de Frontenaud
Déposant 1 : Madame Gwenaelle CARFANTAN
Adresse :
16 rue de la croix aux potiers
35176 CHARTRES DE BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : SETUR, Madame Gwenaelle CARFANTAN
Adresse :
16 rue de la croix aux potiers
35176 CHARTRES DE BRETAGNE
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Bénéficiare 1 : SAS SETUR, sas
Numéro de SIREN : 418896429
Adresse :
16 rue de la croix aux potiers
35131 CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
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Déposant 1 : Madame Gwenaelle CARFANTAN
Adresse :
16 rue de la croix aux potiers
35176 CHARTRES DE BRETAGNE
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Mandataire 1 : SETUR, Madame Gwenaelle CARFANTAN
Adresse :
16 rue de la croix aux potiers
35176 CHARTRES DE BRETAGNE
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Bénéficiare 1 : SAS SETUR, sas
Numéro de SIREN : 418896429
Adresse :
16 rue de la croix aux potiers
35131 CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
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Bénéficiare 1 : KINTSUGI-LOWCARBON, SAS
Numéro de SIREN : 898755434
Adresse :
16 RUE DE LA CROIX AUX POTIERS
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
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Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
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16 rue de la croix aux potiers, BP97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE
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Mandataire 1 : SAS SETUR, Mme. GWENAELLE CARFANTAN
Adresse :
16 rue de la croix aux potiers, BP97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
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Bénéficiare 1 : KINTSUGI-LOWCARBON, SAS
Numéro de SIREN : 898755434
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16 RUE DE LA CROIX AUX POTIERS
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
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Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
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16 rue de la croix aux potiers, BP97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE
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Mandataire 1 : SAS SETUR, Mme. GWENAELLE CARFANTAN
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16 rue de la croix aux potiers, BP97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
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Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
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16 rue de la croix aux potiers, BP97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE
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Mandataire 1 : SAS SETUR, Mme. GWENAELLE CARFANTAN
Adresse :
16 rue de la croix aux potiers, BP97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
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Déposant 1 : SETUR - Ingénierie - Audit - Conseil, sas
Numéro de SIREN : 418896429
Mandataire 1 : SETUR, SAS,
Mme CARFANTAN GWENAELLE
Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
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16 rue de la croix aux potiers, BP 97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX
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Mandataire 1 : SETUR
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BP 97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX
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Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
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16 rue de la croix aux portiers, BP 97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX
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Mandataire 1 : SETUR
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BP 97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX
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Déposant 1 : SETUR - Ingénierie - Audit - Conseil, sas
Numéro de SIREN : 418896429
Mandataire 1 : SETUR, SAS,
Mme CARFANTAN GWENAELLE
Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
Mandataire 1 : SETUR, SAS,
Mme CARFANTAN Gwenaëlle
Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
Mandataire 1 : SETUR, SAS,
Mme CARFANTAN Gwenaëlle
Bénéficiare 1 : KINTSUGI-LOWCARBON, SAS
Numéro de SIREN : 898755434
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16 RUE DE LA CROIX AUX POTIERS
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Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
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16 rue de la Croix aux potiers BP 97637
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Mandataire 1 : SETUR
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16 rue de la Croix aux potiers BP 97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
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Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
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16 rue de la Croix aux potiers BP 97637
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Mandataire 1 : SETUR
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16 rue de la Croix aux potiers BP 97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
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Déposant 1 : SETUR, SAS
Numéro de SIREN : 418896429
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16 rue de la Croix aux potiers BP 97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
FR
Mandataire 1 : SETUR
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16 rue de la Croix aux potiers BP 97637
35176 CHARTRES DE BRETAGNE Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 104 | 61 485 | 22 619 | 27 753 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 711 | 51 104 | 20 607 | |
AH | Fonds commercial | 1 246 267 | 584 711 | 661 556 | 661 556 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 109 | 2 206 | 337 903 | 165 217 |
AN | Terrains | 6 159 | 6 159 | ||
AP | Constructions | 444 148 | 425 566 | 18 581 | 24 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 | 5 240 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 75 412 | 9 492 | 5 933 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | 15 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 600 | 1 221 884 | 1 086 716 | 910 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 556 | 407 | 474 148 | 651 853 |
BZ | Autres créances | 294 754 | 294 754 | 294 083 | |
CF | Disponibilités | 17 113 | 17 113 | 29 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | 29 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 206 | 407 | 806 798 | 1 004 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 806 | 1 222 291 | 1 893 514 | 1 914 707 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 908 | 906 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DH | Report à nouveau | -780 822 | -844 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 722 | 63 540 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 267 | 34 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 614 | 23 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 046 | 588 740 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 060 | 7 060 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 060 | 7 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 874 | 27 874 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 874 | 27 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 11 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 562 | 688 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 243 | 270 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 413 | 304 375 | ||
EA | Autres dettes | 18 336 | 15 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 535 | 1 291 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 514 | 1 914 707 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 657 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FN | Production immobilisée | 167 278 | 65 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | 15 292 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 950 | 1 362 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 657 | 407 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 488 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 432 | 631 174 | ||
FZ | Charges sociales | 231 131 | 237 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 816 | 14 238 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 15 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 062 | 1 324 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 112 | 38 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 185 | 12 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 185 | -12 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 297 | 25 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 696 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 408 | 6 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 104 | 7 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958 | 10 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 408 | 6 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366 | 17 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 738 | -9 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 837 | -47 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 054 | 1 369 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 776 | 1 305 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 722 | 63 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 351 | 5 134 | 61 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 861 | 2 243 | 51 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 939 | 8 439 | 512 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 151 | 15 816 | 624 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 206 | 5 408 | 28 614 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 874 | 27 874 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 325 | 5 408 | 586 917 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 592 732 | 10 000 | 5 408 | 597 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 643 812 | 15 408 | 5 408 | 653 813 |
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 408 | 5 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 489 | 489 | ||
UX | Autres créances clients | 474 067 | 474 067 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 984 | 984 | ||
VB | T. V. A. | 48 862 | 48 862 | ||
VP | Divers | 12 337 | 12 337 | ||
VC | Groupe et associés | 215 614 | 215 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958 | 16 958 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 050 | 790 092 | 15 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 578 | 56 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 403 | 6 541 | 28 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 243 | 199 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 206 | 62 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 719 | 93 719 | ||
VW | T.V.A. | 141 146 | 141 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342 | 6 342 | ||
VI | Groupe et associés | 657 562 | 657 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336 | 18 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 535 | 1 241 673 | 28 862 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 403 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 104 | 61 485 | 22 619 | 27 753 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 711 | 51 104 | 20 607 | |
AH | Fonds commercial | 1 246 267 | 584 711 | 661 556 | 661 556 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 109 | 2 206 | 337 903 | 165 217 |
AN | Terrains | 6 159 | 6 159 | ||
AP | Constructions | 444 148 | 425 566 | 18 581 | 24 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 | 5 240 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 75 412 | 9 492 | 5 933 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | 15 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 600 | 1 221 884 | 1 086 716 | 910 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 556 | 407 | 474 148 | 651 853 |
BZ | Autres créances | 294 754 | 294 754 | 294 083 | |
CF | Disponibilités | 17 113 | 17 113 | 29 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | 29 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 206 | 407 | 806 798 | 1 004 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 806 | 1 222 291 | 1 893 514 | 1 914 707 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 908 | 906 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DH | Report à nouveau | -780 822 | -844 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 722 | 63 540 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 267 | 34 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 614 | 23 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 046 | 588 740 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 060 | 7 060 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 060 | 7 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 874 | 27 874 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 874 | 27 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 11 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 562 | 688 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 243 | 270 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 413 | 304 375 | ||
EA | Autres dettes | 18 336 | 15 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 535 | 1 291 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 514 | 1 914 707 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 657 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FN | Production immobilisée | 167 278 | 65 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | 15 292 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 950 | 1 362 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 657 | 407 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 488 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 432 | 631 174 | ||
FZ | Charges sociales | 231 131 | 237 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 816 | 14 238 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 15 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 062 | 1 324 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 112 | 38 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 185 | 12 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 185 | -12 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 297 | 25 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 696 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 408 | 6 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 104 | 7 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958 | 10 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 408 | 6 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366 | 17 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 738 | -9 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 837 | -47 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 054 | 1 369 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 776 | 1 305 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 722 | 63 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 351 | 5 134 | 61 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 861 | 2 243 | 51 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 939 | 8 439 | 512 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 151 | 15 816 | 624 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 206 | 5 408 | 28 614 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 874 | 27 874 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 325 | 5 408 | 586 917 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 592 732 | 10 000 | 5 408 | 597 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 643 812 | 15 408 | 5 408 | 653 813 |
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 408 | 5 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 489 | 489 | ||
UX | Autres créances clients | 474 067 | 474 067 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 984 | 984 | ||
VB | T. V. A. | 48 862 | 48 862 | ||
VP | Divers | 12 337 | 12 337 | ||
VC | Groupe et associés | 215 614 | 215 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958 | 16 958 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 050 | 790 092 | 15 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 578 | 56 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 403 | 6 541 | 28 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 243 | 199 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 206 | 62 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 719 | 93 719 | ||
VW | T.V.A. | 141 146 | 141 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342 | 6 342 | ||
VI | Groupe et associés | 657 562 | 657 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336 | 18 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 535 | 1 241 673 | 28 862 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 403 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 104 | 61 485 | 22 619 | 27 753 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 711 | 51 104 | 20 607 | |
AH | Fonds commercial | 1 246 267 | 584 711 | 661 556 | 661 556 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 109 | 2 206 | 337 903 | 165 217 |
AN | Terrains | 6 159 | 6 159 | ||
AP | Constructions | 444 148 | 425 566 | 18 581 | 24 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 | 5 240 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 75 412 | 9 492 | 5 933 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | 15 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 600 | 1 221 884 | 1 086 716 | 910 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 556 | 407 | 474 148 | 651 853 |
BZ | Autres créances | 294 754 | 294 754 | 294 083 | |
CF | Disponibilités | 17 113 | 17 113 | 29 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | 29 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 206 | 407 | 806 798 | 1 004 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 806 | 1 222 291 | 1 893 514 | 1 914 707 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 908 | 906 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DH | Report à nouveau | -780 822 | -844 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 722 | 63 540 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 267 | 34 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 614 | 23 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 046 | 588 740 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 060 | 7 060 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 060 | 7 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 874 | 27 874 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 874 | 27 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 11 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 562 | 688 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 243 | 270 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 413 | 304 375 | ||
EA | Autres dettes | 18 336 | 15 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 535 | 1 291 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 514 | 1 914 707 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 657 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FN | Production immobilisée | 167 278 | 65 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | 15 292 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 950 | 1 362 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 657 | 407 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 488 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 432 | 631 174 | ||
FZ | Charges sociales | 231 131 | 237 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 816 | 14 238 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 15 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 062 | 1 324 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 112 | 38 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 185 | 12 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 185 | -12 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 297 | 25 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 696 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 408 | 6 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 104 | 7 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958 | 10 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 408 | 6 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366 | 17 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 738 | -9 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 837 | -47 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 054 | 1 369 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 776 | 1 305 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 722 | 63 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 351 | 5 134 | 61 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 861 | 2 243 | 51 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 939 | 8 439 | 512 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 151 | 15 816 | 624 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 206 | 5 408 | 28 614 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 874 | 27 874 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 325 | 5 408 | 586 917 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 592 732 | 10 000 | 5 408 | 597 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 643 812 | 15 408 | 5 408 | 653 813 |
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 408 | 5 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 489 | 489 | ||
UX | Autres créances clients | 474 067 | 474 067 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 984 | 984 | ||
VB | T. V. A. | 48 862 | 48 862 | ||
VP | Divers | 12 337 | 12 337 | ||
VC | Groupe et associés | 215 614 | 215 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958 | 16 958 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 050 | 790 092 | 15 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 578 | 56 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 403 | 6 541 | 28 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 243 | 199 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 206 | 62 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 719 | 93 719 | ||
VW | T.V.A. | 141 146 | 141 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342 | 6 342 | ||
VI | Groupe et associés | 657 562 | 657 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336 | 18 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 535 | 1 241 673 | 28 862 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 403 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 104 | 61 485 | 22 619 | 27 753 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 711 | 51 104 | 20 607 | |
AH | Fonds commercial | 1 246 267 | 584 711 | 661 556 | 661 556 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 109 | 2 206 | 337 903 | 165 217 |
AN | Terrains | 6 159 | 6 159 | ||
AP | Constructions | 444 148 | 425 566 | 18 581 | 24 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 | 5 240 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 75 412 | 9 492 | 5 933 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | 15 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 600 | 1 221 884 | 1 086 716 | 910 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 556 | 407 | 474 148 | 651 853 |
BZ | Autres créances | 294 754 | 294 754 | 294 083 | |
CF | Disponibilités | 17 113 | 17 113 | 29 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | 29 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 206 | 407 | 806 798 | 1 004 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 806 | 1 222 291 | 1 893 514 | 1 914 707 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 908 | 906 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DH | Report à nouveau | -780 822 | -844 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 722 | 63 540 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 267 | 34 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 614 | 23 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 046 | 588 740 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 060 | 7 060 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 060 | 7 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 874 | 27 874 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 874 | 27 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 11 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 562 | 688 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 243 | 270 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 413 | 304 375 | ||
EA | Autres dettes | 18 336 | 15 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 535 | 1 291 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 514 | 1 914 707 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 657 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FN | Production immobilisée | 167 278 | 65 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | 15 292 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 950 | 1 362 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 657 | 407 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 488 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 432 | 631 174 | ||
FZ | Charges sociales | 231 131 | 237 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 816 | 14 238 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 15 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 062 | 1 324 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 112 | 38 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 185 | 12 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 185 | -12 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 297 | 25 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 696 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 408 | 6 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 104 | 7 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958 | 10 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 408 | 6 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366 | 17 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 738 | -9 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 837 | -47 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 054 | 1 369 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 776 | 1 305 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 722 | 63 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 351 | 5 134 | 61 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 861 | 2 243 | 51 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 939 | 8 439 | 512 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 151 | 15 816 | 624 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 206 | 5 408 | 28 614 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 874 | 27 874 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 325 | 5 408 | 586 917 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 592 732 | 10 000 | 5 408 | 597 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 643 812 | 15 408 | 5 408 | 653 813 |
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 408 | 5 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 489 | 489 | ||
UX | Autres créances clients | 474 067 | 474 067 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 984 | 984 | ||
VB | T. V. A. | 48 862 | 48 862 | ||
VP | Divers | 12 337 | 12 337 | ||
VC | Groupe et associés | 215 614 | 215 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958 | 16 958 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 050 | 790 092 | 15 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 578 | 56 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 403 | 6 541 | 28 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 243 | 199 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 206 | 62 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 719 | 93 719 | ||
VW | T.V.A. | 141 146 | 141 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342 | 6 342 | ||
VI | Groupe et associés | 657 562 | 657 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336 | 18 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 535 | 1 241 673 | 28 862 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 403 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 104 | 61 485 | 22 619 | 27 753 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 711 | 51 104 | 20 607 | |
AH | Fonds commercial | 1 246 267 | 584 711 | 661 556 | 661 556 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 109 | 2 206 | 337 903 | 165 217 |
AN | Terrains | 6 159 | 6 159 | ||
AP | Constructions | 444 148 | 425 566 | 18 581 | 24 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 | 5 240 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 75 412 | 9 492 | 5 933 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | 15 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 600 | 1 221 884 | 1 086 716 | 910 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 556 | 407 | 474 148 | 651 853 |
BZ | Autres créances | 294 754 | 294 754 | 294 083 | |
CF | Disponibilités | 17 113 | 17 113 | 29 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | 29 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 206 | 407 | 806 798 | 1 004 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 806 | 1 222 291 | 1 893 514 | 1 914 707 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 908 | 906 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DH | Report à nouveau | -780 822 | -844 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 722 | 63 540 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 69 267 | 34 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 614 | 23 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 046 | 588 740 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 060 | 7 060 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 060 | 7 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 874 | 27 874 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 874 | 27 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980 | 11 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 562 | 688 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 243 | 270 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 413 | 304 375 | ||
EA | Autres dettes | 18 336 | 15 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 535 | 1 291 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 514 | 1 914 707 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 657 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 030 606 | 1 030 606 | 1 281 451 | |
FN | Production immobilisée | 167 278 | 65 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 964 | 15 292 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 950 | 1 362 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 657 | 407 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 488 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 432 | 631 174 | ||
FZ | Charges sociales | 231 131 | 237 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 816 | 14 238 | ||
GE | Autres charges | 12 537 | 15 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 062 | 1 324 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 112 | 38 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 185 | 12 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 185 | -12 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 297 | 25 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 696 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 408 | 6 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 104 | 7 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958 | 10 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 408 | 6 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366 | 17 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 738 | -9 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 837 | -47 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 054 | 1 369 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 776 | 1 305 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 722 | 63 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 351 | 5 134 | 61 485 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 861 | 2 243 | 51 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 939 | 8 439 | 512 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 151 | 15 816 | 624 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 206 | 5 408 | 28 614 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 874 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 874 | 27 874 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 325 | 5 408 | 586 917 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 407 | 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 592 732 | 10 000 | 5 408 | 597 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 643 812 | 15 408 | 5 408 | 653 813 |
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 408 | 5 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 958 | 15 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 489 | 489 | ||
UX | Autres créances clients | 474 067 | 474 067 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 984 | 984 | ||
VB | T. V. A. | 48 862 | 48 862 | ||
VP | Divers | 12 337 | 12 337 | ||
VC | Groupe et associés | 215 614 | 215 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958 | 16 958 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 782 | 20 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 050 | 790 092 | 15 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 578 | 56 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 403 | 6 541 | 28 862 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 243 | 199 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 206 | 62 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 719 | 93 719 | ||
VW | T.V.A. | 141 146 | 141 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342 | 6 342 | ||
VI | Groupe et associés | 657 562 | 657 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336 | 18 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 535 | 1 241 673 | 28 862 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 403 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981 |