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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 4 054 441 | 1 130 888 | 2 923 553 | 3 072 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 189 | 83 707 | 31 483 | 38 860 |
BJ | TOTAL (I) | 5 375 799 | 1 220 763 | 4 155 036 | 4 311 629 |
BT | Marchandises | 3 587 | 3 587 | 2 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 099 | 1 741 | 95 358 | 91 527 |
BZ | Autres créances | 32 427 | 32 427 | 47 320 | |
CF | Disponibilités | 98 135 | 98 135 | 20 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 004 | 11 004 | 12 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 846 | 1 741 | 241 104 | 174 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 644 | 1 222 504 | 4 396 140 | 4 486 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 898 | 442 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 361 | 414 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 259 | 1 356 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 273 | 2 924 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018 | 35 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 635 | 51 040 | ||
EA | Autres dettes | 699 | 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 583 | 117 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 882 | 3 129 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 140 | 4 486 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 882 | 3 129 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 933 | 18 933 | 17 403 | |
FG | Production vendue services | 1 120 860 | 1 120 860 | 1 047 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 793 | 1 139 793 | 1 064 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 | 2 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 800 | 98 272 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 781 | 1 169 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 955 | 10 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 089 | 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 946 | 238 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 732 | 114 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 031 | 107 238 | ||
FZ | Charges sociales | 39 759 | 41 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 593 | 148 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 679 | 3 722 | ||
GE | Autres charges | 5 475 | 8 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 080 | 673 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 700 | 495 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 615 | 3 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 615 | 3 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 440 | 57 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 440 | 57 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 825 | -54 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 875 | 440 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099 | 5 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 | 5 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 099 | -5 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 415 | 20 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 395 | 1 172 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 034 | 757 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 361 | 414 626 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 787 | 8 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 140 | 94 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 990 | 1 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 001 | 156 593 | 1 214 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 170 | 156 593 | 1 220 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 679 | 3 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | 4 045 | ||
UX | Autres créances clients | 93 054 | 93 054 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | 1 080 | ||
VB | T. V. A. | 5 899 | 5 899 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 390 | 24 390 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 | 1 058 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 004 | 11 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 530 | 140 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 | 2 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 561 | 21 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 018 | 43 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 594 | 18 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593 | 15 593 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 535 | 121 535 | ||
VW | T.V.A. | 23 900 | 23 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 013 | 95 013 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 712 | 2 673 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 | 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 583 | 122 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 882 | 3 138 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 4 054 441 | 1 130 888 | 2 923 553 | 3 072 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 189 | 83 707 | 31 483 | 38 860 |
BJ | TOTAL (I) | 5 375 799 | 1 220 763 | 4 155 036 | 4 311 629 |
BT | Marchandises | 3 587 | 3 587 | 2 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 099 | 1 741 | 95 358 | 91 527 |
BZ | Autres créances | 32 427 | 32 427 | 47 320 | |
CF | Disponibilités | 98 135 | 98 135 | 20 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 004 | 11 004 | 12 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 846 | 1 741 | 241 104 | 174 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 644 | 1 222 504 | 4 396 140 | 4 486 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 898 | 442 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 361 | 414 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 259 | 1 356 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 273 | 2 924 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018 | 35 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 635 | 51 040 | ||
EA | Autres dettes | 699 | 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 583 | 117 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 882 | 3 129 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 140 | 4 486 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 882 | 3 129 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 933 | 18 933 | 17 403 | |
FG | Production vendue services | 1 120 860 | 1 120 860 | 1 047 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 793 | 1 139 793 | 1 064 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 | 2 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 800 | 98 272 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 781 | 1 169 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 955 | 10 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 089 | 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 946 | 238 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 732 | 114 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 031 | 107 238 | ||
FZ | Charges sociales | 39 759 | 41 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 593 | 148 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 679 | 3 722 | ||
GE | Autres charges | 5 475 | 8 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 080 | 673 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 700 | 495 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 615 | 3 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 615 | 3 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 440 | 57 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 440 | 57 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 825 | -54 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 875 | 440 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099 | 5 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 | 5 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 099 | -5 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 415 | 20 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 395 | 1 172 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 034 | 757 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 361 | 414 626 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 787 | 8 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 140 | 94 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 990 | 1 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 001 | 156 593 | 1 214 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 170 | 156 593 | 1 220 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 679 | 3 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | 4 045 | ||
UX | Autres créances clients | 93 054 | 93 054 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | 1 080 | ||
VB | T. V. A. | 5 899 | 5 899 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 390 | 24 390 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 | 1 058 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 004 | 11 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 530 | 140 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 | 2 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 561 | 21 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 018 | 43 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 594 | 18 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593 | 15 593 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 535 | 121 535 | ||
VW | T.V.A. | 23 900 | 23 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 013 | 95 013 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 712 | 2 673 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 | 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 583 | 122 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 882 | 3 138 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 4 054 441 | 1 130 888 | 2 923 553 | 3 072 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 189 | 83 707 | 31 483 | 38 860 |
BJ | TOTAL (I) | 5 375 799 | 1 220 763 | 4 155 036 | 4 311 629 |
BT | Marchandises | 3 587 | 3 587 | 2 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 099 | 1 741 | 95 358 | 91 527 |
BZ | Autres créances | 32 427 | 32 427 | 47 320 | |
CF | Disponibilités | 98 135 | 98 135 | 20 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 004 | 11 004 | 12 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 846 | 1 741 | 241 104 | 174 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 644 | 1 222 504 | 4 396 140 | 4 486 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 898 | 442 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 361 | 414 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 259 | 1 356 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 273 | 2 924 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018 | 35 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 635 | 51 040 | ||
EA | Autres dettes | 699 | 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 583 | 117 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 882 | 3 129 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 140 | 4 486 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 882 | 3 129 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 933 | 18 933 | 17 403 | |
FG | Production vendue services | 1 120 860 | 1 120 860 | 1 047 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 793 | 1 139 793 | 1 064 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 | 2 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 800 | 98 272 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 781 | 1 169 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 955 | 10 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 089 | 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 946 | 238 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 732 | 114 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 031 | 107 238 | ||
FZ | Charges sociales | 39 759 | 41 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 593 | 148 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 679 | 3 722 | ||
GE | Autres charges | 5 475 | 8 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 080 | 673 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 700 | 495 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 615 | 3 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 615 | 3 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 440 | 57 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 440 | 57 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 825 | -54 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 875 | 440 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099 | 5 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 | 5 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 099 | -5 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 415 | 20 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 395 | 1 172 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 034 | 757 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 361 | 414 626 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 787 | 8 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 140 | 94 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 990 | 1 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 001 | 156 593 | 1 214 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 170 | 156 593 | 1 220 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 679 | 3 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | 4 045 | ||
UX | Autres créances clients | 93 054 | 93 054 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | 1 080 | ||
VB | T. V. A. | 5 899 | 5 899 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 390 | 24 390 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 | 1 058 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 004 | 11 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 530 | 140 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 | 2 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 561 | 21 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 018 | 43 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 594 | 18 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593 | 15 593 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 535 | 121 535 | ||
VW | T.V.A. | 23 900 | 23 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 013 | 95 013 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 712 | 2 673 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 | 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 583 | 122 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 882 | 3 138 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 169 | 6 169 | ||
AN | Terrains | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 4 054 441 | 1 130 888 | 2 923 553 | 3 072 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 189 | 83 707 | 31 483 | 38 860 |
BJ | TOTAL (I) | 5 375 799 | 1 220 763 | 4 155 036 | 4 311 629 |
BT | Marchandises | 3 587 | 3 587 | 2 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 099 | 1 741 | 95 358 | 91 527 |
BZ | Autres créances | 32 427 | 32 427 | 47 320 | |
CF | Disponibilités | 98 135 | 98 135 | 20 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 004 | 11 004 | 12 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 846 | 1 741 | 241 104 | 174 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 644 | 1 222 504 | 4 396 140 | 4 486 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 898 | 442 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 361 | 414 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 259 | 1 356 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 273 | 2 924 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018 | 35 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 635 | 51 040 | ||
EA | Autres dettes | 699 | 709 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 583 | 117 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 882 | 3 129 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 140 | 4 486 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 882 | 3 129 525 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 933 | 18 933 | 17 403 | |
FG | Production vendue services | 1 120 860 | 1 120 860 | 1 047 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 793 | 1 139 793 | 1 064 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 | 2 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 800 | 98 272 | ||
FQ | Autres produits | 1 182 | 4 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 781 | 1 169 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 955 | 10 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 089 | 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 946 | 238 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 732 | 114 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 031 | 107 238 | ||
FZ | Charges sociales | 39 759 | 41 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 593 | 148 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 679 | 3 722 | ||
GE | Autres charges | 5 475 | 8 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 080 | 673 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 700 | 495 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 615 | 3 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 615 | 3 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 440 | 57 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 440 | 57 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 825 | -54 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 875 | 440 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099 | 5 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 | 5 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 099 | -5 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 415 | 20 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 395 | 1 172 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 034 | 757 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 361 | 414 626 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 787 | 8 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 140 | 94 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 990 | 1 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169 | 6 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 001 | 156 593 | 1 214 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 170 | 156 593 | 1 220 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 722 | 1 679 | 3 660 | 1 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 679 | 3 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 045 | 4 045 | ||
UX | Autres créances clients | 93 054 | 93 054 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | 1 080 | ||
VB | T. V. A. | 5 899 | 5 899 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 390 | 24 390 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 | 1 058 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 004 | 11 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 530 | 140 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 | 2 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 561 | 21 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 018 | 43 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 594 | 18 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593 | 15 593 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 535 | 121 535 | ||
VW | T.V.A. | 23 900 | 23 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 013 | 95 013 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 712 | 2 673 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 | 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 583 | 122 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 882 | 3 138 882 |