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 293 | 123 135 | ||
FQ | Autres produits | 60 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 112 023 | 2 685 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 656 857 | 390 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 145 | -21 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 160 | 1 237 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 093 | 33 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 989 | 864 357 | ||
FZ | Charges sociales | 377 202 | 298 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 772 | 36 483 | ||
GE | Autres charges | 114 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 929 | 2 953 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 093 | -267 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 539 | 7 271 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 539 | 7 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 812 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 812 | 1 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 272 | 5 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 821 | -262 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 19 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491 | 19 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 58 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 16 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | 16 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 569 | 3 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 054 | 2 712 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 731 | 2 970 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 323 | -257 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 163 | 33 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296 | 15 296 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 704 | 44 773 | 23 697 | 318 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000 | 44 773 | 23 697 | 334 074 |